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ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 |
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Viernes 11 de enero de 2013 |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
2012 |
2011 |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7, 8 Y 9. |
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01020000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
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MENOS: |
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01020001000000 |
COSTO DE VENTAS |
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01020002000000 |
PERDIDA BRUTA |
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01020003000000 |
UTILIDAD BRUTA |
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MENOS: |
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GASTOS DE OPERACION |
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01020004000000 |
GASTOS GENERALES |
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01020005000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
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01020006000000 |
GASTOS DE VENTA |
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01020007000000 |
TOTAL |
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01020008000000 |
PERDIDA DE OPERACION |
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01020009000000 |
UTILIDAD DE OPERACION |
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MAS (MENOS): |
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OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS |
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01020010000000 |
OTROS INGRESOS |
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01020011000000 |
OTROS GASTOS |
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01020012000000 |
TOTAL |
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MAS (MENOS): |
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RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
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01020013000000 |
INTERESES A FAVOR |
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01020014000000 |
INTERESES A CARGO |
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01020015000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
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01020016000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
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01020017000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
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01020018000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
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01020019000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
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01020020000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
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01020021000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO |
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01020022000000 |
TOTAL |
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MAS (MENOS): |
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01020023000000 |
PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
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01020024000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
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MAS (MENOS): |
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01020025000000 |
PARTIDAS NO ORDINARIAS |
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01020026000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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01020027000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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MENOS: |
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|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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01020028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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01020029000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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01020030000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
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01020031000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
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01020032000000 |
OTRAS PROVISIONES |
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01020033000000 |
TOTAL |
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01020034000000 |
PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
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01020035000000 |
UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
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MAS (MENOS): |
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01020036000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
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01020037000000 |
PERDIDA NETA |
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01020038000000 |
UTILIDAD NETA |
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
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ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
CAPITAL SOCIAL NOMINAL |
CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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01030000000000 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
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01030001000000 |
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 |
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01030002000000 |
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL |
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01030003000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
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01030004000000 |
UTILIDAD NETA DE 2011 |
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01030005000000 |
PERDIDA NETA DE 2011 |
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01030006000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
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01030007000000 |
RECOMPRA DE ACCIONES |
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01030008000000 |
EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
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01030009000000 |
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
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01030010000000 |
UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION DE ACCIONES |
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01030011000000 |
OTROS |
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01030012000000 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
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01030013000000 |
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 |
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01030014000000 |
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL |
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01030015000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
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01030016000000 |
UTILIDAD NETA DE 2012 |
|
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01030017000000 |
PERDIDA NETA DE 2012 |
|
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01030018000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
01030019000000 |
RECOMPRA DE ACCIONES |
|
01030020000000 |
EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
01030021000000 |
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
01030022000000 |
UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION DE ACCIONES |
|
01030023000000 |
OTROS |
|
|
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|
01030024000000 |
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
||
|
PARTE III |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
EXCESO O INSUFICIENCIA |
|||
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PARTE IV |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL |
TOTAL |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
2012 |
2011 |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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|
CONFORME AL METODO INDIRECTO |
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|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
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01040000000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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|
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01040001000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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|
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|
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|
|
|
|
PARTIDAS RELACIONADAS CON |
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
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01040002000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
01040003000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
01040004000000 |
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
01040005000000 |
INTERESES A FAVOR |
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01040006000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
01040007000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040008000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040009000000 |
INTERESES A CARGO |
|
01040010000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
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01040011000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
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|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
01040012000000 |
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS |
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01040013000000 |
DISMINUCION EN INVENTARIOS |
|
01040014000000 |
DISMINUCION EN PROVEEDORES |
|
01040015000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
01040016000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
|
01040017000000 |
OTRAS PARTIDAS |
|
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|
01040018000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040019000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
|
01040020000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
01040021000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
01040022000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
01040023000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
01040024000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
01040025000000 |
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
01040026000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
01040027000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040028000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040029000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
|
01040030000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040031000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
|
01040032000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
01040033000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
01040034000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
01040035000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
01040036000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
01040037000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
01040038000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
01040039000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
01040040000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040041000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040042000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
|
01040043000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
|
01040044000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
|
01040045000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
01040046000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
01040047000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
01040048000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
CONFORME AL METODO DIRECTO |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
01040049000000 |
COBRO A CLIENTES |
|
01040050000000 |
PAGOS A PROVEEDORES |
|
01040051000000 |
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
|
01040052000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
01040053000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
|
01040054000000 |
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
01040055000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040056000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
|
01040057000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
01040058000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
01040059000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
01040060000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
01040061000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
01040062000000 |
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
01040063000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
01040064000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040065000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
01040066000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO). |
|
01040067000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040068000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
|
01040069000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
01040070000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
01040071000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
01040072000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
01040073000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
01040074000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
01040075000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
01040076000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
01040077000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040078000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
01040079000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
|
01040080000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
|
01040081000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
|
01040082000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
01040083000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
|
01040084000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
01040085000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
CONCEPTO |
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
2012 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
2012 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS) |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050000000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
||
|
01050001000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
||
|
01050002000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050003000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
||
|
01050004000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
||
|
01050005000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050006000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
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|
01050007000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050008000000 |
VENTAS NETAS |
|
||
|
|
|
|
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|
|
INGRESOS NETOS POR: |
|
||
|
|
|
|
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|
01050009000000 |
SERVICIOS EN GENERAL |
|
||
|
01050010000000 |
MAQUILA |
|
||
|
01050011000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
|
||
|
01050012000000 |
SEGUROS Y REASEGUROS |
|
||
|
01050013000000 |
COMISIONES |
|
||
|
01050014000000 |
REGALIAS |
|
||
|
01050015000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
||
|
01050016000000 |
ARRENDAMIENTO |
|
||
|
01050017000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
||
|
01050018000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
||
|
01050019000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
||
|
01050020000000 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
||
|
01050021000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
||
|
01050022000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
||
|
01050023000000 |
OTROS |
|
||
|
01050024000000 |
TOTAL DE INGRESOS NETOS |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050025000000 |
TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050026000000 |
AJUSTE POR ACTUALIZACION |
|
||
|
|
|
|
||
|
01050027000000 |
CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS. |
|
||
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
2011 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
2011 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS) |
2012 TOTAL |
2011 TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
2012 |
2011 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE COSTO EN EL INDICE "01D017000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
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|
|
|
|
|
|
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, PARA EFECTOS FISCALES, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060000000000 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060001000000 |
COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060002000000 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
01060003000000 |
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060004000000 |
MANO DE OBRA |
|
|
|
01060005000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060006000000 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060007000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
01060008000000 |
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060009000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060010000000 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060011000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060012000000 |
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060013000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060014000000 |
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060015000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060016000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060017000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060018000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060019000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060020000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
|
01060021000000 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060022000000 |
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060023000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060024000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION |
|
|
|
01060025000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060026000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060027000000 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060028000000 |
COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060029000000 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
01060030000000 |
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060031000000 |
MANO DE OBRA DIRECTA |
|
|
|
01060032000000 |
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060033000000 |
MATERIA PRIMA INDIRECTA |
|
|
|
01060034000000 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
|
01060035000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060036000000 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060037000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
01060038000000 |
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060039000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060040000000 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060041000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060042000000 |
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060043000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060044000000 |
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060045000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060046000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060047000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060048000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060049000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060050000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
|
01060051000000 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060052000000 |
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060053000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060054000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION |
|
|
|
01060055000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060056000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060057000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060058000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060059000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060060000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060061000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060062000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION |
|
|
|
01060063000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060064000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
|
01060065000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060066000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
GASTOS DE FABRICACION 2012 |
GASTOS DE FABRICACION 2011 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070000000000 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
01070001000000 |
COMPENSACIONES |
|
|
|
01070002000000 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
01070003000000 |
VACACIONES |
|
|
|
01070004000000 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
|
01070005000000 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
01070006000000 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
|
01070007000000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070008000000 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070009000000 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
|
01070010000000 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
|
01070011000000 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
01070012000000 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
|
01070013000000 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070014000000 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070015000000 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
01070016000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
01070017000000 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
01070018000000 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
01070019000000 |
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070020000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070021000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070022000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070023000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01070024000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
01070025000000 |
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070026000000 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070027000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070028000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070029000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070030000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070031000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070032000000 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070033000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070034000000 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070035000000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
01070036000000 |
CORREOS |
|
|
|
01070037000000 |
TELEX E INTERNET |
|
|
|
01070038000000 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
01070039000000 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
01070040000000 |
TELEFONO |
|
|
|
01070041000000 |
AGUA |
|
|
|
01070042000000 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
01070043000000 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
|
01070044000000 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
|
01070045000000 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
01070046000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
01070047000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
01070048000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01070049000000 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
01070050000000 |
RECARGOS FISCALES |
|
|
|
01070051000000 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
01070052000000 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
|
01070053000000 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
01070054000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
01070055000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01070056000000 |
FLETES |
|
|
|
01070057000000 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
|
01070058000000 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
|
01070059000000 |
REGALIAS SIN RETENCION |
|
|
|
01070060000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
|
01070061000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 10% |
|
|
|
01070062000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
|
01070063000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 30% |
|
|
|
01070064000000 |
COMISIONES SOBRE VENTAS |
|
|
|
01070065000000 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
01070066000000 |
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
|
01070067000000 |
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
|
01070068000000 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
01070069000000 |
OTROS |
|
|
|
01070070000000 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070071000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070072000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
PARTE II |
|||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE VENTA 2012 |
GASTOS DE VENTA 2011 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2012 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2011 |
||||
|
PARTE III |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
GASTOS GENERALES 2012 |
GASTOS GENERALES 2011 |
TOTAL 2012 |
TOTAL 2011 |
|
PARTE IV |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2012 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2011 |
||
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
2012 |
2011 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080000000000 |
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
01080001000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
01080002000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
|
01080003000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
01080004000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
01080005000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
01080006000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01080007000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA |
|
|
|
01080008000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
01080009000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
|
01080010000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080011000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080012000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
DEDUCIBLES PARA ISR 2012 |
DEDUCIBLES PARA ISR 2011 |
NO DEDUCIBLES PARA ISR 2012 |
NO DEDUCIBLES PARA ISR 2011 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 |
2012 |
2011 |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
01090000000000 |
BANCARIOS |
|
01090001000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
01090002000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
01090003000000 |
BANCARIOS |
|
01090004000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
01090005000000 |
PERSONAS MORALES |
|
01090006000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090007000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
01090008000000 |
BANCARIOS |
|
01090009000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
01090010000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
01090011000000 |
BANCARIOS |
|
01090012000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
01090013000000 |
PERSONAS MORALES |
|
01090014000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090015000000 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
01090016000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
01090017000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090018000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
01090019000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090020000000 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
01090021000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
01090022000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090023000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
01090024000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090025000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
01090026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090027000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
01090028000000 |
OTROS A FAVOR |
|
01090029000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090030000000 |
OTROS A CARGO |
|
01090031000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
01090032000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
01090033000000 |
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01100001000000 |
EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) |
|
|
|
01100002000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS |
|
|
|
01100003000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
01100004000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01100006000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
|
|
|
01100007000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
01100008000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01100009000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL. |
|
|
|
01100010000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
01100011000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
01100012000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
|
|
|
01100013000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01100014000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01100015000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
01100016000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
01100017000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
01100018000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
01100019000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100020000000 |
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100021000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100022000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100023000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100024000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
|
01100025000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100026000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
01100027000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
01100028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONA FISICA |
|
|
|
01100029000000 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100030000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100031000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION |
|
|
|
01100032000000 |
SALDO A CARGO |
|
|
|
01100033000000 |
PAGO EFECTUADO |
|
|
|
01100034000000 |
NETO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100035000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO |
|
|
|
01100036000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01100037000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. |
|
|
|
01100038000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. |
|
|
|
01100039000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. |
|
|
|
01100040000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. |
|
|
|
01100041000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100042000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. |
|
|
|
01100043000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100044000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
01100045000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01100046000000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS |
|
|
|
01100047000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
|
01100048000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
01100049000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) |
|
|
|
01100050000000 |
CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
|
|
|
01100051000000 |
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
|
|
|
01100052000000 |
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
|
|
|
01100053000000 |
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
|
|
|
01100054000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) |
|
|
|
01100055000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01100056000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) |
|
|
|
01100057000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100058000000 |
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100059000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. |
|
|
|
01100060000000 |
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO |
|
|
|
01100061000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
|
01100062000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
01100063000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100064000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100065000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01100066000000 |
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR |
|
|
|
01100067000000 |
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100068000000 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100069000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONA FISICA |
|
|
|
01100070000000 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100071000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
|
01100072000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
|
|
|
01100073000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100074000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
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|
|
|
|
|
01100075000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100076000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100077000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100078000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100079000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100080000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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01100081000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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01100082000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % |
|
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01100083000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % |
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|
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01100084000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % |
|
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01100085000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
01100086000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % |
|
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|
01100087000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % |
|
|
|
01100088000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % |
|
|
|
01100089000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% |
|
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01100090000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS |
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01100091000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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01100092000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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01100093000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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01100094000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01100095000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % |
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|
01100096000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % |
|
|
|
01100097000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
01100098000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % |
|
|
|
01100099000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 % |
|
|
|
01100100000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % |
|
|
|
01100101000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% |
|
|
|
01100102000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100103000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS |
|
|
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|
01100104000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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|
01100105000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
|
|
|
01100106000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01100107000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01100108000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01100109000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01100110000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS |
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|
01100111000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS |
|
|
|
|
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|
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|
01100112000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
01100113000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100114000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
01100115000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100116000000 |
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
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|
01100117000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
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|
01100118000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01100119000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
|
|
|
01100120000000 |
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100121000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
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01100122000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100123000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100124000000 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
01100125000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
01100126000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
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|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
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|
|
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|
|
01100127000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
|
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|
01100128000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) |
|
|
|
01100129000000 |
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) |
|
|
|
01100130000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
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|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
|
|
|
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|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
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|
01100131000000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
01100132000000 |
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. |
|
|
|
01100133000000 |
PREMIOS |
|
|
|
01100134000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
01100135000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
01100136000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
01100137000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
01100138000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% |
|
|
|
01100139000000 |
COMISIONES |
|
|
|
01100140000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100141000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100142000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
01100143000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
01100144000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
01100145000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
01100146000000 |
HONORARIOS |
|
|
|
01100147000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
01100148000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
01100149000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
01100150000000 |
REGALIAS AL 30% |
|
|
|
01100151000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01100152000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
01100153000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
01100154000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
01100155000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
01100156000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
01100157000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
01100158000000 |
PREMIOS |
|
|
|
01100159000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
01100160000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
01100161000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
01100162000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
01100163000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
01100164000000 |
INTERESES AL 30% |
|
|
|
01100165000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
01100166000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01100167000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
01100168000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
01100169000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
01100170000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100171000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100172000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01100173000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01100174000000 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
01100175000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
01100176000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01100177000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
01100178000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100179000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100180000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
01100181000000 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
01100182000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100183000000 |
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
01100184000000 |
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01100185000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01100186000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01100187000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01100188000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01100189000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100190000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01100191000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01100192000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01100193000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01100194000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01100195000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100196000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01100197000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
01100198000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01100199000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
01100200000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01100201000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01100202000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01100203000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100204000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01100205000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
01100206000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01100207000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
01100208000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01100209000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01100210000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01100211000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100212000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100213000000 |
RECARGOS |
|
|
|
01100214000000 |
MULTAS |
|
|
|
01100215000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01100216000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01100217000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01100218000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01100219000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01100220000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100221000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01100222000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01100223000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01100224000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01100225000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01100226000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01100227000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
PARTE II |
||||||
|
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
||||
|
CONCEPTO |
|
10.1.- DECLARATORIA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
11.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA |
CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
01110000000000 |
ENERO |
|
|
|
01110001000000 |
FEBRERO |
|
|
|
01110002000000 |
MARZO |
|
|
|
01110003000000 |
ABRIL |
|
|
|
01110004000000 |
MAYO |
|
|
|
01110005000000 |
JUNIO |
|
|
|
01110006000000 |
JULIO |
|
|
|
01110007000000 |
AGOSTO |
|
|
|
01110008000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
01110009000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
01110010000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
01110011000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110012000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01110013000000 |
ENERO |
|
|
|
01110014000000 |
FEBRERO |
|
01110015000000 |
MARZO |
|
01110016000000 |
ABRIL |
|
01110017000000 |
MAYO |
|
01110018000000 |
JUNIO |
|
01110019000000 |
JULIO |
|
01110020000000 |
AGOSTO |
|
01110021000000 |
SEPTIEMBRE |
|
01110022000000 |
OCTUBRE |
|
01110023000000 |
NOVIEMBRE |
|
01110024000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
01110025000000 |
TOTAL DE PAGOS |
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
01110026000000 |
ENERO |
|
01110027000000 |
FEBRERO |
|
01110028000000 |
MARZO |
|
01110029000000 |
ABRIL |
|
01110030000000 |
MAYO |
|
01110031000000 |
JUNIO |
|
01110032000000 |
JULIO |
|
01110033000000 |
AGOSTO |
|
01110034000000 |
SEPTIEMBRE |
|
01110035000000 |
OCTUBRE |
|
01110036000000 |
NOVIEMBRE |
|
01110037000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
01110038000000 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
|
|
|
|
01110039000000 |
ENERO |
|
01110040000000 |
FEBRERO |
|
01110041000000 |
MARZO |
|
01110042000000 |
ABRIL |
|
01110043000000 |
MAYO |
|
01110044000000 |
JUNIO |
|
01110045000000 |
JULIO |
|
01110046000000 |
AGOSTO |
|
01110047000000 |
SEPTIEMBRE |
|
01110048000000 |
OCTUBRE |
|
01110049000000 |
NOVIEMBRE |
|
01110050000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
01110051000000 |
TOTAL DE PAGOS |
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
01110052000000 |
ENERO |
|
01110053000000 |
FEBRERO |
|
01110054000000 |
MARZO |
|
01110055000000 |
ABRIL |
|
01110056000000 |
MAYO |
|
01110057000000 |
JUNIO |
|
01110058000000 |
JULIO |
|
01110059000000 |
AGOSTO |
|
01110060000000 |
SEPTIEMBRE |
|
01110061000000 |
OCTUBRE |
|
01110062000000 |
NOVIEMBRE |
|
01110063000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
01110064000000 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
01110065000000 |
ENERO |
|
01110066000000 |
FEBRERO |
|
01110067000000 |
MARZO |
|
01110068000000 |
ABRIL |
|
01110069000000 |
MAYO |
|
01110070000000 |
JUNIO |
|
01110071000000 |
JULIO |
|
01110072000000 |
AGOSTO |
|
01110073000000 |
SEPTIEMBRE |
|
01110074000000 |
OCTUBRE |
|
01110075000000 |
NOVIEMBRE |
|
01110076000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
01110077000000 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
||
|
DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
|
|
|
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
ENERO |
FEBRERO |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01120000000000 |
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120001000000 |
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA |
|
|
|
01120002000000 |
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES |
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
01120003000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
01120004000000 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
01120005000000 |
DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 |
|
|
|
01120006000000 |
NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
01120007000000 |
RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES |
|
|
|
01120008000000 |
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
(MAS) MENOS : |
|
|
|
01120009000000 |
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO |
|
|
|
01120010000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR |
|
|
|
01120011000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
01120012000000 |
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
01120013000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
|
|
|
01120014000000 |
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
01120015000000 |
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01120016000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
01120017000000 |
REDUCCIONES |
|
|
|
01120018000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
|
|
01120019000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
01120020000000 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01120021000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
01120022000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
01120023000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS |
|
|
|
01120024000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
01120025000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
01120026000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
01120027000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01120028000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
01120029000000 |
IEPS ACREDITABLE |
|
|
|
01120030000000 |
IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
01120031000000 |
IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01120032000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120033000000 |
SUMA DE INGRESOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120034000000 |
INGRESOS DEL PERIODO |
|
|
|
01120035000000 |
TOTAL DE INGRESOS |
|
|
|
01120036000000 |
INGRESOS EXENTOS |
|
|
|
01120037000000 |
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES |
|
|
|
01120038000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
01120039000000 |
DEDUCCION DEL IMPUESTO LOCAL O CEDULAR |
|
|
|
01120040000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES |
|
|
|
01120041000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES |
|
|
|
01120042000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
01120043000000 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
01120044000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL) |
|
|
|
01120045000000 |
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
01120046000000 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
01120047000000 |
IMPUESTO DEL PERIODO ENTERADO A LA ENTIDAD FEDERATIVA |
|
|
|
01120048000000 |
RESULTADO DE LA COMPARACION |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
01120049000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
01120050000000 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01120051000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
01120052000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
01120053000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
01120054000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120055000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
01120056000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01120057000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
01120058000000 |
IEPS ACREDITABLE |
|
|
|
01120059000000 |
IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
01120060000000 |
IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
01120061000000 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120062000000 |
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120063000000 |
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120064000000 |
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS): |
|
|
|
01120065000000 |
AGROPECUARIOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120066000000 |
AGROPECUARIOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120067000000 |
INCISO a) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120068000000 |
INCISO a) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120069000000 |
FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120070000000 |
FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120071000000 |
CAJAS DE AHORRO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120072000000 |
CAJAS DE AHORRO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120073000000 |
OTROS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120074000000 |
OTROS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120075000000 |
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120076000000 |
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120077000000 |
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS: |
|
|
|
01120078000000 |
ADQUISICION DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120079000000 |
ADQUISICION DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120080000000 |
SERVICIOS INDEPENDIENTES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120081000000 |
SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120082000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120083000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120084000000 |
CONTRIBUCIONES A CARGO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120085000000 |
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120086000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120087000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120088000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120089000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120090000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120091000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120092000000 |
DONATIVOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120093000000 |
DONATIVOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120094000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120095000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120096000000 |
INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120097000000 |
INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120098000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120099000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120100000000 |
OTRAS DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120101000000 |
OTRAS DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
|
|
|
01120102000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO |
|
|
|
01120103000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) |
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01120104000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES |
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01120105000000 |
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL |
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01120106000000 |
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO |
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01120107000000 |
CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) |
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01120108000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO |
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01120109000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO |
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01120110000000 |
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO |
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01120111000000 |
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO |
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01120112000000 |
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO |
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01120113000000 |
CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO |
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01120114000000 |
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS |
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01120115000000 |
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO |
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01120116000000 |
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES |
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01120117000000 |
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS |
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01120118000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
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01120119000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO |
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01120120000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO |
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01120121000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA |
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01120122000000 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
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01120123000000 |
DIFERENCIA |
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|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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01120124000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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01120125000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
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01120126000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
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01120127000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS |
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01120128000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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01120129000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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01120130000000 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
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MENOS: |
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01120131000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
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01120132000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
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01120133000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
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01120134000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
|
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01120135000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
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01120136000000 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
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01120137000000 |
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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|
MAS: |
|
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01120138000000 |
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
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|
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01120139000000 |
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
|
|
|
01120140000000 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
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|
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|
|
|
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|
01120141000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
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01120142000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120143000000 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
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01120144000000 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
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|
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|
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|
01120145000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
01120146000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
01120147000000 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
|
|
|
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|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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|
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|
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|
01120148000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % |
|
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01120149000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % |
|
|
|
01120150000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % |
|
|
|
01120151000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
01120152000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % |
|
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|
01120153000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % |
|
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|
01120154000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % |
|
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01120155000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 % |
|
|
|
01120156000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS |
|
|
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|
|
|
|
01120157000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
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|
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01120158000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 % |
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01120159000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 % |
|
|
|
01120160000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
01120161000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % |
|
|
|
01120162000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 % |
|
|
|
01120163000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 % |
|
|
|
01120164000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % |
|
|
|
01120165000000 |
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS |
|
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|
01120166000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES |
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|
01120167000000 |
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS |
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|
01120168000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS |
|
|
|
|
|
|
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|
01120169000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 % |
|
|
|
01120170000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 % |
|
|
|
01120171000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 % |
|
|
|
01120172000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
01120173000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 % |
|
|
|
01120174000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 % |
|
|
|
01120175000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 % |
|
|
|
01120176000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 % |
|
|
|
01120177000000 |
I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS |
|
|
|
01120178000000 |
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120179000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25% |
|
|
|
01120180000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5% |
|
|
|
01120181000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|
01120182000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % |
|
|
|
01120183000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50% |
|
|
|
01120184000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53% |
|
|
|
01120185000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % |
|
|
|
01120186000000 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS |
|
|
|
01120187000000 |
TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
|
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|
|
|
01120188000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
|
|
|
01120189000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
|
|
|
01120190000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01120191000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01120192000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
01120193000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120194000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS |
|
|
|
01120195000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120196000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
01120197000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01120198000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
01120199000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01120200000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25% |
|
|
|||||
|
01120201000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5% |
|
|
|||||
|
01120202000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 % |
|
|
|||||
|
01120203000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4% |
|
|
|||||
|
01120204000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 % |
|
|
|||||
|
01120205000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 % |
|
|
|||||
|
01120206000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 % |
|
|
|||||
|
01120207000000 |
I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
01120208000000 |
TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
01120209000000 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|||||
|
01120210000000 |
IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
01120211000000 |
SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
01120212000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|||||
|
01120213000000 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
01120214000000 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|||||
|
01120215000000 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
01120216000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|||||
|
01120217000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
PARTE II |
||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
|||
|
PARTE III |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
|
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
IMPORTE |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
01130000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
01130001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01130002000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
01130003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
01130004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01130005000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
01130006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
01130007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
01130008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
01130009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
01130010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
01130011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
01130012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01130013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
01130014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
01130015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
01130016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
01130017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
01130018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01130019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
01130020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
|
|
|
|
01130021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
01130022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
01130023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
01130024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
01130025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
01130026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01130027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
01130028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01130029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01130030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
01130031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
CONCEPTO DEL PAGO |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D060000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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|
PARTES RELACIONADAS |
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|
01140000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
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|
01140001000000 |
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |
|
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|
||
|
|
PARTES NO RELACIONADAS |
|
||
|
|
|
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|
01140002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01140003000000 |
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS |
|
||
|
|
|
|
||
|
01140004000000 |
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
||
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
IMPORTE |
TASA |
I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA ANTES DE APLICACIONES |
CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
|
PARTE III |
|||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA |
I.S.R. RETENIDO PAGADO |
DIFERENCIA |
APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
FECHA DE LA OPERACION |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D061000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
||
|
|
|
|
||
|
01150000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01150001000000 |
TOTAL |
|
||
|
PARTE II |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
16.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ART. 1 L.I.D.E.) |
DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ART. 2 L.I.D.E.) |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160000000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
|
|
|
|
01160002000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160003000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
MARZO |
|
|
|
|
01160004000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160005000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
ABRIL |
|
|
|
|
01160006000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
MAYO |
|
|
|
|
01160008000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160009000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
JUNIO |
|
|
|
|
01160010000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160011000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
JULIO |
|
|
|
|
01160012000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160013000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
01160014000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160015000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
01160016000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160017000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
OCTUBRE |
|
|
|
|
01160018000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160019000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
NOVIEMBRE |
|
|
|
|
01160020000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160021000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
DICIEMBRE |
|
|
|
|
01160022000000 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE] |
|
|
|
|
01160023000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
01160024000000 |
SUMA DE TOTALES MENSUALES |
|
PARTE II |
|||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA |
DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA |
TASA DEL IMPUESTO |
IMPUESTO CORRESPONDIENTE |
TOTAL DEL IMPUESTO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO |
IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE |
|
PARTE III |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|||
|
DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR |
OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) ACREDITADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. |
OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS |
OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES |
OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
PARTE IV |
||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.) IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO APLICADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. |
||||||
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
17.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO |
I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D026000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01170000000000 |
ENERO |
|
|
|
01170001000000 |
FEBRERO |
|
|
|
01170002000000 |
MARZO |
|
|
|
01170003000000 |
ABRIL |
|
|
|
01170004000000 |
MAYO |
|
|
|
01170005000000 |
JUNIO |
|
|
|
01170006000000 |
JULIO |
|
|
|
01170007000000 |
AGOSTO |
|
|
|
01170008000000 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
01170009000000 |
OCTUBRE |
|
|
|
01170010000000 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
01170011000000 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01170012000000 |
TOTAL |
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
01180000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
01180001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
01180002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
01180003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
01180004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
01180005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
01180006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
01180007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
01180010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180011000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
01180012000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
01180013000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180014000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
01180015000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
COMO RECAUDADOR |
|
|
|
|
01180016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180017000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
01180019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180020000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
01180021000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
01180022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
01180023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
01180024000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
01180025000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
01180026000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
01180027000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
01180028000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
01180029000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
01180030000000 |
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
01180031000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
01180032000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
01180033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
01180034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
01180035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
01180036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180037000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
01180038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
01180039000000 |
CORRESPONDIENTE A: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
01180041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
01180042000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
01180043000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
01180044000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
01180045000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
01180046000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
01180047000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
01180048000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
01180049000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
01180050000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
01180051000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II |
||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO |
|
PARTE III |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|||
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
19.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
01190000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
01190001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01190002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
01190003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
01190004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
01190005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
01190006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
01190007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
01190008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01190009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01190010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
01190011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
01190012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
01190013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
01190014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
01190015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
01190016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
01190017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
01190018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
01190019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO |
|
01190020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
01190021000000 |
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE |
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
01190022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
01190023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
01190024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES |
|
01190025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
01190026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS |
|
01190027000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
01190028000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
01190029000000 |
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
|
01190030000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
01190031000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
01190032000000 |
OTROS |
|
|
|
|
01190033000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
01190034000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
01190035000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
01190036000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
01190037000000 |
MULTAS |
|
01190038000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
01190039000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
|
01190040000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
01190041000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
01190042000000 |
PROVISIONES |
|
01190043000000 |
ESTIMACIONES |
|
01190044000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
01190045000000 |
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) |
|
01190046000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
01190047000000 |
AMORTIZACIONES |
|
01190048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
01190049000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
01190050000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
01190051000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
01190052000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
01190053000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
01190054000000 |
TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS |
|
01190055000000 |
OTROS |
|
|
|
|
01190056000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
01190057000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
01190058000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
01190059000000 |
GASTOS GENERALES |
|
01190060000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
01190061000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
01190062000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
01190063000000 |
GASTOS GENERALES |
|
01190064000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
01190065000000 |
COMPRAS (PERSONAS FISICAS) |
|
01190066000000 |
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS) |
|
01190067000000 |
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS) |
|
01190068000000 |
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS) |
|
01190069000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
01190070000000 |
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
01190071000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
01190072000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
01190073000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
01190074000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
01190075000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
01190076000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
01190077000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
01190078000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
01190079000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
01190080000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
01190081000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
01190082000000 |
20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2012 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS |
|
01190083000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
01190084000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
01190085000000 |
DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) |
|
01190086000000 |
OTROS |
|
|
|
|
01190087000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
01190088000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
01190089000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
01190090000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
01190091000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
01190092000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
01190093000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
01190094000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
01190095000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
01190096000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
01190097000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
01190098000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
01190099000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO |
|
01190100000000 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
01190101000000 |
OTROS |
|
|
|
|
01190102000000 |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
20.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
PORCENTAJE DE ACUMULACION |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D032000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200000000000 |
2005 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200001000000 |
2006 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200002000000 |
2007 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200003000000 |
2008 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200004000000 |
2009 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200005000000 |
2010 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200006000000 |
2011 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200007000000 |
2012 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01200008000000 |
TOTAL |
|
|||
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
21.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D033000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01210000000000 |
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01210001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|||
|
01210002000000 |
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL |
|
|||
|
01210003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
|||
|
01210004000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO |
|
|
|
|
|
ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE 2002 |
|
|
|
|
01210005000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL. |
|
01210006000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
01210007000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
01210008000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
|
|
|
|
01210009000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL |
|
01210010000000 |
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL |
|
01210011000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
01210012000000 |
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA |
|
|
|
|
|
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 01210009000000 AL 01210012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2002 A 2011, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2012. |
|
|
|
|
01210013000000 |
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: |
|
|
|
|
|
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 01210013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. |
|
|
|
|
01210014000000 |
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
PARTE II |
|||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 40 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
01220000000000 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
POR: |
|
||||
|
01220001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
||||
|
01220002000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
MAS: |
|
||||
|
01220003000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
||||
|
01220004000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
POR: |
|
||||
|
01220005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
||||
|
01220006000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
||||
|
|
MAS: |
|
||||
|
01220007000000 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
||||
|
01220008000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
POR: |
|
||||
|
01220009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
||||
|
01220010000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
MENOS: |
|
||||
|
01220011000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
||||
|
|
IGUAL: |
|
||||
|
01220012000000 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
|
|
|
POR: |
|
01220013000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
IGUAL: |
|
01220014000000 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
|
|
01220015000000 |
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2012) |
|
01220016000000 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
POR: |
|
01220017000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
01220018000000 |
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
01220019000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
01220020000000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1975 A 1988: |
|
|
|
|
01220021000000 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
MENOS: |
|
01220022000000 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
01220023000000 |
P.T.U. |
|
01220024000000 |
NETO |
|
01220025000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
IGUAL: |
|
01220026000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
01220027000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
MENOS: |
|
01220028000000 |
I.S.R. TITULO II |
|
01220029000000 |
P.T.U. |
|
01220030000000 |
NETO |
|
01220031000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
|
IGUAL: |
|
01220032000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 1999 A 2001 |
|
|
|
|
01220033000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
MENOS: |
|
01220034000000 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
01220035000000 |
P.T.U. |
|
01220036000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. |
|
01220037000000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
IGUAL: |
|
01220038000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2002 A 2004 |
|
|
|
|
01220039000000 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
MENOS: |
|
01220040000000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
01220041000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
IGUAL: |
|
01220042000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
01220043000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
01220044000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII |
|
|
IGUAL: |
|
01220045000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
EJERCICIOS DE 2005 A 2012 |
|
|
|
|
01220046000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
MENOS: |
|
01220047000000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
01220048000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
01220049000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR |
|
|
IGUAL: |
|
01220050000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
01220051000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
01220052000000 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
|
|
IGUAL: |
|
01220053000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
PARTE II |
|||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
|
PARTE III |
|||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
1997 |
1996 |
1995 |
|||||||
|
PARTE IV |
|||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
PARTE V |
|||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
23.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
01230000000000 |
SALDO INICIAL DE CUFINRE |
|
|||
|
|
POR: |
|
|||
|
01230001000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||
|
|
IGUAL A: |
|
|||
|
01230002000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION |
|
|||
|
|
MAS: |
|
|||
|
01230003000000 |
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|||
|
|
IGUAL A: |
|
|||
|
01230004000000 |
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|||
|
|
POR: |
|
|||
|
01230005000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||
|
|
IGUAL A: |
|
|||
|
01230006000000 |
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
MENOS: |
|
|||
|
01230007000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|||
|
|
IGUAL A: |
|
|||
|
01230008000000 |
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
POR: |
|
|||
|
01230009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|||
|
|
IGUAL A: |
|
|||
|
01230010000000 |
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS |
|
|||
|
|
EJERCICIOS 1999 A 2001 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01230011000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|||
|
|
MAS: |
|
|||
|
01230012000000 |
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. |
|
|||
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01230013000000 |
P.T.U. DEL EJERCICIO |
|
01230014000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. |
|
01230015000000 |
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
IGUAL A: |
|
01230016000000 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01230017000000 |
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA |
|
|
IGUAL A: |
|
01230018000000 |
RESULTADO |
|
|
POR: |
|
01230019000000 |
FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
IGUAL A: |
|
01230020000000 |
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
01230021000000 |
CUFINRE TOTAL |
|
PARTE II |
|||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
24.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
||
|
|
|
|
||
|
01240000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01240001000000 |
TOTAL |
|
||
|
PARTE II |
||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
||||||
|
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
|
|
|
|
|||
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
25.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL |
TIPO DE MONEDA |
|||
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|||
|
|
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D063000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
01250000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
01250001000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
01250002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
01250003000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR |
|
|||||
|
PARTE II |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
SALDO EN MONEDA EXTRANJERA |
SALDO EN MONEDA NACIONAL |
CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO |
INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
GENERO INTERESES (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCOANAR |
|||
|
|
26.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
TIPO DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D064000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01260000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01260001000000 |
TOTAL |
|
|||
|
PARTE II |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) |
NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
TIPO DE MONEDA |
DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
|
PARTE III |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
TASA DE RETENCION DEL I.S.R. |
I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO |
VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
|
PARTE IV |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL |
SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES |
GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) |
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.) |
|
PARTE V |
||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
||
|
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) |
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
27.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
||
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D065000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
||
|
|
|
|
||
|
01270000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01270001000000 |
TOTAL |
|
||
|
PARTE II |
|||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|||
|
|
28.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFI CACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
01280000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
01280001000000 |
TOTAL |
|
|
|||
|
PARTE II |
|||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
29.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL |
TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D066000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01290000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
01290001000000 |
TOTAL |
|
|||
|
PARTE II |
|||||||||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
TIPO DE MONEDA |
TIPO DE INGRESO |
MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO |
MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO |
MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO |
||||||||||
|
PARTE III |
|||||||||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE |
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE |
LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) |
INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO |
||||||||||
|
PARTE IV |
|||||||||||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA |
||||||||||||
|
PARTE V |
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DATOS A PROPORCIONAR |
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OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) |
OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
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|
30.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
||
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
||||||
|
|
|
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||||||
|
01300000000000 |
MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO |
|
||||||
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01300001000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL |
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||||||
|
01300002000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL |
|
||||||
|
01300003000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300004000000 |
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
|
||||||
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|
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||||||
|
01300005000000 |
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300006000000 |
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300007000000 |
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL |
|
||||||
|
01300008000000 |
INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL |
|
||||||
|
01300009000000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300010000000 |
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300011000000 |
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300012000000 |
[EJERCICIO EN QUE SE APLICO:] |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
01300013000000 |
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
|
||||||
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
31.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
TOTAL |
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01310000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01310001000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
01310002000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
01310003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
01310004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
01310005000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
01310006000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
01310007000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
01310008000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
01310009000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
01310010000000 |
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
01310011000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
01310012000000 |
PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR |
|
01310013000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR |
|
01310014000000 |
IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR |
|
01310015000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR |
|
|
|
|
01310016000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
|
MENOS : |
|
|
|
|
01310017000000 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
01310018000000 |
UTILIDAD POR POSICION MONETARIA |
|
01310019000000 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
01310020000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
01310021000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
01310022000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
01310023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES |
|
01310024000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
01310025000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
01310026000000 |
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
|
01310027000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
01310028000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
01310029000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
01310030000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
01310031000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
01310032000000 |
OTROS |
|
01310033000000 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
01310034000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
32.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D035000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
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|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01320000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01320001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01320002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01320003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
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|
PARTE II |
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|
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
|
|
|
|
|
|
PAIS DE RESIDENCIA |
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
33.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
|
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D035000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL |
|
|
|
|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01330000000000 |
DISTRIBUCION |
(SI O NO) |
|
|
01330001000000 |
MANUFACTURA |
(SI O NO) |
|
|
01330002000000 |
MAQUILADORA |
(SI O NO) |
|
|
01330003000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
|
|
01330004000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
|
01330005000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
|
01330006000000 |
LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI_NO) |
|
|
|
|
|
|
|
01330007000000 |
LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
01330008000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(DATO) |
|
|
01330009000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
|
01330010000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) |
(DATO) |
|
|
01330011000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
|
01330012000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) |
(DATO) |
|
|
01330013000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
|
01330014000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
|
01330015000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
|
01330016000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(FECHA) |
|
|
01330017000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
01330018000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(FECHA) |
|
01330019000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
01330020000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
01330021000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(FECHA) |
|
01330022000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
01330023000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
01330024000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(FECHA) |
|
01330025000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
01330026000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
01330027000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
01330028000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
01330029000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
|
|
01330030000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(SI O NO) |
|
01330031000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
01330032000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
01330033000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
01330034000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
01330035000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XII Y XIII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
|
01330036000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
01330037000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI O NO) |
|
01330038000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
01330039000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
01330040000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
|
|
01330041000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
01330042000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
|
01330043000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
01330044000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
01330045000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 32 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
01330046000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
01330047000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
01330048000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
01330049000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
01330050000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
01330051000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: |
|
|
|
|
|
|
01330052000000 |
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) |
(SI, NO, N/A) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA |
|
|
01330053000000 |
ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330054000000 |
ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330055000000 |
ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
01330056000000 |
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
01330057000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
01330058000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
01330059000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
01330060000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
01330061000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
01330062000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
01330063000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
|
01330064000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
01330065000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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01330066000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
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01330067000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
01330068000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
01330069000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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01330070000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
01330071000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
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01330072000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
01330073000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
01330074000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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01330075000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
01330076000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
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01330077000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
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01330078000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330079000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
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01330080000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
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01330081000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
01330082000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
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01330083000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
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|
TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS |
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01330084000000 |
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006 |
(SI O NO) |
|
01330085000000 |
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE |
(SI O NO) |
|
01330086000000 |
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 21, NUMERAL 3, INCISOS A) Y C) DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. |
(SI O NO) |
|
01330087000000 |
INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006. |
(SI O NO) |
|
|
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|
|
INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO |
|
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01330088000000 |
FRACCION I |
(SI O NO) |
|
01330089000000 |
FRACCION II |
(SI O NO) |
|
01330090000000 |
FRACCION III |
(SI O NO) |
|
01330091000000 |
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
|
|
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01330092000000 |
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
(DATO) |
|
01330093000000 |
INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. |
(DATO) |
|
01330094000000 |
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(DATO) |
|
01330095000000 |
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
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|
|
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
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|
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
01330096000000 |
ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330097000000 |
ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330098000000 |
ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330099000000 |
ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330100000000 |
ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
01330101000000 |
ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
01330102000000 |
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO |
(IMPORTE) |
|
01330103000000 |
DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO |
(IMPORTE) |
|
01330104000000 |
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA). |
(IMPORTE) |
|
01330105000000 |
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS). |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
01330106000000 |
VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
01330107000000 |
VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
01330108000000 |
VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
01330109000000 |
VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
01330110000000 |
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO |
(IMPORTE) |
|
01330111000000 |
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
(IMPORTE) |
|
01330112000000 |
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
(IMPORTE) |
|
01330113000000 |
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
01330114000000 |
FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO (PORCENTAJE) |
(DATO) |
|
01330115000000 |
UTILIDAD OPERATIVA |
(IMPORTE) |
|
|
SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD: |
|
|
01330116000000 |
ACTIVOS |
(SI O NO) |
|
01330117000000 |
VENTAS |
(SI O NO) |
|
01330118000000 |
COSTOS |
(SI O NO) |
|
01330119000000 |
GASTOS |
(SI O NO) |
|
01330120000000 |
FLUJOS DE EFECTIVO |
(SI O NO) |
|
01330121000000 |
OTROS |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
01330122000000 |
VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
01330123000000 |
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA) |
(IMPORTE) |
|
01330124000000 |
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS) |
(IMPORTE) |
|
01330125000000 |
RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
01330126000000 |
INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR. |
(SI O NO) |
|
01330127000000 |
INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR. |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
01330128000000 |
OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 |
(SI O NO) |
|
01330129000000 |
APLICO LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 SOLAMENTE A LA ACTIVIDAD DE MAQUILA |
(SI O NO) |
|
01330130000000 |
MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS |
|
|
|
|
|
|
|
EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 01330014000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
01330131000000 |
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
01330132000000 |
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
01330133000000 |
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
01330134000000 |
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
01330135000000 |
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
01330136000000 |
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS |
|
|
|
|
|
|
01330137000000 |
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO QUINTO BIS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 12 DE OCTUBRE DE 2011, EXCEPTO POR LO PREVISTO EN LA FRACCION III DEL PRIMER PARRAFO DE DICHO ARTICULO. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007. |
|
|
|
|
|
|
|
PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA: |
|
|
|
|
|
|
01330138000000 |
INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
01330139000000 |
INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU |
(IMPORTE) |
|
01330140000000 |
PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE) |
(DATO) |
|
01330141000000 |
IETU DEL EJERCICIO |
(IMPORTE) |
|
01330142000000 |
PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA: |
|
|
|
|
|
|
01330143000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
01330144000000 |
INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR |
(IMPORTE) |
|
01330145000000 |
PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE). |
(DATO) |
|
01330146000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO |
(IMPORTE) |
|
01330147000000 |
PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE). |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
01330148000000 |
SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA |
(IMPORTE) |
|
01330149000000 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 |
(IMPORTE) |
|
01330150000000 |
FACTOR |
(IMPORTE) |
|
01330151000000 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
01330152000000 |
MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL) |
(IMPORTE) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
34.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
01340000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
||
|
01340001000000 |
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
||
|
01340002000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA (FUENTES RENOVABLES) |
|
|
|
||
|
01340003000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
|
||
|
01340004000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
||
|
01340005000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
|
||
|
01340006000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
||
|
01340007000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
||
|
01340008000000 |
HERRAMIENTAS |
|
|
|
||
|
01340009000000 |
MOLDES |
|
|
|
||
|
01340010000000 |
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
||
|
01340011000000 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
||
|
01340012000000 |
TERRENOS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
01340013000000 |
TOTAL |
|
|
|
||
|
PARTE II |
||||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
||||
|
ISR ENAJENACIONES Y BAJAS |
IETU ADQUISICIONES |
IETU ENAJENACIONES |
||||
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
35- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
IMPORTE |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D039000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
01350000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01350001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) |
|
|
01350002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
01350003000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
01350004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
|
01350005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
|
01350006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
|
01350007000000 |
OTROS |
|
01350008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
|
01350009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
01350010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) |
|
01350011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) |
|
01350012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) |
|
01350013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
|
01350014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
|
01350015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
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01350016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
01350017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
01350018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
|
01350019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) |
|
01350020000000 |
OTROS |
|
01350021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
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01350022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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36.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
IMPORTE |
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
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|
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|
01360000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
01360001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
01360002000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
|
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01360003000000 |
EFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL SOCIAL. |
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|
EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: |
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01360004000000 |
FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN QUE SE DECRETO LA REDUCCION DE CAPITAL |
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|
01360005000000 |
FECHA EN QUE SE PAGO LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
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|
DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE (FRACCION I ARTICULO 89 LISR) |
|
|
|
|
|
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01360006000000 |
REEMBOLSO POR ACCION |
|
|
01360007000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION POR ACCION |
|
|
01360008000000 |
IGUAL: RESULTADO |
|
|
01360009000000 |
POR: NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
01360010000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA |
|
|
01360011000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
01360012000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
01360013000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
01360014000000 |
POR: FACTOR DE 1.4286 |
|
|
01360015000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE |
|
|
01360016000000 |
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE (FRACCION II ARTICULO 89 LISR) |
|
|
|
|
|
|
01360017000000 |
CAPITAL CONTABLE A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
01360018000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
01360019000000 |
IGUAL: RESULTADO |
|
|
01360020000000 |
MENOS: UTILIDAD DISTRIBUIDA (INDICE: 01360010000000) |
|
|
01360021000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ANTES DE COMPARATIVOS CON SALDOS DE CUFINRE Y CUFIN |
|
|
01360022000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
01360023000000 |
MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION |
|
|
01360024000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
01360025000000 |
POR: FACTOR DE 1.4286 |
|
|
01360026000000 |
IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE |
|
|
01360027000000 |
IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE |
|
|
01360028000000 |
SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES: 01360016000000 Y 01360027000000) |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
01360029000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
01360030000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL |
|
|
01360031000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL |
|
|
01360032000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
|
01360033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
01360034000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01360035000000 |
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
|
01360036000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
|
01360037000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
|
01360038000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
01360039000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
01360040000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
|
01360041000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
|
01360042000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
|
01360043000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
01360044000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
|
DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. |
|
|
01360045000000 |
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) |
|
|
01360046000000 |
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 |
|
|
01360047000000 |
MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) |
|
|
01360048000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS |
|
|
01360049000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS |
|
|
01360050000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) |
|
|
01360051000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
01360052000000 |
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
01360053000000 |
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA |
|
|
01360054000000 |
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO |
|
|
01360055000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES |
|
|
01360056000000 |
CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO |
|
|
01360057000000 |
MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
|
|
01360058000000 |
MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES |
|
|
|
|
|
|
|
INTEGRACION DE LA BASE GRAVABLE DEL IETU |
|
|
|
|
|
|
01360059000000 |
ENAJENACION DE BIENES |
|
|
01360060000000 |
EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES |
|
|
01360061000000 |
PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
01360062000000 |
EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
01360063000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
01360064000000 |
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
|
01360065000000 |
OTROS INGRESOS GRAVADOS |
|
|
01360066000000 |
INGRESOS EXENTOS AGROPECUARIOS |
|
|
01360067000000 |
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO |
|
|
01360068000000 |
INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO |
|
|
01360069000000 |
INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO |
|
|
01360070000000 |
OTROS INGRESOS EXENTOS |
|
|
01360071000000 |
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS |
|
|
01360072000000 |
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES |
|
|
01360073000000 |
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
|
01360074000000 |
EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES |
|
|
01360075000000 |
DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) |
|
|
01360076000000 |
CONTRIBUCIONES A CARGO |
|
|
01360077000000 |
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS |
|
|
01360078000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS |
|
|
01360079000000 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES |
|
|
01360080000000 |
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO |
|
|
01360081000000 |
DONATIVOS |
|
|
01360082000000 |
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR |
|
|
01360083000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES |
|
|
01360084000000 |
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
01360085000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
01360086000000 |
BASE GRAVABLE |
|
|
01360087000000 |
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
01360088000000 |
BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL |
|
|
01360089000000 |
TASA DEL IMPUESTO |
|
|
01360090000000 |
CREDITO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
01360091000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
01360092000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
01360093000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
|
01360094000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
01360095000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
01360096000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
01360097000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
01360098000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
01360099000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
01360100000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
01360101000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
01360102000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
01360103000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
|
01360104000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
|
01360105000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
01360106000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
01360107000000 |
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
01360108000000 |
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
|
|
01360109000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
|
01360110000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
|
|
01360111000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU |
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
37.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL |
NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL |
RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) |
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
||
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D067000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPORTACIONES |
|
||
|
|
|
|
||
|
01370000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01370001000000 |
TOTAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
EXPORTACIONES |
|
||
|
|
|
|
||
|
01370002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
|
|
|
||
|
01370003000000 |
TOTAL |
|
||
|
PARTE II |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CANTIDAD DE PEDIMENTOS |
VALOR DECLARADO EN ADUANA |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO |
PAIS DE PROCEDENCIA |
PAIS DE ORIGEN |
|
PARTE III |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PAIS DE DESTINO |
PROGRAMA O DECRETO |
|
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
38.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
RFC |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
||
|
|
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D034000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA |
|
||
|
|
|
|
||
|
01380000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
||
|
01380001000000 |
TOTAL |
|
||
|
PARTE II |
||||
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) INGRESO GRAVADO |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU |
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) CREDITO FISCAL IETU |
|
|
_________________________________________________________________________________
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
01390000000000 |
REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
01390001000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO. |
(SI O NO) |
|
01390002000000 |
DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL |
(SI O NO) |
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NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
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01390003000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
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01390004000000 |
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL |
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COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: |
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01390005000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI O NO) |
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01390006000000 |
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI O NO) |
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01390007000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
(SI O NO) |
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01390008000000 |
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. |
(SI O NO) |
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01390009000000 |
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
(SI O NO) |
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01390010000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
(SI O NO) |
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01390011000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
(SI O NO) |
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01390012000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
(SI O NO) |
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01390013000000 |
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
(SI O NO) |
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01390014000000 |
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 01390005000000 AL 01390013000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
|
01390015000000 |
EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 01390004000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
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DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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INGRESOS (I.S.R.) |
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01390016000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D121000 A 01D132000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI,NO,N/A) |
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01390017000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION |
(SI,NO,N/A) |
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DEDUCCIONES (I.S.R.) |
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01390018000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D133000 AL 01D169000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES |
(SI,NO,N/A) |
|
01390019000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION |
(SI,NO,N/A) |
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|
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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01390020000000 |
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
(SI,NO,N/A) |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
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INGRESOS (I.E.T.U.) |
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01390021000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D194000 A 01D198000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI,NO,N/A) |
|
01390022000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI,NO,N/A) |
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|
DEDUCCIONES (I.E.T.U.) |
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01390023000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D199000 A 01D205000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES |
(SI,NO,N/A) |
|
01390024000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI,NO,N/A) |
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|
|
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) |
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01390025000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D206000 A 01D208000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO |
(SI,NO,N/A) |
|
01390026000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI,NO,N/A) |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
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01390027000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D209000 A 01D215000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI,NO,N/A) |
|
01390028000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI,NO,N/A) |
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|
ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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01390029000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D216000 A 01D229000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO |
(SI,NO,N/A) |
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01390030000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI,NO,N/A) |
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OBLIGACIONES (I.V.A.) |
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01390031000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D230000 A 01D236000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES |
(SI,NO,N/A) |
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01390032000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI,NO,N/A) |
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|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) |
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APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.) |
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01390033000000 |
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 01D240000 A 01D243000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ACREDITAMIENTOS, COMPENSACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCION |
(SI O NO) |
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01390034000000 |
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. |
(SI O NO) |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
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DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) |
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01400000000000 |
VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
||
|
01400001000000 |
DETECTO ALGUN INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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01400002000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 01330067000000 Y/O 01330074000000 DEL ANEXO 33 NO ERAN CORRECTAS Y HABER DETECTADO ALGUN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
||
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01400003000000 |
EN ADICION, DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 01400002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI O NO) |
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DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR) |
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01400004000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
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01400005000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERARON COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
|
01400006000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL |
(SI, NO, N/A) |
|
01400007000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: |
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NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 01400008000000 A 01400020000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE “SI” EN EL RENGLON 01330022000000 DEL ANEXO 33 |
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01400008000000 |
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. |
(SI O NO) |
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01400009000000 |
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01400010000000 |
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. |
(SI O NO) |
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01400011000000 |
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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01400012000000 |
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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01400013000000 |
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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01400014000000 |
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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01400015000000 |
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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01400016000000 |
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. |
(SI O NO) |
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01400017000000 |
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. |
(SI O NO) |
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01400018000000 |
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
(SI, NO, N/A) |
|
01400019000000 |
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. |
(SI, NO, N/A) |
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01400020000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
01400021000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
01400022000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
|
01400023000000 |
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
01400024000000 |
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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01400025000000 |
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO. |
(SI, NO, N/A) |
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DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR) |
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01400026000000 |
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. |
(SI, NO, N/A) |
|
01400027000000 |
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: |
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01400028000000 |
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI, NO, N/A) |
|
01400029000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
01400030000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR) |
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01400031000000 |
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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01400032000000 |
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI O NO) |
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01400033000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
01400034000000 |
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
|
01400035000000 |
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 01400031000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO |
(SI O NO) |
|
01400036000000 |
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN. |
(SI O NO) |
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INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 92 DE LA LISR) |
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01400037000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 01330050000000 Y/O 01330051000000 DEL ANEXO 33 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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|
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS |
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01400038000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI O NO) |
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EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 216-BIS DE LA LISR) |
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01400039000000 |
VERIFICO, EN EL CASO DE QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 21, NUMERAL 3, INCISOS A) Y C) DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. |
(SI, NO, N/A) |
|
01400040000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES |
(SI O NO) |
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01400041000000 |
VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE |
(SI, NO, N/A) |
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VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 216 BIS. SEÑALE LA FRACCION APLICADA POR EL CONTRIBUYENTE |
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01400042000000 |
FRACCION I |
(SI O NO) |
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01400043000000 |
FRACCION II, INCISO A) |
(SI O NO) |
|
01400044000000 |
FRACCION II, INCISO B) |
(SI O NO) |
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01400045000000 |
FRACCION III |
(SI O NO) |
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01400046000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 01330131000000 A 01330136000000 DEL ANEXO 33 NO ERAN CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
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|
01400047000000 |
VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 |
(SI, NO, N/A) |
|
01400048000000 |
VERIFICO QUE LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 SOLAMENTE SE HAYAN APLICADO A LA ACTIVIDAD DE MAQUILA |
(SI, NO, N/A) |
|
01400049000000 |
VERIFICO LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 277 DEL RLISR |
(SI, NO, N/A) |
|
01400050000000 |
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI, NO, N/A) |
|
01400051000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 01400047000000 A 01400050000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
|
|
01400052000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO QUINTO BIS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 12 DE OCTUBRE DE 2011, EXCEPTO POR LO PREVISTO EN LA FRACCION III DEL PRIMER PARRAFO DE DICHO ARTICULO. |
(SI, NO) |
|
|
DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU) |
|
|
01400053000000 |
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL |
(SI O NO) |
|
01400054000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO |
(SI O NO) |
|
01400055000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
(SI O NO) |
|
01400056000000 |
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATO |
|
DATOS DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE: |
||
|
02A000000 |
RFC |
|
|
02A001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
|
|
02A002000 |
CURP: |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
02A003000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
02A004000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
02A005000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
02A006000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
02A007000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
02A008000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
02A009000 |
TELEFONO: |
|
|
02A010000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
02A011000 |
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: |
|
|
02A012000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
||
|
02B000000 |
RFC |
|
|
02B001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
02B002000 |
CURP: |
|
|
02B003000 |
NUMERO DE REGISTRO: |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
02B004000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
02B005000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
02B006000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
02B007000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
02B008000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
02B009000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
02B010000 |
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: |
|
|
02B011000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
02B012000 |
COLEGIO AL QUE PERTENECE: |
|
|
02B013000 |
NOMBRE DEL DESPACHO: |
|
|
02B014000 |
RFC DEL DESPACHO: |
|
|
02B015000 |
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: |
|
|
REPRESENTANTE LEGAL: |
||
|
02C000000 |
RFC: |
|
|
02C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
02C002000 |
NACIONAL |
|
|
02C003000 |
EXTRANJERO: |
|
|
02C004000 |
CURP: |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
02C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
02C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
02C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
02C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
02C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
02C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
02C011000 |
TELEFONO |
|
|
02C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
02C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
02C014000 |
NUMERO DE NOTARIA |
|
|
02C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
|
|
02C016000 |
FECHA DEL PODER |
|
|
02C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
|
|
DATOS GENERALES |
||
|
02D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
|
|
|
|
|
|
02D001000 |
ADMINISTRACION LOCAL |
|
|
|
|
|
|
02D002000 |
OBLIGATORIO |
|
|
|
|
|
|
02D003000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI O NO) |
|
02D004000 |
PRIMER DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
02D005000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
|
|
02D006000 |
SOCIEDAD COOPERATIVA |
(SI O NO) |
|
02D007000 |
INICIO DE OPERACIONES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
02D008000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AA) |
|
02D009000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AA) |
|
02D010000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AA) |
|
02D011000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AA) |
|
|
|
|
|
02D012000 |
TIENE COSTO DE VENTAS. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
02D013000 |
TIPO DE OPINION |
|
|
|
|
|
|
02D014000 |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 02030000000000 AL 02030030000000 DEL ANEXO 3 |
|
|
02D015000 |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 02030031000000 AL 02030051000000 DEL ANEXO 3 |
|
|
|
|
|
|
|
RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: |
|
|
02D016000 |
RFC 1 |
(DATO) |
|
02D017000 |
RFC 2 |
(DATO) |
|
02D018000 |
RFC 3 |
(DATO) |
|
02D019000 |
RFC 4 |
(DATO) |
|
02D020000 |
RFC 5 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02D021000 |
RECIBIO DONATIVOS DE PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO, AL LLENAR EL ANEXO 5 DEBERA ANOTAR LOS IMPORTES ACTUALIZADOS, CORRESPONDIENTES EN LA COLUMNA DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
|
02D022000 |
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
OTROS ASPECTOS |
|
|
02D023000 |
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI O NO) |
|
02D024000 |
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
02D025000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
|
02D026000 |
SE TRATA DE: |
|
|
02D027000 |
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) |
(SI,NO,N/A) |
|
|
|
|
|
02D028000 |
NUMERO DE OFICIO 1 |
(DATO) |
|
02D029000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
(DD/MM/AA) |
|
02D030000 |
NUMERO DE OFICIO 2 |
(DATO) |
|
02D031000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
(DD/MM/AA) |
|
02D032000 |
NUMERO DE OFICIO 3 |
(DATO) |
|
02D033000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
(DD/MM/AA) |
|
|
|
|
|
02D034000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
02D035000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
(DATO) |
|
02D036000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
(DD/MM/AA) |
|
02D037000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
(DATO) |
|
02D038000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
(DD/MM/AA) |
|
02D039000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
(DATO) |
|
02D040000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
(DD/MM/AA) |
|
|
|
|
|
02D041000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) |
(DD/MM/AA) |
|
02D042000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) |
(DD/MM/AA) |
|
|
|
|
|
|
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
GENERALIDADES FISCALES |
|
|
|
|
|
|
02D043000 |
CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
(SI O NO) |
|
02D044000 |
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
02D045000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
(SI O NO) |
|
02D046000 |
HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO |
(SI O NO) |
|
02D047000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
02D048000 |
HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO |
(SI O NO) |
|
02D049000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES |
(SI O NO) |
|
02D050000 |
POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES |
(SI O NO) |
|
02D051000 |
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
02D052000 |
CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA CONTABILIDAD, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. |
|
|
|
|
|
|
02D053000 |
TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
02D054000 |
EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS A TRAVES DE UN REGISTRO QUE PERMITE IDENTIFICAR POR UNIDAD, POR PRODUCTO, POR FECHA Y POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DEVOLUCIONES, DONACIONES Y DESTRUCCIONES DE LOS INVENTARIOS, ASI COMO LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES, LAS EXISTENCIAS AL INICIO Y AL FINAL DEL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO |
|
|
02D055000 |
MANUAL |
(SI O NO) |
|
02D056000 |
MECANIZADO |
(SI O NO) |
|
02D057000 |
ELECTRONICO |
(SI O NO) |
|
02D058000 |
COMBINADO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: |
|
|
02D059000 |
DIARIO |
(SI O NO) |
|
02D060000 |
MAYOR |
(SI O NO) |
|
02D061000 |
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
|
02D062000 |
SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
|
02D063000 |
APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
02D064000 |
REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL |
(SI O NO) |
|
02D065000 |
TIENE EMPLEADOS |
(SI O NO) |
|
02D066000 |
EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES |
|
|
02D067000 |
EXPIDIO COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
02D068000 |
OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL I.S.R. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
OBTUVO INGRESOS POR: |
|
|
02D069000 |
ENAJENACION DE BIENES DE SU ACTIVO FIJO O INTANGIBLE |
(SI O NO) |
|
02D070000 |
PRESTACION DE SERVICIOS A SUS MIEMBROS O SOCIOS |
(SI O NO) |
|
02D071000 |
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
|
02D072000 |
ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE SU ACTIVO FIJO |
(SI O NO) |
|
02D073000 |
EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DICHO INGRESO EXCEDIO DEL 10% DE SU INGRESO TOTAL EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE EL DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
02D074000 |
PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS DISTINTAS DE SUS MIEMBROS O SOCIOS |
(SI O NO) |
|
02D075000 |
EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DICHO INGRESO EXCEDIO DEL 10% DE SU INGRESO TOTAL EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE EL DICTAMEN |
(SI O NO) |
|
02D076000 |
OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO: |
(SI O NO) |
|
02D077000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
02D078000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
02D079000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
02D080000 |
CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES |
(SI,NO,N/A) |
|
02D081000 |
POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE SU ACTIVO FIJO (ARTICULO 93, PENULTIMO PARRAFO.) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D082000 |
POR PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS DISTINTAS DE SUS MIEMBROS O SOCIOS (ARTICULO 93, PENULTIMO PARRAFO.) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D083000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE MAYO DE 2010. |
(SI,NO,N/A) |
|
02D084000 |
ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D085000 |
PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D086000 |
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI,NO,N/A) |
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES (I.S.R.) |
|
|
|
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: |
|
|
02D087000 |
SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION I Y 31, 32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ) |
(SI O NO) |
|
02D088000 |
EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION I Y 31, 32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D089000 |
ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI O NO) |
|
02D090000 |
ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULO 31 FRACCION III, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI O NO) |
|
02D091000 |
EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI O NO) |
|
02D092000 |
ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI O NO) |
|
02D093000 |
SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULO 31 FRACCION IV) |
(SI O NO) |
|
02D094000 |
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULO 31 FRACCION V) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D095000 |
QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SEÑALE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN EXPIDIO EL COMPROBANTE (ARTICULO 31 FRACCION VI) |
(SI O NO) |
|
02D096000 |
QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION VII) |
(SI O NO) |
|
02D097000 |
POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 Y 31 FRACCION XII DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI,NO,N/A) |
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02D098000 |
QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULO 31 FRACCION XIX) |
(SI O NO) |
|
02D099000 |
LA DOCUMENTACION REUNE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVO A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION XIX) |
(SI O NO) |
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02D100000 |
EN EL CASO DE INVERSIONES POR LAS QUE SE OPTO POR APLICAR LA DEDUCCION INMEDIATA, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SE APLICARON LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D101000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D102000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 234, 236 DE LA LEY) |
(SI,NO,N/A) |
|
02D103000 |
EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XX) |
(SI,NO,N/A) |
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02D104000 |
FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 32 DE LA LEY |
(SI O NO) |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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|
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
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02D105000 |
¿LA DONATARIA REALIZO OPERACIONES AFECTAS AL IVA? |
(SI O NO) |
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|
EN CASO AFIRMATIVO, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: |
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02D106000 |
POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO EN GENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARON TEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS (ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI O NO) |
|
02D107000 |
CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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02D108000 |
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS |
(SI O NO) |
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02D109000 |
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY) |
(SI O NO) |
|
02D110000 |
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES, EN EL REVERSO DEL CHEQUE DE QUE SE TRATE O BIEN, DEBERA CONSTAR EN EL ESTADO DE CUENTA, SEGUN SEA EL CASO (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY) |
(SI O NO) |
|
02D111000 |
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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02D112000 |
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). |
(SI O NO) |
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OBLIGACIONES (I.V.A.) |
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02D113000 |
EFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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02D114000 |
EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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02D115000 |
ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFECTUO O DEBIO EFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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02D116000 |
EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI O NO) |
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02D117000 |
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) |
(SI O NO) |
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DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
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DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
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02D118000 |
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
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DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
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DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
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02D119000 |
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
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ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
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|
|
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NO RESTRINGIDO 2012 |
NO RESTRINGIDO 2011 |
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ACTIVO |
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|
A CORTO PLAZO (CIRCULANTE) |
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02010000000000 |
EFECTIVO |
|
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02010001000000 |
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
02010002000000 |
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
02010003000000 |
DONATIVOS RECIBIDOS CON CLAUSULA DE DEVOLUCION |
|
|
|
|
02010004000000 |
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
02010005000000 |
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE. |
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|
|
|
A LARGO PLAZO (NO CIRCULANTE) |
|
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|
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|
02010006000000 |
INMUEBLES |
|
|
|
|
02010007000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
02010008000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
02010009000000 |
OTROS ACTIVOS FIJOS NO CIRCULANTES |
|
|
|
|
02010010000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES |
|
|
|
|
02010011000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
02010012000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
02010013000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02010014000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS |
|
|
|
02010015000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA |
|
|
|
02010016000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
02010017000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010018000000 |
SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010019000000 |
TOTAL DEL ACTIVO |
|
|
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|
|
|
|
|
|
PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010020000000 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
02010021000000 |
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
|
|
|
02010022000000 |
ANTICIPOS |
|
|
|
02010023000000 |
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010024000000 |
SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010025000000 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
02010026000000 |
PASIVO CONTINGENTE |
|
|
|
02010027000000 |
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010028000000 |
SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010029000000 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010030000000 |
INGRESO NETO POR PRESTACION DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DONATARIA |
|
|
|
02010031000000 |
INGRESO NETO POR PRODUCCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS |
|
|
|
02010032000000 |
INGRESO NETO POR DONATIVOS RECIBIDOS |
|
|
|
02010033000000 |
INGRESO NETO POR RECEPCION DE DIVIDENDOS DE ACTIVOS INVERTIDOS |
|
|
|
02010034000000 |
INGRESO NETO POR RECEPCION DE INTERESES DE ACTIVOS INVERTIDOS |
|
|
|
02010035000000 |
OTROS PATRIMONIOS |
|
|
|
02010036000000 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESTRINGIDO TEMPORALMENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010037000000 |
DESTINADO AL APOYO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS |
|
|
|
02010038000000 |
INVERSIONES POR UN TERMINO ESPECIFICO |
|
|
|
02010039000000 |
USO EN UN PERIODO FUTURO ESPECIFICO |
|
|
|
02010040000000 |
ADQUISICION DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO |
|
|
|
02010041000000 |
OTROS PATRIMONIOS |
|
|
|
02010042000000 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE |
|
|
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|
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|
02010043000000 |
TERRENOS DONADOS A LA DONATARIA PARA UN FIN ESPECIFICO. |
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02010044000000 |
OBRAS DE ARTE DONADAS A LA DONATARIA PARA UN FIN ESPECIFICO. |
|
|
|
02010045000000 |
ACTIVOS DONADOS PARA INVERSION COMO FUENTE PERMANENTE DE INGRESO. |
|
|
|
02010046000000 |
OTROS PATRIMONIOS |
|
|
|
02010047000000 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
02010048000000 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO CONTABLE |
|
|
|
02010049000000 |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO CONTABLE |
|
|
|
02010050000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
02010051000000 |
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO DEUDORAS |
|
|
|
02010052000000 |
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO ACREEDORAS |
|
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|
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|
|
|
02010053000000 |
SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE |
|
|
|
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|
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|
02010054000000 |
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO CONTABLE |
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
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|
PARTE II |
|
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|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 |
RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 |
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 |
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 |
TOTAL 2012 |
TOTAL 2011 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
2.- ESTADO DE ACTIVIDADES POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2012 Y DE 2011 CIFRAS EN PESOS |
NO RESTRINGIDO 2012 |
NO RESTRINGIDO 2011 |
|
|
|
|
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|
|
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO |
|
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|
|
|
INGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
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|
02020000000000 |
RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02020001000000 |
POR EVENTOS Y EXPOSICIONES |
|
|
|
|
02020002000000 |
POR COLEGIATURAS |
|
|
|
|
02020003000000 |
POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS |
|
|
|
|
02020004000000 |
POR PUBLICACIONES |
|
|
|
|
02020005000000 |
POR DONATIVOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
02020006000000 |
PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
02020007000000 |
OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
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|
|
02020008000000 |
RECIBIDOS EN BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02020009000000 |
POR EVENTOS Y EXPOSICIONES |
|
|
|
|
02020010000000 |
POR COLEGIATURAS |
|
|
|
|
02020011000000 |
POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS |
|
|
|
|
02020012000000 |
POR PUBLICACIONES |
|
|
|
|
02020013000000 |
POR DONATIVOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
02020014000000 |
PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
02020015000000 |
OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
02020016000000 |
RECIBIDOS EN SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02020017000000 |
NACIONALES |
|
|
|
|
02020018000000 |
PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
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|
02020019000000 |
INGRESO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
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|
02020020000000 |
TOTAL DE INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES |
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|
|
PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES |
|
|
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|
|
|
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|
02020021000000 |
PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
02020022000000 |
TOTAL DE INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS Y PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS POR PROGRAMA |
|
|
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|
|
|
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|
02020023000000 |
E,MO (ESPECIFICAR) |
|
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|
02020024000000 |
TOTAL SERVICIOS POR PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS DE APOYO: |
|
|
|
|
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|
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|
02020025000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
02020026000000 |
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
02020027000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
02020028000000 |
GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS |
|
|
|
02020029000000 |
GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA |
|
|
|
02020030000000 |
OTROS |
|
|
|
02020031000000 |
TOTAL SERVICIOS DE APOYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02020032000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
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|
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|
02020033000000 |
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE |
|
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|
02020034000000 |
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO |
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02020035000000 |
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO |
|
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
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|
PARTE II |
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|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
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RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2012 |
RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 2011 |
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2012 |
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 2011 |
TOTAL 2012 |
TOTAL 2011 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
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|
3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2012 |
2011 |
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CONFORME AL METODO INDIRECTO |
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|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
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02030000000000 |
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO |
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|
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
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02030001000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
02030002000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
|
02030003000000 |
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
02030004000000 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
02030005000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
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|
02030006000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030007000000 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
02030008000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030009000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030010000000 |
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS |
|
|
|
02030011000000 |
OTRAS PARTIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030012000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030013000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
|
|
02030014000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
02030015000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
02030016000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
02030017000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030018000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030019000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
|
|
|
02030020000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030021000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030022000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030023000000 |
PAGO DE PRESTAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030024000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030025000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030026000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030027000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030028000000 |
AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030029000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030030000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFORME AL METODO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030031000000 |
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
|
|
|
02030032000000 |
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
02030033000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030034000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
|
|
02030035000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
02030036000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
02030037000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
02030038000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030039000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030040000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
|
|
|
02030041000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
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|
|
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|
02030042000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS |
|
|
|
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|
|
|
|
02030043000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030044000000 |
PAGO DE PRESTAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030045000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030046000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030047000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030048000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030049000000 |
AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030050000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02030051000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
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|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
|
|
3.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2012 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040000000000 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
02040001000000 |
COMPENSACIONES |
|
|
|
02040002000000 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
02040003000000 |
VACACIONES |
|
|
|
02040004000000 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
|
02040005000000 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
02040006000000 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
|
02040007000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA |
|
|
|
02040008000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
02040009000000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040010000000 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040011000000 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
|
02040012000000 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
|
02040013000000 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040014000000 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040015000000 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
02040016000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
02040017000000 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
02040018000000 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
02040019000000 |
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040020000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040021000000 |
HONORARIOS A PROFESIONISTAS |
|
|
|
02040022000000 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
02040023000000 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES |
|
|
|
02040024000000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
02040025000000 |
CORREOS |
|
|
|
02040026000000 |
TELEX |
|
|
|
02040027000000 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
02040028000000 |
UNIFORMES |
|
|
|
02040029000000 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
02040030000000 |
TELEFONO |
|
|
|
02040031000000 |
AGUA |
|
|
|
02040032000000 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
02040033000000 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
|
02040034000000 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
|
02040035000000 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
02040036000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
02040037000000 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
02040038000000 |
GASTOS DE COMEDOR |
|
|
|
02040039000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
02040040000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
02040041000000 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
|
02040042000000 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
02040043000000 |
RECARGOS FISCALES |
|
|
|
02040044000000 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
02040045000000 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
02040046000000 |
DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO |
|
|
|
02040047000000 |
DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE |
|
|
|
02040048000000 |
DONATIVOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
02040049000000 |
MEDICINAS |
|
|
|
02040050000000 |
ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS |
|
|
|
02040051000000 |
ASESORIA |
|
|
|
02040052000000 |
I.V.A. DEDUCIBLE |
|
|
|
02040053000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
02040054000000 |
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
02040055000000 |
OTRAS EROGACIONES QUE UTILIZARON EFECTIVO |
|
|
|
02040056000000 |
TOTAL DE GASTOS QUE UTILIZARON EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040057000000 |
E,MO (DEPRECIACION) |
|
|
|
02040058000000 |
E,MO (AMORTIZACION) |
|
|
|
02040059000000 |
OTRAS PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO |
|
|
|
02040060000000 |
TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO |
|
|
|
02040061000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
02040062000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
PARTE II |
|
|
|
|
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS FINANCIEROS 2012 |
GASTOS FINANCIEROS 2011 |
GASTOS GENERALES 2012 |
GASTOS GENERALES 2011 |
GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2012 |
|
PARTE III |
|
|
|
|
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 2011 |
GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2012 |
GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2011 |
TOTAL 2012 |
TOTAL 2011 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
5.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS DE SUS INGRESOS POR ESTE CONCEPTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
NOMBRE DEL DONANTE |
RFC DEL DONANTE |
IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS |
IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02050000000000 |
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
|
02050001000000 |
DONATIVOS RECIBIDOS EN BIENES |
|
|
|
|
|
02050002000000 |
DONATIVOS RECIBIDOS DE PARTIDAS DE COLECCION (OBRAS DE ARTE, TESOROS HISTORICOS Y OTROS SIMILARES) |
|
|
|
|
|
02050003000000 |
DONATIVOS RECIBIDOS SOBRE INVERSIONES |
|
|
|
|
|
02050004000000 |
PUBLICO EN GENERAL |
|
|
|
|
|
02050005000000 |
E,MO (OTROS DONATIVOS RECIBIDOS. ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02050006000000 |
TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS POR LA DONATARIA |
|
|
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
02060000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
02060001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
02060002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
02060003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
02060004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
02060005000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
02060006000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
02060007000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL |
|
|
|
02060008000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
02060009000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
|
|
02060010000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
|
|
|
02060011000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
02060012000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
02060013000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
02060014000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
02060015000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
02060016000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
02060017000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
02060018000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
02060019000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
02060020000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
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02060021000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) |
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02060022000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO |
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02060023000000 |
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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02060024000000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS |
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02060025000000 |
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS |
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02060026000000 |
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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02060027000000 |
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
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02060028000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES) |
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02060029000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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02060030000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO |
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02060031000000 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. |
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02060032000000 |
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO |
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02060033000000 |
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS |
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02060034000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
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02060035000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U |
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02060036000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
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02060037000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE |
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02060038000000 |
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
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02060039000000 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
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02060040000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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02060041000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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02060042000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% |
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02060043000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
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02060044000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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02060045000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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02060046000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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02060047000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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02060048000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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02060049000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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02060050000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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02060051000000 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
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02060052000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
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02060053000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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02060054000000 |
POR SALARIOS |
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02060055000000 |
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. |
|
|
|
02060056000000 |
PREMIOS |
|
|
|
02060057000000 |
HONORARIOS AL 10% |
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02060058000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
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02060059000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
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02060060000000 |
INTERESES AL 20% |
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02060061000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% |
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02060062000000 |
COMISIONES |
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02060063000000 |
PAGOS AL EXTRANJERO |
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02060064000000 |
OTROS |
|
|
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02060065000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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02060066000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
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02060067000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
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02060068000000 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
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02060069000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
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02060070000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
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02060071000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
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02060072000000 |
OTROS |
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02060073000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
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|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
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02060074000000 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
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02060075000000 |
OTROS |
|
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|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
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|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
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|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
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02060076000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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02060077000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
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02060078000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
02060079000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
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|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
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02060080000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
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02060081000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
02060082000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
02060083000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
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|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
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|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
02060084000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
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02060085000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
02060086000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
02060087000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
02060088000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
02060089000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
02060090000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
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02060091000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
02060092000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
02060093000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
02060094000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
02060095000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
02060096000000 |
RECARGOS |
|
|
|
02060097000000 |
MULTAS |
|
|
|
02060098000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
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|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
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|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
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02060099000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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02060100000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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02060101000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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02060102000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
02060103000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
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02060104000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
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02060105000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
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02060106000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
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|
PARTE II |
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DATOS A PROPORCIONAR |
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CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|||
(Continúa en la Cuarta Sección)
|