ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. |
Lunes 23 de enero de 2017 |
PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS, REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS, CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NI HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
I.S.R. IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTCIPACION ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 37 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN NUEVE PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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34.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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DENOMINACION SOCIAL |
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16340000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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16340001000000 |
TOTAL |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
I.S.R. MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE, POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
I.S.R. UTILIDAD FISCAL |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
I.S.R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
PARTE IV
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS |
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE V
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. IMPUESTO FRACCION III INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE VI
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
I.SR. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
I.S.R. FRACCION III INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
PARTE VII
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS |
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE VIII
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA |
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES |
I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE IX
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DATOS A PROPORCIONAR |
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I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL |
I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO |
I.S.R. DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 44 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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35.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA . CUFIN CONSOLIDADA I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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16350000000000 |
SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA |
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POR: |
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16350001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
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IGUAL: |
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16350002000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
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MAS: |
|
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||||
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16350003000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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16350004000000 |
DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2013) |
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||||
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MENOS: |
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16350005000000 |
CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2013) |
|
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|
IGUAL: |
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16350006000000 |
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
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POR: |
|
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16350007000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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IGUAL: |
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16350008000000 |
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE: |
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|
MAS: |
|
|
|
16350009000000 |
CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS |
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|
16350010000000 |
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16350011000000 |
OTROS |
|
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|
MENOS: |
|
|
|
16350012000000 |
CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS |
|
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16350013000000 |
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
16350014000000 |
OTROS |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
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16350015000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS |
|
|
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|
POR: |
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16350016000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
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IGUAL: |
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16350017000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
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|
MENOS: |
|
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16350018000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
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IGUAL: |
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16350019000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
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|
POR: |
|
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16350020000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
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|
IGUAL: |
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16350021000000 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
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16350022000000 |
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013) |
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16350023000000 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
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|
POR: |
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16350024000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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16350025000000 |
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
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|
|
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|
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|
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MAS: |
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16350026000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
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16350027000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO |
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|
EJERCICIOS DE 1975 A 1988 |
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16350028000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
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|
|
MENOS: |
|
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16350029000000 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
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16350030000000 |
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS |
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|
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16350031000000 |
NETO |
|
|
|
16350032000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS |
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IGUAL: |
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16350033000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
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|
EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
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16350034000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
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MENOS: |
|
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|
16350035000000 |
I.S.R. TITULO II |
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|
16350036000000 |
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE |
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16350037000000 |
NETO |
|
|
|
16350038000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350039000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
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|
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|
|
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
|
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|
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16350040000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
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16350041000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
16350042000000 |
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16350043000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
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|
16350044000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
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IGUAL: |
|
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|
16350045000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
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|
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|
|
|
EJERCICIOS DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
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16350046000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
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16350047000000 |
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO |
|
|
|
16350048000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350049000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
16350050000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
16350051000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2° TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350052000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
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|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2005 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350053000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350054000000 |
I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R |
|
|
|
16350055000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16350056000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350057000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
16350058000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
|
16350059000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350060000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2014 A 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350061000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350062000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
16350063000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
|
|
|
16350064000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
|
|
16350065000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16350066000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
|
16350067000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350068000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16350069000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16350070000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350071000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350072000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350073000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350074000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
16350075000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16350076000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
|
|
|
|
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
36.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
16360000000000 |
SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA |
|
|
||||
|
|
POR: |
|
|
||||
|
16360001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
||||
|
|
IGUAL A: |
|
|
||||
|
16360002000000 |
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION |
|
|
||||
|
|
MAS: |
|
|
||||
|
16360003000000 |
CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN |
|
|
||||
|
|
IGUAL A: |
|
|
||||
|
16360004000000 |
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES |
|
|
||||
|
|
POR: |
|
|
||||
|
16360005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
||||
|
|
IGUAL A: |
|
|
||||
|
16360006000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
|
||||
|
16360007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
||||
|
16360008000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360009000000 |
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16360010000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360011000000 |
SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16360012000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16360013000000 |
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16360014000000 |
P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16360015000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
16360016000000 |
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360017000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16360018000000 |
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360019000000 |
RESULTADO |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16360020000000 |
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
|
|
16360021000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16360022000000 |
CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
37.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
16370000000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16370001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
||||
|
16370002000000 |
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|
||||
|
16370003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
||||
|
16370004000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16370005000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL |
|
|
||||
|
16370006000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
|
||||
|
16370007000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|
||||
|
16370008000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16370005000000 AL 16370008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16370009000000 |
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16370009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16370010000000 |
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
38.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DETERMINACION DEL PAGO INICIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16380000000000 |
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
POR: |
|
|
||||
|
16380001000000 |
PORCENTAJE DE PAGO INICIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
|
||||
|
16380002000000 |
MONTO DEL PAGO INICIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380003000000 |
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
16380004000000 |
MONTO DEL PAGO INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16380005000000 |
ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380006000000 |
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380007000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16380008000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16380009000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380010000000 |
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380011000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16380012000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16380013000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380014000000 |
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380015000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16380016000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16380017000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380018000000 |
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380019000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
16380020000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16380021000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGO DEL ISR DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
16380022000000 |
MONTO DEL PAGO INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16380023000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16380024000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16380025000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
16380026000000 |
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
|
16380027000000 |
ISR DIFERIDO POR PAGAR |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
39.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|||
|
|
|
|
|||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16390000000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16390001000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
MAS: (MENOS): |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16390002000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16390003000000 |
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16390004000000 |
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16390005000000 |
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA |
|
|||
|
|
|
|
|
16390006000000 |
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
16390007000000 |
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
16390008000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO) |
|
|
|
|
|
|
16390009000000 |
PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
16390010000000 |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
16390011000000 |
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
16390012000000 |
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
16390013000000 |
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO |
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
16390014000000 |
TASA DEL IMPUESTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
16390015000000 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
16390016000000 |
IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
IGUAL: |
|
|
16390017000000 |
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO |
|
EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
40.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16400000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16400001000000 |
TOTAL |
|
|
||||
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA |
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO |
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA |
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
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|
41.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE HISTORICO |
IMPORTE ACTUALIZADO |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
IMPORTE DE LA BASE |
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||||
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16410000000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
||||
|
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|
||||
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16410001000000 |
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES |
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||||
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|
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|
||||
|
16410002000000 |
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16410003000000 |
DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN |
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||||
|
|
IMPUESTO DETERMINADO POR: |
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||||
|
|
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|
||||
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16410004000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: |
|
|
||||
|
16410005000000 |
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: |
|
|
||||
|
16410006000000 |
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: |
|
|
||||
|
16410007000000 |
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
|
||||
|
16410008000000 |
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO |
|
|
||||
EL ANEXO No. 42 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
42.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
16420000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
16420001000000 |
TOTAL |
|
|
|||||
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES |
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. |
DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN |
EL ANEXO No. 43 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
43.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16430000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16430001000000 |
TOTAL |
|
|
||||
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MAS: PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES |
MAS: UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. |
MAS: DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN |
IGUAL A: IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO |
EL ANEXO No. 44 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
44.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
16440000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16440001000000 |
SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|
REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
|
|
|
|
|
|
16440002000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
|
|
|
MAS: |
|
|
16440003000000 |
INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO A) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR |
|
|
16440004000000 |
DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DEL ISR |
|
|
16440005000000 |
INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.10 DE LA RMF PARA 2013 |
|
|
16440006000000 |
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA |
|
|
16440007000000 |
DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16440001000000 MENOS SALDO DEL INDICE 16440006000000) |
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO |
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EN LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
45.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA |
|||
|
|
|
|
|||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||
|
|
|
|
|||
|
|
RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y CONTROLADORA |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16450000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
16450001000000 |
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA |
|
|||
EL ANEXO No. 46 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
46.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
FECHA DE DISTRIBUCION |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16460000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16460001000000 |
TOTAL |
|
|
||||
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO |
POR: FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD A LAS DIPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION |
IGUAL: RESULTADO |
POR: TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION |
IGUAL: IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDA |
EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
47.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
FECHA DE DISTRIBUCION |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16470000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
16470001000000 |
TOTAL |
|
|
||||
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO |
POR: FACTOR DE ACTUALIZACION |
IGUAL: MONTO DEL DIVIDENDO ACTUALIZADO |
POR: FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO DIFERIDO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
IGUAL: RESULTADO |
POR: TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO DIFERIDO |
IGUAL: IMPUESTO DETERMINADO |
EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
48.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
R.F.C. |
SALDO DE LA CUFIN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16480000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16480001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
SALDO DE LA CUFINCO |
SALDO DE LA CUFINCORE |
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
COMENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
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|
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|
|
|
|
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
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|
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16490000000000 |
REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI O NO) |
|
|
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|
|
|
|
|
16490001000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO. |
(SI O NO) |
|
|
|
16490002000000 |
DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL |
(SI O NO) |
|
|
|
|
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16490003000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
|
|
|
16490004000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
16490005000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
16490006000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490007000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490008000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490009000000 |
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490010000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490011000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490012000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490013000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490014000000 |
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 16490005000000 AL 16490013000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490015000000 |
EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 16490004000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
16490016000000 |
EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN EXPERTO DE LA DIRECCION EN MATERIA FISCAL |
(SI O NO) |
|
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|
|
|
|
|
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE: |
|
|
|
16490017000000 |
EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCION EN MATERIA FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490018000000 |
OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL EXPERTO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490019000000 |
EVALUO LA ADECUACION DEL TRABAJO DEL EXPERTO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490020000000 |
SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO POR ESCRITO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
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|
|
INGRESOS (I.S.R.) |
|
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|
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|
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|
|
16490021000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D124000 A 16D134000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490022000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES (I.S.R.) |
|
|
|
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16490023000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D135000 A 16D166000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490024000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE |
|
|
|
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|
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16490025000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y RTENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTICULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCION X) |
(SI, NO, N/A) |
|
|
16490026000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCION X) |
(SI, NO, N/A) |
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16490027000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION VI, DE LA LEY DEL ISR) |
(SI, NO, N/A) |
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16490028000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (ARTICULO 178, DE LA LEY DEL ISR) |
(SI, NO, N/A) |
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16490029000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (ARTICULO 76, FRACCION XIII, DE LA LEY DEL ISR) |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO DIFERIDO (I.S.R.) |
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16490030000000 |
DIGA SI DE ACUERDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI, NO, N/A) |
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16490031000000 |
EN RELACION CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI DE LA LEY VIGENTE PARA 2013 Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DIGA SI SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO |
(SI, NO, N/A) |
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16490032000000 |
DIGA SI, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y CON EL ALCANCE QUE CONSIDERO ADECUADO, VERIFICO SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA, EFECTUO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, EL CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO QUE LE CORRESPONDIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES. |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
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16490033000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D328000 A 16D333000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI, NO, N/A) |
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16490034000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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16490035000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D334000 A 16D347000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO |
(SI, NO, N/A) |
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16490036000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI, NO, N/A) |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
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DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
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DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR) |
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16500000000000 |
VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|||
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16500001000000 |
DETECTO ALGUNA INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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16500002000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170092000000 Y/O 16170099000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS Y HABER DETECTADO ALGUN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
|||
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16500003000000 |
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 16500002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI O NO) |
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DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR) |
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16500004000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
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16500005000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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16500006000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
|
16500007000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: |
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NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 16500008000000 A 16500019000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE “SI” EN EL RENGLON 16170036000000 DEL ANEXO 17 |
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16500008000000 |
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. |
(SI O NO) |
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16500009000000 |
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 179 DE LA LISR. |
(SI O NO) |
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16500010000000 |
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. |
(SI O NO) |
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16500011000000 |
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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16500012000000 |
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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16500013000000 |
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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16500014000000 |
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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16500015000000 |
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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16500016000000 |
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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16500017000000 |
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. |
(SI O NO) |
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16500018000000 |
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. |
(SI, NO, N/A) |
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16500019000000 |
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. |
(SI, NO, N/A) |
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16500020000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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16500021000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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16500022000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
|
16500023000000 |
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
16500024000000 |
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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16500025000000 |
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR) |
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16500026000000 |
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) |
(SI, NO, N/A) |
|
16500027000000 |
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA). |
(SI, NO, N/A) |
|
16500028000000 |
VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) . |
(SI, NO, N/A) |
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16500029000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: |
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16500030000000 |
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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16500031000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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16500032000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN. |
(SI, NO, N/A) |
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CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76 FRACCION XII DE LA LISR) |
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16500033000000 |
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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16500034000000 |
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
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16500035000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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16500036000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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16500037000000 |
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 16500033000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO |
(SI O NO) |
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16500038000000 |
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN |
(SI O NO) |
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INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 11 DE LA LISR) |
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16500039000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170062000000 Y/O 16170063000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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|
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 180 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS |
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16500040000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI O NO) |
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16500041000000 |
OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL, POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
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16500042000000 |
EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN. |
(SI O NO) |
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REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL |
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16500043000000 |
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR VIGENTE PARA 2013 (ARTICULO 72, FRACCION V DE LA LISR VIGENTE PARA 2013) (PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS) |
(SI, NO, N/A) |
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16500044000000 |
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADA CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y/O CON SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR PARA 2013 (ARTICULO 76, FRACCION VI DE LA LISR VIGENTE PARA 2013) (PARA SOCIEDADES CONTROLADAS) |
(SI, NO, N/A) |
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EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 182 DE LA LISR) |
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16500045000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES |
(SI, NO, N/A) |
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16500046000000 |
VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE |
(SI O NO) |
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16500047000000 |
VERIFICO, EN EL CASO DE QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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|
VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 182 APLICADO POR EL CONTRIBUYENTE, ES DECIR, CON LOS PARRAFOS: |
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16500048000000 |
PRIMERO, FRACCION I |
(SI, NO, N/A) |
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16500049000000 |
PRIMERO, FRACCION II |
(SI, NO, N/A) |
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16500050000000 |
SEGUNDO (PRESENTACION OPORTUNA DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES DE MAQUILA) |
(SI O NO) |
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16500051000000 |
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTA ULTIMA DECLARACION COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, INCLUSO EN CUENTAS DE ORDEN |
(SI O NO) |
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16500052000000 |
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) |
(SI, NO, N/A) |
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16500053000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170147000000 A 16170152000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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16500054000000 |
VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
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16500055000000 |
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI, NO, N/A) |
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16500056000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 16500054000000 A 16500055000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS), POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016. |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
DATOS DE IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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41A000000 |
RFC |
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41A001000 |
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
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|
|
|
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
41A002000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
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41A003000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
41A004000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
41A005000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
41A006000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
41A007000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
41A008000 |
TELEFONO: |
|
|
41A009000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
|
|
|
|
41A010000 |
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE: |
|
|
41A011000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
|
|
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|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE: |
|
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|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA. |
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|
41A012000 |
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
|
|
|
|
41B000000 |
RFC |
|
|
41B001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
41B002000 |
CURP: |
|
|
41B003000 |
NUMERO DE REGISTRO: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
41B004000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
41B005000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
41B006000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
41B007000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
41B008000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
41B009000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
41B010000 |
TELEFONO DEL CPI O DESPACHO: |
|
|
41B011000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
41B012000 |
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO DEL CPI: |
|
|
41B013000 |
COLEGIO AL QUE PERTENECE: |
|
|
|
|
|
|
41B014000 |
NOMBRE DEL DESPACHO: |
|
|
41B015000 |
RFC DEL DESPACHO: |
|
|
41B016000 |
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO. |
|
|
|
|
|
|
41B017000 |
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
41C000000 |
RFC: |
|
|
41C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
41C002000 |
NACIONAL |
|
|
41C003000 |
EXTRANJERO: |
|
|
41C004000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
41C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
41C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
41C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
41C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
41C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
41C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
41C011000 |
TELEFONO |
|
|
41C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
|
|
|
|
41C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
41C014000 |
NUMERO DE NOTARIA |
|
|
41C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
|
|
41C016000 |
FECHA DEL PODER |
|
|
41C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA. |
|
|
|
|
|
|
41C018000 |
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
41D001000 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41D002000 |
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF) |
(SI O NO) |
|
|
41D003000 |
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF) |
(SI O NO) |
|
|
41D004000 |
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
|
41D005000 |
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 41D002000, 41D003000 Y 41D004000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN |
(DATO) |
|
|
|
|
|
41D006000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI O NO) |
|
41D007000 |
PRIMER DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
41D008000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
|
|
41D009000 |
EMPRESA FILIAL |
(SI O NO) |
|
41D010000 |
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41D011000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D012000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
41D013000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D014000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
41D015000 |
TIPO DE OPINION |
|
|
|
|
|
|
|
INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO: |
|
|
41D016000 |
RFC 1 |
(RFC) |
|
41D017000 |
RFC 2 |
(RFC) |
|
41D018000 |
RFC 3 |
(RFC) |
|
41D019000 |
RFC 4 |
(RFC) |
|
41D020000 |
RFC 5 |
(RFC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41D021000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13) |
(SI O NO) |
|
41D022000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI O NO) |
|
41D023000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41D024000 |
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
OTROS ASPECTOS |
|
|
|
|
|
|
41D025000 |
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI O NO) |
|
41D026000 |
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
41D027000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
41D028000 |
SE TRATA DE: |
|
|
41D029000 |
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D030000 |
NUMERO DE OFICIO 1 |
(DATO) |
|
41D031000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D032000 |
NUMERO DE OFICIO 2 |
(DATO) |
|
41D033000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D034000 |
NUMERO DE OFICIO 3 |
(DATO) |
|
41D035000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
41D036000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) |
(SI O NO) |
|
41D037000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
(DATO) |
|
41D038000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D039000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
(DATO) |
|
41D040000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D041000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
(DATO) |
|
41D042000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
41D043000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
41D044000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
41D045000 |
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9) |
(SI O NO) |
|
41D046000 |
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10) |
(SI O NO) |
|
41D047000 |
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
GENERALIDADES FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41D048000 |
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO |
(SI O NO) |
|
41D049000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 41D048000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASI MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES |
(SI O NO) |
|
41D050000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
|
41D051000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
|
41D052000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
|
41D053000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
|
41D054000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
|
|
|
|
|
41D055000 |
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41D056000 |
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS |
(SI O NO) |
|
41D057000 |
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41D058000 |
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO |
(SI, NO, N/A) |
|
41D059000 |
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
41D060000 |
TIENE EMPLEADOS |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 41D060000 INDIQUE: |
|
|
41D061000 |
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D062000 |
EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 41D060000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
|
|
41D063000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
|
41D064000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
|
41D065000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
|
41D066000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
|
41D067000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
|
|
|
|
|
41D068000 |
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
CONTABILIDAD ELECTRONICA |
|
|
|
|
|
|
41D069000 |
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41D070000 |
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. |
|
|
|
|
|
|
|
PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
41D071000 |
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D072000 |
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D073000 |
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D074000 |
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D075000 |
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: |
|
|
41D076000 |
DIARIO |
(SI O NO) |
|
41D077000 |
MAYOR |
(SI O NO) |
|
41D078000 |
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
|
41D079000 |
SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
41D080000 |
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR) |
(SI O NO) |
|
41D081000 |
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
41D082000 |
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
(SI O NO) |
|
41D083000 |
RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS |
(SI O NO) |
|
|
NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: |
|
|
|
|
|
|
41D084000 |
EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY) |
(SI O NO) |
|
41D085000 |
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D086000 |
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D087000 |
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D088000 |
PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D089000 |
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D090000 |
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 76 FRACCION XV DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D091000 |
ACUMULO EN EL EJERCICIO LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES COBRADAS POR CREDITOS OTORGADOS |
(SI, NO, N/A) |
|
41D092000 |
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES |
(SI O NO) |
|
41D093000 |
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL |
(SI O NO) |
|
41D094000 |
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACION PREVISTA EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. |
(SI O NO) |
|
41D095000 |
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACION PREVISTA EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. |
(SI O NO) |
|
41D096000 |
DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTO SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y DEMAS NORMATIVA LEGAL APLICABLE. |
(SI O NO) |
|
41D097000 |
CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIDADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACION PREVISTA EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR |
|
|
|
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|
|
41D098000 |
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41D099000 |
POR EL EJERCICIO 2013 EJERCIO LA OPCION DE DEDUCCION PREVISTA EN EL ARTICULO 53 DE LA LISR EN VIGOR HASTA ESE EJERCICIO. |
(SI O NO) |
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41D100000 |
SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES, POR LAS QUE EJERCIO LA OPCION ARRIBA SEÑALADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(IMPORTE) |
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41D101000 |
SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES, POR LAS QUE EJERCIO LA OPCION ARRIBA SEÑALADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
(IMPORTE) |
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41D102000 |
EJERCIO LA OPCION PARA CONSIDERAR COMO NO ACUMULABLE EL VALOR DIFERENCIAL ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS ARRIBA SEÑALADOS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014 |
(SI O NO) |
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41D103000 |
EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION ANUAL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR. |
(SI O NO) |
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41D104000 |
DURANTE EL EJERCICIO, CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE ALGUN MONTO A TITULO DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
(SI O NO) |
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41D105000 |
QUE MONTO CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE |
(IMPORTE) |
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41D106000 |
CONTRA DICHO INGRESO ACUMULABLE, DISMINUYO EXCEDENTES ACTUALIZADOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES PENDIENTES DE DEDUCIR. |
(SI O NO) |
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41D107000 |
QUE MONTO DISMINUYO |
(IMPORTE) |
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DEDUCCIONES (I.S.R.) |
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REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: |
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41D108000 |
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
41D109000 |
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
41D110000 |
EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
41D111000 |
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO PARRAFO, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D112000 |
EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 28 DE LA LEY. |
(SI, NO, N/A) |
|
41D113000 |
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D114000 |
LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 27 DE LA LEY. |
(SI O NO) |
|
41D115000 |
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO: |
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41D116000 |
INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29, FRACCION II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO |
(IMPORTE) |
|
41D117000 |
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL |
(SI O NO) |
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41D118000 |
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS |
(SI O NO) |
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41D119000 |
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) |
(SI O NO) |
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41D120000 |
SE REALIZARON CON FINES DE: |
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41D121000 |
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI O NO) |
|
41D122000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
41D123000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI O NO) |
|
41D124000 |
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
41D125000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY |
(SI O NO) |
|
41D126000 |
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
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41D127000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
(SI, NO, N/A) |
|
41D128000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
(SI, NO, N/A) |
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|
|
|
|
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) |
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41D129000 |
EN EL CASO DE HABER ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 25 DE ESTA LEY (ARTICULO 53 DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
|
41D130000 |
DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES RESERVAS ADICIONALES A LAS DERIVADAS DE CALIFICACION DE CARTERA CREDITICIA |
(SI, NO, N/A) |
|
|
41D131000 |
EFECTUO EN EL EJERCICIO, OPERACIONES DE COMPRA O VENTA DE CARTERA CREDITICIA |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
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41D132000 |
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
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|
|
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: |
|
|
|
41D133000 |
FUSIONADA |
(SI, NO, N/A) |
|
|
41D134000 |
FUSIONANTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. |
|
|
|
|
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|
41D135000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION |
(DD/MM/AAAA) |
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41D136000 |
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
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|
|
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE |
|
|
41D137000 |
ESCINDIDA |
(SI, NO, N/A) |
|
41D138000 |
ESCINDENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
41D139000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
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|
|
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: |
|
|
|
|
|
|
41D140000 |
ESCINDIDA 1: RFC |
(RFC) |
|
41D141000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D142000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D143000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D144000 |
ESCINDIDA 2: RFC |
(RFC) |
|
41D145000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D146000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D147000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D148000 |
ESCINDIDA 3: RFC |
(RFC) |
|
41D149000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D150000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D151000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D152000 |
ESCINDIDA 4: RFC |
(RFC) |
|
41D153000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D154000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D155000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D156000 |
ESCINDIDA 5: RFC |
(RFC) |
|
41D157000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D158000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D159000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D160000 |
ESCINDIDA 6: RFC |
(RFC) |
|
41D161000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D162000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D163000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D164000 |
ESCINDIDA 7: RFC |
(RFC) |
|
41D165000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D166000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D167000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D168000 |
ESCINDIDA 8: RFC |
(RFC) |
|
41D169000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D170000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D171000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D172000 |
ESCINDIDA 9: RFC |
(RFC) |
|
41D173000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D174000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D175000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D176000 |
ESCINDIDA 10: RFC |
(RFC) |
|
41D177000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D178000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D179000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41D180000 |
ESCINDENTE: RFC |
(RFC) |
|
41D181000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D182000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
|
41D183000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: |
|
|
41D184000 |
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
|
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: |
|
|
|
|
|
|
41D185000 |
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
(RFC) |
|
41D186000 |
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
(RFC) |
|
41D187000 |
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
(RFC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41D188000 |
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) |
(SI O NO) |
|
41D189000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY |
(SI O NO) |
|
41D190000 |
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) |
(SI O NO) |
|
41D191000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
41D192000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO |
(SI, NO, N/A) |
|
41D193000 |
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. |
(SI O NO) |
|
41D194000 |
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
41D195000 |
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
41D196000 |
TRATANDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO. |
(SI O NO) |
|
41D197000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1) |
(PAISES) |
|
41D198000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2) |
(PAISES) |
|
41D199000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3) |
(PAISES) |
|
41D200000 |
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
41D201000 |
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
41D202000 |
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACION EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA |
|
|
|
|
|
|
41D203000 |
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
41D204000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
|
41D205000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO: |
|
|
41D206000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
|
41D207000 |
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL |
(SI, NO, N/A) |
|
41D208000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
41D209000 |
REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
(SI O NO) |
|
41D210000 |
CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
41D211000 |
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS |
(SI O NO) |
|
41D212000 |
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. |
(SI O NO) |
|
41D213000 |
DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACION DE LA PROPORCION DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
(SI O NO) |
|
41D214000 |
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41D215000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010000000000 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010001000000 |
CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010002000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41010003000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41010004000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
41010005000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010006000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010007000000 |
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010008000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010009000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
41010010000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010011000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010012000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010013000000 |
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
41010014000000 |
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
41010015000000 |
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
41010016000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
41010017000000 |
OTROS CREDITOS |
|
|
|
|
|
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41010018000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
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|
CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
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41010019000000 |
CREDITOS COMERCIALES |
|
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41010020000000 |
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
41010021000000 |
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
41010022000000 |
OTROS CREDITOS |
|
|
|
|
|
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|
41010023000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
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|
41010024000000 |
CARTERA DE CREDITO |
|
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|
MENOS: |
|
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|
41010025000000 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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|
41010026000000 |
CARTERA DE CREDITO (NETO) |
|
|
|
|
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|
|
|
41010027000000 |
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010028000000 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
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|
|
|
41010029000000 |
DERECHOS DE COBRO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010030000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
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|
41010031000000 |
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010032000000 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010033000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
|
|
|
|
|
|
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|
41010034000000 |
BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
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|
41010035000000 |
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010036000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
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|
41010037000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010038000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
41010039000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010040000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010041000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
41010042000000 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
41010043000000 |
INTANGIBLES |
|
|
|
41010044000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010045000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010046000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
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|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
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|
PASIVO |
|
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|
|
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|
|
|
CAPTACION TRADICIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010047000000 |
DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
|
41010048000000 |
DEPOSITOS A PLAZO |
|
|
|
41010049000000 |
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
|
|
|
41010050000000 |
CUENTA GLOBAL DE CAPTACION SIN MOVIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010051000000 |
TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010052000000 |
DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
|
41010053000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
41010054000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010055000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010056000000 |
ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010057000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010058000000 |
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
41010059000000 |
PRESTAMOS DE VALORES |
|
|
|
41010060000000 |
DERIVADOS |
|
|
|
41010061000000 |
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010062000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010063000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
41010064000000 |
CON FINES DE COBETURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010065000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010066000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010067000000 |
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010068000000 |
RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010069000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41010070000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
41010071000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41010072000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
41010073000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
|
41010074000000 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
41010075000000 |
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
41010076000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
41010077000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
41010078000000 |
APORTACIONES AL SAR |
|
|
|
41010079000000 |
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41010080000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010081000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010082000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
|
41010083000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
|
41010084000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
|
41010085000000 |
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
41010086000000 |
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41010087000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010088000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010089000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010090000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010091000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
41010092000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010093000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010094000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010095000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010096000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
41010097000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
|
41010098000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
41010099000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010100000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010101000000 |
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010102000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
41010103000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
41010104000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41010105000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
41010106000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
41010107000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
41010108000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
41010109000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010110000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010111000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010112000000 |
TOTAL CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010113000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010114000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010115000000 |
AVALES OTORGADOS |
|
|
|
41010116000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
|
41010117000000 |
COMPROMISOS CREDITICIOS |
|
|
|
41010118000000 |
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO |
|
|
|
41010119000000 |
AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
41010120000000 |
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
|
|
|
41010121000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
|
41010122000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD |
|
|
|
41010123000000 |
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) |
|
|
|
41010124000000 |
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
41010125000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010126000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
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|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
PARTES RELACIONADAS 2016 |
|
|
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|
|
|
|
|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. |
|||
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|
41020000000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
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|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41020001000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41020002000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41020003000000 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41020004000000 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41020005000000 |
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020006000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020007000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020008000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020009000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020010000000 |
SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020011000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020012000000 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020013000000 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020014000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020015000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020016000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020017000000 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020018000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020019000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020020000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020021000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020022000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020023000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020024000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS 2016 |
TOTAL 2015 |
PARTES RELACIONADAS 2015 |
PARTES NO RELACIONADAS 2015 |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
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41030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
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MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS |
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41030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
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41030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
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41030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
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41030004000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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41030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
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41030006000000 |
OTROS |
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41030007000000 |
TOTAL |
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|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
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41030008000000 |
UTILIDAD NETA |
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41030009000000 |
PERDIDA NETA |
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41030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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41030011000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
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41030012000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
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41030013000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
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41030014000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
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41030015000000 |
OTROS |
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41030016000000 |
TOTAL |
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41030017000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
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|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS |
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41030018000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
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41030019000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
41030020000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
41030021000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
41030022000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
41030023000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
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|
41030024000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
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|
41030025000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
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|
41030026000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
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|
41030027000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
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|
41030028000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
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|
41030029000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
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41030030000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
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|
41030031000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
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|
41030032000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
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|
41030033000000 |
TOTAL |
|
|
|
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41030034000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
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|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
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CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL |
CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
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|
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
CAPITAL GANADO: REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA |
CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
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4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
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41040000000000 |
UTILIDAD NETA |
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41040001000000 |
PERDIDA NETA |
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|
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: |
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41040002000000 |
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION |
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|
41040003000000 |
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
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|
41040004000000 |
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
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|
41040005000000 |
PROVISIONES |
|
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|
41040006000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS |
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41040007000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
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41040008000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
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41040009000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
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41040010000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
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|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
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41040011000000 |
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN |
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41040012000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
|
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41040013000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
|
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|
41040014000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO) |
|
|
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|
41040015000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) |
|
|
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|
41040016000000 |
CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO) |
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|
41040017000000 |
CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) |
|
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|
41040018000000 |
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
|
41040019000000 |
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
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|
41040020000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
|
|
|
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41040021000000 |
CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL |
|
|
|
|
41040022000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
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|
41040023000000 |
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
41040024000000 |
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO) |
|
|
|
|
41040025000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|
|
|
41040026000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS) |
|
|
|
41040027000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
41040028000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO |
|
|
|
41040029000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
|
|
|
41040030000000 |
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) |
|
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|
41040031000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
|
|
|
41040032000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
41040033000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040034000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040035000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
41040036000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
41040037000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
|
|
|
41040038000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
|
|
|
41040039000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES |
|
|
|
41040040000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
41040041000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41040042000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
41040043000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41040044000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
41040045000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
41040046000000 |
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
|
|
|
41040047000000 |
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
|
|
|
41040048000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040049000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040050000000 |
COBROS POR EMISION DE ACCIONES |
|
|
|
41040051000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
41040052000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41040053000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |
|
|
|
41040054000000 |
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
|
41040055000000 |
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
|
41040056000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040057000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040058000000 |
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
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|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
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|
41040059000000 |
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
41040060000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
41040061000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
|
|
|
41040062000000 |
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
|
|
|
41040063000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
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|
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|
41040064000000 |
TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040065000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
|
|
|
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|
|
|
41040066000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
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|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
|
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
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|
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|
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) |
2016 |
2015 |
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|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050000000000 |
BANCOS |
|
|
|
|
41050001000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050002000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050003000000 |
EFECTIVO |
|
|
|
|
41050004000000 |
VALORES |
|
|
|
|
41050005000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050006000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050007000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
41050008000000 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
41050009000000 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
41050010000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050011000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050012000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41050013000000 |
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050014000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050015000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050016000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050017000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050018000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050019000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050020000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050021000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050022000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050023000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050024000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050025000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050026000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050027000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050028000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050029000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050030000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050031000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050032000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050033000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050034000000 |
AUTOMOTIRZ |
|
|
|
41050035000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050036000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050037000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050038000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050039000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050040000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050041000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050042000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050043000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050044000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050045000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050046000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050047000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050048000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050049000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050050000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050051000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050052000000 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050053000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050054000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050055000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050056000000 |
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050057000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050058000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050059000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050060000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050061000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050062000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050063000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050064000000 |
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050065000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050066000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050067000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050068000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050069000000 |
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050070000000 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050071000000 |
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
41050072000000 |
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
41050073000000 |
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050074000000 |
TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050075000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050076000000 |
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
|
|
|
41050077000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050078000000 |
TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050079000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050080000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
41050081000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
41050082000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
|
41050083000000 |
VALORIZACION DE CREDITO EN VSM |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050084000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050085000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050086000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050087000000 |
INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050088000000 |
INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050089000000 |
INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050090000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050091000000 |
DE CONVERSION FORZOSA |
|
|
|
41050092000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR |
|
|
|
41050093000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA |
|
|
|
41050094000000 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050095000000 |
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050096000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050097000000 |
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050098000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050099000000 |
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
|
|
|
41050100000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050101000000 |
TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050102000000 |
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050103000000 |
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050104000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
41050105000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
41050106000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050107000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050108000000 |
INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA GLOBAL DE CAPTACION SIN MOVIMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050109000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050110000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050111000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050112000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050113000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050114000000 |
TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050115000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050116000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050117000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050118000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050119000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050120000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050121000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050122000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050123000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050124000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050125000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050126000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050127000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050128000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050129000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050130000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050131000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050132000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050133000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050134000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050135000000 |
AUTOMOTIRZ |
|
|
|
41050136000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050137000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050138000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050139000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050140000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050141000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050142000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050143000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050144000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050145000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050146000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050147000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050148000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050149000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050150000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050151000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050152000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050153000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050154000000 |
OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050155000000 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050156000000 |
PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA |
|
|
|
41050157000000 |
POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS |
|
|
|
41050158000000 |
POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) |
|
|
|
41050159000000 |
POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS |
|
|
|
41050160000000 |
ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
|
|
|
41050161000000 |
RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
|
|
|
41050162000000 |
OTRAS ESTIMACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050163000000 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050164000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050165000000 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
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|
|
|
|
|
OPERACIONES DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
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|
|
|
|
41050166000000 |
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS |
|
|
|
41050167000000 |
OPERACIONES PRENDARIAS |
|
|
|
41050168000000 |
CREDITOS PUENTE |
|
|
|
41050169000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO |
|
|
|
41050170000000 |
OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050171000000 |
OPERACIONES CON GARANTIA HIPOTECARIA |
|
|
|
41050172000000 |
CREDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION CON FUENTE DE PAGO PROPIA |
|
|
|
41050173000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050174000000 |
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050175000000 |
CREDITOS INTERBANCARIOS |
|
|
|
41050176000000 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050177000000 |
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050178000000 |
CREDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTIA |
|
|
|
41050179000000 |
CREDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTIA |
|
|
|
41050180000000 |
CREDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
|
|
41050181000000 |
CREDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTIA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050182000000 |
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050183000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050184000000 |
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS |
|
|
|
41050185000000 |
OPRACIONES PRENDARIAS |
|
|
|
41050186000000 |
CREDITOS PUENTE |
|
|
|
41050187000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO |
|
|
|
41050188000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE |
|
|
|
41050189000000 |
OPERACIONES CON GARANTIA HIPOTECARIA |
|
|
|
41050190000000 |
CREDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION CON FUENTE DE PAGO PROPIA |
|
|
|
41050191000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050192000000 |
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050193000000 |
CREDITOS INTERBANCARIOS |
|
|
|
41050194000000 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050195000000 |
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES GUBERNAMETALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050196000000 |
CREDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTIA |
|
|
|
41050197000000 |
CREDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTIA |
|
|
|
41050198000000 |
CREDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
|
|
41050199000000 |
CREDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTIA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050200000000 |
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050201000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050202000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050203000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050204000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050205000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050206000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050207000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050208000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050209000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050210000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050211000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050212000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050213000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050214000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050215000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050216000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050217000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050218000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050219000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050220000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050221000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050222000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050223000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050224000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050225000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050226000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050227000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050228000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050229000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050230000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050231000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050232000000 |
TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050233000000 |
AVALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050234000000 |
CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050235000000 |
ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050236000000 |
COMPRA VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050237000000 |
APERTURA DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050238000000 |
MANEJO DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050239000000 |
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050240000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050241000000 |
GIROS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050242000000 |
CHEQUES DE CAJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050243000000 |
CHEQUES CERTIFICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050244000000 |
CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050245000000 |
CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050246000000 |
ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050247000000 |
SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050248000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050249000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050250000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050251000000 |
BANCOS CORRESPONSALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050252000000 |
COMISIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050253000000 |
TRANFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050254000000 |
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050255000000 |
COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050256000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050257000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050258000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050259000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41050260000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
41050261000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
41050262000000 |
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
|
|
|
41050263000000 |
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050264000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050265000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41050266000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
41050267000000 |
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050268000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050269000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050270000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050271000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41050272000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41050273000000 |
TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
41050274000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
41050275000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050276000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050277000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050278000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050279000000 |
POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41050280000000 |
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050281000000 |
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050282000000 |
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050283000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050284000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050285000000 |
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS |
|
|
|
41050286000000 |
OPERACIONES PRENDARIAS |
|
|
|
41050287000000 |
CREDITOS PUENTE |
|
|
|
41050288000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO |
|
|
|
41050289000000 |
OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050290000000 |
OPERACIONES CON GARANTIA HIPOTECARIA |
|
|
|
41050291000000 |
CREDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION CON FUENTE DE PAGO PROPIA |
|
|
|
41050292000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050293000000 |
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050294000000 |
CREDITOS INTERBANCARIOS |
|
|
|
41050295000000 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050296000000 |
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050297000000 |
CREDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTIA |
|
|
|
41050298000000 |
CREDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTIA |
|
|
|
41050299000000 |
CREDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
|
|
41050300000000 |
CREDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTIA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050301000000 |
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050302000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050303000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050304000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050305000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050306000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050307000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050308000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050309000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050310000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050311000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050312000000 |
CREDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050313000000 |
REMODELACION O MEJORAMIENTO CON GARANTIA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050314000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050315000000 |
IMPUESTOS |
|
|
|
41050316000000 |
DERECHOS DE COBRO |
|
|
|
41050317000000 |
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
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41050318000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
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41050319000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
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41050320000000 |
INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO |
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41050321000000 |
GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO |
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|
41050322000000 |
UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
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41050323000000 |
PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
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|
41050324000000 |
INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
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|
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|
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|
41050325000000 |
INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
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|
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|
41050326000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
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|
41050327000000 |
CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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|
41050328000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
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|
|
QUEBRANTOS |
|
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|
|
|
|
|
41050329000000 |
POR FALTANTES EN SUCURSALES |
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41050330000000 |
FRAUDES |
|
|
|
41050331000000 |
SINIESTROS |
|
|
|
41050332000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050333000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES |
|
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|
|
|
|
|
|
41050334000000 |
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES |
|
|
|
41050335000000 |
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050336000000 |
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
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|
41050337000000 |
DONATIVOS |
|
|
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|
41050338000000 |
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050339000000 |
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050340000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050341000000 |
ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050342000000 |
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050343000000 |
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO |
|
|
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|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050344000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
|
41050345000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
41050346000000 |
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
|
41050347000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
41050348000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050349000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050350000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050351000000 |
RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050352000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050353000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050354000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050355000000 |
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050356000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050357000000 |
RESULTADO POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050358000000 |
RESULTADO POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050359000000 |
RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050360000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050361000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050362000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050363000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050364000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
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|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050365000000 |
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
41050366000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050367000000 |
TOTAL DE SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050368000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
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|
41050369000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POS-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050370000000 |
PENSIONES |
|
|
|
41050371000000 |
PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
|
|
|
41050372000000 |
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050373000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050374000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
|
|
|
41050375000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050376000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050377000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
41050378000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
41050379000000 |
ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050380000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050381000000 |
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050382000000 |
RENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050383000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050384000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050385000000 |
APORTACIONES AL IPAB |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050386000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050387000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050388000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050389000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050390000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050391000000 |
GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050392000000 |
GASTOS POR MANTENIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050393000000 |
CUOTAS DISTINTAS A LAS PAGADAS AL IPAB |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050394000000 |
CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050395000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050396000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050397000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2015 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2015 |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
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|
|
|
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41060000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
41060001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
41060002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41060003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
41060004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
41060005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
41060006000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
|
41060007000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL |
|
|
|
|
41060008000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
|
41060009000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41060010000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
|
|
|
41060011000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
41060012000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
41060013000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060014000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
41060015000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
41060016000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
41060017000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060018000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
41060019000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060020000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
41060021000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
|
41060022000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060023000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
41060024000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
41060025000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060026000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
|
41060027000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060028000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060029000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060030000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060031000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
41060032000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060033000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
41060034000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
|
|
|
41060035000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060036000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060037000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060038000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060039000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
41060040000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060041000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060042000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
41060043000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
41060044000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060045000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
|
|
|
41060046000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
41060047000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
41060048000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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41060049000000 |
POR SALARIOS |
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41060050000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
|
41060051000000 |
PREMIOS |
|
|
|
41060052000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
41060053000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
41060054000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
41060055000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
41060056000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
41060057000000 |
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
|
41060058000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
41060059000000 |
COMISIONES |
|
|
|
41060060000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
|
41060061000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
41060062000000 |
OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% |
|
|
|
41060063000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
41060064000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
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|
41060065000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
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|
41060066000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
41060067000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
41060068000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
41060069000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
41060070000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
41060071000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
41060072000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
41060073000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
41060074000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
|
41060075000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
41060076000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
41060077000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
41060078000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
41060079000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
41060080000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
41060081000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
41060082000000 |
PREMIOS |
|
|
|
41060083000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
41060084000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
41060085000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
41060086000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
41060087000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
41060088000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
|
41060089000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
41060090000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
41060091000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
41060092000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
|
41060093000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
41060094000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
41060095000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
41060096000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
41060097000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060098000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060099000000 |
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
41060100000000 |
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA |
|
|
|
41060101000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
41060102000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
41060103000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
41060104000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
41060105000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
41060106000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060107000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060108000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
41060109000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
41060110000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060111000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060112000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
41060113000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
41060114000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41060115000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
41060116000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060117000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060118000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
41060119000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
41060120000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41060121000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
41060122000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
41060123000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
41060124000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
41060125000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
41060126000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
41060127000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
41060128000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
41060129000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
41060130000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
41060131000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060132000000 |
RECARGOS |
|
|
|
41060133000000 |
MULTAS |
|
|
|
41060134000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
41060135000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060136000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060137000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
41060138000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
41060139000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41060140000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
41060141000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060142000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060143000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
41060144000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
41060145000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41060146000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
|
|
6.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
|
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
41070001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070011000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070014000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070020000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070024000000 |
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
41070025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
41070026000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
41070027000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070028000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070029000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070030000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
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|
41070031000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
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|
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41070033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
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41070034000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
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|
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
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41070035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
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|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
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41070036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
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41070037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
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|
41070038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
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|
41070040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
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|
41070041000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
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|
41070042000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070043000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
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|
|
|
41070044000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070045000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41070046000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
41080000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
41080001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
|
41080003000000 |
RESULTADO FAVORABLE POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
41080004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
41080005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
|
41080006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
41080007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
41080008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
41080009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
41080010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
41080012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
41080015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
41080016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
41080017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
41080018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
41080019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
|
|
41080020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
41080021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
41080022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
41080023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
41080024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
41080025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
41080026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
41080027000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
41080028000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
41080029000000 |
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO |
|
|
41080030000000 |
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
|
|
41080031000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
41080032000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41080033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
41080034000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
41080035000000 |
MULTAS |
|
|
41080036000000 |
COMEDORES |
|
|
41080037000000 |
COMIDAS Y CENAS |
|
|
41080038000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
|
41080039000000 |
CASTIGOS |
|
|
41080040000000 |
QUITAS |
|
|
41080041000000 |
FRAUDES |
|
|
41080042000000 |
PROVISIONES |
|
|
41080043000000 |
COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS |
|
|
41080044000000 |
VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS |
|
|
41080045000000 |
EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS |
|
|
41080046000000 |
QUEBRANTOS |
|
|
41080047000000 |
COMISIONES |
|
|
41080048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
41080049000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
41080050000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
41080051000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
41080052000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
41080053000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
41080054000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
|
41080055000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
41080056000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
41080057000000 |
AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA |
|
|
41080058000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
41080059000000 |
PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
41080060000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
41080061000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
41080062000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
41080063000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
|
41080064000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
|
|
41080065000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41080066000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
41080067000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
|
|
41080068000000 |
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
41080069000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
41080070000000 |
OTROS GASTOS |
|
|
41080071000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
|
41080072000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
41080073000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
41080074000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
41080075000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
41080076000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
41080077000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
41080078000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
41080079000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
41080080000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
41080081000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
41080082000000 |
PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN |
|
|
41080083000000 |
AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA |
|
|
41080084000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
41080085000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
41080086000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
41080087000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO |
|
|
41080088000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
41080089000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
41080090000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41080091000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
41080092000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
41080093000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
41080094000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
41080095000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
41080096000000 |
COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO |
|
|
41080097000000 |
RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS |
|
|
41080098000000 |
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
41080099000000 |
RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS |
|
|
41080100000000 |
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS |
|
|
41080101000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
41080102000000 |
INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|
41080103000000 |
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
41080104000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
41080105000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
41080106000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS |
|
|
41080107000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
41080108000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
41080109000000 |
INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
41080110000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
41080111000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
41080112000000 |
DE GASTOS |
|
|
41080113000000 |
DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS |
|
|
41080114000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D045000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA CONTRAPARTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41090001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS |
CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF) |
TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) |
SUMATORIA DE NOCIONALES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
TIPO DE MERCADO |
NOMBRE DEL MERCADO |
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO |
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR CONTRAPARTE |
PERDIDA POR CONTRAPARTE |
EFECTO NETO |
PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D046000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41100001000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
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11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
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NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
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41110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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41110001000000 |
TOTAL |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
PARTE III
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DATOS A PROPORCIONAR |
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MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D021000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
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INGRESOS ACUMULABLES |
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41120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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41120001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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41120002000000 |
(ESPECIFICAR) |
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41120003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
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EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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13.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIONDE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO "41D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES. |
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|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL |
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CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
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41130000000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
|
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41130001000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
|
41130002000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
|
41130003000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
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|
|
|
41130004000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
41130005000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
41130006000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
41130007000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
41130008000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
41130009000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
41130010000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
|
|
41130011000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
41130012000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
41130013000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
41130014000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
41130015000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
41130016000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
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|
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|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
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41130017000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
41130018000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
41130019000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
41130020000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
41130021000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
41130022000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
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|
|
41130023000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
41130024000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
41130025000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
41130026000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
41130027000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
41130028000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
41130029000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
41130030000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
41130031000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
41130032000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
41130033000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
41130034000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
41130035000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION |
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|
|
|
|
ELABORADORES |
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|
41130036000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
41130037000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
41130038000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
41130039000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
41130040000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
41130041000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
41130042000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
41130043000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
41130044000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI, NO, N/A) |
|
41130045000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
41130046000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
41130047000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
41130048000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
41130049000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
|
41130050000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
41130051000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
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|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41130052000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
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|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 12 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
|
|
|
|
|
|
41130053000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130054000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130055000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130056000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
41130057000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS |
(SI O NO) |
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|
|
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
41130058000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
41130059000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
|
|
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|
|
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
|
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|
|
|
|
41130060000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
41130061000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
|
41130062000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
41130063000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
|
41130064000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
41130065000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
|
41130066000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
41130067000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
|
|
|
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|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
41130068000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
41130069000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
41130070000000 |
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
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|
|
|
|
|
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
41130071000000 |
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
41130072000000 |
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
|
41130073000000 |
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
|
41130074000000 |
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
|
|
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|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
41130075000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
41130076000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
41130077000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
41130078000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
41130079000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
41130080000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
41130081000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
41130082000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
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|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
41130083000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
41130084000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130085000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130086000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130087000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
41130088000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
41130089000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
41130090000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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41130091000000 |
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
(SI, NO, N/A) |
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|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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41130092000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
41130093000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
41130094000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
41130095000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
41130096000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
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41130097000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
41130098000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
41130099000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
41130100000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
41130101000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
41130102000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
41130103000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
41130104000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
|
41130105000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
|
41130106000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
ARTICULO 76-A DE LA LISR |
|
|
|
|
|
|
41130107000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
|
41130108000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
|
41130109000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: |
|
|
41130110000000 |
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) |
(SI O NO) |
|
41130111000000 |
POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B) |
(SI O NO) |
|
|
TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: |
|
|
41130112000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA |
(SI, NO, N/A) |
|
41130113000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS |
(SI, NO, N/A) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
||
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|
14.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
||
|
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|
||
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
||
|
|
|
|
||
|
41140000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
||
|
41140001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
||
|
41140002000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
||
|
41140003000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
||
|
|
|
|
||
|
41140004000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
||
|
41140005000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
||
|
41140006000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
||
|
41140007000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
||
|
41140008000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
||
|
41140009000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
||
|
41140010000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
|
41140011000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
41140012000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
41140013000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
|
41140014000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
41140015000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
41140016000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
41140017000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE |
|
|
41140018000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
|
41140019000000 |
SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA: |
|
|
|
|
|
|
41140020000000 |
CAMPO 1 |
|
|
41140021000000 |
CAMPO 2 |
|
|
41140022000000 |
CAMPO 3 |
|
|
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO: |
|
|
|
|
|
|
41140023000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140024000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140025000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
41140026000000 |
INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
|
41140027000000 |
SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA: |
|
|
|
|
|
|
41140028000000 |
CAMPO 1 |
|
|
41140029000000 |
CAMPO 2 |
|
|
41140030000000 |
CAMPO 3 |
|
|
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO: |
|
|
|
|
|
|
41140031000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140032000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140033000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
41140034000000 |
INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2016 |
|
|
|
|
|
|
41140035000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140036000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
MENOS: |
|
|
41140037000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
41140038000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
|
|
41140039000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
|
41140040000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
41140041000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
41140042000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140043000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140044000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
41140045000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
|
|
41140046000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140047000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140048000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140049000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140050000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
41140051000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
41140052000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140053000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
41140054000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140055000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
41140056000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140057000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140058000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140059000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140060000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
41140061000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
41140062000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140063000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
MENOS: |
|
|
41140064000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140065000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
41140066000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
41140067000000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
41140068000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
41140069000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
41140070000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140071000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140072000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140073000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
41140074000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
41140075000000 |
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
41140076000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
41140077000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
41140078000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
|
41140079000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
41140080000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
41140081000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
41140082000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
41140083000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
41140084000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
41140085000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
41140086000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
41140087000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
41140088000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
41140089000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
41140090000000 |
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES: |
|
|
|
|
|
|
41140091000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
|
|
41140092000000 |
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
41140093000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
|
41140094000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
|
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO |
MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41150000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
41150001000000 |
FERROCARRILES |
|
|
|
|
41150002000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
|
41150003000000 |
AVIONES |
|
|
|
|
41150004000000 |
EMBARCACIONES |
|
|
|
|
41150005000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
|
41150006000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS) |
|
|
|
|
41150007000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
|
41150008000000 |
DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL |
|
|
|
|
41150009000000 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
|
|
|
|
41150010000000 |
COMUNICACIONES SATELITALES |
|
|
|
|
41150011000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
|
|
41150012000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE |
|
|
|
|
41150013000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
41150014000000 |
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS |
|
|
|
|
41150015000000 |
OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41150016000000 |
SUMA ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41150017000000 |
PATENTES |
|
|
|
41150018000000 |
MARCAS REGISTRADAS |
|
|
|
41150019000000 |
REGALIAS |
|
|
|
41150020000000 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
|
|
41150021000000 |
GASTOS DE ORGANIZACION |
|
|
|
41150022000000 |
CONCESIONES |
|
|
|
41150023000000 |
OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41150024000000 |
SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41150025000000 |
(ESPECIFIQUE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41150026000000 |
SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41150027000000 |
TOTAL DE INVERSIONES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS |
MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D047000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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PARTES RELACIONADAS |
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41160000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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41160001000000 |
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |
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PARTES NO RELACIONADAS |
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41160002000000 |
(ESPECIFICAR) |
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41160003000000 |
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS |
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(Continúa en la Quinta Sección)
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