ANEXO 16-A de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007.

lunes 12 de marzo de 2007

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006

Contenido

ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2006, APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES:

A.      Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras y controladas por el ejercicio fiscal de 2006.

B.      Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de crédito por el ejercicio fiscal de 2006.

C.      Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de seguros y fianzas por el ejercicio fiscal de 2006.

D.      Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a uniones de crédito, a almacenes generales de depósito, a arrendadoras financieras y a empresas de factoraje por el ejercicio fiscal de 2006.

E.       Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de cambio por el ejercicio fiscal de 2006.

F.       Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de bolsa por el ejercicio fiscal de 2006.

G.      Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros por el ejercicio fiscal de 2006.

H.      Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de capitales por el ejercicio fiscal de 2006.

I.        Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda por el ejercicio fiscal de 2006.

J.       Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero por el ejercicio fiscal de 2006.

·      El instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el Sistema de Presentación del Dictamen.

·      El instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el Sistema de Presentación del Dictamen.

 

A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

RFC

 

 

NOMBRE

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

 

COLONIA

 

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

 

CIUDAD O POBLACION

 

 

CODIGO POSTAL

 

 

ESTADO

 

 

TELEFONO

 

 

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

 

 

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

 

 

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

RFC

 

 

NOMBRE

 

 

NACIONAL

(SI ó NO)

 

EXTRANJERO

(SI ó NO)

 

CURP

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

 

COLONIA

 

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

 

CIUDAD O POBLACION

 

 

CODIGO POSTAL

 

 

ESTADO

 

 

TELEFONO

 

 

NUMERO DE ESCRITURA

 

 

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

 

 

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA

 

 

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

CONTADOR PUBLICO:

 

 

RFC

 

 

NOMBRE

 

 

CURP

 

 

NUMERO DE REGISTRO

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

 

COLONIA

 

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

 

CIUDAD O POBLACION

 

 

CODIGO POSTAL

 

 

ESTADO

 

 

COLEGIO AL QUE PERTENECE

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL DESPACHO

 

 

RFC DEL DESPACHO

 

 

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

 

 

TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

AUTORIDAD COMPETENTE:

 

 

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI ó NO)

 

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

 

 

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES

(SI ó NO)

 

CONTROLADORA

(SI ó NO)

 

CONTROLADA

(SI ó NO)

 

 

 

 

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE:

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA

 

 

RFC DE LA EMPRESA CONTROLADORA

 

 

 

 

 

PRIMER DICTAMEN

(SI ó NO)

 

FIDEICOMISO

(SI ó NO)

 

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI ó NO)

 

EMPRESA PARAESTATAL

(SI ó NO)

 

INDUSTRIA MAQUILADORA

(SI ó NO)

 

EMPRESA FILIAL

(SI ó NO)

 

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI ó NO)

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

(SI ó NO)

 

DICTAMEN POR FUSION

(SI ó NO)

 

DICTAMEN POR ESCISION

(SI ó NO)

 

DICTAMEN POR LIQUIDACION

(SI ó NO)

 

 

 

 

EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

(SI ó NO)

 

 

 

 

SISTEMA DE COSTEO:

 

 

ABSORBENTE HISTORICO

(SI ó NO)

 

ABSORBENTE PREDETERMINADO

(SI ó NO)

 

DIRECTO HISTORICO

(SI ó NO)

 

 

 

 

METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:

 

 

PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.)

(SI ó NO)

 

ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.)

(SI ó NO)

 

COSTO IDENTIFICADO

(SI ó NO)

 

COSTO PROMEDIO

(SI ó NO)

 

DETALLISTA

(SI ó NO)

 

 

 

 

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

(SI ó NO)

 

 

 

 

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS.

(SI ó NO)

 

 

 

 

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S):

DATO ALFANUMERICO

 

 

 

 

TIPO DE OPINION:

 

 

 

 

 

OPINION SIN SALVEDADES

(SI ó NO)

 

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

 

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

 

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

 

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

 

ABSTENCION DE OPINION

(SI ó NO)

 

 

 

 

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI ó NO)

 

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI ó NO)

 

 

 

 

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL)

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

 

 

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

 

 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

 

 

 

 

 

 

 

 

011010

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

 

 

 

011020

VALORES DE INMEDIATA REALIZACION

 

 

 

011030

INVERSIONES EN RENTA FIJA

 

 

 

011040

TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR

 

 

 

 

 

 

 

 

011050

CLIENTES

 

 

 

011060

DOCUMENTOS POR COBRAR

 

 

 

011070

COMPAÑIAS AFILIADAS

 

 

 

011080

IMPUESTOS POR RECUPERAR

 

 

 

011090

DEUDORES DIVERSOS

 

 

 

011100

ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES

 

 

 

011110

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

011120

PRODUCTOS TERMINADOS

 

 

 

011130

PRODUCCION EN PROCESO

 

 

 

011140

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

 

 

 

011150

ANTICIPOS A PROVEEDORES

 

 

 

011160

ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

 

 

 

011170

TOTAL DE INVENTARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS ANTICIPADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

011180

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

 

 

 

011190

TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

011200

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

011210

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

 

 

 

011220

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

011221

INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS

 

 

 

011230

TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

 

 

011240

TERRENOS

 

 

 

011250

EDIFICIOS

 

 

 

011260

MAQUINARIA

 

 

 

011270

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

 

011280

MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

011285

EQUIPO DE COMPUTO

 

 

 

011290

OTROS ACTIVOS FIJOS

 

 

 

011295

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

011300

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

 

 

 

011310

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA

 

 

 

011320

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

 

011330

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

011335

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

 

 

 

011340

DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS

 

 

 

011345

TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

 

 

 

 

 

 

 

 

011350

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

 

011370

GASTOS PREOPERATIVOS

 

 

 

011380

INVESTIGACION DE MERCADO

 

 

 

011390

PATENTES Y MARCAS

 

 

 

011400

AMORTIZACIONES

 

 

 

011401

I.S.R. DIFERIDO

 

 

 

011402

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

011405

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

011410

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

 

011900

TOTAL DEL ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO A CORTO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

012010

NACIONALES

 

 

 

012020

DEL EXTRANJERO

 

 

 

012030

TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREEDORES DIVERSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

012040

NACIONALES

 

 

 

012050

DEL EXTRANJERO

 

 

 

012060

TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES

 

 

 

 

 

 

 

 

012070

NACIONALES

 

 

 

012080

DEL EXTRANJERO

 

 

 

012090

TOTAL DE PROVEEDORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS PASIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

012100

ANTICIPOS DE CLIENTES

 

 

 

012110

COMPAÑIAS AFILIADAS

 

 

 

012115

TOTAL DE OTROS PASIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

012120

NACIONALES

 

 

 

012130

DEL EXTRANJERO

 

 

 

012140

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

012150

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

012155

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

012160

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

012170

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

 

 

 

012180

TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

012190

PARTICIPACION DE UTILIDADES

 

 

 

012200

PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

012210

TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUDAS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

012220

CON EL EXTRANJERO

 

 

 

012230

DOCUMENTOS POR PAGAR

 

 

 

012240

TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

012250

OBLIGACIONES LABORALES

 

 

 

 

 

 

 

 

012260

TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

012261

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

 

 

 

012262

I.S.R. DIFERIDO

 

 

 

012263

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

012270

TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO CONTINGENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

012280

PASIVO CONTINGENTE

 

 

 

012281

RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES

 

 

 

012290

TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

012900

TOTAL DEL PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

013010

CAPITAL SOCIAL NOMINAL

 

 

 

013011

CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO

 

 

 

013020

RESERVA LEGAL

 

 

 

013030

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

 

013040

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

013050

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

 

013060

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

013070

PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

013080

EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

013090

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

013091

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

 

 

 

013092

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

013100

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

013900

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

014900

TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL

1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

021010

VENTAS NETAS

 

 

021020

INGRESOS POR SERVICIOS

 

 

021030

OTROS INGRESOS

 

 

 

 

 

 

021040

TOTAL

 

 

 

 

 

 

021050

COSTO DE VENTAS

 

 

 

 

 

 

021060

PERDIDA BRUTA

 

 

021070

UTILIDAD BRUTA

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

022010

GASTOS GENERALES

 

 

022020

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

022030

GASTOS DE VENTA

 

 

022040

TOTAL

 

 

 

 

 

 

022050

PERDIDA DE OPERACION

 

 

022060

UTILIDAD DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

022070

INTERESES A FAVOR

 

 

022080

INTERESES A CARGO

 

 

022090

UTILIDAD CAMBIARIA

 

 

022100

PERDIDA CAMBIARIA

 

 

022110

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

 

022120

RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

 

 

022130

COMISIONES BANCARIAS

 

 

022140

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

022150

OTROS GASTOS

 

 

022160

OTROS PRODUCTOS

 

 

022170

TOTAL

 

 

 

 

 

 

022190

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R.,
I.A. Y P.T.U.

 

 

022200

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R.,
I.A. Y P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

PROVISIONES

 

 

 

 

 

 

023010

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

023020

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

023030

PARTICIPACION DE UTILIDADES

 

 

023040

I.S.R. DIFERIDO

 

 

023050

P.T.U. DIFERIDA

 

 

023055

OTRAS PROVISIONES

 

 

023060

TOTAL

 

 

 

 

 

 

023070

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

023080

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

 

 

023090

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

 

023100

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

 

 

 

 

 

023110

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

023120

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

 

 

 

023130

PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)

 

 

023140

UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR
Y PTU)

 

 

 

 

 

 

023150

PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

 

 

023160

UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

 

 

 

 

 

 

023170

PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

023180

UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

 

 

 

023190

PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

 

 

023200

UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

 

 

 

 

 

 

023210

EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)

 

 

023220

EFECTO ACUMULADO ( INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)

 

 

 

 

 

 

023230

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

023240

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL

 

 

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL

 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

NOMINAL

ACTUALIZADO

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

 

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031900

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

 

 

 

 

 

 

032010

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004

 

 

032020

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL

 

 

032030

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

032040

DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN

 

 

032050

DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE

 

 

032060

UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005

 

 

032070

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO

 

 

 

MONETARIOS

 

 

 

 

 

 

032900

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

 

 

 

 

 

 

033010

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005

 

 

033020

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL

 

 

033030

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

033040

DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN

 

 

033050

DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE

 

 

033060

UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2006

 

 

033070

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

 

 

 

 

033900

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

PARTE II

RESERVA LEGAL

APORTACIONES

PARA FUTUROS

AUMENTOS DE

CAPITAL

UTILIDAD NETA

DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL

EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

UTILIDADES

RETENIDAS

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

PERDIDAS

ACUMULADAS

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

EXCESO EN LA

ACTUALZACION

DEL CAPITAL

CONTABLE

INSUFICIENCIA

EN LA

ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV

EFECTO INICIAL

ACUMULADO DE

I.S.R. DIFERIDO

EFECTO INICIAL

ACUMULADO DE

P.T.U. DIFERIDA

OTRAS CUENTAS

DE CAPITAL

TOTAL DEL

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

OPERACION

 

 

 

 

 

 

041010

UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

 

 

041020

PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

 

 

041030

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR

 

 

041040

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO

 

 

 

 

 

 

041050

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

 

 

041060

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS

QUE NO AFECTARON RECURSOS

 

 

 

 

 

 

041070

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

041075

I.S.R. DIFERIDO

 

 

041076

P.T.U. DIFERIDA

 

 

041080

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO O DISMINUCION EN:

 

 

 

 

 

 

041110

CUENTAS POR COBRAR

 

 

041120

INVENTARIOS

 

 

041130

PAGOS ANTICIPADOS

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO O DISMINUCION EN:

 

 

 

 

 

 

041200

PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS

 

 

041900

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

 

 

 

 

 

042010

BANCARIOS

 

 

042020

PERSONAS FISICAS

 

 

042030

PERSONAS MORALES

 

 

042040

AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS

 

 

042050

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

042900

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION

 

 

 

 

 

 

043010

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

 

 

043020

ADQUISICION DE INMUEBLES

 

 

043030

INVERSION EN ACCIONES

 

 

 

 

 

 

043900

RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

 

 

 

 

 

 

044010

AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

 

 

 

 

 

 

 

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

 

 

 

 

 

 

044020

AL PRINCIPIO DEL PERIODO

 

 

044030

AL FINAL DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

 

 

 

TEXTO

 

 

 

 

EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS

SUBCUENTAS DE GASTOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

GASTOS DE FABRICACION

        AÑO                 AÑO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES

 

 

 

 

 

 

051010

SUELDOS Y SALARIOS

 

 

051020

MANO DE OBRA INDIRECTA

 

 

051030

COMPENSACIONES

 

 

051040

HORAS EXTRAS

 

 

051050

VACACIONES

 

 

051060

PRIMA VACACIONAL

 

 

051070

GRATIFICACIONES

 

 

051080

INDEMNIZACIONES

 

 

 

 

 

 

051110

TOTAL DE REMUNERACIONES

 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

052010

PRESTACIONES DE RETIRO

 

 

052020

ESTIMULOS AL PERSONAL

 

 

052030

OTRAS PRESTACIONES

 

 

 

 

 

 

052040

TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE

SUELDOS Y SALARIOS

 

 

 

 

 

 

053010

CUOTAS AL I.M.S.S.

 

 

053020

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

053030

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

 

 

053040

SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

053060

TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

 

 

 

 

 

 

 

HONORARIOS

 

 

 

 

 

 

054010

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

054020

A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

054030

A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

054040

SUBTOTAL

 

 

054050

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

 

054060

TOTAL DE HONORARIOS

 

 

 

 

 

 

 

ARRENDAMIENTOS

 

 

 

 

 

 

055010

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

055020

A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

055030

A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

055040

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

056010

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

 

 

056020

TOTAL DE DEPRECIACIONES

 

 

 

 

 

 

056030

AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

056040

TOTAL DE AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

057010

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

 

 

057020

CORREOS

 

 

057030

TELEX

 

 

057040

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

 

 

057050

UNIFORMES

 

 

057060

GASTOS DE REPRESENTACION

 

 

057070

TELEFONO

 

 

057080

AGUA

 

 

057090

ELECTRICIDAD

 

 

057100

VIGILANCIA Y LIMPIEZA

 

 

057110

MATERIALES DE OFICINA

 

 

057120

GASTOS LEGALES

 

 

057130

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 

 

057140

PREVISION SOCIAL

 

 

057150

GASTOS DE COMEDOR

 

 

057160

SEGUROS Y FIANZAS

 

 

057170

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

057180

APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION

 

 

057190

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

 

 

057200

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

 

 

057210

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

 

 

057220

VARIOS

 

 

057230

FOTOCOPIADO

 

 

057240

DONATIVOS

 

 

057250

MEDICINAS

 

 

057260

ASISTENCIA TECNICA

 

 

057270

ASESORIA

 

 

057280

FLETES

 

 

057290

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

057300

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

057310

REGALIAS SUJETAS AL 5%

 

 

057320

REGALIAS SUJETAS AL 25%

 

 

057330

REGALIAS SUJETAS AL 29%

 

 

057340

COMISIONES PAGADAS

 

 

057350

PATENTES Y MARCAS

 

 

057360

MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION

 

 

057370

MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION

 

 

057380

EQUIPO DE PROTECCION

 

 

057390

PROTECCION INDUSTRIAL

 

 

057400

CREDITO AL SALARIO

 

 

 

 

 

 

057450

TOTAL DE OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

058010

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

059900

TOTAL DE GASTOS

 

 

 

PARTE II

GASTOS DE

GASTOS DE

GASTOS

TOTAL

VENTA

ADMINISTRACION

GENERALES

 

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS

 

 

 

 

 

 

061010

PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS

 

 

061020

PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

 

 

061030

PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA

 

 

061040

PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

061050

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

061060

PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

 

 

061070

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

061080

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS

 

 

 

 

 

 

061090

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

061100

TOTAL DE OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

062010

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS

 

 

062020

RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

 

 

062030

RECUPERACION POR SEGUROS

 

 

062040

UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS

 

 

062050

UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

 

 

062060

UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA

 

 

062070

UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

062080

UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

062090

UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

 

 

062100

GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

 

 

062110

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

062120

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

063900

TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS

DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

071010

BANCARIOS

 

 

071020

PERSONAS FISICAS

 

 

071030

PERSONAS MORALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

071040

BANCARIOS

 

 

071050

PERSONAS FISICAS

 

 

071060

PERSONAS MORALES

 

 

 

 

 

 

071070

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

071100

TOTAL DE INTERESES A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALES

 

 

 

 

 

 

072010

BANCARIOS

 

 

072020

PERSONAS FISICAS

 

 

072030

PERSONAS MORALES

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

072040

BANCARIOS

 

 

072050

PERSONAS FISICAS

 

 

072060

PERSONAS MORALES

 

 

 

 

 

 

072070

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

072100

TOTAL DE INTERESES A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

 

 

073010

PERDIDA CAMBIARIA

 

 

 

 

 

 

073020

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

073030

UTILIDAD CAMBIARIA

 

 

 

 

 

 

073040

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

073100

TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

 

 

074010

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

 

 

 

 

 

074020

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

074030

RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

 

 

 

 

 

 

074040

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

074100

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES BANCARIAS

 

 

 

 

 

 

075010

A BANCOS NACIONALES

 

 

075020

A BANCOS EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

075030

EFECTO DE REEXPRESION

 

 

 

 

 

 

075100

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

 

 

 

 

 

 

075900

TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

GRAVABLE

TASA O

TARIFA

IMPUESTO

DETERMINADO POR AUDITORIA

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076010

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

076020

REDUCCIONES DEL I.S.R.

 

 

 

076030

I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

 

 

 

076040

ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

076050

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS

 

 

 

076060

I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS

 

 

 

 

 

 

 

 

076070

I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

 

 

 

076080

I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

076090

SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

076100

COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

076110

COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

076120

ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

076130

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

076140

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

076150

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

 

076160

IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

076170

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

076180

IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO

 

 

 

076190

IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO

 

 

 

076200

REDUCCIONES DEL I.A.

 

 

 

076210

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

076220

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO

 

 

 

076230

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

076240

OTROS ACREDITAMIENTOS

 

 

 

076250

ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

076260

PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

076270

IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL

 

 

 

076280

COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

076290

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

076300

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

076310

IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

076320

SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

076330

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

 

076340

IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

076350

ENERO

 

 

 

076360

FEBRERO

 

 

 

076370

MARZO

 

 

 

076380

ABRIL

 

 

 

076390

MAYO

 

 

 

076400

JUNIO

 

 

 

076410

JULIO

 

 

 

076420

AGOSTO

 

 

 

076430

SEPTIEMBRE

 

 

 

076440

OCTUBRE

 

 

 

076450

NOVIEMBRE

 

 

 

076460

DICIEMBRE

 

 

 

076470

IVA PAGADO EN ADUANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

076500

TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076510

CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

076520

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

076530

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

076540

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

 

 

 

076550

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION

Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

 

 

 

 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

076610

ENERO

 

 

 

076620

FEBRERO

 

 

 

076630

MARZO

 

 

 

076640

ABRIL

 

 

 

076650

MAYO

 

 

 

076660

JUNIO

 

 

 

076670

JULIO

 

 

 

076680

AGOSTO

 

 

 

076690

SEPTIEMBRE

 

 

 

076700

OCTUBRE

 

 

 

076710

NOVIEMBRE

 

 

 

076720

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

076750

TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL

I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

076800

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

076810

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

076850

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

077010

POR SALARIOS

 

 

 

077020

HONORARIOS AL 10%

 

 

 

077030

HONORARIOS AL 29%

 

 

 

077040

ARRENDAMIENTO AL 10%

 

 

 

077050

ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

 

 

 

077060

INTERESES AL 20%

 

 

 

077070

PREMIOS AL 1%

 

 

 

077080

PREMIOS AL 21%

 

 

 

077090

GANANCIA CAMBIARIA AL 29%

 

 

 

077100

COMISIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

077150

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES

EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

077210

SALARIOS AL 15%

 

 

 

077220

SALARIOS AL 30%

 

 

 

077230

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

 

 

 

077240

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%

 

 

 

077250

HONORARIOS AL 25%

 

 

 

077260

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%

 

 

 

077270

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%

 

 

 

077280

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

 

 

 

077290

SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%

 

 

 

077300

CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%

 

 

 

077310

ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%

 

 

 

077320

ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%

 

 

 

077330

INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%

 

 

 

077340

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

 

 

 

077350

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%

 

 

 

077360

INTERESES AL 4.9%

 

 

 

077370

INTERESES AL 10%

 

 

 

077380

INTERESES AL 15%

 

 

 

077390

INTERESES AL 21%

 

 

 

077400

INTERESES AL 29%

 

 

 

077410

ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%

 

 

 

077420

REGALIAS AL 5%

 

 

 

077430

REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%

 

 

 

077440

REGALIAS Y PATENTES AL 29%

 

 

 

077450

CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%

 

 

 

077460

PREMIOS AL 1%

 

 

 

077470

PREMIOS AL 21%

 

 

 

077480

ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%

 

 

 

077490

MEDIACIONES AL 40%

 

 

 

077500

OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE

 

 

 

077510

OTROS INGRESOS AL 29%

 

 

 

 

 

 

 

 

077520

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

077610

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

 

077620

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

 

077630

ADQUISICION DE DESPERDICIOS

 

 

 

077640

SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES

 

 

 

077650

SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS

 

 

 

077660

ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

077670

TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

077680

TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

077700

CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

 

 

 

 

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO
A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

8.1.- DECLARATORIA

 

 

 

TEXTO

 

 

EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA

IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

078010

ENERO

 

 

078020

FEBRERO

 

 

078030

MARZO

 

 

078040

ABRIL

 

 

078050

MAYO

 

 

078060

JUNIO

 

 

078070

JULIO

 

 

078080

AGOSTO

 

 

078090

SEPTIEMBRE

 

 

078100

OCTUBRE

 

 

078110

NOVIEMBRE

 

 

078120

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

078150

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

 

 

 

 

 

 

078210

ENERO

 

 

078220

FEBRERO

 

 

078230

MARZO

 

 

078240

ABRIL

 

 

078250

MAYO

 

 

078260

JUNIO

 

 

078270

JULIO

 

 

078280

AGOSTO

 

 

078290

SEPTIEMBRE

 

 

078300

OCTUBRE

 

 

078310

NOVIEMBRE

 

 

078320

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

078350

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO

 

FECHA DE PRESENTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

INSTITUCION DE CREDITO O SAT

 

NUMERO DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079010

INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO

 

 

 

 

 

079020

COEFICIENTE DE UTILIDAD

 

 

 

 

 

079030

UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079040

DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004

 

 

 

 

 

079050

POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL

 

 

 

 

 

079060

RESULTADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079070

DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004

 

 

 

 

 

079080

POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL

 

 

 

 

 

079090

RESULTADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079100

UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079110

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079120

UTILIDAD FISCAL DETERMINADA

 

 

 

 

 

079130

TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

079140

PAGO PROVISIONAL DEL MES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079150

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

 

 

 

 

 

079160

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079170

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

 

 

 

 

 

079180

IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079190

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079210

I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079220

12

 

 

 

 

 

079230

COCIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079240

NUMERO DE MESES DEL PERIODO

 

 

 

 

 

079250

IMPUESTO DETERMINADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079260

PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079270

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079280

I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079290

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

 

 

 

 

 

079300

IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079310

DIFERENCIA A CARGO

 

 

 

 

 

 

PARTE II

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE

PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL

EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080010

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%

 

 

 

 

 

080020

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%

 

 

 

 

 

080030

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080040

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080050

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080060

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080070

TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080080

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080090

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

 

 

 

 

 

080100

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION

 

 

 

 

 

080110

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION

 

 

 

 

 

080120

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080130

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080140

COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080150

DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO

 

 

 

 

 

080160

COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080170

SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080180

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO

 

 

 

 

 

080190

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080200

IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

080210

IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080220

DIFERENCIA A CARGO

 

 

 

 

 

080230

DIFERENCIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080240

FACTOR DE PRORRATEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081010

TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081020

TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081030

I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES

 

 

 

 

 

081040

I. E. P. S. ACREDITABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081050

IMPUESTO A CARGO

 

 

 

 

 

081060

IMPUESTO A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081070

SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081080

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO

 

 

 

 

 

081090

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081100

IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

081110

IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081120

DIFERENCIA A CARGO

 

 

 

 

 

081130

DIFERENCIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

TASA

RETENCION

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090010

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

090020

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

090030

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

090040

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

090050

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

090060

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

090070

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

090080

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

090090

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

090100

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

090110

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE

ARRENDAMIENTO POR EL

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2006

BASE

TASA

RETENCION

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

091010

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

091020

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

091030

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

091040

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

091050

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

091060

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

091070

ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

091080

ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

091090

ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

091100

TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

TASA

RETENCION

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

092010

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

092020

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

092030

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

092040

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

092050

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

092060

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

092070

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

092080

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

092090

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

092100

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

 

 

 

092110

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

NOMBRE DEL AGENTE

ADUANAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS

O EXPORTADOS

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES

 

 

 

 

100100

 

 

 

 

 

100400

TOTAL

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES

 

 

 

 

100500

 

 

 

 

 

100800

TOTAL

 

 

PARTE II

CANTIDAD DE PEDIMENTOS

VALOR DECLARADO

EN ADUANA

PAIS DE PROCEDENCIA

PAIS DE ORIGEN

PAIS DE DESTINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 10.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL

EXTRANJERO POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

PAIS DE RESIDENCIA

CONCEPTO

DEL PAGO

 

IMPORTE

 

(CIFRASE EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL

EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

101010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101900

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

TASA

I.S.R. DETERMINADO

POR AUDITORIA

I.S.R.

RETENIDO

PAGADO

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES

POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPORTE

FECHA

DE PAGO

INSTITUCION DE CREDITO O SAT

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

111010

DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

111020

DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

111030

PAGO PROVISIONAL DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111070

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111110

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111150

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111190

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE

DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

111230

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111270

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO COMO

SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

111310

DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

111320

DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

111330

PAGO PROVISIONAL DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

111370

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111410

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

111450

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

111490

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

111530

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

 

 

 

 

 

 

 

 

111570

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

111610

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS LOCALES

 

 

 

 

 

 

 

 

111650

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

 

 

 

 

 

 

 

 

111690

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

111730

ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

 

 

 

 

 

 

 

 

111890

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

NUMERO DE LA OPERACION

PAGO EN PARCIALIDADES

(DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)

NUMERO DE FOLIO

FECHA DE PRESENTACION

ADMINISTRACION RECEPTORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES

 

 

NUMERO

FECHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO

CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

120010

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

 

120020

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

 

 

 

 

120030

RESULTADO FAVORABLE

 

120040

RESULTADO DESFAVORABLE

 

120050

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

120060

PERDIDA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

120070

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

120080

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

120090

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

120100

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

120110

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

120120

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

120130

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

120140

PERDIDA FISCAL

 

120150

UTILIDAD FISCAL

 

 

 

 

 

MAS O MENOS:

 

 

 

 

120160

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

120170

PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

120180

UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

120190

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

120200

RESULTADO FISCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

121010

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

121020

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

121030

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

121040

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

 

121050

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS

 

121060

ANTICIPOS DE CLIENTES

 

121070

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

121080

INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004

 

121090

DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004

 

121100

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

121200

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

122010

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

122020

IMPUESTO AL ACTIVO

 

122030

PARTICIPACION DE UTILIDADES

 

122040

I.S.R. DIFERIDO

 

122050

P.T.U. DIFERIDA

 

122060

MULTAS

 

122070

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

122080

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES

 

122090

MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

 

 

 

 

122100

DEPRECIACION CONTABLE

 

122110

PROVISIONES

 

122120

ESTIMACIONES

 

122130

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

122140

PERDIDA CAMBIARIA

 

122150

AMORTIZACIONES

 

122160

COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO

 

122170

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO

 

122180

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL

CIERRE DEL EJERCICIO

 

122190

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

122200

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

122210

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

 

122220

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

122300

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

 

 

 

 

122310

GASTOS DE FABRICACION

 

122320

GASTOS DE VENTA

 

122330

GASTOS GENERALES

 

122340

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

122350

GASTOS DE FABRICACION

 

122360

GASTOS DE VENTA

 

122370

GASTOS GENERALES

 

122380

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

123010

DEPRECIACION FISCAL

 

123020

AMORTIZACION FISCAL

 

123030

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO

 

123040

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO

 

123050

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

123060

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

123070

CARGOS A PROVISIONES

 

123080

CARGOS A ESTIMACIONES

 

123090

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

123100

ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

 

123110

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

123120

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

123130

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

 

123140

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

123200

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

124010

UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE

 

124020

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

124030

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO

 

124040

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

124050

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

124060

CANCELACION DE PROVISIONES

 

124070

INGRESOS POR DIVIDENDOS

 

124080

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

124090

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

124100

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION

 

124110

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

124200

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS

SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES

PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

130010

VENTAS TOTALES NACIONALES

 

130020

VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO

 

130030

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES

 

130040

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

 

130050

VENTAS NETAS

 

130060

INGRESOS POR SERVICIOS

 

130070

OTROS INGRESOS

 

130080

PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES

 

130090

UTILIDAD CAMBIARIA

 

130100

UTILIDAD POR POSICION MONETARIA

 

130110

OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

130200

INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

130310

EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

 

130320

UTILIDAD POR POSICION MONETARIA

 

130330

INGRESOS HISTORICOS

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

130410

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

130420

ANTICIPOS DE CLIENTES

 

130430

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

 

130440

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

130450

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES

 

130460

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

 

130470

INVENTARIO ACUMULABLE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

130510

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

130520

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO

 

130530

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

130540

INGRESOS POR DIVIDENDOS

 

 

 

 

130600

INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL

NETA (CUFIN)

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

2006

2005

2004

2003

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140010

SALDO INICIAL CUFIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DEL SALDO CUFIN

POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140020

INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140030

I.S.R. TITULOS II Y VII

 

 

 

 

140040

P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140050

NETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140060

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L. I. S. R.

 

 

 

 

140070

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

140080

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140090

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140100

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

 

 

140150

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140200

DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140220

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

 

 

140270

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140320

DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140370

SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140375

CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140425

FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140475

SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140500

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140550

SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS

 

 

 

 

140600

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140650

SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140700

CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140750

SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION

 

 

 

 

140800

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140850

SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140900

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140950

SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141000

FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141050

SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141060

RESULTADO FISCAL TITULO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141070

I.S.R. TITULO II

 

 

 

 

141080

P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141090

NETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141100

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141110

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141120

RESULTADO FISCAL TITULO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141130

UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

141140

P.T.U.

 

 

 

 

141150

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L. I. S. R.

 

 

 

 

141160

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L. I. S. R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141170

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL

NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141210

RESULTADO FISCAL TITULO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141220

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R.

 

 

 

 

141230

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L. I. S. R.

 

 

 

 

141240

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L. I. S. R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141250

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141260

DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

141270

ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL

NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141280

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141290

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

 

 

 

 

141300

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

 

 

 

 

141310

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

ARTICULO 10 FRACCION I LISR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141320

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141330

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141340

DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

141350

ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141360

CUFIN TOTAL

 

 

 

 

 

PARTE II

2002

2001

2000

1999.

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV

1979

1978

1977

1976

1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA

IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DE GENERACION

 

 

 

 

 

 

150010

1996

 

 

 

 

 

 

150020

1997

 

 

 

 

 

 

150030

1998

 

 

 

 

 

 

150040

1999

 

 

 

 

 

 

150050

2000

 

 

 

 

 

 

150060

2001

 

 

 

 

 

 

150070

2002

 

 

 

 

 

 

150080

2003

 

 

 

 

 

 

150090

2004

 

 

 

 

 

 

150100

2005

 

 

 

 

 

 

150110

2006

 

 

 

PARTE II

 

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA

REMANENTE POR AMORTIZAR

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS

HISTORICAS

AJUSTE

POR

ACTUALIZACION

CIFRAS

ACTUALIZADAS

SEGUN

ESTADOS

FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

INVENTARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

160010

PRODUCTOS TERMINADOS

 

 

 

160020

PRODUCCION EN PROCESO

 

 

 

160030

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

 

 

 

160040

ANTICIPOS A PROVEEDORES

 

 

 

160050

ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

 

 

 

160060

TOTAL DE INVENTARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

 

 

160070

TERRENOS

 

 

 

160080

EDIFICIOS

 

 

 

160090

MAQUINARIA

 

 

 

160100

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

 

160110

MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

160120

EQUIPO DE COMPUTO

 

 

 

160125

OTROS ACTIVOS FIJOS

 

 

 

160130

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

160140

DE EDIFICIOS

 

 

 

160150

DE MAQUINARIA

 

 

 

160160

DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

 

160170

DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

160180

DE EQUIPO DE COMPUTO

 

 

 

160185

DE OTROS ACTIVOS FIJOS

 

 

 

160190

TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

 

 

 

 

 

 

 

 

160200

TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

 

160210

GASTOS PREOPERATIVOS

 

 

 

160220

INVESTIGACION DE MERCADO

 

 

 

160230

PATENTES Y MARCAS

 

 

 

160240

AMORTIZACIONES

 

 

 

160241

I. S. R. DIFERIDO

 

 

 

160242

P. T. U. DIFERIDA

 

 

 

160245

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

160250

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

160260

CAPITAL SOCIAL NOMINAL

 

 

 

160270

CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO

 

 

 

160280

RESERVA LEGAL

 

 

 

160290

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

 

160300

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

160310

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

 

160320

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

160330

PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

160340

EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

160350

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

160351

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO

 

 

 

160352

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA

 

 

 

160360

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

 

 

 

160370

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

160410

VENTAS NETAS

 

 

 

160420

INGRESOS POR SERVICIOS

 

 

 

160430

OTROS INGRESOS

 

 

 

160440

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

160450

COSTO DE VENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

160460

PERDIDA BRUTA

 

 

 

160470

UTILIDAD BRUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

 

160480

GASTOS GENERALES

 

 

 

160490

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

160500

GASTOS DE VENTA

 

 

 

160510

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

160520

PERDIDA DE OPERACION

 

 

 

160530

UTILIDAD DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

160540

INTERESES A FAVOR

 

 

 

160550

INTERESES A CARGO

 

 

 

160560

UTILIDAD CAMBIARIA

 

 

 

160570

PERDIDA CAMBIARIA

 

 

 

160580

RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

 

 

 

160590

RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

 

 

 

160600

COMISIONES BANCARIAS

 

 

 

160610

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

160620

OTROS GASTOS

 

 

 

160630

OTROS PRODUCTOS

 

 

 

160640

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

160650

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.

 

 

 

160660

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVISIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

160670

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

160680

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

160690

PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES

 

 

 

160700

I. S. R. DIFERIDO

 

 

 

160710

P. T. U. DIFERIDA

 

 

 

160715

OTRAS PROVISIONES

 

 

 

160720

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

160730

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

 

160740

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

160750

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

 

 

160760

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

160770

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

160780

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

 

 

 

 

 

160790

PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

160800

UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

 

 

 

 

 

160810

PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

 

 

 

160820

UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

 

 

 

 

 

 

 

 

160830

PERDIDA POR DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

160840

UTILIDAD POR DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

 

 

 

 

 

160850

PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

 

 

 

160860

UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160870

EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

160880

EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

 

 

 

 

 

 

 

 

160890

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

 

160900

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

NUMERO DE IDENTIFICACION

O RFC

TIPO DE OPERACION

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

 

 

170001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170900

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS

 

 

171001

 

 

 

 

 

 

 

171900

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA

MONTO DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

18.- INVERSIONES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

DEDUCCION

EN EL

EJERCICIO

DEDUCCION INMEDIATA EN EL

EJERCICIO

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

180010

CONSTRUCCIONES

 

 

180020

MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

180030

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

 

180040

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES

 

 

180050

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

 

 

180060

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

 

 

180070

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

 

 

 

 

 

 

180100

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

DISMINUCIONES

DURANTE EL

EJERCICIO

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

19.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

190010

PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

190020

PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

 

190030

PROMEDIO DE TERRENOS

 

190040

PROMEDIO DE INVENTARIOS

 

 

 

 

190050

SUMA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

190060

PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

190070

BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

190080

TASA

 

 

 

 

190090

IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCION ARTICULO 5-A

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

190100

IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

 

 

 

 

190110

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

190120

IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

20.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES

DE FIDEICOMISOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

RFC

% DE PARTICIPACION

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

 

 

 

 

 

 

201010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

BASE

IMPAC DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

21.- DATOS INFORMATIVOS DE LA
DECLARACION ANUAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPORTE

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

211010

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

 

211020

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

 

 

 

 

 

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

212010

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

 

212020

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

 

212030

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

 

212040

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

 

212050

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

220010

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

 

 

 

 

220020

MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

 

 

 

 

220030

MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

 

 

 

 

220040

MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

 

 

 

 

220050

MAS: MANO DE OBRA

 

 

 

 

220060

MAS: GASTOS DE FABRICACION

 

 

 

 

220070

COSTO DE PRODUCCION

 

 

 

 

220080

MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO

 

220090

MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

 

220100

MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

 

 

 

 

220110

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

 

 

 

 

220120

MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA

 

220130

MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

 

220140

MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA

 

 

 

 

220150

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

 

 

 

 

220160

MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

 

 

 

 

220170

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

220180

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)

 

220190

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

 

220200

MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

 

220210

GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

 

220220

DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

220230

DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

 

 

 

 

220240

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO,
CON BASE EN COSTOS HISTORICOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

230010

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

 

 

 

 

230020

MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

 

 

 

 

230030

MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

 

 

 

 

230040

MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

 

 

 

 

230050

MAS: MANO DE OBRA DIRECTA

 

 

 

 

230060

MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES

 

 

 

 

230070

COSTO DE PRODUCCION

 

 

 

 

230080

MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO

 

230090

MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

 

230100

MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

 

 

 

 

230110

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

 

 

 

 

230120

MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA

 

230130

MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

 

230140

MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA

 

 

 

 

230150

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

 

 

 

 

230160

MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

 

 

 

 

230170

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

230180

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)

 

230190

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

 

230200

MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

 

230210

GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

 

230220

DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

230230

DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

 

 

 

 

230240

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU

CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

GRAVABLE

TASA O

TARIFA

IMPUESTO

DETERMINADO

POR AUDITORIA

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A) CONSOLIDADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

240010

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

240020

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

240030

MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

240040

TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE

 

 

 

240050

TOTAL DE I.A. ACREDITABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

240060

TOTAL DE IMPUESTO A CARGO

 

 

 

240070

TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

 

 

 

 

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO
A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

 

 

 

EL ANEXO No. 24.1 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES

DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPUESTO

DETERMINADO

POR AUDITORIA

CONTRIBUCION A

CARGO O SALDO

A FAVOR

DETERMINADO POR

EL CONTRIBUYENTE

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

 

241010

ENERO

 

 

241020

FEBRERO

 

 

241030

MARZO

 

 

241040

ABRIL

 

 

241050

MAYO

 

 

241060

JUNIO

 

 

241070

JULIO

 

 

241080

AGOSTO

 

 

241090

SEPTIEMBRE

 

 

241100

OCTUBRE

 

 

241110

NOVIEMBRE

 

 

241120

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

241130

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

 

 

 

 

 

 

241200

ENERO

 

 

241210

FEBRERO

 

 

241220

MARZO

 

 

241230

ABRIL

 

 

241240

MAYO

 

 

241250

JUNIO

 

 

241260

JULIO

 

 

241270

AGOSTO

 

 

241280

SEPTIEMBRE

 

 

241290

OCTUBRE

 

 

241300

NOVIEMBRE

 

 

241310

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

241320

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

24.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL

ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPUESTO

DIFERIDO

ACTUALIZADO

AL 31 DE

DICIEMBRE DE

2006

IMPUESTO

HISTORICO

AL 31 DE

DICIEMBRE

DE 2006

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

242010

POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS

 

 

 

 

 

 

242020

POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

 

 

 

 

 

 

242030

POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS

 

 

 

 

 

 

242040

POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002

 

 

 

 

 

 

242050

UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS

 

 

 

 

 

 

242060

UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

 

 

 

 

 

 

242070

UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS

 

 

 

 

 

 

242080

UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

 

 

 

242090

OTROS CONCEPTOS

 

 

 

 

 

 

242100

SUMA

 

 

 

 

 

 

242110

IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE.

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

PROPORCIONAR

 

 

 

 

25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO

CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

EJERCICIO BASE

 

 

 

 

250010

PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

250020

PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

 

250030

PROMEDIO DE TERRENOS

 

250040

PROMEDIO DE INVENTARIOS

 

 

 

 

250050

SUMA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

250060

PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO

AL ACTIVO

 

 

 

 

250070

BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO

 

 

 

 

250080

TASA

 

 

 

 

250090

IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO

 

 

 

 

250100

I.S.R. ACREDITABLE

 

 

 

 

250110

IMPUESTO A CARGO

 

 

 

 

250120

PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES

 

 

 

 

250130

IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

 

 

 

 

 

OPCION ARTICULO 5-A

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

250140

IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO

 

 

 

 

250150

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

250160

IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION

 

 

 

 

250170

I.S.R. ACREDITABLE

 

 

 

 

250180

IMPUESTO A CARGO

 

 

 

 

250190

PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES

 

 

 

 

250200

IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

PROPORCIONAR

 

 

 

 

26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-

DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL

CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL

CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

260010

UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

260020

PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS

 

 

 

 

260030

MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE

PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD

CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION

 

 

 

 

228040

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

260050

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

260060

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA

 

 

 

 

260070

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE

DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE

COMIENZA A CONSOLIDAR

 

 

 

 

260080

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

260090

MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.

 

 

 

 

260100

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

260110

MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.

 

 

 

 

260120

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

 

260130

UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

 

PARTIDAS POR DESINCORPORACION

DE SOCIEDADES CONTROLADAS

 

 

 

 

260140

MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A

DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION

 

 

 

 

260150

UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R.

 

 

 

 

260160

DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN

 

 

 

 

260170

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

260180

PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

260190

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS (MENOS)

 

 

 

 

260200

PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS

 

 

 

 

260210

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

 

 

 

 

260220

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

 

 

 

 

260230

IMPUESTO CONSOLIDADO

 

260240

IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA

 

 

 

 

260250

IMPUESTO TOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

260260

TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE

 

 

 

 

 

 

 

260270

SALDO A CARGO

 

260280

SALDO A FAVOR

 

EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS

DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

MONTO

ORIGINAL DE

LA PERDIDA

IMPORTE DE

LA PERDIDA

ACTUALIZADA

AMORTIZABLE

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DE GENERACION

 

 

270010

1995

 

 

270020

1996

 

 

270030

1997

 

 

270040

1998

 

 

270050

1999

 

 

270060

2000

 

 

270070

2001

 

 

270080

2002

 

 

270090

2003

 

 

270100

2004

 

 

270110

2005

 

 

 

PARTE II

AMORTIZACION EN

EL EJERCICIO QUE

SE DICTAMINA

REMANENTE POR

AMORTIZAR

 

 

 

EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA

 

 

28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-

INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

R.F.C.

AL CIERRE DEL EJERCICIO

ANTERIOR

AL CIERRE DEL

EJERCICIO

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280900

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

COCIENTE POR

CAMBIO DE

PARTICIPACION

ACCIONARIA

UTILIDAD O

PERDIDA

INDIVIDUAL

UTILIDAD O

PERDIDA FISCAL

EN PARTICIPACION

CONSOLIDABLE

 

 

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE

 

 

 

 

 

29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

R.F.C.

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290900

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

 

 

 

MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.

 

 

 

 

UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDAS FISCALES

DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PROVENIENTES

DE LA

ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.

 

 

MAS

MENOS

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

R.F.C.

PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300900

TOTAL

 

 

 

PARTE II

IMPUESTO

PAGADO EN EL

EXTRANJERO

IMPUESTO

ACREDITABLE

POR CAMBIO DE

PARTICIPACION

ACCIONARIA

IMPUESTO

RETENIDO A

CONTROLADAS

SUBTOTAL

PARTICIPACION

CONSOLIDABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

IMPUESTOS

ACREDITABLES

EN LA

PARTICIPACION

CONSOLIDABLE

PAGOS

PROVISIONALES

CONSOLIDADOS

TOTAL DE

IMPUESTO

ACREDITABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE

CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

R.F.C.

PERDIDAS DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

DE LAS SOCIEDADES

CONTROLADAS

QUE SE

DESINCORPOREN

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310900

TOTAL

 

 

PARTE II

UTILIDADES

PARRAFOS

SEPTIMO Y OCTAVO

ARTICULO 71

L.I.S.R.

DIVIDENDOS

PAGADOS EN

EJERCICIOS

ANTERIORES

NO PROVENIENTES

DE CUFIN

PERDIDA POR

ENAJENACION

DE ACCIONES,

2o. PARRAFO

ARTICULO 71

L.I.S.R.

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

(CUFIN CONSOLIDADA)

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

2006

2005

2004

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL

NETA CONSOLIDADA

POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998:

 

 

 

 

 

 

 

 

320010

RESULTADO FISCAL.

 

 

 

320020

I.S.R.

 

 

 

320030

P.T.U.

 

 

 

320040

NETO

 

 

 

320050

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

 

 

 

320060

CUFIN

 

 

 

320070

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

 

 

 

320120

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

 

320170

CUFIN NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

320230

CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS

 

 

 

320330

CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS

 

 

 

320430

VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA

 

 

 

320530

CUFIN SALDO INICIAL

 

 

 

320540

CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR

 

 

 

320550

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

320560

CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

320610

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

320620

UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA

 

 

 

320630

P.T.U.

 

 

 

320640

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

 

 

 

320650

I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

320660

UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA A PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2002
ARTICULO 69 L.I.S.R

 

 

 

 

 

 

 

 

320710

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

320720

I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

320730

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

320750

UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

320800

CUFIN TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS
EMPRESAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

PROMEDIO
DE
ACTIVOS

PROMEDIO
DE DEUDAS

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

330010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330900

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

VALOR DEL
ACTIVO

PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R.

PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A.

VALOR DEL
ACTIVO
CONSOLIDADO

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

 

PARTE III

IMPUESTO ACREDITABLE

IMPUESTO A
CARGO O
A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

RFC

 

NOMBRE

 

DOMICILIO FISCAL:

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

COLONIA

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

CIUDAD O POBLACION

 

CODIGO POSTAL

 

ESTADO

 

TELEFONO

 

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

 

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

 

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

RFC

 

NOMBRE

 

NACIONAL

(SI ó NO)

EXTRANJERO

(SI ó NO)

CURP

 

DOMICILIO FISCAL:

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

COLONIA

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

CIUDAD O POBLACION

 

CODIGO POSTAL

 

ESTADO

 

TELEFONO

 

NUMERO DE ESCRITURA

 

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

 

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA

 

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

 

 

CONTADOR PUBLICO:

 

RFC

 

NOMBRE

 

CURP

 

NUMERO DE REGISTRO

 

DOMICILIO FISCAL:

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

COLONIA

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

CIUDAD O POBLACION

 

CODIGO POSTAL

 

ESTADO

 

COLEGIO AL QUE PERTENECE

 

 

 

NOMBRE DEL DESPACHO

 

RFC DEL DESPACHO

 

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

 

TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

AUTORIDAD COMPETENTE:

 

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI ó NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

FRACCION I          (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

FRACCION II         (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

FRACCION III        (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

FRACCION IV       (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

OPTATIVO           (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

 

 

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

 

 

PRIMER DICTAMEN

(SI ó NO)

FIDEICOMISO

(SI ó NO)

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI ó NO)

EMPRESA PARAESTATAL

(SI ó NO)

EMPRESA FILIAL

(SI ó NO)

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI ó NO)

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

(SI ó NO)

DICTAMEN POR FUSION

(SI ó NO)

DICTAMEN POR ESCISION

(SI ó NO)

DICTAMEN POR LIQUIDACION

(SI ó NO)

 

 

EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

(SI ó NO)

 

 

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

(SI ó NO)

 

 

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

(SI ó NO)

 

 

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO (S) DE CRITERIO(S):

DATO ALFANUMERICO

 

 

TIPO DE OPINION:

 

 

 

OPINION SIN SALVEDADES

(SI ó NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

ABSTENCION DE OPINION

(SI ó NO)

 

 

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI ó NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI ó NO)

 

 

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL)

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)

(DD/MM/AAAA)

 

 

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO .

 

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

1.- BALANCE GENERAL

AÑO

AÑO

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

 

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000001100

DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

0000001201

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

0000001202

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

0000001203

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

 

 

 

 

0000001200

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

 

 

 

(SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

0000001211

OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

 

0000001212

OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON

COLATERAL (SALDO DEUDOR)

 

 

0000001213

VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

 

 

0000001214

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

0000001210

TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

(SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

0000001301

CREDITOS COMERCIALES

 

 

0000001306

CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

0000001311

CREDITOS AL CONSUMO

 

 

0000001316

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

0000001321

CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

0000001326

CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB

 

 

0000001331

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DE GOBIERNO FEDERAL

 

 

0000001336

CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

 

0000001341

CREDITOS DE SEGUNDO PISO

 

 

 

 

 

 

0000001300

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

0000001351

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

 

 

0000001356

CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

0000001361

CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO

 

 

0000001366

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

 

 

0000001371

CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

0000001376

CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB

 

 

0000001377

CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

 

0000001378

CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO

 

 

0000001386

OTROS ADEUDOS VENCIDOS

 

 

 

 

 

 

0000001350

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

A000000010

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000001390

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

A000000020

CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

 

 

 

 

 

0000001400

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

 

 

 

 

 

0000001500

BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

 

0000001550

ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

 

0000001600

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

 

 

0000001700

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

 

 

 

 

 

 

0000001800

I.S.R. DIFERIDO

 

 

0000001810

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

A000000030

OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES

 

 

0000001906

COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS

 

 

 

 

 

 

0000001900

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

A000000040

TOTAL DE ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO Y CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

CAPTACION TRADICIONAL

 

 

 

 

 

 

0000002101

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

0000002111

DEPOSITOS A PLAZO

 

 

0000002121

BONOS BANCARIOS

 

 

 

 

 

 

0000002100

TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS

ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

0000002151

DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

0000002152

PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO

 

 

0000002153

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE

 

 

0000002154

FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA

DE DESARROLLO

 

 

0000002155

FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO

 

 

0000002156

FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS

 

 

0000002158

CORTO PLAZO

 

 

0000002159

LARGO PLAZO

 

 

0000002160

PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

0000002161

PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

0000002150

TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

(SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

0000002211

OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR)

 

 

0000002212

OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO ACREEDOR)

 

 

0000002213

VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

 

 

0000002214

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

0000002210

TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

0000002401

I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR

 

 

0000002402

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

0000002400

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

0000002700

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

 

 

 

 

 

0000002800

I.S.R. DIFERIDO

 

 

0000002810

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

0000002900

CREDITOS DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

A000000050

TOTAL DE PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

0000004101

CAPITAL SOCIAL

 

 

0000004102

CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

 

 

0000004103

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO

 

 

0000004104

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

 

0000004105

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

 

0000004106

OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA

 

 

0000004107

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

0000004108

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

0000004100

TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

0000004201

RESERVAS DE CAPITAL

 

 

0000004202

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL

 

 

0000004203

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

0000004204

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

0000004205

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA

 

 

0000004206

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

 

 

0000004207

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

0000004208

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

0000420901

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

0000420902

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

A000000060

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

0000004210

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

0000004211

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

 

 

0000004212

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

A000000070

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

A000000080

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

0000004200

TOTAL DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

A000000090

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

A000000100

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

 

 

 

 

 

0000007100

AVALES OTORGADOS

 

 

0000007200

OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

 

 

0000007300

APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES

 

 

0000007400

BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

 

 

0000007500

BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

 

 

0000007600

OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO)

 

 

0000007700

MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON EL FOBRAPOA O EL IPAB

 

 

0000007800

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

 

 

 

 

 

A000000110

TOTAL

 

 

 

 

 

 

A000000120

TITULOS A RECIBIR POR REPORTO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

A000000130

ACREEDORES POR REPORTO

 

 

 

 

 

 

A000000140

TOTAL

 

 

 

 

 

 

A000000150

DEUDORES POR REPORTO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

A000000160

TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO

 

 

 

 

 

 

A000000170

TOTAL

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

 

 

PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS

AÑO

AÑO

 

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL

 

 

 

1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

 

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

0000005100

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006100

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

B000000010

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005200

RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)

 

 

 

 

 

 

B000000020

MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006200

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

B000000030

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

0000005300

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006300

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005400

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

B000000040

INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006400

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

B000000050

UTILIDAD DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

B000000060

PERDIDA DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005500

OTROS PRODUCTOS

 

 

0000006500

OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

B000000070

UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

 

 

 

 

 

 

B000000080

PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006600

I.S.R. CAUSADO

 

 

0000006610

P.T.U. CAUSADA

 

 

 

 

 

 

0000005600

I.S.R. DIFERIDO

 

 

0000005610

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

B000000090

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

B000000100

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005700

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

B000000110

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

 

 

 

B000000120

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

B000000130

OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

 

 

 

 

 

 

B000000140

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

B000000150

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

 

 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

CAPITAL

SOCIAL

CAPITAL

SOCIAL

NO EXHIBIDO

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C000000010

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS

DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

 

 

 

 

 

 

C000000020

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

C000000030

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

C000000040

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

C000000050

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

C000000060

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO

DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

 

 

 

 

C000000070

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

C000000080

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

C000000090

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA

 

 

 

 

 

 

C000000100

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

 

 

 

 

 

 

C000000110

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

C000000120

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

 

 

 

 

C000000130

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

C000000140

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

 

 

 

 

C000000150

TOTAL

 

 

 

 

 

 

C000000160

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS

DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

 

 

 

 

 

 

C000000180

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

C000000190

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

C000000200

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

C000000210

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

C000000220

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO

DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

 

 

 

 

C000000230

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

C000000240

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

C000000250

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA

 

 

 

 

 

 

C000000260

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

 

 

 

 

 

 

C000000270

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

C000000280

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

 

 

 

 

C000000290

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

C000000300

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

 

 

 

 

C000000310

TOTAL

 

 

 

 

 

 

C000000320

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

INCREMENTO

POR

ACTUALIZACION

DEL CAPITAL

SOCIAL PAGADO

PRIMA EN

VENTA DE

ACCIONES

INCREMENTO

POR ACTUALIZACION

DE LA PRIMA EN

VENTA DE

ACCIONES

OBLIGACIONES

SUBORDINADOS

DE CONVERSION

OBLIGATORIA

APORTACIONES

PARA

FUTUROS

AUMENTOS

DE CAPITAL

INCREMENTO

POR

ACTUALIZACION

DE LAS

APORTACIONES

PARA

FUTUROS

AUMENTOS

DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

PARTE III

CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

RESERVAS

DE

CAPITAL

INCREMENTO POR

ACTUALIZACION

DE RESERVAS

DE CAPITAL

 

RESULTADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

INCREMENTO POR

ACTUALIZACION

DE RESULTADOS

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

RESULTADO POR

VALUACION DE

TITULOS

DISPONIBLES

PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

PARTE IV

RESULTADO POR

CONVERSION DE

OPERACIONES

EXTRANJERAS

EXCESO O

INSUFICIENCIA

EN LA

ACTUALIZACION

DEL CAPITAL

CONTABLE

INCREMENTO POR

ACTUALIZACION

DEL EXCESO O

INSUFICIENCIA

EN LA

ACTUALIZACION

DEL CAPITAL

CONTABLE

RESULTADO POR

TENENCIA DE

ACTIVOS NO

MONETARIOS

(POR VALUACION

DE ACTIVO

FIJO)

RESULTADO POR

TENENCIA DE

ACTIVOS NO

MONETARIOS

(POR VALUACION

DE INVERSIONES

PERMANENTES

EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V

INCREMENTO POR

ACTUALIZACION

DEL

RESULTADO POR

TENENCIA DE

ACTIVOS NO

MONETARIOS

AJUSTES POR

OBLIGACIONES

LABORALES

AL RETIRO

EFECTO

INICIAL

ACUMULADO

DE I.S.R.

DIFERIDO

EFECTO

INICIAL

ACUMULADO

DE P.T.U.

DIFERIDA

 

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

PARTE VI

PERDIDA NETA

  TOTAL

 CAPITAL

CONTABLE

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

D000000010

UTILIDAD NETA

 

 

D000000020

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS

QUE NO GENERARON O REQUIRIERON

LA UTILIZACION DE RECURSOS

 

 

 

 

 

 

D000000030

RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

D000000040

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

D000000050

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

 

 

D000000060

I.S.R. DIFERIDO

 

 

D000000061

P.T.U. DIFERIDA

 

 

D000000070

PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

 

 

 

 

 

 

D000000080

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS

RELACIONADAS CON LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

D000000090

DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION

 

 

D000000100

DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS

 

 

D000000110

DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)

 

 

D000000120

DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

D000000130

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

D000000140

AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE

OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

D000000150

TOTAL

 

 

 

 

 

 

D000000160

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

D000000170

EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

D000000180

AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

D000000190

PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

 

D000000200

EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL

 

 

 

 

 

 

D000000210

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES

DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

D000000220

ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

 

 

D000000230

DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

D000000240

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

D000000250

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

 

 

 

 

 

 

D000000260

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

D000000270

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

TEXTO

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS

CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

AÑO

AÑO

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

0000510101

CREDITOS COMERCIALES

 

 

0000510106

CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

0000510111

CREDITOS AL CONSUMO

 

 

0000510116

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

0000510121

CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

0000510126

CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA

 

 

0000510131

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

0000510136

CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

 

0000510141

CREDITOS DEL SEGUNDO PISO

 

 

 

 

 

 

0000005101

TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE

CREDITO VENCIDA

 

 

0000510251

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

 

 

0000510256

CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

0000510261

CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO

 

 

0000510266

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

 

 

0000510271

CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

0000510277

CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

 

0000510278

CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO

 

 

0000510286

OTROS ADEUDOS VENCIDOS

 

 

 

 

 

 

0000005102

TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES

DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

0000510301

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

0000510302

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

0000510303

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

 

 

 

 

0000005103

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN

OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

0000510411

EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

0000510416

EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL

 

 

0000510421

EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

0000005104

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

0000510502

BANCOS

 

 

0000510503

OTRAS DISPONIBILIDADES

 

 

0000510504

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS

 

 

 

 

 

 

0000005105

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE

CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

 

 

0000510651

CREDITOS COMERCIALES

 

 

0000510656

CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

0000510661

CREDITOS AL CONSUMO

 

 

0000510666

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

0000510671

CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

0000510676

CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA

 

 

0000510677

CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

 

0000510678

CREDITOS DE SEGUNDO PISO

 

 

0000510679

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

0000510686

OTROS ADEUDOS VENCIDOS

 

 

 

 

 

 

0000005106

TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

0000510711

EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

0000510716

EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL

 

 

0000510721

EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

0000005107

TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

0000510801

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

 

0000510802

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

 

0000510803

VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS

 

 

 

 

 

 

0000005108

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN

DE FIDEICOMISOS EN UDIS

 

 

 

 

 

 

0000510901

RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES

 

 

0000510902

RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

0000005109

TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS

 

 

 

 

 

 

0000005199

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

0000005100

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

0000006101

INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

 

 

 

 

0000006102

INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

 

 

 

 

 

 

0000006103

INTERESES POR BONOS BANCARIOS

 

 

 

 

 

 

0000006104

INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES

RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)

 

 

 

 

 

 

0000610501

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

0000610511

DEPOSITOS A PLAZO

 

 

0000610521

BONOS BANCARIOS

 

 

0000610550

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

0000610570

POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

 

 

0000006105

TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

 

 

0000610601

PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

 

 

0000610602

PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL

 

 

0000610603

PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES

 

 

 

 

 

 

0000006106

TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN

OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

 

 

0000610711

EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

0000610716

EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL

 

 

0000610721

EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

0000006107

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS A CARGO

 

 

 

 

 

 

0000610811

EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

0000610816

EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL

 

 

0000610821

EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

0000006108

TOTAL DE PREMIOS A CARGO

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

0000610901

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

 

0000610902

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

 

0000610903

VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDA EN UDIS

 

 

 

 

 

 

0000006109

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

0000006199

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

0000006100

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

(MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

0000005201

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)

 

 

0000005299

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

0000005200

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

DERIVADA DE LA CALIFICACION

 

 

0000629151

CREDITOS COMERCIALES

 

 

0000629156

CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

0000629161

CREDITOS AL CONSUMO

 

 

0000629166

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

0000629171

CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

0000629176

CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA

 

 

0000629186

OTROS ADEUDOS VENCIDOS

 

 

0000629188

OTRAS CONTINGENCIAS

 

 

0000629191

CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

 

0000629196

CREDITOS DE SEGUNDO PISO

 

 

 

 

 

 

0000006291

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

0000629601

PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

 

 

0000629602

POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS

 

 

0000629603

ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

 

0000629604

POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO)

 

 

0000629605

POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

 

 

0000629607

APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS

 

 

0000629690

OTRAS ESTIMACIONES

 

 

 

 

 

 

0000006296

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

 

 

 

 

0000006299

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

0000006200

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

0000005301

AVALES

 

 

0000005302

CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO

 

 

0000005303

ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

0000005304

COMPRAVENTA DE VALORES

 

 

0000005305

APERTURA DE CUENTA

 

 

0000005306

MANEJO DE CUENTA

 

 

0000005307

TARJETAS DE CREDITO

 

 

0000005308

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

 

 

0000005309

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

 

0000005310

REMESAS EN CAMINO

 

 

0000005311

GIROS BANCARIOS

 

 

0000005312

CHEQUES DE CAJA

 

 

0000005313

CHEQUES CERTIFICADOS

 

 

0000005314

CHEQUES DE VIAJERO

 

 

0000005315

CUSTODIA DE BIENES

 

 

0000005316

ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD

 

 

0000005317

SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA

 

 

0000005390

OTRAS

 

 

0000005399

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

0000005300

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

0000006301

BANCOS CORRESPONSALES

 

 

0000006302

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

 

0000006303

COMPRAVENTA DE VALORES

 

 

0000006390

OTRAS

 

 

0000006399

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

0000006300

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

 

 

 

 

 

 

0000540101

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

0000540103

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

0000540111

TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

0000540112

TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

0000540121

PRESTAMOS DE VALORES

 

 

0000540131

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

0000540141

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

 

0000540151

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

0000540152

RESULTADO POR VALUACION DE METALES

 

 

 

 

 

 

0000005401

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

 

 

 

 

 

 

0000005402

LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMOS
DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

0000540301

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

0000540302

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

0000540303

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

0000540331

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

0000540341

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

 

0000540351

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

0000540352

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES

 

 

 

 

 

 

0000005403

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

0000005499

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

0000005400

TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

0000006401

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS

 

 

0000006402

HONORARIOS

 

 

0000006403

RENTAS

 

 

0000006404

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

 

0000006405

APORTACIONES AL IPAB

 

 

0000006406

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

 

0000006407

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

0000006408

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

0000006409

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

 

0000006490

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

0000006491

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

0000006499

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

0000006400

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

 

0000550101

INVERSIONES EN VALORES

 

 

0000550102

IMPUESTOS

 

 

0000550190

OTRAS

 

 

 

 

 

 

0000005501

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

 

 

0000550401

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

0000550402

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO

 

 

0000550403

CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS

 

 

0000550404

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

0000550405

INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL

 

 

0000550490

OTROS

 

 

 

 

 

 

0000005504

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA

ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL

MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

0000550501

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

0000550502

RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

0000005505

TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

0000005599

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

0000005500

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

0000006501

AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

 

 

CASTIGOS

 

 

 

 

 

 

0000650201

POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES

 

 

0000650202

POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION DE PAGO

 

 

0000650203

POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

0000006502

TOTAL DE CASTIGOS

 

 

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

 

0000650301

POR FALTANTES EN SUCURSALES

 

 

0000650302

FRAUDES

 

 

0000650303

SINIESTROS

 

 

0000650390

OTROS

 

 

 

 

 

 

0000006503

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS PERDIDAS

 

 

 

 

 

 

0000650401

EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

0000650402

EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION

EN PAGO

 

 

0000650490

OTRAS

 

 

 

 

 

 

0000006504

TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA

ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL

MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

0000650501

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

0000650502

RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

0000006505

TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

0000006590

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

0000006599

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

0000006500

TOTAL DE OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION

DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

 

 

 

 

 

 

0000006601

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO

 

 

0000006602

IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO

 

 

0000006603

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

 

0000006699

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

 

 

 

 

 

 

0000006600

TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION

DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION

DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

0000005601

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

 

0000005603

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

 

0000005699

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

0000005600

TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE

SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

0000570101

EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

 

 

0000570102

EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

 

 

0000570111

EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

 

 

0000570112

EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

0000005701

TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

0000005702

DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

 

 

 

 

 

0000005703

AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL

 

 

 

 

 

 

0000005705

AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

 

 

 

 

 

 

0000005799

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

0000005700

TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

0000005901

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

0000005999

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

0000005900

TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

GRAVABLE

TASA O

TARIFA

IMPUESTO

DETERMINADO POR AUDITORIA

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000010

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

E000000020

REDUCCIONES DEL I.S.R.

 

 

 

E000000030

I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

 

 

 

E000000040

ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000050

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS

 

 

 

E000000060

I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000070

I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

 

 

 

E000000080

I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000090

SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

E000000100

COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

E000000110

COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000120

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

E000000130

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000140

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

 

E000000150

IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR

INVERSIONES EN TERRITORIOS

CON REGIMENES FISCALES

PREFERENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000200

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000210

IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO

 

 

 

E000000220

IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO

 

 

 

E000000230

REDUCCIONES DEL I.A.

 

 

 

E000000240

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000250

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO

 

 

 

E000000260

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

E000000270

OTROS ACREDITAMIENTOS

 

 

 

E000000280

ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000290

PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000300

COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

E000000310

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.

 

 

 

E000000315

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

 

 

 

E000000320

IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

E000000330

SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000340

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

 

E000000350

IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000400

ENERO

 

 

 

E000000410

FEBRERO

 

 

 

E000000420

MARZO

 

 

 

E000000430

ABRIL

 

 

 

E000000440

MAYO

 

 

 

E000000450

JUNIO

 

 

 

E000000460

JULIO

 

 

 

E000000470

AGOSTO

 

 

 

E000000480

SEPTIEMBRE

 

 

 

E000000490

OCTUBRE

 

 

 

E000000500

NOVIEMBRE

 

 

 

E000000510

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000520

TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000530

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

E000000540

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

E000000550

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

E000000560

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

 

 

 

E000000570

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000800

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

E000000810

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000820

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

E000000900

POR SALARIOS

 

 

 

E000000910

HONORARIOS AL 10%

 

 

 

E000000920

HONORARIOS AL 29%

 

 

 

E000000930

ARRENDAMIENTO AL 10%

 

 

 

E000000940

ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

 

 

 

E000000950

INTERESES AL 4.9%

 

 

 

E000000960

INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL).

 

 

 

E000000970

PREMIOS AL 1%

 

 

 

E000000980

PREMIOS AL 21%

 

 

 

E000000990

GANANCIA CAMBIARIA AL 29%

 

 

 

E000000995

COMISIONES

 

 

 

E000001000

OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

 

 

 

E000001010

OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE DEUDA AL 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

E000001020

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES

EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

E000001030

SALARIOS AL 15%

 

 

 

E000001040

SALARIOS AL 30%

 

 

 

E000001050

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

 

 

 

E000001060

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%

 

 

 

E000001070

HONORARIOS AL 25%

 

 

 

E000001080

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%

 

 

 

E000001090

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%

 

 

 

E000001100

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

 

 

 

E000001110

ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%

 

 

 

E000001120

ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%

 

 

 

E000001130

INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%

 

 

 

E000001140

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

 

 

 

E000001150

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%

 

 

 

E000001160

INTERESES AL 4.9%

 

 

 

E000001170

INTERESES AL 10%

 

 

 

E000001180

INTERESES AL 15%

 

 

 

E000001190

INTERESES AL 21%

 

 

 

E000001200

INTERESES AL 29%

 

 

 

E000001210

ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%

 

 

 

E000001220

REGALIAS AL 5%

 

 

 

E000001230

REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%

 

 

 

E000001240

REGALIAS Y PATENTES AL 29%

 

 

 

E000001250

CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%

 

 

 

E000001260

PREMIOS AL 1%

 

 

 

E000001270

PREMIOS AL 21%

 

 

 

E000001280

MEDIACIONES AL 40%

 

 

 

E000001290

OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE

 

 

 

E000001300

OTROS INGRESOS AL 29%

 

 

 

 

 

 

 

 

E000001310

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

E000001320

ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO

 

 

 

E000001330

ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA

 

 

 

E000001340

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

 

E000001350

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

 

E000001360

SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES

 

 

 

E000001370

SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS

 

 

 

E000001380

ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

E000001390

TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

 

 

 

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO
A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

 

 

TEXTO

 

EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA

IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

E000002000

ENERO

 

 

E000002010

FEBRERO

 

 

E000002020

MARZO

 

 

E000002030

ABRIL

 

 

E000002040

MAYO

 

 

E000002050

JUNIO

 

 

E000002060

JULIO

 

 

E000002070

AGOSTO

 

 

E000002080

SEPTIEMBRE

 

 

E000002090

OCTUBRE

 

 

E000002100

NOVIEMBRE

 

 

E000002110

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

E000002120

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

 

 

 

 

 

 

E000002150

ENERO

 

 

E000002160

FEBRERO

 

 

E000002170

MARZO

 

 

E000002180

ABRIL

 

 

E000002190

MAYO

 

 

E000002200

JUNIO

 

 

E000002210

JULIO

 

 

E000002220

AGOSTO

 

 

E000002230

SEPTIEMBRE

 

 

E000002240

OCTUBRE

 

 

E000002250

NOVIEMBRE

 

 

E000002260

DICIEMBRE

 

 

 

 

 

 

E000002270

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.

 

 

 

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO

 

FECHA DE PRESENTACION

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III

 

INSTITUCION DE CREDITO O SAT

 

 

NUMERO DE LA OPERACION

 

 

 

 

EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.- DETERMINACION DE PAGOS

PROVISIONALES POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

 

 

 

 

 

 

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003010

INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO

 

 

 

 

 

E000003020

COEFICIENTE DE UTILIDAD

 

 

 

 

 

E000003030

UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003080

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003090

UTILIDAD FISCAL DETERMINADA

 

 

 

 

 

E000003100

TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

E000003110

PAGO PROVISIONAL DEL MES

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003120

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

 

 

 

 

 

E000003130

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003140

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

 

 

 

 

 

E000003150

IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003160

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS PROVISIONALES DEL

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003170

I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

E000003230

COCIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003240

NUMERO DE MESES DEL PERIODO

 

 

 

 

 

E000003250

IMPUESTO DETERMINADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003260

PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003270

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003280

I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003290

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

 

 

 

 

 

E000003300

IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003310

DIFERENCIA A CARGO

 

 

 

 

 

 

PARTE II

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2006

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003510

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%

 

 

 

 

 

E000003520

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%

 

 

 

 

 

E000003530

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003540

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003550

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003560

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003570

TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003580

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003590

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

 

 

 

 

 

E000003600

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION

 

 

 

 

 

E000003610

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION

 

 

 

 

 

E000003620

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003630

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

 

 

 

 

 

E000003635

COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

E000003640

DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO

 

 

 

 

 

E000003650

COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003660

SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003670

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO

 

 

 

 

 

E000003680

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003690

IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

E000003700

IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003710

DIFERENCIA A CARGO

 

 

 

 

 

E000003720

DIFERENCIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E000003730

FACTOR DE PRORRATEO

 

 

 

 

 

 

PARTE II

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

TASA

RETENCION

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000010

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000020

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000030

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000040

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000050

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000060

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000070

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000080

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000090

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000100

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000110

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE

ARRENDAMIENTO POR EL

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2006

BASE

TASA

RETENCION

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000210

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000220

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000230

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000240

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000250

ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000260

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000270

ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000280

ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000290

ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000300

TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

BASE

TASA

RETENCION

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000410

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000420

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000430

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000440

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000450

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000460

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000470

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000480

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000490

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000500

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

 

 

 

F000000510

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

NOMBRE DEL AGENTE

ADUANAL

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS

O EXPORTADOS

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES

 

 

 

 

G000000100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G000000400

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTACIONES

 

 

 

 

G000000500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G000000800

TOTAL

 

 

PARTE II

CANTIDAD DE

PEDIMIENTOS

VALOR

DECLARADO

EN ADUANA

PAIS DE

PROCEDENCIA

PAIS DE

ORIGEN

PAIS DE

DESTINO

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL

EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

PAIS DE

RESIDENCIA

CONCEPTO

DEL

PAGO

IMPORTE

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL RESIDENTE EN

EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

 

G000001000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G000001400

TOTAL

 

 

 

PARTE II

TASA

I.S.R.

DETERMINADO

POR AUDITORIA

I.S.R.

RETENIDO

PAGADO

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES

POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPORTE

FECHA

DE PAGO

INSTITUCION DE CREDITO O SAT

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000010

DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

H000000020

DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000030

PAGO PROVISIONAL DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS

Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN

SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU

CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000070

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000110

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE

ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE

RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000150

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE

INTERESES EN SU CARACTER DE

RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000190

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE

DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000230

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL

EXTRANJERO EN SU CARACTER DE

RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000270

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO COMO

SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000310

DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

H000000320

DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000330

PAGO PROVISIONAL DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000370

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU

CARACTER DE RETENEDOR

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000410

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000450

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000490

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000530

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS LOCALES

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000570

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000610

CORRESPONDIENTE AL MES DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000650

ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

 

 

 

 

 

 

 

 

H000000690

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

 

NUMERO DE LA OPERACION

PAGO EN PARCIALIDADES

(DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)

OFICIO DE AUTORIZACION

DE PAGO EN

PARCIALIDADES

NUMERO DE FOLIO

FECHA DE PRESENTACION

ADMINISTRACION RECEPTORA

NUMERO

FECHA

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

PROPORCIONAR

 

 

 

 

10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO

CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL

EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

I000000010

UTILIDAD NETA

 

I000000020

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

 

 

 

 

I000000030

RESULTADO FAVORABLE

 

I000000040

RESULTADO DESFAVORABLE

 

I000000050

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

I000000060

PERDIDA NETA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

I000000070

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

I000000080

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

I000000090

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

I000000100

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

I000000110

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

I000000120

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

I000000130

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

I000000140

PERDIDA FISCAL

 

I000000150

UTILIDAD FISCAL

 

 

 

 

 

MAS O MENOS

 

 

 

 

I000000155

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

I000000160

PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

I000000170

UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

I000000180

AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

I000000190

RESULTADO FISCAL

 

 

 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

I000000200

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

I000000210

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

I000000220

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

I000000230

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

I000000240

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

I000000250

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

I000000260

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

I000000280

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

I000000300

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

I000000310

IMPUESTO AL ACTIVO

 

I000000320

PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES

 

I000000330

I.S.R. DIFERIDO

 

I000000340

P.T.U. DIFERIDA

 

I000000350

COMEDORES

 

I000000360

COMIDAS Y CENAS

 

I000000370

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

 

I000000380

CASTIGOS

 

I000000390

QUITAS

 

I000000400

FRAUDES

 

I000000410

PROVISIONES

 

I000000420

COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS

 

I000000430

VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS

 

I000000440

PROVISIONES NO DEDUCIBLES

 

I000000450

OTROS QUEBRANTOS

 

I000000460

OTRAS COMISIONES

 

I000000470

OTRAS PROVISIONES

 

I000000480

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

I000000490

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

I000000500

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS

 

I000000510

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS

AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

I000000520

ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

 

I000000530

AMORTIZACION CONTABLE

 

I000000540

DEPRECIACION CONTABLE

 

I000000550

AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA

 

I000000560

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

 

I000000570

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

I000000580

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

I000000590

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

I000000600

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

 

 

 

I000000610

I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL

 

 

EN LAS UTILIDADES

 

I000000620

PRESTACIONES AL PERSONAL

 

I000000630

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

I000000640

OTROS GASTOS

 

I000000650

GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

 

I000000660

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION

CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

I000000670

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

I000000700

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

I000000710

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

I000000720

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

I000000730

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS

 

I000000740

DEPRECIACION FISCAL

 

I000000750

AMORTIZACION FISCAL

 

I000000760

DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

I000000770

2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS

 

I000000780

PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN

 

I000000790

AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

 

I000000800

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

I000000810

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

I000000820

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

I000000830

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

I000000840

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

I000000860

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

I000000900

UTILIDAD CAMBIARIA

 

I000000910

INGRESOS POR DIVIDENDOS

 

I000000920

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

I000000930

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

I000000940

UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO

 

I000000950

COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

 

I000000960

RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS

 

I000000970

RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

I000000980

RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

 

I000000990

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS

 

I000001000

CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO

 

I000001010

INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS

 

I000001020

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

 

I000001030

OTRAS CANCELACIONES

 

I000001040

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

I000001050

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

I000001060

OTROS INGRESOS NO CONTABLES

 

 

 

 

I000001100

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES

DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO

NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

 

 

 

 

I000001110

DE GASTOS

 

I000001120

DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS

 

I000001130

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

 

 

PROPORCIONAR

 

 

 

 

11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS

DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE

RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA

EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

J000000010

INGRESOS POR INTERESES

 

J000000020

RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)

 

J000000030

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

J000000040

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

J000000050

OTROS PRODUCTOS

 

J000000060

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

J000000080

INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

J000000090

EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

 

J000000100

RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)

 

J000000110

INGRESOS HISTORICOS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

J000000150

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

J000000160

UTILIDAD CAMBIARIA

 

J000000170

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

J000000180

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

J000000190

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

J000000250

DIVIDENDOS COBRADOS

 

J000000260

CAMBIOS (SALDO ACREEDOR)

 

J000000270

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

J000000280

AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS

 

J000000290

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

J000000300

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

J000000320

INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

(CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

2006

2005

2004

2003

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000010

SALDO INICIAL CUFIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS

EJERCICIOS DE 1975 A 1988:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000020

INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000030

I.S.R. TITULOS II Y VII

 

 

 

 

 

K000000040

P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000050

NETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000060

PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

 

 

 

 

 

K000000070

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

K000000080

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000090

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000100

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

 

 

 

K000000150

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000200

DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000220

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

 

 

 

K000000270

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000320

DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000370

SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000375

CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

 

 

 

 

 

K000000425

FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000475

SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000500

DIVIDENDOS COBRADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000550

SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

K000000600

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000650

SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000700

CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000750

SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION

 

 

 

 

 

K000000800

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000850

SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000900

DIVIDENDOS PAGADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000000950

SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001000

FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001050

SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001060

RESULTADO FISCAL TITULO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001070

I.S.R. TITULO II

 

 

 

 

 

K000001080

P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001090

NETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001100

PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001110

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001120

RESULTADO FISCAL TITULO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001130

UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

 

K000001140

P.T.U.

 

 

 

 

 

K000001150

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

 

 

 

 

 

K000001160

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001170

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA

A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001210

RESULTADO FISCAL TITULO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001220

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

 

 

 

 

 

K000001230

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R.

 

 

 

 

 

K000001240

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001250

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001260

DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

K000001270

ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL

NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001280

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001290

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

 

 

 

 

K000001300

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

 

 

 

 

K000001310

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

ARTICULO 10 FRACCION I LISR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001320

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001340

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001350

DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

 

 

 

 

K000001360

ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K000001370

CUFIN TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

 

 

 

 

 

 

PARTE III

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

 

 

 

 

 

 

PARTE IV

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

 

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE

EJERCICIOS ANTERIORES POR EL

EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

MONTO

ORIGINAL DE

LA PERDIDA

IMPORTE DE

LA PERDIDA

ACTUALIZADA

AMORTIZABLE

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DE GENERACION

 

 

 

 

 

 

L000000010

1996

 

 

L000000020

1997

 

 

L000000030

1998

 

 

L000000040

1999

 

 

L000000050

2000

 

 

L000000060

2001

 

 

L000000070

2002

 

 

L000000080

2003

 

 

L000000090

2004

 

 

L000000100

2005

 

 

L000000110

2006

 

 

 

PARTE II

AMORTIZACION

EN EL

EJERCICIO QUE

SE DICTAMINA

REMANENTE

POR

AMORTIZAR

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CIFRAS

HISTORICAS

EFECTO FIDEICOMISOS

UDIS

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO

 

 

 

 

 

 

 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

0000160101

TERRENOS

 

 

0000160102

CONSTRUCCIONES

 

 

0000160103

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

 

 

0000160104

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

0000160105

EQUIPO DE COMPUTO

 

 

0000160106

MOBILIARIO

 

 

0000160107

ADAPTACIONES Y MEJORAS

 

 

0000160190

OTROS

 

 

 

 

 

 

0000001601

TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION ACUMULADA DE

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

0000161102

CONSTRUCCIONES

 

 

0000161104

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

 

0000161105

EQUIPO DE COMPUTO

 

 

0000161106

MOBILIARIO

 

 

0000161107

ADAPTACIONES Y MEJORAS

 

 

0000161190

OTRAS

 

 

 

 

 

 

0000001611

TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

M000000010

TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

0000192101

CREDITO MERCANTIL

 

 

0019260101

GASTOS DE ORGANIZACION

 

 

M000000011

I.S.R. DIFERIDO

 

 

M000000012

P.T.U. DIFERIDA

 

 

0019260190

OTROS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

M000000020

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMORTIZACION ACUMULADA DE

ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

0000192121

CREDITO MERCANTIL

 

 

0019262101

GASTOS DE ORGANIZACION

 

 

0019262190

OTROS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

M000000030

TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

0000004101

CAPITAL SOCIAL

 

 

0000004102

CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

 

 

0000004103

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO

 

 

0000004104

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

 

0000004105

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

 

0000004106

OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA

 

 

 0000004107

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

0000004108

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS

 

 

 

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

0000004100

TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

0000004201

RESERVAS DE CAPITAL

 

 

0000004202

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL

 

 

0000004203

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

0000004204

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

0000004205

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

0000004206

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

 

 

0000004207

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

0000004208

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O

 

 

 

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

0000420901

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

0000420902

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

M000000040

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

0000004210

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

0000004211

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

 

 

0000004212

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

M000000050

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

M000000060

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

0000004200

TOTAL DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

M000000070

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

0000005100

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006100

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

M000000100

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005200

RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)

 

 

 

 

 

 

M000000110

MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006200

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

M000000120

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

0000005300

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006300

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005400

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

M000000130

INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006400

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

M000000140

UTILIDAD DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

M000000150

PERDIDA DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005500

OTROS PRODUCTOS

 

 

0000006500

OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

 

M000000160

UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

 

 

 

 

 

 

M000000170

PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000006600

I.S.R. CAUSADO

 

 

0000006610

P.T.U. CAUSADA

 

 

 

 

 

 

0000005600

I.S.R. DIFERIDO

 

 

0000005610

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

M000000180

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

M000000190

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

0000005700

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

 

 

M000000200

UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

 

 

 

M000000210

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

 

 

M000000220

OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

 

 

 

 

 

 

M000000230

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

M000000240

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

AJUSTE POR

ACTUALIZACION

CIFRAS

ACTUALIZADAS

SEGUN

ESTADOS

FINANCIEROS

 

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

15.- OPERACIONES CON PARTES

RELACIONADAS POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

TIPO DE OPERACION

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

 

 

 

 

 

 

N000000010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N000000900

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS

 

 

 

 

 

 

N000001010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N000001900

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA

MONTO DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

16.- INVERSIONES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2006

DEDUCCION EN EL EJERCICIO

DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O000000010

CONSTRUCCIONES

 

 

O000000020

MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

O000000030

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

 

O000000040

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES

 

 

O000000050

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

 

 

O000000060

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

 

 

O000000070

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

 

 

 

 

 

 

O000000100

TOTAL

 

 

 

PARTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

 

 

PROPORCIONAR

 

17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

TOTAL

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

P000000010

PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

P000000020

PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

 

P000000030

PROMEDIO DE TERRENOS

 

P000000040

PROMEDIO DE INVENTARIOS

 

 

 

 

P000000050

SUMA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

P000000060

PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

P000000070

BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

P000000080

TASA

 

 

 

 

P000000090

IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCION ARTICULO 5-A

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

P000000100

IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

 

 

 

 

P000000110

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

P000000120

IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

 

EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

17.1.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES

DE FIDEICOMISOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

RFC

% DE PARTICIPACION

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

 

 

 

 

 

 

Q000000500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

BASE

IMPAC DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA

DECLARACION ANUAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

IMPORTE

 

 

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

R000000010

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

 

R000000020

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

 

 

 

 

 

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

R000000110

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

 

R000000120

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

 

R000000130

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

 

R000000140

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

 

R000000150

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

RFC

 

NOMBRE

 

DOMICILIO FISCAL:

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

COLONIA

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

CIUDAD O POBLACION

 

CODIGO POSTAL

 

ESTADO

 

TELEFONO

 

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

 

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

 

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

RFC

 

NOMBRE

 

NACIONAL

(SI ó NO)

EXTRANJERO

(SI ó NO)

CURP

 

DOMICILIO FISCAL:

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

COLONIA

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

CIUDAD O POBLACION

 

CODIGO POSTAL

 

ESTADO

 

TELEFONO

 

NUMERO DE ESCRITURA

 

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

 

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA

 

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

 

 

CONTADOR PUBLICO:

 

RFC

 

NOMBRE

 

CURP

 

NUMERO DE REGISTRO

 

DOMICILIO FISCAL:

 

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

 

COLONIA

 

DELEGACION O MUNICIPIO

 

CIUDAD O POBLACION

 

CODIGO POSTAL

 

ESTADO

 

COLEGIO AL QUE PERTENECE

 

 

 

NOMBRE DEL DESPACHO

 

RFC DEL DESPACHO

 

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

 

TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

AUTORIDAD COMPETENTE:

 

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI ó NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

FRACCION I       (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

FRACCION II      (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

FRACCION III      (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

FRACCION IV    (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

OPTATIVO         (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI ó NO)

 

 

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

 

 

PRIMER DICTAMEN

(SI ó NO)

FIDEICOMISO

(SI ó NO)

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI ó NO)

EMPRESA PARAESTATAL

(SI ó NO)

EMPRESA FILIAL

(SI ó NO)

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI ó NO)

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

(SI ó NO)

DICTAMEN POR FUSION

(SI ó NO)

DICTAMEN POR ESCISION

(SI ó NO)

DICTAMEN POR LIQUIDACION

(SI ó NO)

 

 

EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

(SI ó NO)

 

 

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

(SI ó NO)

 

 

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
Y ADUANERAS

(SI ó NO)

 

 

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S):

DATO ALFANUMERICO

 

 

TIPO DE OPINION:

 

 

 

OPINION SIN SALVEDADES

(SI ó NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL

(SI ó NO)

ABSTENCION DE OPINION

(SI ó NO)

 

 

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI ó NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI ó NO)

 

 

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL)

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)

(DD/MM/AAAA)

 

 

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

 

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

1.- BALANCE GENERAL

AÑO

AÑO

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

 

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES

 

 

 

 

 

 

00000050

VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

 

VALORES

 

 

 

 

 

 

00000100

GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS PRIVADAS

 

 

 

 

 

 

00000110

TASA CONOCIDA

 

 

00000120

RENTA VARIABLE

 

 

 

 

 

 

A0000010

TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS

 

 

 

 

 

 

A0000012

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

 

00000130

VALUACION NETA

 

 

00000140

DEUDORES POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

00000150

MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

A0000020

TOTAL DE VALORES

 

 

 

 

 

 

00000155

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS

 

 

 

 

 

 

00000160

SOBRE POLIZAS

 

 

00000170

CON GARANTIA

 

 

00000180

QUIROGRAFARIOS

 

 

00000190

CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

 

 

00000200

DESCUENTOS Y REDESCUENTOS

 

 

00000210

CARTERA VENCIDA

 

 

00000220

DEUDORES POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

00000230

MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS

 

 

 

 

 

 

A0000030

TOTAL DE PRESTAMOS

 

 

 

 

 

 

 

INMOBILIARIAS

 

 

 

 

 

 

00000240

INMUEBLES

 

 

00000250

VALUACION NETA

 

 

 

 

 

 

00000260

MENOS: DEPRECIACION

 

 

 

 

 

 

A0000040

TOTAL DE INMOBILIARIAS

 

 

 

 

 

 

A0000050

TOTAL DE INVERSIONES

 

 

 

 

 

 

A0000060

INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD

 

 

 

 

 

 

00000280

CAJA Y BANCOS

 

 

 

 

 

 

 

DEUDORES

 

 

 

 

 

 

00000290

POR PRIMAS

 

 

00000300

AGENTES Y AJUSTADORES

 

 

00000310

DOCUMENTOS POR COBRAR

 

 

00000320

DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

 

 

 

POR RECLAMACIONES PAGADAS

 

 

00000330

PRESTAMOS AL PERSONAL

 

 

00000340

OTROS

 

 

 

 

 

 

00000350

MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES

 

 

 

 

 

 

A0000070

TOTAL DE DEUDORES

 

 

 

 

 

 

 

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

 

 

00000360

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

 

 

00000370

DEPOSITOS RETENIDOS

 

 

00000380

PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR

 

 

 

SINIESTROS PENDIENTES

 

 

00000390

PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR

 

 

 

RIESGOS EN CURSO

 

 

00000400

OTRAS PARTICIPACIONES

 

 

00000410

INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

 

00000420

PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA

 

 

 

RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

00000430

PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

00000440

MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

 

 

A0000080

TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

 

 

A0000081

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

 

A0000082

PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

00000450

MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

00000460

MENOS: DEPRECIACION

 

 

 

 

 

 

00000470

ACTIVOS ADJUDICADOS

 

 

00000480

DIVERSOS

 

 

00000490

GASTOS AMORTIZABLES

 

 

 

 

 

 

00000500

MENOS: AMORTIZACION

 

 

 

 

 

 

00000510

PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

A0000090

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

A0000100

SUMA DEL ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

RESERVAS TECNICAS

 

 

 

 

 

 

 

DE RIESGOS EN CURSO

 

 

 

 

 

 

00000700

VIDA

 

 

00000710

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

 

 

00000720

DAÑOS

 

 

00000725

FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

 

 

A0000110

TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

 

 

 

 

 

 

 

DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

 

 

00000730

POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS

 

 

00000740

POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

 

 

00000750

POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS

 

 

00000760

FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION

 

 

00000770

POR PRIMAS EN DEPOSITO

 

 

 

 

 

 

A0000120

TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

 

 

DE PREVISION

 

 

 

 

 

 

00000780

PREVISION

 

 

00000790

RIESGOS CATASTROFICOS

 

 

00000800

CONTINGENCIA

 

 

00000810

ESPECIALES

 

 

 

 

 

 

A0000130

TOTAL DE PREVISION

 

 

 

 

 

 

A0000140

TOTAL DE RESERVAS TECNICAS

 

 

 

 

 

 

A0000150

RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

ACREEDORES

 

 

 

 

 

 

00000840

AGENTES Y AJUSTADORES

 

 

00000850

FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

 

00000860

ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

 

 

00000870

DIVERSOS

 

 

 

 

 

 

A0000160

TOTAL DE ACREEDORES

 

 

 

 

 

 

 

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

 

 

00000880

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

 

 

00000890

DEPOSITOS RETENIDOS

 

 

00000900

OTRAS PARTICIPACIONES

 

 

00000910

INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

 

 

 

 

 

A0000170

TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

 

 

A0000180

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

 

 

 

 

 

 

00000920

EMISION DE DEUDA

 

 

00000930

CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

A0000190

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

 

 

 

 

 

 

 

OTROS PASIVOS

 

 

 

 

 

 

00000960

PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE

 

 

 

UTILIDADES AL PERSONAL

 

 

00000970

PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS

 

 

00000980

OTRAS OBLIGACIONES

 

 

00000990

CREDITOS DIFERIDOS

 

 

A0000181

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

 

A0000182

PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

A0000193

TOTAL OTROS PASIVOS

 

 

 

 

 

 

A0000195

SUMA DEL PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

 

 

 

 

 

 

00001000

CAPITAL O FONDO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

00001010

CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO

 

 

00001020

CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO

 

 

00001030

ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

 

 

 

 

 

 

A0000200

TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

 

 

 

 

 

 

00001040

OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION

 

 

 

OBLIGATORIA A CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

RESERVAS

 

 

 

 

 

 

00001050

LEGAL

 

 

00001060

PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

 

 

00001070

OTRAS

 

 

 

 

 

 

A0000210

TOTAL DE RESERVAS

 

 

 

 

 

 

00001080

SUPERAVIT POR VALUACION

 

 

 

 

 

 

00001090

SUBSIDIARIAS

 

 

 

 

 

 

A0000220

EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

 

A0000221

EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

00001100

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

00001110

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

00001120

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

00001130

DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

 

 

 

 

 

 

A0000230

TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

00001140

UTILIDAD DEL EJERCICIO

 

 

00001150

REMANENTE DEL EJERCICIO

 

 

00001160

PERDIDA DEL EJERCICIO

 

 

00001170

DEFICIT DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

A0000240

TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

A0000250

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

 

 

 

DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

A0000260

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

A0000270

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

 

 

 

 

 

00001180

VALORES EN DEPOSITO

 

 

00001190

FONDOS EN ADMINISTRACION

 

 

00001200

RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR

 

 

00001210

GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS

 

 

 

EXPEDIDAS

 

 

00001220

RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE

 

 

 

COMPROBACION

 

 

00001230

RECLAMACIONES CONTINGENTES

 

 

00001240

RECLAMACIONES PAGADAS

 

 

00001250

RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS

 

 

00001260

PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR

 

 

00001270

RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES

 

 

 

LABORALES AL RETIRO

 

 

00001280

CUENTAS DE REGISTRO

 

 

00001290

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS

AÑO

AÑO

 

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL

 

 

 

1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005

 

 

 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

 

 

 

 

 

 

00002000

PRIMAS EMITIDAS

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

00002010

PRIMAS CEDIDAS

 

 

 

 

 

 

B0000010

PRIMAS DE RETENCION

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

00002020

INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS

 

 

 

EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

 

 

B0000020

PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

COSTO NETO DE ADQUISICION

 

 

 

 

 

 

00002030

COMISIONES A AGENTES

 

 

00002040

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

 

 

00002050

COMISIONES POR REASEGURO Y

 

 

 

REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

00002060

MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 

00002070

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

 

 

00002080

OTROS

 

 

 

 

 

 

B0000030

TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES

 

 

 

Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

 

 

00002090

SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES

 

 

 

CONTRACTUALES

 

 

00002100

SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO

 

 

 

NO PROPORCIONAL

 

 

00002110

RECLAMACIONES

 

 

00002120

MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

 

 

 

 

 

B0000040

TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,

 

 

 

RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

 

 

 

CONTRACTUALES

 

 

 

 

 

 

B0000050

UTILIDAD O PERDIDA TECNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO NETO DE OTRAS

 

 

 

RESERVAS TECNICAS

 

 

 

 

 

 

00002130

RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

 

 

00002140

RESERVA DE PREVISION

 

 

00002150

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

 

00002160

RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS

 

 

00002170

OTRAS RESERVAS

 

 

 

 

 

 

B0000060

TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS

 

 

 

TECNICAS

 

 

 

 

 

 

B0000070

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACION NETOS

 

 

 

 

 

 

00002180

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

 

 

00002190

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

00002200

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

B0000080

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

 

 

 

 

 

 

B0000090

UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION

 

 

Tercera sección (2a. parte)

Cuarta sección (3a. parte)

Quinta sección (4a. parte)