|
Reporte
Regulatorio de Estados Financieros |
|||
|
Subreporte:
Estado de Cambios en la Situación Financiera |
|||
|
R13
A 1312 |
|||
|
Subreporte: Estado de Cambios en la
Situación Financiera |
|||
|
Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda
extranjera valorizada en pesos |
|||
|
Cifras en pesos |
|||
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|
NOMBRE
DE |
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DOMICILIO |
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|
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ESTADO
DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
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|
DEL
______DE_____AL_____DE_____DE_____ |
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|
Expresados en moneda de poder adquisitivo
de _____de_____ (1) |
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(Cifras
en pesos) |
|||
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|
Actividades de operación |
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Resultado neto |
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|
Partidas aplicadas a resultados que no
generaron o requirieron la utilización de recursos: |
|
|
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|
|
Resultado
por valuación a valor razonable de inversiones en valores |
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|
|
|
Depreciación
y amortización |
|
|
|
|
Impuestos
y PTU diferidos (netos) |
|
|
|
|
Provisiones
para obligaciones diversas |
|
|
|
|
Otras
partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización
de recursos |
|
|
|
Total partidas aplicadas a resultados que
no generaron o requirieron la utilización de recursos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumento o disminución de partidas
relacionadas con la operación: |
|
|
|
|
|
Disminución
o aumento por operaciones de tesorería (Inversiones en valores) (2) |
|
|
|
|
Préstamos
bancarios, de otros organismos y de accionistas |
|
|
|
|
Amortización
de préstamos bancarios, de otros organismos y de accionistas |
|
|
|
|
Otros
aumentos o disminuciones de partidas relacionadas con la operación |
|
|
|
Total aumento o disminución de partidas
relacionadas con la operación |
|
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|
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|
Recursos generados o utilizados por la
operación |
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|
Actividades de financiamiento |
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|
|
Pago
de dividendos en efectivo |
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|
Aportaciones
o reembolsos de capital social |
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|
|
|
Disminución
o aumento en otras actividades de financiamiento |
|
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|
|
|
|
|
|
Recursos generados o utilizados en
actividades de financiamiento |
|
||
|
|
|
|
|
|
Actividades de inversión |
|
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|
|
Adquisición
o ventas de inmuebles, mobiliario y equipo |
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|
Adquisición
o ventas de inversiones permanentes en acciones |
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|
Disminución
o aumento en cargos o créditos diferidos |
|
|
|
|
Disminución
o aumento en otras actividades de inversión |
|
|
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|
|
|
|
Recursos generados o utilizados en
actividades de inversión |
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|
|
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|
|
Disminución o aumento de efectivo y
equivalentes |
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|
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|
|
Efectivo y equivalentes al principio del
periodo |
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|
Efectivo y equivalentes al final del
periodo |
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|
|
|
|
|
Nota: En concordancia con lo que establecen los criterios
contables, los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de
manera enunciativa mas no limitativa. La apertura de un mayor número de
conceptos con el fin de proporcionar una presentación más detallada de la
información, deberá ser solicitada a |
|||
|
|
|||
|
(1)
Este renglón será omitido si el entorno económico es "no
inflacionario", con base en lo establecido en |
|||
|
|
|||
|
(2) No
se deberá incluir la valuación a valor razonable de las partidas relativas |
|||
|
|
|||
R13 ESTADOS FINANCIEROS
R13B REPORTE REGULATORIO DE ESTADOS FINANCIEROS
INSTRUCCIONES DE
LLENADO
En el presente reporte se deberá proporcionar información de los rubros que conformen el Balance General y el Estado de Resultados.
Las cifras de este reporte deberán ser idénticas a las expresadas en
los Estados Financieros rubricados por los funcionarios responsables, y
entregados oficialmente a
El reporte regulatorio de Estados Financieros se integra de 2 subreportes.
La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser mensual.
SUBREPORTES
|
R13 B 1321 |
Balance
General En este subreporte se solicitan los saldos totales
al cierre del periodo de los diferentes conceptos que integran el Balance
General de Los saldos se encuentran clasificados en activos, pasivos, capital contable y cuentas de orden. |
|
R13 B 1322 |
Estado de
Resultados En este subreporte se solicita la información
relevante sobre las operaciones realizadas por La información se encuentra clasificada en ingresos, costos y gastos, y la utilidad o pérdida resultante en el periodo. |
Para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la
información de estos subreportes deberá presentarse consolidada con sus
subsidiarias. En los meses intermedios solamente se proporcionarán los datos de
FORMATO DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Estados Financieros se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
|
Columna 1 |
Columna 2 |
Columna 3 |
Columna 4 |
Columna 5 |
|
Periodo |
Clave de la Entidad |
Concepto |
Subreporte |
Dato |
DESCRIPCION DEL FORMATO DE
CAPTURA
A continuación se describen las
columnas que integran al formato de captura.
|
COLUMNA |
DESCRIPCION |
|
Columna 1 |
PERIODO Se debe anotar el periodo de acuerdo al formato: AAAAMM. Esta columna se captura al momento en que se accede al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. |
|
Columna 2 |
CLAVE DE Se debe anotar la clave de Esta columna se captura al momento en que se accede al SITI, por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Instituciones. |
|
Columna 3 |
CONCEPTO Se debe anotar la clave del concepto al que corresponde la información de acuerdo con las claves establecidas en el SITI. En concordancia con lo que establecen los Criterios
Contables, los conceptos que aparecen en los estados financieros se muestran
de manera enunciativa mas no limitativa. La apertura de un mayor número de
conceptos, con el fin de proporcionar una presentación más detallada de la
información, deberá ser solicitada a Las definiciones de los principales conceptos se encuentran en el Anexo R13 B 1 de este reporte. |
|
Columna 4 |
SUBREPORTE Se debe anotar la clave del subreporte de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
|
Columna 5 |
DATO Esta columna
debe contener la información que cumple con las características descritas en
las columnas anteriores. Instrucciones adicionales Los datos deben
presentarse con el formato siguiente: Saldos: Se deben presentar en pesos,
incluye moneda nacional, Udis valorizadas en pesos y moneda extranjera
valorizada en pesos. Además, en pesos redondeados, sin decimales, sin comas y
sin puntos. Estos saldos
siempre deberán registrarse con cifras positivas, excepto en los casos
siguientes: ● Cuentas de
capital que restan o disminuyen al Capital Contable (pérdidas de ejercicios
anteriores, decrementos en la valuación, etc.), y ● Cuentas de
resultados que pueden operar con utilidad o pérdida en el mismo concepto,
sólo cuando se trate de pérdida (pérdidas en la valuación, pérdida por
posición monetaria, etc.). En los casos
antes mencionados los saldos deberán registrarse con signo negativo. Por ejemplo: Cuentas por Cobrar por $50,839.45 sería 50839, Capital Social $100,000.00 sería 100000, Pérdidas de Ejercicios Anteriores por $12,458.85 sería –12459. |
ANEXO R13 B 1
CONCEPTOS
Los principales conceptos del reporte regulatorio de Estados Financieros se definen en la tabla siguiente:
|
CONCEPTO |
DEFINICION |
|
Disponibilidades |
Representan los recursos disponibles para la operación de la entidad, tales como: caja, billetes y monedas, depósitos en entidades financieras efectuados en el país o en el extranjero, la compra de divisas que se liquiden a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a su concertación, así como por otras disponibilidades tales como documentos de cobro inmediato, remesas en camino y piezas metálicas acuñadas en forma de moneda. Las divisas adquiridas que se pacte liquidar en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes a la concertación de la operación de compraventa, se reconocerán como una disponibilidad restringida, en tanto que, las divisas vendidas se registrarán como una salida de disponibilidades. En caso de que exista sobregiro en cuentas de cheques reportado en el estado de cuenta emitido por la institución de crédito correspondiente, el monto del sobregiro debe presentarse en el rubro de otras cuentas por pagar, aun cuando se mantengan otras cuentas de cheques con la misma institución de crédito. |
|
Inversiones en valores |
Se refiere a las inversiones que se realicen en activos constituidos por acciones, obligaciones, bonos, certificados y demás títulos y documentos que se emiten en serie o en masa y que la entidad mantiene en posición propia; los cuales deberán clasificarse en títulos para negociar, títulos disponibles para la venta y títulos conservados a vencimiento. |
|
Cuentas por cobrar (neto) |
Se presentarán las cuentas por cobrar deducidas, en su caso, de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. |
|
Otros activos |
Se refiere a los otros activos tales como, pagos anticipados, crédito mercantil, gastos de organización, activos intangibles y cargos diferidos, con excepción de los impuestos y PTU diferidos. Los saldos relativos a las inversiones en planes para cubrir beneficios a los empleados, forman parte de este rubro. |
|
Préstamos bancarios y de otros organismos |
Se agruparán dentro de un rubro específico los préstamos bancarios y de otros organismos, desglosándose en: ● De corto plazo (cuyo plazo por vencer sea menor o igual a un año), y ● De largo plazo (cuyo plazo por vencer sea mayor a un año). Las líneas de crédito ejercidas se presentarán dentro de este rubro. |
|
Otras cuentas por pagar |
Formarán parte de este rubro los impuestos a la
utilidad por pagar, Los pasivos provenientes del financiamiento otorgado por proveedores de cheques de viajero también se presentarán dentro de este rubro. |
|
Créditos diferidos y cobros anticipados |
Este rubro estará integrado por los créditos diferidos, así como por los cobros anticipados de comisiones y aquellos que se reciban a cuenta de los bienes prometidos en venta o con reserva de dominio, entre otros. |
|
Margen financiero |
Deberá estar conformado por el resultado por compraventa de divisas, el resultado por valuación de divisas, la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos por intereses, incrementados o deducidos por el resultado por posición monetaria neto relacionado con partidas del margen financiero. |
|
Resultado por compra venta de divisas |
Corresponde a la utilidad o pérdida generada por la compraventa de divisas y piezas metálicas acuñadas en forma de moneda de la entidad. |
|
Resultado por valuación de divisas |
Corresponde al efecto por valuación de divisas y piezas metálicas acuñadas en forma de moneda a que hace referencia el criterio B-1 “Disponibilidades”. |
|
Ingresos por intereses |
Se consideran como ingresos por intereses, los rendimientos generados por operaciones financieras propias de la entidad, tales como depósitos en entidades financieras e inversiones en valores, así como el descuento recibido en títulos de deuda que liquiden intereses periódicamente. De igual manera se consideran como ingresos por intereses, los ajustes por valorización derivados de partidas denominadas en Udis o en algún otro índice general de precios, así como la utilidad en cambios, siempre y cuando dichas partidas provengan de posiciones relacionadas con ingresos o gastos que formen parte del margen financiero. |
|
Gastos por intereses |
Se consideran gastos por intereses a los derivados de préstamos bancarios y de otros organismos, de accionistas de la entidad, así como el sobreprecio pagado en títulos de deuda que liquiden intereses periódicamente. Igualmente se consideran gastos por intereses, los ajustes por valorización derivados de partidas denominadas en Udis o en algún otro índice general de precios, así como la pérdida en cambios, siempre y cuando dichos conceptos provengan de posiciones relacionadas con gastos o ingresos que formen parte del margen financiero. |
|
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) |
El resultado por posición monetaria neto, será el que se origine de partidas cuyos ingresos o gastos formen parte del margen financiero. No se considerará en este rubro el resultado por posición monetaria originado por partidas que sean registradas directamente en el capital contable de la entidad, ya que dicho resultado debe ser presentado en el rubro del capital correspondiente. |
|
Ingresos (egresos) totales de la operación |
Los ingresos (egresos) totales de la operación están conformados por el margen financiero incrementado o disminuido por los ingresos (egresos) de la operación distintos a los ingresos y gastos por intereses que se hayan incluido dentro del margen financiero. Se consideran como ingresos (egresos) de la operación a las comisiones y tarifas generadas por préstamos recibidos, y por la prestación de servicios entre otros, de cheques de viajero, documentos de cobro inmediato, remesas y por la distribución de acciones de sociedades de inversión. Asimismo, se considera como ingreso (egreso) de la operación al resultado por intermediación, entendiéndose por este último a los siguientes conceptos: a) Resultado por valuación a valor razonable de valores; b) Resultado por compraventa de valores, y c) Reconocimiento del decremento en el valor de títulos y la revaluación de los títulos previamente castigados. |
|
Resultado de la operación |
Corresponde a los ingresos (egresos) totales de la operación, disminuidos por los gastos de administración de la entidad. Dentro de los gastos de administración deberán incluirse todo tipo de remuneraciones y prestaciones otorgadas al personal y consejeros de la entidad, participación de los trabajadores en las utilidades, honorarios, rentas, gastos de promoción y publicidad, gastos en tecnología, gastos no deducibles, depreciaciones y amortizaciones, el costo neto del periodo derivado de obligaciones laborales al retiro, así como los impuestos y derechos distintos a los impuestos a la utilidad. |
|
Resultado antes de impuestos a la utilidad |
Será el resultado de la operación, incorporando los
conceptos de ingresos y gastos no ordinarios a que hace referencia En adición a las partidas anteriormente señaladas, los resultados en cambios y por posición monetaria generados por partidas no relacionadas con el margen financiero de la entidad, se presentarán en el rubro de otros productos u otros gastos, según corresponda. Tratándose del resultado por posición monetaria proveniente de partidas de impuestos diferidos susceptibles de actualización, se presentará en el mismo rubro en el cual se reconozca la actualización de dichas partidas. |
|
Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas |
Es el resultado antes de impuestos a la utilidad, disminuido por el efecto de los gastos por impuestos a la utilidad causados en el periodo, incrementado o disminuido, según sea el caso, por los efectos de los impuestos a la utilidad diferidos generados o materializados en el periodo. |
|
Resultado antes de operaciones discontinuadas |
Corresponde al resultado obtenido al adicionar el efecto de la aplicación del método de participación en las inversiones permanentes en acciones, al resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas. En este rubro también se incluirán el ingreso por dividendos derivado de inversiones permanentes en acciones donde no se tiene control ni influencia significativa, cuya valuación es a costo, así como los ajustes asociados a esas inversiones. |
|
Resultado neto |
Corresponde al resultado del apartado anterior, incrementado o disminuido, según corresponda, por las operaciones discontinuadas. |
|
Interés minoritario |
Cuando se presente el estado de resultados consolidado, la porción del resultado neto de las subsidiarias consolidadas que es atribuible a accionistas o propietarios ajenos a la entidad controladora, se presentará como interés minoritario. |
|
Subreporte:
Balance General |
||||||
|
R13
B 1321 |
||||||
|
Subreporte: Balance General |
||||||
|
Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda
extranjera valorizada en pesos |
||||||
|
Cifras en pesos |
||||||
|
NOMBRE
DE |
||||||
|
DOMICILIO |
||||||
|
BALANCE
GENERAL AL ___ DE ______ DE___ |
||||||
|
Expresados en moneda de poder adquisitivo
de _____de_____ (1) |
||||||
|
(Cifras
en pesos) |
||||||
|
|
||||||
|
A C T I V O |
|
P A S I V O |
||||
|
|
||||||
|
DISPONIBILIDADES |
|
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
||||
|
|
Caja,
billetes y monedas |
|
|
De
corto plazo |
||
|
|
Bancos |
|
|
De
largo plazo |
||
|
|
Otras
disponibilidades |
|
|
|
|
|
|
|
|
Documentos
de cobro inmediato |
|
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |
||
|
|
|
Remesas
en camino |
|
|
De
corto plazo |
|
|
|
|
Piezas
metálicas acuñadas en forma de moneda |
|
|
De
largo plazo |
|
|
|
Disponibilidades
restringidas o dadas en garantía |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
||
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
Impuestos
a la utilidad por pagar |
|||
|
|
Títulos
para negociar |
|
|
Participación
de los trabajadores en las utilidades por pagar |
||
|
|
Títulos
disponibles para la venta |
|
|
Aportaciones
para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas |
||
|
|
Títulos
conservados a vencimiento |
|
|
Acreedores
por liquidación de operaciones |
||
|
|
|
|
|
|
Acreedores
diversos y otras cuentas por pagar |
|
|
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) |
||
|
BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
||
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
|
CAPITAL CONTABLE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) |
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
||||
|
|
|
|
|
|
Capital
social |
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
Aportaciones
para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas |
|||
|
|
Cargos
diferidos, pagos anticipados e intangibles |
|
|
Prima
en venta de acciones |
||
|
|
Otros
activos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
||
|
|
|
|
|
|
Reservas
de capital |
|
|
|
|
|
|
|
Resultado
de ejercicios anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
Resultado
por valuación de títulos disponibles para la venta |
|
|
|
|
|
|
|
Resultado
por tenencia de activos no monetarios |
|
|
|
|
|
|
|
Resultado
neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERES MINORITARIO |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C U E N T A D E O
R D E N |
||||||
|
Cheques de viajero en consignación |
||||||
|
Giros en tránsito |
||||||
|
Activos y pasivos contingentes |
||||||
|
Divisas a entregar por ventas diferidas |
||||||
|
Divisas a recibir por compras diferidas |
||||||
|
Posición de divisas |
||||||
|
Operaciones por cuenta de terceros |
||||||
|
Documentos a cobranza (salvo buen cobro) |
||||||
|
Otras cuentas de registro |
||||||
|
|
||||||
|
Notas: En concordancia con lo que establecen los criterios
contables, los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de
manera enunciativa mas no limitativa. La apertura de un mayor número de
conceptos con el fin de proporcionar una presentación más detallada de la
información, deberá ser solicitada a |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
(1)
Este renglón será omitido si el entorno económico es "no
inflacionario", con base en lo establecido en |
||||||
|
|
||||||
|
Subreporte:
Estado de Resultados |
|
R13
B 1322 |
|
Subreporte: Estado de Resultados |
|
Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda
extranjera valorizada en pesos |
|
Cifras en pesos |
|
|
|
NOMBRE
DE |
|
DOMICILIO |
|
ESTADO
DE RESULTADOS |
|
DEL_____AL_____DE_____ |
|
Expresados en moneda de poder adquisitivo
de _____de_____ (1) |
|
(Cifras
en pesos) |
|
|
|
Resultado
por compraventa de divisas |
|
Resultado
por valuación de divisas |
|
Ingresos
por intereses |
|
Gastos
por intereses |
|
Resultado
por posición monetaria neto (margen financiero) |
|
|
|
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
Comisiones
y tarifas cobradas |
|
Comisiones
y tarifas pagadas |
|
Resultado
por intermediación |
|
Otros
ingresos (egresos) de la operación |
|
|
|
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
Gastos
de administración |
|
|
|
RESULTADO DE LA OPERACION |
|
|
|
Otros
productos |
|
Otros
gastos |
|
|
|
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
Impuestos
a la utilidad causados |
|
Impuestos
a la utilidad diferidos |
|
|
|
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
Participación
en el resultado de subsidiarias y asociadas |
|
|
|
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
Operaciones
discontinuadas |
|
|
|
RESULTADO NETO |
|
|
|
INTERES MINORITARIO |
|
|
|
RESULTADO NETO MAYORITARIO |
|
|
|
|
|
Notas: En concordancia con lo que establecen los criterios
contables, los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de
manera enunciativa mas no limitativa. La apertura de un mayor número de
conceptos con el fin de proporcionar una presentación más detallada de la
información, deberá ser solicitada a |
|
|
|
|
|
(1)
Este renglón será omitido si el entorno económico es "no
inflacionario", con base en lo establecido en |
R14 INFORMACION
CUALITATIVA
R14 A REPORTE REGULATORIO
DE INFORMACION CUALITATIVA
INSTRUCCIONES
DE LLENADO
El reporte regulatorio de Información Cualitativa se integra de 1 subreporte.
La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser semestral.
SUBREPORTE
|
R14 A 1413 |
Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales En este subreporte se
solicita el número de sucursales en el país y en el extranjero, así como el
número inicial, las altas, las bajas, y el número final de funcionarios y
empleados de |
FORMATO
DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Información Cualitativa se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
|
Columna 1 |
Columna 2 |
Columna 3 |
Columna 4 |
Columna 5 |
Columna 6 |
|
Periodo |
Clave de la Entidad |
Concepto |
Subreporte |
Tipo de Area |
Dato |
DESCRIPCION
DEL FORMATO DE CAPTURA
A
continuación se describen las columnas que integran al formato de captura.
|
COLUMNA |
DESCRIPCION |
|
Columna 1 |
PERIODO Se debe anotar el periodo de acuerdo al formato: AAAAMM. Esta columna se captura al momento en que se accede al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. |
|
Columna 2 |
CLAVE DE Se debe anotar la clave de Esta columna se captura al momento en que se accede al SITI, por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. Instrucciones
adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Catálogo de Instituciones. |
|
Columna 3 |
CONCEPTO Se debe anotar la clave del concepto al que corresponde la información de acuerdo con las claves establecidas en el SITI. |
|
Columna 4 |
SUBREPORTE Se debe anotar la clave del subreporte de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
|
Columna 5 |
TIPO DE AREA Se debe identificar si el monto a reportar corresponde al área
administrativa, área operativa o al total, anotando la clave de acuerdo al
catálogo disponible en el SITI. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Tipo de Area. |
|
Columna 6 |
DATO Esta columna debe contener la información que cumple con las características descritas en las columnas anteriores. Instrucciones
generales Los datos deben presentarse en el formato siguiente: Datos: Se deben presentar en unidades sin comas y sin puntos. Por ejemplo: 50,839 sería 50839. |
|
Reporte
Regulatorio de Información Cualitativa |
|||||
|
Subreporte:
Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales |
|||||
|
R14
A 1413 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Subreporte:
Número de Funcionarios, Empleados y Sucursales |
|
|
|
||
|
Cifras en unidades |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Concepto |
Area
Administrativa |
Area
Operativa |
Total |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Número
de sucursales |
|
|
|
||
|
|
En el
país |
|
|
|
|
|
|
En el
extranjero |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Número
de funcionarios y empleados al inicio del semestre |
|
|
|
||
|
|
Contratados
por |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
|
|
Contratados
por prestadora de servicios |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Número
de altas de funcionarios y empleados en el semestre |
|
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||
|
|
Contratados
por |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
|
|
Contratados
por prestadora de servicios |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
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|
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|
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|
Número
de bajas de funcionarios y empleados en el semestre |
|
|
|
||
|
|
Contratados
por |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
|
|
Contratados
por prestadora de servicios |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
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|
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|
|
Número
de funcionarios y empleados al final del semestre |
|
|
|
||
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|
Contratados
por |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
|
|
Contratados
por prestadora de servicios |
|
|
|
|
|
|
|
Matriz |
|
|
|
|
|
|
Sucursal |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Las celdas sombreadas representan celdas invalidadas
para las cuales no aplica la información solicitada. |
|||||
ANEXO 12
REPORTES REGULATORIOS DE
SOFOLES
|
Series |
Reportes |
Periodicidad |
|
Serie R01 |
Catálogo
mínimo. |
|
|
A-0111 |
Catálogo mínimo. |
Mensual |
|
Serie R04 |
Cartera de
crédito. |
|
|
C-0441 |
Desagregado de créditos comerciales. |
Trimestral |
|
K-0421 |
Cartera de crédito al consumo por plazo al vencimiento. |
Trimestral |
|
K-0422 |
Cartera de crédito a la vivienda por plazo al vencimiento. |
Trimestral |
|
L-0431 |
Cartera de crédito al consumo con periodicidad de facturación mensual. |
Trimestral |
|
L-0432 |
Cartera de crédito al consumo con periodicidad de facturación quincenal. |
Trimestral |
|
L-0433 |
Cartera de crédito al consumo con periodicidad de facturación semanal. |
Trimestral |
|
M-0451 |
Cartera de crédito a la vivienda con periodicidad de facturación mensual. |
Trimestral |
|
Serie R08 |
Captación. |
|
|
D-0841 |
Desagregado de préstamos bancarios y de otros organismos. |
Trimestral |
|
E-0851 |
Desagregado de emisiones bursátiles. |
Trimestral |
|
Serie R10 |
Reclasificaciones. |
|
|
A-1011 |
Reclasificaciones en el balance general. |
Mensual |
|
A-1012 |
Reclasificaciones en el estado de resultados. |
Mensual |
|
Serie R12 |
Consolidación. |
|
|
A-1219 |
Balance General de |
Trimestral |
|
A-1220 |
Estado de Resultados de |
Trimestral |
|
Serie R13 |
Estados
financieros. |
|
|
A-1311 |
Estado de variaciones en el capital contable. |
Trimestral |
|
A-1312 |
Estado de cambios en la situación financiera. |
Trimestral |
|
B-1321 |
Balance general. |
Mensual |
|
B-1322 |
Estado de resultados. |
Mensual |
R01 CATALOGO MINIMO
R01A REPORTE
REGULATORIO DE CATALOGO MINIMO
INSTRUCCIONES DE LLENADO
El reporte regulatorio de Catálogo
Mínimo se integra de 1 subreporte en el que se solicitan los saldos de
todos los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de
Resultados (incluyendo las cuentas de orden) de
La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser mensual.
SUBREPORTE
|
R01 A
0111 |
Catálogo
Mínimo En este subreporte se solicitan los saldos brutos al cierre del periodo de los conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados. El subreporte se solicita en dos subtotales: ● Moneda nacional y Udis (propias) valorizadas en pesos. ● Moneda extranjera valorizada en pesos. |
Para el llenado del reporte regulatorio de Catálogo Mínimo es necesario tener en consideración los aspectos siguientes:
En el reporte se deben presentar los saldos al cierre del periodo de
los conceptos contables de
Los saldos de todos los conceptos presentados en el reporte regulatorio de Catálogo Mínimo deben coincidir con los proporcionados en el resto de los reportes regulatorios. Es decir, para el caso de los saldos o montos de los conceptos del Catálogo Mínimo denominados en moneda nacional, deben coincidir con los saldos de los conceptos proporcionados en los demás reportes regulatorios en moneda nacional; mientras que los saldos o montos de los conceptos del Catálogo Mínimo denominados en moneda extranjera valorizada en pesos, deben coincidir con los saldos de los conceptos proporcionados en los demás reportes bajo la misma moneda (moneda extranjera valorizada en pesos).
FORMATO DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Catálogo Mínimo se llevará a cabo por medio del formato
siguiente:
|
Columna 1 |
Columna 2 |
Columna 3 |
Columna 4 |
Columna 5 |
Columna 6 |
|
Periodo |
Clave de la Entidad |
Concepto |
Subreporte |
Moneda |
Dato |
DESCRIPCION DEL FORMATO DE CAPTURA
A continuación se describen las columnas que integran el formato de captura:
|
COLUMNA |
DESCRIPCION |
|
Columna 1 |
PERIODO Se anotará el periodo de acuerdo al formato: AAAAMM Esta columna se captura al momento en que se accede
al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), por lo
que no se registra como una columna adicional en el envío de información. |
|
Columna 2 |
CLAVE DE Se debe anotar la clave de Esta columna se captura al momento en que se accede al SITI por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado:
Instituciones. |
|
Columna 3 |
CONCEPTO Se debe anotar la clave del concepto al que corresponde la información de acuerdo con las claves disponibles en el SITI. |
|
Columna 4 |
SUBREPORTE Se debe anotar la clave del subreporte de acuerdo
al catálogo disponible en el SITI. |
|
Columna 5 |
MONEDA Se debe anotar la clave de la moneda en que se
encuentra denominada la información, de acuerdo al catálogo disponible en el
SITI. |
|
Columna 6 |
DATO Esta columna debe contener la información que cumple con las características descritas en las columnas anteriores. Instrucciones adicionales Los datos deben
presentarse con el formato siguiente: Saldos: Se deben presentar en moneda
nacional, Udis valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos.
Además, en pesos redondeados, sin decimales, sin comas y sin puntos. Estos saldos
siempre deberán registrarse con cifras positivas, excepto en los casos
siguientes: ● Cuentas
complementarias de activo (estimaciones, depreciaciones, etc.), ● Cuentas de
capital que restan o disminuyen al Capital Contable (pérdidas de ejercicios
anteriores, decrementos en la valuación, etc.), y ● Cuentas de
resultados que pueden operar con utilidad o pérdida en el mismo concepto,
sólo cuando se trate de pérdida (pérdidas en la valuación, pérdida por
posición monetaria, etc.). En los casos
antes mencionados los saldos deberán registrarse con signo negativo. Por ejemplo: Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios por $20,585.70 sería -20586, Deudores Diversos por $50,839.45 sería 50839 y Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro por $20,585.70 sería -20586, Capital Social por $100,000.00 sería 100000, Pérdidas de Ejercicios Anteriores por $12,458.85 sería -12459. |
|
|
|
|
|
|
|
Reporte Regulatorio: Catálogo Mínimo |
|
|
|
|
|
|
|
Subreporte: CATALOGO MINIMO |
|
|
|
|
|
|
|
R01 A 0111 |
|
Subreporte: Catálogo mínimo |
||||||
|
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas
en pesos |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAJA |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DISPONIBILIDADES |
||||||
|
|
DOCUMENTOS
DE COBRO INMEDIATO |
|||||
|
|
OTRAS
DISPONIBILIDADES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA |
||||||
|
|
COMPRAVENTA
DE DIVISAS |
|||||
|
|
CUENTAS
DE MARGEN |
|||||
|
|
OTRAS
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS PARA NEGOCIAR |
||||||
|
|
TITULOS
PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
Acciones |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS
PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
Acciones |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS DISPONIBLES PARA |
||||||
|
|
TITULOS
DISPONIBLES PARA |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
Acciones |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS
DISPONIBLES PARA |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
Acciones |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
||||||
|
|
TITULOS
CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS
CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO
DEUDOR) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES
POR REPORTO |
|||||
|
|
|
Operaciones
con deuda gubernamental |
||||
|
|
|
Operaciones
con deuda bancaria |
||||
|
|
|
Operaciones
con otros títulos de deuda |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS
A RECIBIR POR REPORTO |
|||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES
A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||||
|
|
|
Efectivo |
|
|||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
||||
|
|
|
Deuda
bancaria |
||||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
||||
|
|
|
Acciones |
|
|||
|
|
|
Otros |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO
CON COLATERAL (SALDO DEUDOR) |
||||||
|
|
OPERACIONES
CON DEUDA GUBERNAMENTAL |
|||||
|
|
OPERACIONES
CON DEUDA BANCARIA |
|||||
|
|
OPERACIONES
CON OTROS TITULOS DE DEUDA * |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS (SALDO DEUDOR) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUTUROS
A RECIBIR |
|||||
|
|
|
Negociación |
||||
|
|
|
Cobertura |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATOS
ADELANTADOS A RECIBIR |
|||||
|
|
|
Negociación |
||||
|
|
|
Cobertura |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCIONES |
|
||||
|
|
|
Negociación |
||||
|
|
|
Cobertura |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWAPS |
|
|
|||
|
|
|
Negociación |
||||
|
|
|
Cobertura |
||||
|
|
|
|||||
|
* |
“Sólo
aplica a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado que tengan la
autorización para realizar dichas operaciones en términos de lo dispuesto por
el artículo 56 de las presentes Disposiciones”. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAQUETES
DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|||||
|
|
|
Negociación |
||||
|
|
|
Cobertura |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
||||||
|
|
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|||||
|
|
|
Operaciones
quirografarias |
||||
|
|
|
Operaciones
prendarias |
||||
|
|
|
Créditos
puente |
||||
|
|
|
Otros |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES |
||||||
|
|
|
Créditos
al Gobierno Federal o con su garantía |
||||
|
|
|
Créditos
a estados y municipios o con su garantía |
||||
|
|
|
Créditos
a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno
Federal, estados o municipios |
||||
|
|
|
Otros |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
||||||
|
|
TARJETA
DE CREDITO |
|||||
|
|
PERSONALES |
|||||
|
|
ABCD |
|
|
|
||
|
|
OTROS
CREDITOS DE CONSUMO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
||||||
|
|
MEDIA
Y RESIDENCIAL |
|||||
|
|
DE
INTERES SOCIAL |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES |
||||||
|
|
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|||||
|
|
|
Operaciones
quirografarias |
||||
|
|
|
Operaciones
prendarias |
||||
|
|
|
Créditos
puente |
||||
|
|
|
Otros |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES |
||||||
|
|
|
Créditos
al Gobierno Federal o con su garantía |
||||
|
|
|
Créditos
a estados y municipios o con su garantía |
||||
|
|
|
Créditos
a organismos descentralizados o desconcentrados sin garantía del Gobierno
Federal, estados o municipios |
||||
|
|
|
Otros |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO |
||||||
|
|
TARJETA
DE CREDITO |
|||||
|
|
PERSONALES |
|||||
|
|
ABCD |
|
|
|
||
|
|
OTROS
CREDITOS DE CONSUMO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA |
||||||
|
|
MEDIA
Y RESIDENCIAL |
|||||
|
|
DE
INTERES SOCIAL |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS DERIVADA DE |
||||||
|
|
CARTERA
DE CREDITO |
|||||
|
|
|
Créditos
comerciales |
||||
|
|
|
|
Actividad empresarial o comercial |
|||
|
|
|
|
Entidades gubernamentales |
|||
|
|
|
Créditos
de consumo |
||||
|
|
|
Créditos
a la vivienda |
||||
|
|
OPERACIONES
CONTINGENTES Y AVALES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS ADICIONAL |
||||||
|
|
POR
INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS |
|||||
|
|
ORDENADA
POR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR COBRAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
||||||
|
|
COMPRAVENTA
DE DIVISAS |
|||||
|
|
INVERSIONES
EN VALORES |
|||||
|
|
REPORTOS |
|||||
|
|
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS DE COBRO |
||||||
|
|
DERECHOS
FIDUCIARIOS |
|||||
|
|
OTROS
DERECHOS DE COBRO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES DIVERSOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS,
COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES NO CREDITICIAS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS
ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DEUDORES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADEUDOS VENCIDOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL
COBRO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS DE COBRO |
|||||
|
|
|
Derechos fiduciarios |
||||
|
|
|
Otros derechos de cobro |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR COBRAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES ADJUDICADOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS
ADJUDICADOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES ADJUDICADOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BIENES
ADJUDICADOS (1) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
||||||
|
|
TERRENOS |
|||||
|
|
CONSTRUCCIONES |
|||||
|
|
CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
|||||
|
|
EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|||||
|
|
EQUIPO
DE COMPUTO |
|||||
|
|
MOBILIARIO
|
|||||
|
|
ADAPTACIONES
Y MEJORAS |
|||||
|
|
OTROS
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO (1) |
||||||
|
|
TERRENOS |
|||||
|
|
CONSTRUCCIONES |
|||||
|
|
CONSTRUCCIONES
EN PROCESO |
|||||
|
|
EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|||||
|
|
EQUIPO
DE COMPUTO |
|||||
|
|
MOBILIARIO |
|||||
|
|
ADAPTACIONES
Y MEJORAS |
|||||
|
|
OTRAS
REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
||||||
|
|
CONSTRUCCIONES |
|||||
|
|
EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|||||
|
|
EQUIPO
DE COMPUTO |
|||||
|
|
MOBILIARIO |
|||||
|
|
ADAPTACIONES
Y MEJORAS |
|||||
|
|
OTRAS
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVALUACION DE |
||||||
|
|
CONSTRUCCIONES |
|||||
|
|
EQUIPO
DE TRANSPORTE |
|||||
|
|
EQUIPO
DE COMPUTO |
|||||
|
|
MOBILIARIO |
|||||
|
|
ADAPTACIONES
Y MEJORAS |
|||||
|
|
OTRAS
REVALUACIONES DE |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIARIAS |
||||||
|
|
PERTENECIENTES
AL SECTOR FINANCIERO |
|||||
|
|
NO
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASOCIADAS |
||||||
|
|
PERTENECIENTES
AL SECTOR FINANCIERO |
|||||
|
|
NO
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
||||||
|
|
PERTENECIENTES
AL SECTOR FINANCIERO |
|||||
|
|
NO
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
NO RECUPERABLES |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E
INTANGIBLES |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGOS
DIFERIDOS |
|||||
|
|
|
Descuento
por amortizar en títulos colocados |
||||
|
|
|
Premios
por amortizar |
||||
|
|
|
Diferencial
por amortizar en adquisiciones de cartera de crédito |
||||
|
|
|
Gasto
financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable |
||||
|
|
|
Costos
y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito |
||||
|
|
|
Gastos
por emisión de títulos |
||||
|
|
|
Seguros
por amortizar |
||||
|
|
|
Costos
de transacción de derivados |
||||
|
|
|
Otros
cargos diferidos |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
ANTICIPADOS |
|||||
|
|
|
Intereses
pagados por anticipado |
||||
|
|
|
Comisiones
pagadas por anticipado |
||||
|
|
|
Anticipos
o pagos provisionales de impuestos |
||||
|
|
|
Rentas
pagadas por anticipado |
||||
|
|
|
Otros
pagos anticipados |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTANGIBLES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédito mercantil |
||||
|
|
|
|
De
subsidiarias |
|||
|
|
|
|
De
asociadas |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluación del crédito mercantil (1) |
||||
|
|
|
|
De
subsidiarias |
|||
|
|
|
|
De
asociadas |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de organización |
||||
|
|
|
Revaluación de gastos de organización (1) |
||||
|
|
|
Amortización acumulada de gastos de organización |
||||
|
|
|
Revaluación de la amortización acumulada de gastos de
organización (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros intangibles |
||||
|
|
|
Revaluación de otros intangibles (1) |
||||
|
|
|
Amortización acumulada de otros intangibles |
||||
|
|
|
Revaluación de la amortización acumulada de otros
intangibles (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
||||||
|
|
ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
|
|||||
|
|
|
Beneficios directos a largo plazo |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación |
||||
|
|
|
|
Beneficios
por terminación por causas distintas a la reestructuración |
|||
|
|
|
|
Beneficios
por terminación por causa de reestructuración |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios al retiro |
||||
|
|
|
|
Pensiones |
|||
|
|
|
|
Prima
de antigüedad |
|||
|
|
|
|
Otros
beneficios posteriores al retiro |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno
económico inflacionario con base en lo establecido en |
||||||
|
|
|
|
|
|
Reporte Regulatorio: Catálogo Mínimo |
|
|
|
|
|
|
Subreporte: CATALOGO MINIMO |
|
|
|
|
|
|
R01 A 0111 |
|
Subreporte: Catálogo
mínimo |
|||||
|
Cifras en pesos. Incluye
cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVOS BURSATILES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DE CORTO PLAZO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
DE BANCA COMERCIAL |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
DE BANCA DE DESARROLLO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS
PUBLICOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE OTROS
ORGANISMOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DE LARGO PLAZO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
DE BANCA COMERCIAL |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
DE BANCA DE DESARROLLO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE FIDEICOMISOS
PUBLICOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE REPORTO
(SALDO ACREEDOR) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES POR REPORTO |
||||
|
|
|
Operaciones con deuda
gubernamental |
|||
|
|
|
Operaciones con deuda
bancaria |
|||
|
|
|
Operaciones con otros
títulos de deuda |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS
A ENTREGAR POR REPORTO |
||||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
|||
|
|
|
Deuda
bancaria |
|||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES
A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
||||
|
|
|
Efectivo |
|
||
|
|
|
Deuda
gubernamental |
|||
|
|
|
Deuda
bancaria |
|||
|
|
|
Otros
títulos de deuda |
|||
|
|
|
Acciones |
|||
|
|
|
Otros |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO
CON COLATERAL (SALDO ACREEDOR) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES
CON DEUDA GUBERNAMENTAL |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES
CON DEUDA BANCARIA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUTUROS
A ENTREGAR |
||||
|
|
|
Negociación |
|||
|
|
|
Cobertura |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATOS
ADELANTADOS A ENTREGAR |
||||
|
|
|
Negociación |
|||
|
|
|
Cobertura |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCIONES |
|
|||
|
|
|
Negociación |
|||
|
|
|
Cobertura |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWAPS |
|
|
||
|
|
|
Negociación |
|||
|
|
|
Cobertura |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAQUETES DE INSTRUMENTOS
DERIVADOS |
||||
|
|
|
Negociación |
|||
|
|
|
Cobertura |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A |
|||||
|
|
IMPUESTOS A |
||||
|
|
IMPUESTOS A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
POR PAGAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|||||
|
|
COMPRAVENTA DE DIVISAS |
||||
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
||||
|
|
REPORTOS |
||||
|
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVOS DERIVADOS DE |
||||
|
|
|
Avales |
|
||
|
|
|
Administración de bienes |
|||
|
|
|
Otros pasivos derivados de
la prestación de servicios |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES POR PAGAR SOBRE
OPERACIONES VIGENTES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES POR ADQUISICION
DE ACTIVOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS POR PAGAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
POR PAGAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISION PARA BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS |
||||
|
|
|
Beneficios directos a largo
plazo |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación |
|||
|
|
|
|
Beneficios por terminación por causas distintas a la
reestructuración |
||
|
|
|
|
Beneficios por terminación por causa de
reestructuración |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios al retiro |
|||
|
|
|
|
Pensiones |
||
|
|
|
|
Prima de antigüedad |
||
|
|
|
|
Otros beneficios posteriores al retiro |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES PARA
OBLIGACIONES DIVERSAS |
||||
|
|
|
Beneficios directos de
corto plazo |
|||
|
|
|
Honorarios y rentas |
|||
|
|
|
Gastos de promoción y
publicidad |
|||
|
|
|
Gastos en tecnología |
|||
|
|
|
Otras provisiones |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACREEDORES DIVERSOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA (A CARGO) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS |
|||||
|
|
COMISIONES
POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO |
||||
|
|
PREMIOS
POR AMORTIZAR |
||||
|
|
OTROS
INGRESOS POR APLICAR |
||||
|
|
EXCEDENTE
POR AMORTIZAR EN ADQUISICIONES DE CARTERA DE CREDITO |
||||
|
|
PRIMA
POR AMORTIZAR POR COLOCACION DE DEUDA |
||||
|
|
OTROS
CREDITOS DIFERIDOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
COBROS ANTICIPADOS |
|||||
|
|
INTERESES
COBRADOS POR ANTICIPADO |
||||
|
|
COMISIONES
COBRADAS POR ANTICIPADO |
||||
|
|
COBROS
ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO |
||||
|
|
OTROS
COBROS ANTICIPADOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL
SOCIAL PAGADO (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
RESERVAS DE CAPITAL |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS
DE CAPITAL (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||||
|
|
RESULTADO POR APLICAR |
||||
|
|
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y
CORRECCIONES DE ERRORES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|||||
|
|
VALUACION |
||||
|
|
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA (1) |
||||
|
|
EFECTO
DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
||||
|
|
ESTIMACION
POR IMPUESTOS A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|||||
|
|
VALUACION |
||||
|
|
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA (1) |
||||
|
|
EFECTO
DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
||||
|
|
ESTIMACION
POR IMPUESTOS A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS |
|||||
|
|
POR
VALUACION DE ACTIVO FIJO |
||||
|
|
POR
VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con
base en lo establecido en |
|||||
|
|
|
|
|
|
Reporte Regulatorio: Catálogo Mínimo |
|
|
|
|
|
|
Subreporte: CATALOGO MINIMO |
|
|
|
|
|
|
R01 A 0111 |
|
Subreporte:
Catálogo mínimo |
|||||
|
Cifras
en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVALES OTORGADOS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPROMISOS CREDITICIOS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES EN FIDEICOMISO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES EN ADMINISTRACION |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES
EN ADMINISTRACION |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GARANTIAS
RECIBIDAS POR |
||||
|
|
|
En
operaciones de crédito |
|||
|
|
|
En
operaciones con valores y derivadas |
|||
|
|
|
Otras
garantías recibidas |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS
DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS A RECIBIR POR REPORTO |
|||||
|
BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||||
|
ACREEDORES POR REPORTO |
|||||
|
BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO |
|||||
|
BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||||
|
DEUDORES POR REPORTO |
|||||
|
BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|||||
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|
Reporte Regulatorio: Catálogo Mínimo |
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|
Subreporte: CATALOGO MINIMO |
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R01 A 0111 |
|
Subreporte: Catálogo mínimo |
||||
|
Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas
en pesos |
||||
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|
ESTADO DE RESULTADOS |
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|
INGRESOS POR INTERESES |
||||
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|
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|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
||||
|
|
BANCOS |
|||
|
|
DISPONIBILIDADES
RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
||||
|
|
POR
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|||
|
|
POR
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|||
|
|
POR
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO |
||||
|
|
EN
TITULOS A RECIBIR POR REPORTO |
|||
|
|
EN
BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||
|
|
EN
OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
||||
|
|
CREDITOS
COMERCIALES |
|||
|
|
|
Actividad
empresarial o comercial |
||
|
|
|
Entidades
gubernamentales |
||
|
|
CREDITOS
DE CONSUMO |
|||
|
|
CREDITOS
A LA VIVIENDA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
||||
|
|
CREDITOS
VENCIDOS COMERCIALES |
|||
|
|
|
Actividad
empresarial o comercial |
||
|
|
|
Entidades
gubernamentales |
||
|
|
CREDITOS
VENCIDOS DE CONSUMO |
|||
|
|
CREDITOS
VENCIDOS A LA VIVIENDA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL
CREDITO |
||||
|
|
CREDITOS
COMERCIALES |
|||
|
|
CREDITOS
DE CONSUMO |
|||
|
|
CREDITOS
A LA VIVIENDA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS A FAVOR |
||||
|
|
EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|||
|
|
EN
OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL |
|||
|
|
|
|
|
|
|
PRIMAS
POR COLOCACION DE DEUDA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD
POR VALORIZACION |
||||
|
|
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|||
|
|
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|||
|
|
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO
POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS
POR INTERESES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
POR PASIVOS BURSATILES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
||||
|
|
EN TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO |
|||
|
|
EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||
|
|
EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
COLATERAL |
|||
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS
A CARGO |
||||
|
|
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|||
|
|
EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
COLATERAL |
|||
|
|
|
|
|
|
|
SOBREPRECIO
PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DESCUENTOS
POR COLOCACION DE DEUDA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS
Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR VALORIZACION |
||||
|
|
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|||
|
|
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|||
|
|
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO
POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
||||
|
|
||||
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
DERIVADA DE |
||||
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|||
|
|
|
Actividad empresarial o
comercial |
||
|
|
|
Entidades gubernamentales |
||
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|||
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|||
|
|
OPERACIONES CONTINGENTES Y
AVALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
ADICIONAL |
||||
|
|
POR INTERESES DEVENGADOS
SOBRE CREDITOS VENCIDOS |
|||
|
|
ORDENADA POR |
|||
|
|
OTRAS ESTIMACIONES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE CREDITO |
||||
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|||
|
|
|
Actividad empresarial o
comercial |
||
|
|
|
|
Operaciones quirografarias |
|
|
|
|
|
Operaciones prendarias |
|
|
|
|
|
Créditos puente |
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
Entidades
gubernamentales |
||
|
|
|
|
Créditos al Gobierno Federal o con su
garantía |
|
|
|
|
|
Créditos a estados y municipios o con su
garantía |
|
|
|
|
|
Créditos a organismos descentralizados o
desconcentrados sin garantía del Gobierno Federal, estados o municipios |
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
CREDITOS
DE CONSUMO |
|||
|
|
|
Tarjeta
de crédito |
||
|
|
|
|
Apertura o aniversario de tarjetas de
crédito |
|
|
|
|
|
Negocios afiliados |
|
|
|
|
Personales |
||
|
|
|
ABCD |
||
|
|
|
Otros
créditos de consumo |
||
|
|
CREDITOS
A LA VIVIENDA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
AVALES |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE
TERCEROS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES
Y TARIFAS COBRADAS (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
POR SERVICIOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
COMPRAVENTA DE VALORES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS RECIBIDOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
COLOCACION DE DEUDA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES
Y TARIFAS PAGADAS (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
||||
|
|
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|||
|
|
TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|||
|
|
TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|||
|
|
VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||
|
|
VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
|||
|
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|||
|
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|||
|
|
POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO |
|||
|
|
DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
||||
|
|
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|||
|
|
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|||
|
|
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|||
|
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|||
|
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR INTERMEDIACION (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE
CREDITO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE
CREDITO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DONATIVOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR ADMINISTRACION DE BIENES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
||||
|
|
RESULTADO POR POSICION
MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|||
|
|
RESULTADO POR VALORIZACION
DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS
(EGRESOS) DE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
||||
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
||||
|
|
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|||
|
|
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|||
|
|
ESTIMACION POR
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE |
|||
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RENTAS |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
||||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS NO DEDUCIBLES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS EN TECNOLOGIA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACIONES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO
PLAZO |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POR TERMINACION |
|||
|
|
|
Beneficios por terminación
por causas distintas a la reestructuración |
||
|
|
|
Beneficios por terminación por
causa de reestructuración |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS AL RETIRO |
|||
|
|
|
Pensiones |
||
|
|
|
Prima de antigüedad |
||
|
|
|
Otros beneficios
posteriores al retiro |
||
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
||||
|
|
IMPUESTOS |
|||
|
|
DERECHOS DE COBRO |
|||
|
|
OTRAS RECUPERACIONES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
||||
|
|
UTILIDAD EN VENTA DE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|||
|
|
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES
ADJUDICADOS |
|||
|
|
UTILIDAD POR VALUACION DE
BIENES ADJUDICADOS |
|||
|
|
CANCELACION DE |
|||
|
|
CANCELACION DE OTRAS
CUENTAS DE PASIVO |
|||
|
|
INTERESES A FAVOR
PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|||
|
|
OTROS PRODUCTOS Y
BENEFICIOS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
AFECTACIONES A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DETERIORO |
||||
|
|
POR BAJA DE VALOR DE BIENES
INMUEBLES |
|||
|
|
CREDITO MERCANTIL |
|||
|
|
POR BAJA DE VALOR EN OTROS
ACTIVOS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
||||
|
|
FRAUDES |
|||
|
|
SINIESTROS |
|||
|
|
OTROS QUEBRANTOS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS PERDIDAS |
||||
|
|
EN VENTA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|||
|
|
EN VENTA DE BIENES
ADJUDICADOS |
|||
|
|
POR VALUACION DE BIENES
ADJUDICADOS |
|||
|
|
EN EMISION DE TITULOS |
|||
|
|
OTRAS PERDIDAS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
DE ACTIVOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION POR IMPUESTOS A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
||||
|
|
EN SUBSIDIARIAS
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|||
|
|
EN SUBSIDIARIAS NO
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|||
|
|
EN ASOCIADAS PERTENECIENTES
AL SECTOR FINANCIERO |
|||
|
|
EN ASOCIADAS NO
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|||
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES
VALUADAS A COSTO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS
A COSTO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (1) |
||||
|
|
||||
|
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
||||
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
||||
|
|
||||
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS (1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
(1) Estos conceptos serán
aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido
en |
||||
|
