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ANEXO 21-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 |
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Lunes 25 de junio de 2012 |
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DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
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A VALOR HISTORICO DE: |
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22060040000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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22060041000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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22060042000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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22060043000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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22060044000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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22060045000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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A VALOR ACTUALIZADO DE: |
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22060046000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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22060047000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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22060048000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
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22060049000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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22060050000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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22060051000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
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7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
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IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
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22070000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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22070001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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22070002000000 |
SUBTOTAL |
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CAPITALIZADOS |
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22070003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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22070004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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22070005000000 |
SUBTOTAL |
|
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MENOS: |
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22070006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
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MAS: |
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22070007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
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MENOS: |
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22070008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
MENOS: |
|
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22070009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
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22070010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA
RETENCION |
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IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
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22070011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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22070012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
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22070013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
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|
|
CAPITALIZADOS |
|
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|
22070014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
22070015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
22070016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
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|
|
|
MENOS: |
|
|
22070017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
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|
|
MAS: |
|
|
22070018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
22070019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
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22070020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA
RETENCION |
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|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
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22070021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
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22070022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
22070023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
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|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
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|
22070024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
22070025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
22070026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
22070027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
22070028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
22070029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS
NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
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|
|
MENOS: |
|
|
22070030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
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|
22070031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
FECHA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “22D019000” DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22080000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22080001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI
O NO) |
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA OPERACION |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “22D020000" DE DATOS GENERALES |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
22090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
22090001000000 |
TOTAL |
|
|
|
||
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE
RELACIONADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “22D021000” DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22100001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA
DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22110001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
22120000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
22120001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
22120002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
22120003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
22120004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
22120005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
22120006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
22120007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
22120008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
22120009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
22120010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
22120011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
22120012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
22120013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
22120014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
22120015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
22120016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
22120017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
22120018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
22120019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
(APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL) |
|
|
22120020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
22120021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
22120022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
22120023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
22120024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
22120025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
22120026000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
COBRADOS |
|
|
22120027000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES |
|
|
22120028000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
22120029000000 |
UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
22120030000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
22120031000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
22120032000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
22120033000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
22120034000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
22120035000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
22120036000000 |
CASTIGOS |
|
|
22120037000000 |
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES |
|
|
22120038000000 |
DONATIVOS |
|
|
22120039000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS
CONVENCIONALES |
|
|
22120040000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
22120041000000 |
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO
INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO |
|
|
22120042000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
22120043000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
22120044000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
22120045000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
22120046000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE
VALORES |
|
|
22120047000000 |
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO
FINANCIERO |
|
|
22120048000000 |
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA |
|
|
22120049000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
22120050000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL
VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
22120051000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
22120052000000 |
MULTAS |
|
|
22120053000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
22120054000000 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
22120055000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
22120056000000 |
PROVISIONES |
|
|
22120057000000 |
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
22120058000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
22120059000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
22120060000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
22120061000000 |
PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
22120062000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
22120063000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS
PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
22120064000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
22120065000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
22120066000000 |
I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS |
|
|
22120067000000 |
I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
LA
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
22120068000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
22120069000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
22120070000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
22120071000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
22120072000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
22120073000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
22120074000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
22120075000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE
PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
ESTE |
|
|
22120076000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
PAGADOS |
|
|
22120077000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
22120078000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
22120079000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
22120080000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
22120081000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
DE INVERSIONES |
|
|
22120082000000 |
PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
22120083000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
22120084000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
22120085000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
22120086000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
22120087000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
22120088000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
22120089000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
22120090000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
22120091000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
22120092000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO |
|
|
22120093000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
22120094000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
22120095000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
22120096000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
22120097000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
22120098000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO
Y EQUIPO |
|
|
22120099000000 |
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
22120100000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
22120101000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “22D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22130001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22130002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22130003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE
LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “22D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION
GENERAL |
|
|
|
|
|
|
22140000000000 |
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA
PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
22140001000000 |
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS
CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
22140002000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD |
(TEXTO) |
|
22140003000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
22140004000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) |
(TEXTO) |
|
22140005000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA
EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
22140006000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) |
(TEXTO) |
|
22140007000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO
EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
22140008000000 |
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS
APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
22140009000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
22140010000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
22140011000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
22140012000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
22140013000000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL
SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
22140014000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
22140015000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
22140016000000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI, NO, N/A) |
|
22140017000000 |
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR
SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION
XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
22140018000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
22140019000000 |
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL
ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL
ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
22140020000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
22140021000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE
ASESORARON EN SU FORMULACION |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
|
|
|
|
22140022000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
22140023000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
22140024000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
22140025000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
22140026000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
22140027000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
22140028000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES
ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
22140029000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(TEXTO) |
|
22140030000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
22140031000000 |
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION
FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO
LA PARTE A EXAMINAR |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
22140032000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O
MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE
CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE
PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
22140033000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140034000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140035000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140036000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
22140037000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
22140038000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE
GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
22140039000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
22140040000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
22140041000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
22140042000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
22140043000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32
FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
22140044000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
22140045000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR
EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS
VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL
ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
22140046000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
22140047000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE
ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
22140048000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS
QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140049000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140050000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140051000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
22140052000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
22140053000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
22140054000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
|
|
|
|
|
|
22140055000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN
EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
22140056000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
22140057000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
22140058000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
22140059000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
22140060000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
22140061000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON
LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA
FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
22140062000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
22140063000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE
PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE
ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D015000” DE DATOS
GENERALES |
|
|
|
|
|
|
22150000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
22150001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
(FRACCION I) |
|
|
22150002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
22150003000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
22150004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN
ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU
DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD
QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
|
|
22150005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
|
|
22150006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA
ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA
ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
|
|
22150007000000 |
OTROS |
|
|
22150008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
22150009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
22150010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
(FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
22150011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION
II, INCISO a)) |
|
|
22150012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
(FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
22150013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
22150014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS
CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
|
|
22150015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
22150016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
|
22150017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
|
22150018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS
ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS
DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A
SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA
SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
|
|
22150019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER
PARRAFO) |
|
|
22150020000000 |
OTROS |
|
|
22150021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
22150022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
|
|
|
|
E.
FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION
DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS
DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL
DEL 2011. |
|
DATOS GENERALES E
INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. |
|
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INDICE |
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|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|
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|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
23A000000 |
RFC |
|
|
23A001000 |
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
|
|
23A002000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
23A003000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
23A004000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
23A005000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
23A006000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
23A007000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
23A008000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
23A009000 |
TELEFONO: |
|
|
23A010000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
|
|
|
|
23A011000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
|
|
23A012000 |
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE: |
|
|
REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
|
23C000000 |
RFC: |
|
|
23C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO
MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
23C002000 |
NACIONAL |
|
|
23C003000 |
EXTRANJERO: |
|
|
23C004000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
23C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
23C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
23C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
23C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
23C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
23C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
23C011000 |
TELEFONO |
|
|
23C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
23C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
23C014000 |
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
23C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
|
|
23C016000 |
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
|
|
23C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
23D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
|
|
|
|
|
|
23D001000 |
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
|
23D002000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
23D003000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
|
|
23D004000 |
EMPRESA FILIAL |
|
|
23D005000 |
EMPRESA SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
23D006000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
|
|
23D007000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL
QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: |
|
|
23D008000 |
RFC 1 |
|
|
23D009000 |
RFC 2 |
|
|
23D010000 |
RFC 3 |
|
|
23D011000 |
RFC 4 |
|
|
23D012000 |
RFC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
23D013000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14) |
|
|
23D014000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
23D015000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
|
|
23D016000 |
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE
LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
23D017000 |
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE
EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL APARTADO 15) |
|
|
|
|
|
|
23D018000 |
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) |
|
|
23D019000 |
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL
EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
APARTADO 9) |
|
|
23D020000 |
MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL
EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) |
|
|
|
|
|
|
23D021000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL
SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
23D022000 |
NUMERO DE OFICIO 1 |
|
|
23D023000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
|
|
23D024000 |
NUMERO DE OFICIO 2 |
|
|
23D025000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
|
|
23D026000 |
NUMERO DE OFICIO 3 |
|
|
23D027000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
|
|
|
|
|
|
23D028000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR
PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
23D029000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
|
|
23D030000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
|
|
23D031000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
|
|
23D032000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
|
|
23D033000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
|
|
23D034000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
|
|
|
|
|
|
23D035000 |
REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE
ACCIONES PROPIAS |
|
|
23D036000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION |
|
|
23D037000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) |
|
|
|
|
|
|
|
SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
23D038000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. |
|
|
23D039000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
|
|
|
|
23D040000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
MENOS: |
|
|
23D041000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
23D042000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
23D043000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
23D044000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
23D045000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
23D046000 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL
DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
23D047000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO
EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
23D048000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
23D049000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
23D050000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
23D051000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D052000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D053000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D054000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D055000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
23D056000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
23D057000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
23D058000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
23D059000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D060000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D061000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D062000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
23D063000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
23D064000 |
CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
(I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
23D065000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS |
|
|
23D066000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO
ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) |
|
|
23D067000 |
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
23D068000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
IMPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
23D069000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
EXPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
23D070000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
23D071000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
23D072000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
23D073000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
23D074000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION |
|
|
23D075000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR
PROPIO |
|
|
23D076000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU |
|
|
23D077000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10
AÑOS ANTERIORES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
23010000000000 |
BANCOS DE CLIENTES |
|
|
23010001000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES |
|
|
23010002000000 |
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES |
|
|
23010003000000 |
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES |
|
|
23010004000000 |
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES |
|
|
23010005000000 |
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES |
|
|
23010006000000 |
CUENTAS DE MARGEN |
|
|
23010007000000 |
OTRAS CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
23010008000000 |
TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES EN CUSTODIA |
|
|
|
|
|
|
23010009000000 |
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA |
|
|
23010010000000 |
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
23010011000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23010012000000 |
TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
23010013000000 |
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE
CLIENTES |
|
|
23010014000000 |
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR
CUENTA DE CLIENTES |
|
|
23010015000000 |
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR
CUENTA DE CLIENTES |
|
|
23010016000000 |
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR
CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES
DE COMPRA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010017000000 |
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE
CLIENTES (MONTO NOCIONAL ) |
|
|
23010018000000 |
DE OPCIONES |
|
|
23010019000000 |
DE SWAPS |
|
|
23010020000000 |
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE
CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
23010021000000 |
TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES
DE VENTA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010022000000 |
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE
CLIENTES (MONTO NOCIONAL ) |
|
|
23010023000000 |
DE OPCIONES |
|
|
23010024000000 |
DE SWAPS |
|
|
23010025000000 |
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE
CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
23010026000000 |
TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010027000000 |
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS |
|
|
23010028000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23010029000000 |
TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
23010030000000 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE
TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA |
|
|
|
|
|
|
23010031000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
23010032000000 |
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO |
|
|
23010033000000 |
DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
23010034000000 |
DEUDA BANCARIA |
|
|
23010035000000 |
OTROS TITULOS DE DEUDA |
|
|
23010036000000 |
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
23010037000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23010038000000 |
TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA
ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O
ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
23010039000000 |
DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
23010040000000 |
DEUDA BANCARIA |
|
|
23010041000000 |
OTROS TITULOS DE DEUDA |
|
|
23010042000000 |
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
23010043000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23010044000000 |
TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS
O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
23010045000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
23010046000000 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
23010047000000 |
CAJA |
|
|
23010048000000 |
BANCOS |
|
|
23010049000000 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
23010050000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
23010051000000 |
TOTAL DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
23010052000000 |
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
23010053000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
23010054000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23010055000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
23010056000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
23010057000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
23010058000000 |
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
23010059000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010060000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
23010061000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
23010062000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010063000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
23010064000000 |
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS
POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
23010065000000 |
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
23010066000000 |
DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS) |
|
|
23010067000000 |
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO |
|
|
23010068000000 |
DERECHOS FIDUCIARIOS |
|
|
23010069000000 |
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
23010070000000 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO |
|
|
23010071000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23010072000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
23010073000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
23010074000000 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
23010075000000 |
REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
23010076000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
23010077000000 |
REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA
DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
23010078000000 |
TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(NETO) |
|
|
|
|
|
|
23010079000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
23010080000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES
PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23010081000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
23010082000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
23010083000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
23010084000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
23010085000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
23010086000000 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
23010087000000 |
INTANGIBLES |
|
|
23010088000000 |
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
23010089000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
23010090000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
23010091000000 |
PASIVOS BURSATILES |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS
BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
23010092000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
23010093000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
23010094000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23010095000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
23010096000000 |
ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
23010097000000 |
PRESTAMOS EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES
VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
23010098000000 |
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
23010099000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
23010100000000 |
DERIVADOS |
|
|
23010101000000 |
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
23010102000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010103000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
23010104000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
23010105000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23010106000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
23010107000000 |
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
23010108000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL
EJERCICIO |
|
|
23010109000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
23010110000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS DEL EJERCICIO |
|
|
23010111000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010112000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
23010113000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL
EJERCICIO |
|
|
23010114000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010115000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS DEL EJERCICIO |
|
|
23010116000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010117000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL
EJERCICIO |
|
|
23010118000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010119000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS DEL EJERCICIO |
|
|
23010120000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010121000000 |
IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO |
|
|
23010122000000 |
IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
23010123000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO |
|
|
23010124000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
23010125000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO |
|
|
23010126000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
23010127000000 |
APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO |
|
|
23010128000000 |
APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
23010129000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR DEL EJERCICIO |
|
|
23010130000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010131000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL
EJERCICIO |
|
|
23010132000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
23010133000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
23010134000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
23010135000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
23010136000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
23010137000000 |
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
|
|
23010138000000 |
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
23010139000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
23010140000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
23010141000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
23010142000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23010143000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
23010144000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
23010145000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
23010146000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23010147000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR
ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
23010148000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
23010149000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
23010150000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
23010151000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
23010152000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
23010153000000 |
DONATIVOS |
|
|
23010154000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
23010155000000 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
GANADO |
|
|
|
|
|
|
23010156000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
23010157000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
23010158000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23010159000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
23010160000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
23010161000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
23010162000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
23010163000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
23010164000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
23010165000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
|
|
23010166000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
23010167000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
23010168000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
23010169000000 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
23010170000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
23010171000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE
ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5. |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS
POR SERVICIOS |
|
|
23020000000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
23020001000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
23020002000000 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
23020003000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
23020004000000 |
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23020005000000 |
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
23020006000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23020007000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23020008000000 |
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
23020009000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
23020010000000 |
TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
23020011000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23020012000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
23020013000000 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23020014000000 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23020015000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
23020016000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
23020017000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23020018000000 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
23020019000000 |
I.E.T.U. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
23020020000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
23020021000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
23020022000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23020023000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
23020024000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23020025000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
23020026000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
23020027000000 |
PERDIDA NETA |
|
EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN CINCO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL SOCIAL |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
23030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
23030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
23030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
23030004000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
23030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
23030006000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030008000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030009000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030011000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030012000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030013000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030014000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030016000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
23030017000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|||
|
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
DONATIVOS |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
PARTE III
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL GANADO |
||||
|
RESERVAS DE CAPITAL |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
PARTE IV
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL GANADO |
||||
|
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
PARTE V
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
CAPITAL GANADO |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
||
|
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
UTILIDAD NETA |
PERDIDA NETA |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
23040000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
23040001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO: |
|
|
|
|
|
|
23040002000000 |
UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION
ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO |
|
|
23040003000000 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO |
|
|
23040004000000 |
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO |
|
|
23040005000000 |
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
23040006000000 |
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
23040007000000 |
PROVISIONES |
|
|
23040008000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y
DIFERIDOS |
|
|
23040009000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
|
23040010000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
23040011000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
23040012000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23040013000000 |
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN |
|
|
23040014000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
|
|
23040015000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
|
|
23040016000000 |
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO) |
|
|
23040017000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) |
|
|
23040018000000 |
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
23040019000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
|
|
23040020000000 |
CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES |
|
|
23040021000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS |
|
|
23040022000000 |
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
23040023000000 |
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO) |
|
|
23040024000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTIA |
|
|
23040025000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) |
|
|
23040026000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION |
|
|
23040027000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON
CARACTERISTICAS DE PASIVO |
|
|
23040028000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
|
|
23040029000000 |
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE
PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) |
|
|
23040030000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
|
|
23040031000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
23040032000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23040033000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
23040034000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
23040035000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
23040036000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
23040037000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
|
|
23040038000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
23040039000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES |
|
|
23040040000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
23040041000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
23040042000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE
LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23040043000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS
DE LARGA DURACION |
|
|
23040044000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACION |
|
|
23040045000000 |
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE
COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
|
|
23040046000000 |
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE
COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
|
|
23040047000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
23040048000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
23040049000000 |
COBROS POR EMISION DE ACCIONES |
|
|
23040050000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
23040051000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
23040052000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS |
|
|
23040053000000 |
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
23040054000000 |
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
23040055000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
23040056000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
23040057000000 |
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES
EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION |
|
|
|
|
|
|
23040058000000 |
AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
23040059000000 |
AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS
FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
|
|
23040060000000 |
OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
23040061000000 |
TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR
VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS
EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL
EJERCICIO DE 2011) |
|
|
|
|
|
|
23040062000000 |
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS
TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE
LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
23040063000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
23040064000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR
RAZONABLE |
|
|
23040065000000 |
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS
FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD
ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
|
|
23040066000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
23040067000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
23040068000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
INICIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
23040069000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL PERIODO |
|
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
23050000000000 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
23050001000000 |
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
|
|
23050002000000 |
CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
OFERTAS
PUBLICAS |
|
|
|
|
|
|
23050003000000 |
DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV |
|
|
23050004000000 |
DE OTROS VALORES |
|
|
|
|
|
|
23050005000000 |
SUMA DE OFERTAS PUBLICAS |
|
|
|
|
|
|
23050006000000 |
OPERACIONES CON ORO Y PLATA |
|
|
23050007000000 |
INTERMEDIACION FINANCIERA |
|
|
23050008000000 |
OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION |
|
|
23050009000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
23050010000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
23050011000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
23050012000000 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
23050013000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
23050014000000 |
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
23050015000000 |
COLOCACION DE DEUDA |
|
|
23050016000000 |
BOLSA MEXICANA DE VALORES |
|
|
23050017000000 |
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS |
|
|
23050018000000 |
INDEVAL |
|
|
23050019000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
23050020000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
23050021000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
23050022000000 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
23050023000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
23050024000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
23050025000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
23050026000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23050027000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
23050028000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
23050029000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
23050030000000 |
VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
23050031000000 |
DIVISAS |
|
|
23050032000000 |
METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
23050033000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23050034000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
23050035000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
23050036000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
23050037000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23050038000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
23050039000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
23050040000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
23050041000000 |
VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
23050042000000 |
DIVISAS |
|
|
23050043000000 |
METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
23050044000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
23050045000000 |
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS |
|
|
23050046000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23050047000000 |
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
23050048000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23050049000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
23050050000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
23050051000000 |
BANCOS |
|
|
23050052000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA |
|
|
23050053000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23050054000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
23050055000000 |
EFECTIVO |
|
|
23050056000000 |
VALORES |
|
|
23050057000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
23050058000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
23050059000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
23050060000000 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23050061000000 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
23050062000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23050063000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
23050064000000 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
23050065000000 |
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
23050066000000 |
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS
POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
23050067000000 |
PASIVOS BURSATILES |
|
|
23050068000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
23050069000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23050070000000 |
TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
23050071000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050072000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
23050073000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
23050074000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
23050075000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23050076000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050077000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
23050078000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
23050079000000 |
INTERESES POR PASIVOS BURSATILES |
|
|
23050080000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
23050081000000 |
DE CONVERSION FORZOSA |
|
|
23050082000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR |
|
|
23050083000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD
EMISORA |
|
|
23050084000000 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
|
|
|
23050085000000 |
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
23050086000000 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
23050087000000 |
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
23050088000000 |
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
DESCUENTOS
POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
23050089000000 |
PASIVOS BURSATILES |
|
|
23050090000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
23050091000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23050092000000 |
TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE
DEUDA |
|
|
|
|
|
|
23050093000000 |
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050094000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
23050095000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
23050096000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
23050097000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
23050098000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050099000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
23050100000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
23050101000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
23050102000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
23050103000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
23050104000000 |
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
|
|
23050105000000 |
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
23050106000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23050107000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23050108000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
23050109000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
23050110000000 |
DERIVADOS |
|
|
23050111000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
23050112000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
23050113000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
23050114000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE METALES
PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
|
|
|
|
23050115000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
23050116000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
23050117000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
23050118000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
23050119000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
23050120000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
23050121000000 |
IMPUESTOS |
|
|
23050122000000 |
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION |
|
|
23050123000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
23050124000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
23050125000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
23050126000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
23050127000000 |
FRAUDES |
|
|
23050128000000 |
SINIESTROS |
|
|
23050129000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
23050130000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS
DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
23050131000000 |
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES |
|
|
23050132000000 |
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
23050133000000 |
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES
PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
23050134000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
|
|
|
23050135000000 |
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE
BIENES |
|
|
|
|
|
|
23050136000000 |
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
23050137000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
23050138000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
23050139000000 |
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
23050140000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
23050141000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
23050142000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSIONDEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
23050143000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
23050144000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
23050145000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
23050146000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
|
|
23050147000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
23050148000000 |
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
23050149000000 |
UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR
EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050150000000 |
UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION
DE ACTIVOS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23050151000000 |
UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION
DE ACTIVOS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23050152000000 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
23050153000000 |
PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR
EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050154000000 |
PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION
DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23050155000000 |
PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION
DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
23050156000000 |
PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
23050157000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23050158000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
23050159000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
23050160000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
23050161000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
23050162000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
23050163000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA |
|
|
23050164000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
23050165000000 |
ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO
RECUPERABLE |
|
|
|
|
|
|
23050166000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
23050167000000 |
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
23050168000000 |
RENTAS |
|
|
|
|
|
|
23050169000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
23050170000000 |
CUOTAS A LA AMIB |
|
|
|
|
|
|
23050171000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
23050172000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
23050173000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
|
23050174000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
23050175000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
23050176000000 |
TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION |
|
|
|
|
|
|
23050177000000 |
CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV |
|
|
|
|
|
|
23050178000000 |
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO
NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
23050179000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS
POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
23050180000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS
DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
|
|
23050181000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE
RESTRUCTURACION |
|
|
|
|
|
|
23050182000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS
AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
23050183000000 |
PENSIONES |
|
|
23050184000000 |
PRIMA DE ANTIGUEDAD |
|
|
23050185000000 |
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
23050186000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
23050187000000 |
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO
DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
23050188000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
23050189000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
23050190000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRCION Y
PROMOCION |
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2011 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2011 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
CONTRIBUCION DETERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23060000000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
23060001000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23060002000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23060003000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
23060004000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
23060005000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23060006000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV) |
|
|
|
|
23060007000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
|
|
|
|
23060008000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
23060009000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
23060010000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
23060011000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
23060012000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
23060013000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
23060014000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
23060015000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
23060016000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
23060017000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
23060018000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
23060019000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
23060020000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
23060021000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
|
23060022000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
23060023000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
|
23060024000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
23060025000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
23060026000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
23060027000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
23060028000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
23060029000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
|
23060030000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
23060031000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
|
23060032000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
23060033000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
23060034000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
23060035000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
23060036000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23060037000000 |
RECARGOS |
|
|
|
|
23060038000000 |
MULTAS |
|
|
|
|
23060039000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
23060040000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
23060041000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
23060042000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
23060043000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
23060044000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
23060045000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
23060046000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
23060047000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
23060048000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
23060049000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
23060050000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
23060051000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
23070000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
23070001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
23070002000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
23070003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
23070004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
23070005000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
23070007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
23070010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
23070011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
23070012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
23070013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
23070014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
23070015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
23070016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
23070018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
23070020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
|
|
|
|
|
|
23070021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
23070022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
23070023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
23070024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
23070025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
23070026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
23070028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS
NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23070030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
23070031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
FECHA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “23D018000”, DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23080000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23080001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “23D019000", DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23090001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE
RELACIONADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “23D020000”, DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23100001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA
DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
TF(C) |
|
|
|
|
|
(CIFRAS
EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23110001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
23120000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
23120001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23120002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
23120003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
23120004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
23120005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
23120006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
23120007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
23120008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
23120009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MANOS: |
|
|
23120010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
23120011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
23120012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
23120013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
23120014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
23120015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
23120016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
23120017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
23120018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
23120019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
|
|
23120020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
23120021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
23120022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
23120023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
23120024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE
ACCIONES Y VALORES |
|
|
23120025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
23120026000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
COBRADOS |
|
|
23120027000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES |
|
|
23120028000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
23120029000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
23120030000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
23120031000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
23120032000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
23120033000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
23120034000000 |
PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS
UTILIDADES |
|
|
23120035000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
23120036000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
23120037000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
23120038000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
23120039000000 |
CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
23120040000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS |
|
|
23120041000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL
VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
23120042000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
23120043000000 |
MULTAS |
|
|
23120044000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
23120045000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
23120046000000 |
PROVISIONES |
|
|
23120047000000 |
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
23120048000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
23120049000000 |
DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION |
|
|
23120050000000 |
PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
23120051000000 |
PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS |
|
|
23120052000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
23120053000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS
CONVENCIONALES |
|
|
23120054000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
23120055000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
23120056000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
23120057000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS
PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
23120058000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
23120059000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
23120060000000 |
PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
23120061000000 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
23120062000000 |
PREMIOS PAGADOS |
|
|
23120063000000 |
PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
23120064000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS
CONVENCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
LA
DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
23120065000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
23120066000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
23120067000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
23120068000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
23120069000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
23120070000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
23120071000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE
PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
ESTE |
|
|
23120072000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
23120073000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
23120074000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
23120075000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
23120076000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
23120077000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
DE INVERSIONES |
|
|
23120078000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
23120079000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
23120080000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
23120081000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
23120082000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
23120083000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
23120084000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
23120085000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
23120086000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
23120087000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO |
|
|
23120088000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
23120089000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
23120090000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
23120091000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO
Y EQUIPO |
|
|
23120092000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
23120093000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
23120094000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
23120095000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “23D013000”, DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23130001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23130002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23130003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE
LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 23D013000
DE DATOS GENERALES. |
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION
GENERAL |
|
|
|
|
|
|
23140000000000 |
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA
PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
23140001000000 |
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS
CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
23140002000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(TEXTO) |
|
23140003000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
23140004000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE |
(TEXTO) |
|
23140005000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA
EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
23140006000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD |
(TEXTO) |
|
23140007000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE
REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
23140008000000 |
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS
APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
23140009000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
23140010000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
23140011000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
23140012000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
23140013000000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL
SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
23140014000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
23140015000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
23140016000000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
23140017000000 |
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR
SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION
XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
23140018000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
23140019000000 |
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL
ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL
ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
|
|
|
|
|
|
23140020000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
23140021000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE
ASESORARON EN SU FORMULACION |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
|
|
|
|
23140022000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
23140023000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
23140024000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
23140025000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
23140026000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
23140027000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
23140028000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES
ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
23140029000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(TEXTO) |
|
23140030000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
23140031000000 |
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION
FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO
LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
23140032000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O
MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE
CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE
PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
23140033000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140034000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140035000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140036000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
23140037000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
23140038000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE
GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
23140039000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
23140040000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
23140041000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
23140042000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
23140043000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32
FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
23140044000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
23140045000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR
EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS
VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL
ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
23140046000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
23140047000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE
ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
23140048000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS
QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140049000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140050000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140051000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
23140052000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
23140053000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
23140054000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
|
|
|
|
|
|
23140055000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN
EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
23140056000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
23140057000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
23140058000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
23140059000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
23140060000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
23140061000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON
LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA
FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
23140062000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
23140063000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE
PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “23D017000”, DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
23150000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
23150001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
(FRACCION I) |
|
|
23150002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
23150003000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
23150004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN
ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU
DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD
QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
|
|
23150005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
|
|
23150006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA
ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA
ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
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23150007000000 |
OTROS |
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23150008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
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23150009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
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MENOS: |
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23150010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
(FRACCION II, INCISO a)) |
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23150011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION
II, INCISO a)) |
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23150012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
(FRACCION II, INCISO a)) |
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23150013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
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23150014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS
CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
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23150015000000 |
OTROS |
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MAS: |
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23150016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
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23150017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
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23150018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS
ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS
DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A
SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA
SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
|
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23150019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER
PARRAFO) |
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23150020000000 |
OTROS |
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23150021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
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23150022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
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F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA
INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES
CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011. |
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DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE. |
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INDICE |
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DATOS DE IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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24A000000 |
RFC |
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|
24A001000 |
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
|
|
24A002000 |
CURP: |
|
|
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|
|
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
24A003000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
24A004000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
24A005000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
24A006000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
24A007000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
24A008000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
24A009000 |
TELEFONO: |
|
|
24A010000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
|
|
|
|
24A011000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
|
|
24A012000 |
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE: |
|
|
REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
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|
|
|
|
24C000000 |
RFC: |
|
|
24C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO
MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
24C002000 |
NACIONAL |
|
|
24C003000 |
EXTRANJERO: |
|
|
24C004000 |
CURP: |
|
|
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|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
24C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
24C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
24C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
24C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
24C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
24C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
24C011000 |
TELEFONO |
|
|
24C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
24C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
24C014000 |
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
24C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
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|
24C016000 |
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
|
|
24C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
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|
DATOS GENERALES |
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|
24D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
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|
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|
24D001000 |
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
|
|
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|
24D002000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
24D003000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
|
|
24D004000 |
EMPRESA PARAESTATAL |
|
|
24D005000 |
EMPRESA FILIAL |
|
|
24D006000 |
EMPRESA SUBSIDIARIA |
|
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|
24D007000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
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|
24D008000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
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|
RFC DE LA(S) PERSONA(A) FISICA O MORAL QUE
BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: |
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24D009000 |
RFC 1 |
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|
24D010000 |
RFC 2 |
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|
24D011000 |
RFC 3 |
|
|
24D012000 |
RFC 4 |
|
|
24D013000 |
RFC 5 |
|
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|
INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
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24D014000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14) |
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|
24D015000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
24D016000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
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|
24D017000 |
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE
LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
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|
24D018000 |
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE
EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL APARTADO 15) |
|
|
|
|
|
|
24D019000 |
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) |
|
|
24D020000 |
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL
EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
APARTADO 9) |
|
|
24D021000 |
MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL
EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) |
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|
|
|
|
|
24D022000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL
SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
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24D023000 |
NUMERO DE OFICIO 1 |
|
|
24D024000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
|
|
24D025000 |
NUMERO DE OFICIO 2 |
|
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24D026000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
|
|
24D027000 |
NUMERO DE OFICIO 3 |
|
|
24D028000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
|
|
|
|
|
|
24D029000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR
PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
24D030000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
|
|
24D031000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
|
|
24D032000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
|
|
24D033000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
|
|
24D034000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
|
|
24D035000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
|
|
|
|
|
|
24D036000 |
REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
24D037000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION |
|
|
24D038000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) |
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|
SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: |
|
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
|
|
24D039000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. |
|
|
24D040000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
|
|
|
|
24D041000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
MENOS: |
|
|
24D042000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
24D043000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
24D044000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
24D045000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
24D046000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
24D047000 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL
DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
24D048000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO
EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
24D049000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
24D050000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
24D051000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
24D052000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D053000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D054000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D055000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D056000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
24D057000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
24D058000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
24D059000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
24D060000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D061000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D062000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D063000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
24D064000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
24D065000 |
CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
(I.E.T.U.) |
|
|
|
|
|
|
24D066000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS |
|
|
24D067000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO
ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) |
|
|
24D068000 |
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
24D069000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
IMPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
24D070000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
EXPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
24D071000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
24D072000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
24D073000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
24D074000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
24D075000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION |
|
|
24D076000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR
PROPIO |
|
|
24D077000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU |
|
|
24D078000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10
AÑOS ANTERIORES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
24010000000000 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
24010001000000 |
CUENTAS DE MARGEN (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE
2010) |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
24010002000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
24010003000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
24010004000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
24010005000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
24010006000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
24010007000000 |
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
24010008000000 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
24010009000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
|
|
|
|
|
|
24010010000000 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
24010011000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
24010012000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA
LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
24010013000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
24010014000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
24010015000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
24010016000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
24010017000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
24010018000000 |
PAGOS ANTICIPIDADOS |
|
|
24010019000000 |
INTANGIBLES |
|
|
24010020000000 |
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
24010021000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
24010022000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS
BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
24010023000000 |
DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
24010024000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
24010025000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
24010026000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES
VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
24010027000000 |
REPORTO |
|
|
24010028000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24010029000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
24010030000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL
EJERCICIO |
|
|
24010031000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
24010032000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS DEL EJERCICIO |
|
|
24010033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010034000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
24010035000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL
EJERCICIO |
|
|
24010036000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010037000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS DEL EJERCICIO |
|
|
24010038000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010039000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL
EJERCICIO |
|
|
24010040000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010041000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS DEL EJERCICIO |
|
|
24010042000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010043000000 |
IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO |
|
|
24010044000000 |
IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
24010045000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO |
|
|
24010046000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
24010047000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO |
|
|
24010048000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
24010049000000 |
APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO |
|
|
24010050000000 |
APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
24010051000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR DEL EJERCICIO |
|
|
24010052000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010053000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL
EJERCICIO |
|
|
24010054000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
24010055000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
24010056000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
24010057000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
24010058000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
24010059000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
24010060000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
24010061000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
24010062000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
24010063000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
24010064000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
24010065000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
24010066000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
24010067000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
24010068000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
24010069000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
24010070000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
24010071000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
24010072000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
24010073000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
24010074000000 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
GANADO |
|
|
|
|
|
|
24010075000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
24010076000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24010077000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
24010078000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
24010079000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVO FIJO ) |
|
|
24010080000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES ) |
|
|
24010081000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
24010082000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
24010083000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
24010084000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
24010085000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
24010086000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
24010087000000 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
24010088000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
24010089000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
24010090000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
24010091000000 |
ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN
GARANTIA |
|
|
24010092000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
24010093000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA
ENTIDAD |
|
|
24010094000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
24010095000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO
ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. |
|
|
|
|
|
|
24020000000000 |
RESULTADO POR PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
24020001000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
24020002000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS : |
|
|
|
|
|
|
24020003000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS : |
|
|
|
|
|
|
24020004000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
24020005000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
24020006000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
24020007000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
|
|
24020008000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
24020009000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
24020010000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
24020011000000 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
24020012000000 |
I.E.T.U. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
24020013000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
24020014000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
24020015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24020016000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
24020017000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS : |
|
|
|
|
|
|
24020018000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
24020019000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
24020020000000 |
PERDIDA NETA |
|
EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMIN ADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
CAPITAL SOCIAL |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
|
|
|
|
|
24030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS PROPIETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
24030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
24030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
24030004000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
24030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
24030006000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030008000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030009000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030011000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030012000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030013000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030014000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030015000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
24030016000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO |
|||
|
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
RESERVAS DE CAPITAL |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
PARTE III |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL GANADO |
||||
|
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
PARTE IV |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||||
|
CAPITAL GANADO |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
||||
|
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
UTILIDAD NETA |
PERDIDA NETA |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
24040000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
24040001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO: |
|
|
|
|
|
|
24040002000000 |
UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A
ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE
2010) |
|
|
24040003000000 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
(EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010) |
|
|
24040004000000 |
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
24040005000000 |
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
24040006000000 |
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
24040007000000 |
PROVISIONES |
|
|
24040008000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y
DIFERIDOS |
|
|
24040009000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS |
|
|
24040010000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
24040011000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
24040012000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
24040013000000 |
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN |
|
|
24040014000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
|
|
24040015000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
|
|
24040016000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
|
|
24040017000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS |
|
|
24040018000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS |
|
|
24040019000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON
CARACTERISTICAS DE PASIVO |
|
|
24040020000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
|
|
24040021000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
|
|
24040022000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
24040023000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
24040024000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
24040025000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
24040026000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
24040027000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS |
|
|
24040028000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS |
|
|
24040029000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
24040030000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
24040031000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE
LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
24040032000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS
DE LARGA DURACION |
|
|
24040033000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACION |
|
|
24040034000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
24040035000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
24040036000000 |
COBROS POR EMISION DE ACCIONES |
|
|
24040037000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
24040038000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
24040039000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS |
|
|
24040040000000 |
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
24040041000000 |
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
24040042000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
24040043000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
24040044000000 |
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL
TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE
2010) |
|
|
|
|
|
|
24040045000000 |
AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO |
|
|
24040046000000 |
AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS
FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
|
|
24040047000000 |
OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
24040048000000 |
TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR
VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS
EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL
EJERCICIO DE 2011) |
|
|
|
|
|
|
24040049000000 |
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS
TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE
LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
24040050000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
24040051000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR
RAZONABLE |
|
|
24040052000000 |
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS
FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD
ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
|
|
24040053000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
24040054000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
24040055000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
INICIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
24040056000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL PERIODO |
|
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION
EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
24050000000000 |
EN ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
24050001000000 |
EN EMPRESAS DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
24050002000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
24050003000000 |
AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES
PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
24050004000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
24050005000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
24050006000000 |
BANCOS |
|
|
24050007000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA |
|
|
24050008000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050009000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
24050010000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
24050011000000 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
24050012000000 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
24050013000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050014000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
24050015000000 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
24050016000000 |
PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
24050017000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
24050018000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
24050019000000 |
VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
24050020000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
24050021000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050022000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
24050023000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
24050024000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
24050025000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
24050026000000 |
DE CONVERSION FORZOSA |
|
|
24050027000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR |
|
|
24050028000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD
EMISORA |
|
|
24050029000000 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
|
|
|
24050030000000 |
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
24050031000000 |
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
24050032000000 |
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
24050033000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
24050034000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
24050035000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
24050036000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050037000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
24050038000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
24050039000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
24050040000000 |
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
24050041000000 |
COLOCACION DE DEUDA |
|
|
24050042000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
24050043000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
24050044000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
24050045000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
24050046000000 |
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
|
|
24050047000000 |
COLATERALES VENDIDODS |
|
|
24050048000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050049000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |
|
|
|
|
|
|
24050050000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
24050051000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
24050052000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050053000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |
|
|
|
|
|
|
24050054000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
24050055000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
24050056000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
24050057000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
24050058000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
24050059000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
VALORES |
|
|
|
|
|
|
24050060000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS
DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
24050061000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
|
|
24050062000000 |
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
24050063000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES
RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
24050064000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
24050065000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
24050066000000 |
IMPUESTOS |
|
|
24050067000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
24050068000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
24050069000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
24050070000000 |
AFECTACIONES A LA
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
24050071000000 |
FRAUDES |
|
|
24050072000000 |
SINIESTROS |
|
|
24050073000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
24050074000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
24050075000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
24050076000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
24050077000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
24050078000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
24050079000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
24050080000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
24050081000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
24050082000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
24050083000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
24050084000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
|
|
24050085000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
24050086000000 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
24050087000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
24050088000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
24050089000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
24050090000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
24050091000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA |
|
|
24050092000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
24050093000000 |
ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO
RECUPERABLE |
|
|
|
|
|
|
24050094000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
24050095000000 |
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
24050096000000 |
RENTAS |
|
|
|
|
|
|
24050097000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
24050098000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
24050099000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
24050100000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
|
24050101000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
24050102000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO
NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
24050103000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS
POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
24050104000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS
DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION |
|
|
24050105000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE
RESTRUCTURACION |
|
|
|
|
|
|
24050106000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS
AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
24050107000000 |
PENSIONES |
|
|
24050108000000 |
PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
|
|
24050109000000 |
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
24050110000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
24050111000000 |
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
24050112000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
24050113000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
24050114000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
|
|
24050115000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR) |
|
|
24050116000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) |
|
|
24050117000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
|
|
24050118000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
24050119000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
24050120000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
24050121000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
24050122000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2011 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2011 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
CONTRIBUCION DETERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24060000000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
24060001000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24060002000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24060003000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
24060004000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
24060005000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24060006000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV) |
|
|
|
|
24060007000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
|
|
|
|
24060008000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
24060009000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
24060010000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
24060011000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
24060012000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
24060013000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
24060014000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
24060015000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
24060016000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
24060017000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
24060018000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
24060019000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
24060020000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
24060021000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
|
24060022000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
24060023000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
|
24060024000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
24060025000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
24060026000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
24060027000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
24060028000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
24060029000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
|
24060030000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
24060031000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
|
24060032000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
24060033000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
24060034000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
24060035000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
24060036000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24060037000000 |
RECARGOS |
|
|
|
|
24060038000000 |
MULTAS |
|
|
|
|
24060039000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
24060040000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
24060041000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
24060042000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
24060043000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
24060044000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
24060045000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
24060046000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
24060047000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
24060048000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
24060049000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
24060050000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
24060051000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
24070000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
24070001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
24070002000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
24070003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
24070004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
24070005000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
24070007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
24070010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
24070011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
24070012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
24070013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
24070014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
24070015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
24070016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
24070018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
24070020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
|
|
|
|
|
|
24070021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
24070022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
24070023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
24070024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
24070025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
24070026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
24070028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS
NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24070030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
24070031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
FECHA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “24D019000”, DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24080000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24080001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “24D020000", DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24090001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE
RELACIONADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “24D021000”, DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24100001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No.11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24110001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
24120000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
24120001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
24120002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
24120003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
24120004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
24120005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
24120006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
24120007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
24120008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
24120009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
24120010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
24120011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
24120012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
24120013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
24120014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
24120015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
24120016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
24120017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
24120018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
24120019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER
EMPLEO |
|
|
24120020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
24120021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
24120022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
24120023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
24120024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
24120025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
24120026000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
COBRADOS |
|
|
24120027000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES |
|
|
24120028000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
24120029000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
24120030000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
24120031000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
24120032000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
24120033000000 |
PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
|
|
24120034000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
24120035000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
24120036000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
24120037000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
24120038000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE
VALORES |
|
|
24120039000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE
SUBSIDIARIAS |
|
|
24120040000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL
VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
24120041000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
24120042000000 |
MULTAS |
|
|
24120043000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
24120044000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
24120045000000 |
PROVISIONES |
|
|
24120046000000 |
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
24120047000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
24120048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
24120049000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
24120050000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS
PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
24120051000000 |
I.S.R. CAUSADOS |
|
|
24120052000000 |
P.T.U. CAUSADOS |
|
|
24120053000000 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
24120054000000 |
HONORARIOS |
|
|
24120055000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
|
24120056000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE
VALORES |
|
|
24120057000000 |
OTROS GASTOS DE OPERACION Y
ADMINISTRACION |
|
|
24120058000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
24120059000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
24120060000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
24120061000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
24120062000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
24120063000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
24120064000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
24120065000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
24120066000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE
PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN
ESTE |
|
|
24120067000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
PAGADOS |
|
|
24120068000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
24120069000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
24120070000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
24120071000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
24120072000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
DE INVERSIONES |
|
|
24120073000000 |
GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y
ACCIONES |
|
|
24120074000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
24120075000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
24120076000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
24120077000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL
PAIS |
|
|
24120078000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
24120079000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
24120080000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
|
|
24120081000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
24120082000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
24120083000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO |
|
|
24120084000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
24120085000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
24120086000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
24120087000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO
Y EQUIPO |
|
|
24120088000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
24120089000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
24120090000000 |
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
24120091000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
24120092000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS
EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “24D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24130001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24130002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24130003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE
LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “24D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION
GENERAL |
|
|
|
|
|
|
24140000000000 |
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA
PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
24140001000000 |
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS
CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
24140002000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD |
(TEXTO) |
|
24140003000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
24140004000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) |
(TEXTO) |
|
24140005000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA
EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
24140006000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) |
(TEXTO) |
|
24140007000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE
REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
24140008000000 |
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS
APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
24140009000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
24140010000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
24140011000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
24140012000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
24140013000000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL
SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
24140014000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
24140015000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
24140016000000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
24140017000000 |
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR
SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION
XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
24140018000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
24140019000000 |
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL
ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL
ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
|
|
|
|
|
|
24140020000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
24140021000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE
ASESORARON EN SU FORMULACION |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
|
|
|
|
24140022000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
24140023000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
24140024000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
24140025000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
24140026000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
24140027000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
24140028000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES
ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
24140029000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(TEXTO) |
|
24140030000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
24140031000000 |
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION
FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO
LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
24140032000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD
DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO
PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE
PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
24140033000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140034000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140035000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140036000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
24140037000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
24140038000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE
GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
24140039000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
24140040000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
24140041000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
24140042000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
24140043000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32
FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
24140044000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
24140045000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR
EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS
VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL
ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
24140046000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
24140047000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE
ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
24140048000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS
QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140049000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140050000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140051000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
24140052000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
24140053000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
24140054000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
|
|
|
|
|
|
24140055000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN
EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
24140056000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
24140057000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
24140058000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
24140059000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
24140060000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
24140061000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON
LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA
FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
24140062000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
24140063000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
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15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE
PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “24D018000”, DE DATOS GENERALES |
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24150000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
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MENOS: |
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24150001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
(FRACCION I) |
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24150002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
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24150003000000 |
OTROS |
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|
|
MAS: |
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24150004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN
ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU
DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD
QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
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24150005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
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24150006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA
ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA
ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
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|
24150007000000 |
OTROS |
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24150008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
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24150009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
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MENOS: |
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24150010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
(FRACCION II, INCISO a)) |
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24150011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION
II, INCISO a)) |
|
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24150012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
(FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
24150013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
|
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24150014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS
CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
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24150015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
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24150016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
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24150017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
|
24150018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS
ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS
DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A
SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA
SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
|
|
24150019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER
PARRAFO) |
|
|
24150020000000 |
OTROS |
|
|
24150021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
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|
24150022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
|
|
|
|
G.
FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION
DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011. |
|
DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE. |
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INDICE |
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|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|
|
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|
|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
25A000000 |
RFC |
|
|
25A001000 |
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
|
|
25A002000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
25A003000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
25A004000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
25A005000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
25A006000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
25A007000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
25A008000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
25A009000 |
TELEFONO: |
|
|
25A010000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
|
|
|
|
25A011000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
|
|
25A012000 |
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE: |
|
|
REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
|
25C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO
MATERNO, NOMBRE(S)) |
|
|
25C002000 |
NACIONAL |
|
|
25C003000 |
EXTRANJERO: |
|
|
25C004000 |
CURP: |
|
|
|
|
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
25C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
|
25C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
|
25C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
|
25C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
|
25C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
|
25C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
|
25C011000 |
TELEFONO |
|
|
25C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
|
25C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
25C014000 |
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
25C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
|
|
25C016000 |
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
|
|
25C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
25D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
|
|
|
|
|
|
25D001000 |
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
|
25D002000 |
TIPO DE SOCIEDAD |
|
|
|
|
|
|
25D003000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
25D004000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
|
|
25D005000 |
EMPRESA FILIAL |
|
|
25D006000 |
EMPRESA SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
25D007000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
|
|
25D008000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL
QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: |
|
|
25D009000 |
RFC 1 |
|
|
25D010000 |
RFC 2 |
|
|
25D011000 |
RFC 3 |
|
|
25D012000 |
RFC 4 |
|
|
25D013000 |
RFC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
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|
|
25D014000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) |
|
|
25D015000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
25D016000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
|
|
|
|
25D017000 |
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE
LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
25D018000 |
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE
EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL APARTADO 15) |
|
|
|
|
|
|
25D019000 |
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) |
|
|
25D020000 |
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL
EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
APARTADO 9) |
|
|
25D021000 |
MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL
EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) |
|
|
|
|
|
|
25D022000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL
SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
25D023000 |
NUMERO DE OFICIO 1 |
|
|
25D024000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
|
|
25D025000 |
NUMERO DE OFICIO 2 |
|
|
25D026000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
|
|
25D027000 |
NUMERO DE OFICIO 3 |
|
|
25D028000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
|
|
|
|
|
|
25D029000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR
PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
25D030000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
|
|
25D031000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
|
|
25D032000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
|
|
25D033000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
|
|
25D034000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
|
|
25D035000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
|
|
|
|
|
|
25D036000 |
EN EL CASO DE SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS
DE DEUDA O RENTA VARIABLE. SEÑALE SI SU CARTERA DE INVERSION, ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS |
|
|
25D037000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION |
|
|
25D038000 |
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) |
|
|
|
|
|
|
|
SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: |
|
|
|
|
|
|
|
SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
25D039000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. |
|
|
25D040000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
|
|
|
|
|
25D041000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
MENOS: |
|
|
25D042000 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
|
|
25D043000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
25D044000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
25D045000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
|
25D046000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: |
|
|
25D047000 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC.II
ENTRE FACTOR ART.2, FRACC. I INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL
DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
IGUAL: |
|
|
25D048000 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO
EL RESULTADO ES POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
25D049000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
25D050000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
25D051000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
25D052000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D053000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D054000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D055000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D056000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
25D057000 |
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
|
|
25D058000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
25D059000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
CONCEPTOS. ESPECIFIQUE: |
|
|
|
|
|
|
25D060000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D061000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D062000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D063000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
25D064000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
25D065000 |
CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
25D066000 |
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS |
|
|
25D067000 |
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO
ACREDITADO ANTERIORMENTE ( NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) |
|
|
25D068000 |
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR |
|
|
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
25D069000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
IMPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
25D070000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE
EXPORTACIONES TEMPORALES |
|
|
25D071000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE
IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
25D072000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE
EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
25D073000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
25D074000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
SI FUE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL
ACTIVO DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
25D075000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION |
|
|
25D076000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR
PROPIO |
|
|
25D077000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU |
|
|
25D078000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10
AÑOS ANTERIORES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
25010000000000 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS
DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
25010001000000 |
EFECTIVO |
|
|
25010002000000 |
VALORES |
|
|
25010003000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
25010004000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
25010005000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
25010006000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
25010007000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
25010008000000 |
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
25010009000000 |
PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR) |
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
25010010000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
25010011000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
25010012000000 |
TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
25010013000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
25010014000000 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
25010015000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
|
|
|
|
|
|
25010016000000 |
BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
25010017000000 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
25010018000000 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
DIFERIDOS (A FAVOR) |
|
|
|
|
|
|
25010019000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
25010020000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
25010021000000 |
I.E.T.U. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
25010022000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
25010023000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
25010024000000 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
25010025000000 |
INTANGIBLES |
|
|
25010026000000 |
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
25010027000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
25010028000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
25010029000000 |
PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR) |
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES
VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
25010030000000 |
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
25010031000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
25010032000000 |
DERIVADOS |
|
|
25010033000000 |
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
25010034000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
25010035000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
25010036000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
25010037000000 |
TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
25010038000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE
PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
25010039000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL
EJERCICIO |
|
|
25010040000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE
EJERCICOS ANTERIORES |
|
|
25010041000000 |
IMPUESTO SOBRE AL RENTA RETENIDO A
TERCEROS DEL EJERCICIO |
|
|
25010042000000 |
IMPUESTO ESOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010043000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
25010044000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL
EJERCICIO |
|
|
25010045000000 |
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO PROPIO DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010046000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS DEL EJERCICIO |
|
|
25010047000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010048000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL
EJERCICIO |
|
|
25010049000000 |
IMPUESTOS EMPRESARAIL A TASA UNICA DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010050000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS DEL EJERCICIO |
|
|
25010051000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010052000000 |
IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO |
|
|
25010053000000 |
IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
25010054000000 |
CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO |
|
|
25010055000000 |
CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
25010056000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO |
|
|
25010057000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
25010058000000 |
APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO |
|
|
25010059000000 |
APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
25010060000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR EN EL EJERCICIO |
|
|
25010061000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010062000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL
EJERCICIO |
|
|
25010063000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
25010064000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
25010065000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
25010066000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
25010067000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
25010068000000 |
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
25010069000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
25010070000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
25010071000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
DIFERIDOS A CARGO |
|
|
|
|
|
|
25010072000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
25010073000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
25010074000000 |
IETU DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
25010075000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
25010076000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
25010077000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
25010078000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
25010079000000 |
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
|
|
|
|
|
|
25010080000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
25010081000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
25010082000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
25010083000000 |
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
GANADO |
|
|
|
|
|
|
25010084000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
25010085000000 |
RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES
PROPIAS |
|
|
25010086000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
25010087000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
25010088000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
25010089000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
25010090000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
25010091000000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
25010092000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
25010093000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
25010094000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
25010095000000 |
TOTAL CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
25010096000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
25010097000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
25010098000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
25010099000000 |
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO |
|
|
25010100000000 |
ACCIONES EMITIDAS |
|
|
25010101000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
25010102000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O
ENTREGADOS EN GARANTIAS POR LA ENTIDAD |
|
|
25010103000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO
COMNPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE
ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5. |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25020000000000 |
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
25020001000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
25020002000000 |
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
25020003000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
25020004000000 |
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25020005000000 |
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25020006000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
25020007000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |
|
|
25020008000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
25020009000000 |
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
25020010000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
25020011000000 |
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25020012000000 |
UTILIDAD DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25020013000000 |
PERDIDA DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25020014000000 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
25020015000000 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
25020016000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
25020017000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
25020018000000 |
ISR CAUSADO |
|
|
25020019000000 |
IETU CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
25020020000000 |
ISR DIFERIDO |
|
|
25020021000000 |
IETU DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
25020022000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
25020023000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES
DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS. |
|
|
|
|
|
|
25020024000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
25020025000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
25020026000000 |
PERDIDA NETA |
|
EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
CAPITAL SOCIAL |
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
|
|
|
|
|
|
|
25030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
25030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
25030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
25030004000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
25030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
25030006000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030008000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030009000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030011000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030012000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030013000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
25030014000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO |
|||
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
RESERVAS DE CAPITAL |
RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS |
|
PARTE III |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL GANADO |
||||
|
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
PARTE IV |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
CAPITAL GANADO |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|||
|
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
UTILIDAD NETA |
PERDIDA NETA |
|
EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
EMISORA |
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040000000000 |
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION |
|
|
|
25040001000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040002000000 |
TOTAL DE DISPONIBLIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040003000000 |
EMPRESAS INDUSTRIALES |
|
|
|
25040004000000 |
EMPRESAS COMERCIALES |
|
|
|
25040005000000 |
EMPRESAS DE SERVICIOS |
|
|
|
25040006000000 |
EMPRESAS CONTROLADORAS |
|
|
|
25040007000000 |
INSTITUCIONES DE CREDITO |
|
|
|
25040008000000 |
SOCIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
25040009000000 |
GRUPOS FINANCIEROS |
|
|
|
25040010000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040011000000 |
TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSION
EN TITULOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040012000000 |
VALORES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
25040013000000 |
TITULOS BANCARIOS |
|
|
|
25040014000000 |
PAPEL PRIVADO |
|
|
|
25040015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040016000000 |
TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040017000000 |
TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040018000000 |
DEUDORES POR REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040019000000 |
PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE
PRESTAMOS DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040020000000 |
FUTUROS |
|
|
|
25040021000000 |
CONTRATOS ADELANTADOS |
|
|
|
25040022000000 |
OPCIONES |
|
|
|
25040023000000 |
SWAPS |
|
|
|
25040024000000 |
PAQUETES DE DERIVADOS |
|
|
|
25040025000000 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040026000000 |
TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040027000000 |
EMPRESAS INDUSTRIALES |
|
|
|
25040028000000 |
EMPRESAS COMERCIALES |
|
|
|
25040029000000 |
EMPRESAS DE SERVICIOS |
|
|
|
25040030000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040031000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040032000000 |
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
25040033000000 |
TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
SERIE |
TIPO DE VALOR |
TASA AL VALUAR |
CALIFICACION O BURSATILIDAD |
|
PARTE III |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS |
CATIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS |
TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION |
COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION |
|
PARTE IV |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
COSTO TOTAL DE ADQUISICION |
VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO |
VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL |
DIAS POR VENCER |
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN
PESOS) |
2011 |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
25050000000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
25050001000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
25050002000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
25050003000000 |
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
25050004000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050005000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
25050006000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
25050007000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050008000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
25050009000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
25050010000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
25050011000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
25050012000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050013000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
VALORES Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
25050014000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
25050015000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES
RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
25050016000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050017000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
25050018000000 |
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
25050019000000 |
BANCOS |
|
|
25050020000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA |
|
|
25050021000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050022000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
25050023000000 |
EFECTIVO |
|
|
25050024000000 |
VALORES |
|
|
25050025000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
25050026000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
25050027000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
25050028000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050029000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
25050030000000 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
25050031000000 |
PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
25050032000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
25050033000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
25050034000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
25050035000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
25050036000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050037000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
25050038000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25050039000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
25050040000000 |
UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES
ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
25050041000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
25050042000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
25050043000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
25050044000000 |
TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
25050045000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
25050046000000 |
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
|
|
|
|
25050047000000 |
ADMINISTRACION DE ACTIVOS |
|
|
25050048000000 |
ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO |
|
|
25050049000000 |
DISTRIBUCION |
|
|
25050050000000 |
VALUACION |
|
|
25050051000000 |
DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050052000000 |
DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050053000000 |
DEPOSITO VALORES |
|
|
25050054000000 |
CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050055000000 |
CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050056000000 |
CUSTODIA VALORES |
|
|
25050057000000 |
CONTABILIDAD |
|
|
25050058000000 |
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
|
|
25050059000000 |
SISTEMAS |
|
|
25050060000000 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS |
|
|
25050061000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050062000000 |
TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
25050063000000 |
DISTRIBUCION |
|
|
25050064000000 |
VALUACION |
|
|
25050065000000 |
CALIFICACION |
|
|
25050066000000 |
PROVEEDURIA DE PRECIOS |
|
|
25050067000000 |
DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050068000000 |
DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050069000000 |
DEPOSITO VALORES |
|
|
25050070000000 |
CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050071000000 |
CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE
INVERSION |
|
|
25050072000000 |
CUSTODIA VALORES |
|
|
25050073000000 |
CONTABILIDAD |
|
|
25050074000000 |
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
|
|
25050075000000 |
SISTEMAS |
|
|
25050076000000 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS |
|
|
25050077000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050078000000 |
TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
25050079000000 |
PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
25050080000000 |
COMISIONES PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
25050081000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
25050082000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
25050083000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
25050084000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050085000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
25050086000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS
DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
25050087000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
25050088000000 |
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
25050089000000 |
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
25050090000000 |
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
25050091000000 |
PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
25050092000000 |
PERDIDA POR VALUACION DE BIENES
ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA
POR DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
25050093000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
25050094000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
25050095000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
25050096000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
25050097000000 |
TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
25050098000000 |
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
CONSEJEROS |
|
|
25050099000000 |
HONORARIOS |
|
|
25050100000000 |
RENTAS |
|
|
25050101000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
25050102000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
25050103000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
25050104000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
25050105000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
25050106000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
25050107000000 |
CORREOS Y TELEFONOS |
|
|
25050108000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
25050109000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
25050110000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
25050111000000 |
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
25050112000000 |
IMPUESTOS |
|
|
25050113000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
25050114000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
25050115000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
25050116000000 |
GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE
NEGOCIOS |
|
|
25050117000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
25050118000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
25050119000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
25050120000000 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
25050121000000 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
25050122000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
25050123000000 |
FRAUDES |
|
|
25050124000000 |
SINIESTROS |
|
|
25050125000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
25050126000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
25050127000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
25050128000000 |
EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
25050129000000 |
OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
25050130000000 |
TOTAL DE OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
25050131000000 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2011 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2011 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES ,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
CONTRIBUCION DETERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25060000000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
|
25060001000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25060002000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25060003000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
25060004000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
25060005000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25060006000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV) |
|
|
|
|
25060007000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
|
|
|
|
25060008000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
25060009000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
25060010000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
25060011000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
25060012000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
25060013000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
25060014000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
25060015000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
25060016000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
25060017000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
25060018000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
25060019000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
|
25060020000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
25060021000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
|
25060022000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
25060023000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
25060024000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
25060025000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
25060026000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
|
25060027000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
25060028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
|
25060029000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS |
|
|
|
|
25060030000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
25060031000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
25060032000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25060033000000 |
RECARGOS |
|
|
|
|
25060034000000 |
MULTAS |
|
|
|
|
25060035000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
|
25060036000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
25060037000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
25060038000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
25060039000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
25060040000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
|
25060041000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
25060042000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
25060043000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
|
25060044000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
|
25060045000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
25070000000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
25070001000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
25070002000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
25070003000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
25070004000000 |
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
25070005000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070006000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
25070007000000 |
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070008000000 |
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070009000000 |
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
25070010000000 |
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
25070011000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
25070012000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
25070013000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
25070014000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
25070015000000 |
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO |
|
|
25070016000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070017000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
25070018000000 |
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070019000000 |
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
25070020000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA
RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES |
|
|
|
|
|
|
25070021000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
25070022000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
25070023000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
25070024000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
25070025000000 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
25070026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070027000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
25070028000000 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070029000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS
NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25070030000000 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
25070031000000 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
FECHA DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “25D019000” DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25080000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25080001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA |
TIPO DE MONEDA |
MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. |
EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “25D020000" DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25090001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE
RELACIONADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “25D021000” DE DATOS GENERALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25100001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA
DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25110001000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
|
|
25120000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
25120001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
25120002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
25120003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
25120004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
25120005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
25120006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
25120007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
25120008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
25120009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
25120010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
25120011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
25120012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
25120013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
25120014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
25120015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
25120016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
25120017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
25120018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
25120019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER
EMPLEO |
|
|
25120020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
25120021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
25120022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
25120023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE
ACCIONES Y VALORES |
|
|
25120024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
25120025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
25120026000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
25120027000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
25120028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
MORALES |
|
|
25120029000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
25120030000000 |
CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
25120031000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
25120032000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
25120033000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
25120034000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE
VALORES |
|
|
25120035000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
25120036000000 |
INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
25120037000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
|
25120038000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR |
|
|
25120039000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
25120040000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
25120041000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR |
|
|
25120042000000 |
OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES |
|
|
|
|
|
|
25120043000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS
PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
25120044000000 |
OTROS GASTOS |
|
|
25120045000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
LA
DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
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|
|
|
|
25120046000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
25120047000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
25120048000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
25120049000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
25120050000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
25120051000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
25120052000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
25120053000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
25120054000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
25120055000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
25120056000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO |
|
|
25120057000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES Y VALORES |
|
|
25120058000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
25120059000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
25120060000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
25120061000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
25120062000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN
PARTICIPACION |
|
|
25120063000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
25120064000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “25D014000” DE DATOS GENERALES. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
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|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
25130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25130001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
25130002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25130003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
PARTE II |
|
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
MONTO EN PESOS |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE
LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “25D014000” DE DATOS GENERALES. |
|
|
|
|
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION
GENERAL |
|
|
|
|
|
|
25140000000000 |
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA
PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
25140001000000 |
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS
CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
25140002000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD |
(TEXTO) |
|
25140003000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
25140004000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) |
(TEXTO) |
|
25140005000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL
USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
25140006000000 |
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADO EN SU
CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) |
(TEXTO) |
|
25140007000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE
REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
25140008000000 |
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS
APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
25140009000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
25140010000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
25140011000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
25140012000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
25140013000000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL
SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
25140014000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
25140015000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
25140016000000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
25140017000000 |
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR
SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION
XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
|
25140018000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
25140019000000 |
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL
ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL
ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
|
|
|
|
|
|
25140020000000 |
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
(SI O NO) |
|
25140021000000 |
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE
ASESORARON EN SU FORMULACION |
|
|
|
|
|
|
|
ELABORADORES |
|
|
|
|
|
|
25140022000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
25140023000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
25140024000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
|
|
25140025000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
|
25140026000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
|
25140027000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
25140028000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES
ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
|
25140029000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(TEXTO) |
|
25140030000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
|
25140031000000 |
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION
FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO
LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
25140032000000 |
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD
DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO
PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE
PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE: |
|
|
|
|
|
|
25140033000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140034000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140035000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140036000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
|
|
|
|
25140037000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
|
25140038000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE
GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
|
25140039000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
25140040000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
25140041000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
|
25140042000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
25140043000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32
FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
25140044000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
25140045000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR
EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS
VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL
ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
25140046000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
|
|
|
|
|
|
25140047000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE
ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
|
25140048000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS
QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140049000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140050000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140051000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
|
25140052000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
|
25140053000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
25140054000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
AJUSTES CORRESPONDIENTES |
|
|
|
|
|
|
25140055000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN
EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
25140056000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
25140057000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
25140058000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR |
(SI O NO) |
|
25140059000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
25140060000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
|
|
|
|
25140061000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON
LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA
FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
|
25140062000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE
LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
|
25140063000000 |
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS |
(DATO) |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE
PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE
CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL
CONCEPTO “25D018000” DE DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
25150000000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
25150001000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
(FRACCION I) |
|
|
25150002000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
25150003000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
25150004000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN
ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU
DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD
QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) |
|
|
25150005000000 |
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) |
|
|
25150006000000 |
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA
ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA
ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) |
|
|
25150007000000 |
OTROS |
|
|
25150008000000 |
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
25150009000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
25150010000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
(FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
25150011000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION
II, INCISO a)) |
|
|
25150012000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
(FRACCION II, INCISO a)) |
|
|
25150013000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES
(FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) |
|
|
25150014000000 |
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS
CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) |
|
|
25150015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
25150016000000 |
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
|
|
25150017000000 |
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) |
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25150018000000 |
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS
ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS
DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A
SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA
SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) |
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25150019000000 |
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES
PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER
PARRAFO) |
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25150020000000 |
OTROS |
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25150021000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE
DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE |
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25150022000000 |
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) |
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Atentamente
México, D. F., a 15 de mayo de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.- Rúbrica.
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