| FORMATOS Guía D, E y F del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004. |
| Miércoles 15 de diciembre de 2004 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO
BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE
DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE
FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|
|
|
|
|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
NOMBRE |
|
|
RFC |
|
|
CURP |
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
TELEFONO |
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
|
NOMBRE |
|
|
NACIONAL |
(SI o NO) |
|
EXTRANJERO |
(SI o NO) |
|
RFC |
|
|
CURP |
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
TELEFONO |
|
|
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
CONTADOR
PUBLICO: |
|
|
NOMBRE |
|
|
RFC |
|
|
CURP |
|
|
NUMERO DE REGISTRO |
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
RFC DEL DESPACHO |
|
|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
|
|
TELEFONO |
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
(SI o NO) |
|
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
OPTATIVO (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
|
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN |
(SI o NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI o NO) |
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI o NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI o NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI o NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI o NO) |
|
|
|
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
|
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
|
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI o NO) |
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI o NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION
FISCAL |
(SI o NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION
FISCAL |
(SI o NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI o NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI o NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI o NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NACIONALES |
(SI o NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS |
(SI o NO) |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE
OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA
EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES
REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
IMPORTE |
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
PTU GENERADA EN EL EJERCICIO |
|
|
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS |
|
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS |
|
|
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE |
|
|
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES
EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.- ESTADO DE POSICION
FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Y DE 2003 |
AÑO |
AÑO |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
ACTIVO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000010 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
INVERSIONES
EN VALORES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000020 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
||
|
A0000030 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
||
|
A0000040 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
||
|
A0000050 |
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000060 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CARTERA
DE CREDITO VIGENTE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000070 |
CARTERA COMERCIAL |
|
|
||
|
A0000080 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
||
|
A0000090 |
CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
||
|
A0000100 |
CREDITOS AL CONSUMO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000110 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CARTERA
DE CREDITO VENCIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000120 |
CARTERA
COMERCIAL |
|
|
||
|
A0000130 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
||
|
A0000140 |
CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
||
|
A0000150 |
CREDITOS AL
CONSUMO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000160 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000170 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000180 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
||
|
A0000190 |
CARTERA DE CREDITOS (NETO) |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000200 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000210 |
BIENES ADJUDICADOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000220 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000230 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000240 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000250 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
OTROS
ACTIVOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000260 |
OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000270 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
PASIVO
Y CAPITAL |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000400 |
PASIVOS BURSATILES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CAPTACION
DIRECTA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000410 |
DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
||
|
A0000420 |
DEPOSITOS A PLAZO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000430 |
TOTAL DE CAPTACION DIRECTA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
PRESTAMOS
BANCARIOS Y DE OTROS |
|
|
||
|
A0000440 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
||
|
A0000450 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000460 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000470 |
I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR |
|
|
||
|
A0000480 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
||
|
A0000490 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000500 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000510 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000520 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000530 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000540 |
TOTAL PASIVO |
|
|
||
|
|
CAPITAL
CONTABLE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CAPITAL
CONTRIBUIDO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000600 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
||
|
A0000610 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000620 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CAPITAL
GANADO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000630 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
||
|
A0000640 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
||
|
A0000650 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
||
|
A0000660 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
||
|
A0000670 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
||
|
A0000680 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
||
|
A0000690 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO |
|
|
||
|
A0000700 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.
DIFERIDO |
|
|
||
|
A0000710 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
||
|
A0000720 |
UTILIDAD NETA |
|
|
||
|
A0000730 |
PERDIDA NETA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000740 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000750 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000760 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CUENTAS
DE ORDEN |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A0000900 |
AVALES OTORGADOS |
|
|
||
|
A0000910 |
OBLIGACIONES CONTINGENTES |
|
|
||
|
A0000920 |
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
|
|
||
|
A0000930 |
PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
||
|
A0000940 |
DEPOSITOS DE BIENES |
|
|
||
|
A0000950 |
CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
||
|
A0000960 |
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION |
|
|
||
|
A0000970 |
MONTOS
CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
||
|
A0000980 |
BIENES EN MANDATO |
|
|
||
|
A0000990 |
MANDATOS Y COMISIONES |
|
|
||
|
A0001000 |
APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
LAS NOTAS ADJUNTAS
SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 |
AÑO |
AÑO |
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000010 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000020 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000030 |
GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000040 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000050 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000060 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000070 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000080 |
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000090 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000100 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000110 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000120 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000130 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000140 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000150 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000160 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
||
|
B0000170 |
OTROS GASTOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000180 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000190 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000200 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000210 |
P.T.U. CAUSADA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000220 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000230 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000240 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000250 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000260 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000270 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000280 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000290 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B0000300 |
UTILIDAD NETA |
|
|
||
|
B0000310 |
PERDIDA NETA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA
DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES
EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003 |
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
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C0000010 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 |
|
|
|
|
|
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|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000020 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
C0000030 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
C0000040 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
C0000050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000060 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES AL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000070 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
C0000080 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
C0000090 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA |
|
|
|
C0000100 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
C0000110 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
C0000120 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
C0000130 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000140 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000150 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES A LAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000160 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
C0000170 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
C0000180 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
C0000190 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000200 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES AL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000210 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
C0000220 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
C0000230 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA |
|
|
|
C0000240 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
C0000250 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
C0000260 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
C0000270 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000280 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000290 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
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|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS
SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
PARTE II
|
CAPITAL
GANADO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESERVAS |
RESULTADO |
RESULTADO |
EXCESO O |
RESULTADO |
RESULTADO |
AJUSTES |
|
DE |
DE |
POR |
INSUFICIENCIA |
POR |
POR |
POR |
|
CAPITAL |
EJERCICIOS |
VALUACION |
EN LA |
TENENCIA DE |
TENENCIA DE |
OBLIGACIONES |
|
|
ANTERIORES |
DE TITULOS |
ACTUALIZACION |
ACTIVOS NO |
ACTIVOS NO |
LABORALES |
|
|
|
DISPONIBLES |
DEL |
MONETARIOS |
MONETARIOS |
AL RETIRO |
|
|
|
PARA LA |
CAPITAL |
(POR |
(POR |
|
|
|
|
VENTA |
CONTABLE |
VALUACION |
VALUACION |
|
|
|
|
|
|
DE ACTIVO |
DE |
|
|
|
|
|
|
FIJO) |
INVERSIONES |
|
|
|
|
|
|
|
PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
|
EN |
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES) |
|
PARTE III
|
EFECTO |
EFECTO |
UTILIDAD |
PERDIDA |
TOTAL |
|
INICIAL |
INICIAL |
NETA |
NETA |
CAPITAL |
|
ACUMULADO |
ACUMULADO |
|
|
CONTABLE |
|
DE I.S.R. |
DE P.T.U. |
|
|
|
|
DIFERIDO |
DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA |
|
|
|
|
SITUACION FINANCIERA |
AÑO |
AÑO |
|
|
POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL |
|
|
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y
DE 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES
DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000010 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
D0000020 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS
APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE
RECURSOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000030 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION |
|
|
|
D0000040 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
D0000050 |
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|
D0000060 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
D0000070 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
D0000080 |
RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000090 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO
O DISMINUCION DE PARTIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000100 |
DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES |
|
|
|
D0000110 |
DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
D0000120 |
DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA
(INVERSIONES EN VALORES) |
|
|
|
D0000130 |
PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
D0000140 |
AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
D0000150 |
DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000160 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000170 |
EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA |
|
|
|
D0000180 |
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA |
|
|
|
D0000190 |
PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
D0000200 |
EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000210 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES
DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000220 |
ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
|
D0000230 |
DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000240 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000250 |
DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000260 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
D0000270 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO
FINANCIERO
CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TEXTO
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE
LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Y DE 2003 |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00522301 |
DE ALMACENAJE |
|
|
|
00522302 |
DE MANEJO DE SEGUROS |
|
|
|
00522303 |
DE MANIOBRAS |
|
|
|
00522304 |
DE FUMIGACION |
|
|
|
00522305 |
DE CLASIFICACION Y CRIBA |
|
|
|
00522306 |
DE MAQUILAS |
|
|
|
00522307 |
DE ALQUILER DE ENVASES |
|
|
|
00522308 |
DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS |
|
|
|
00522390 |
OTROS |
|
|
|
00522399 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005223 |
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520101 |
AL COMERCIO |
|
|
|
00520102 |
POR BIENES DE CONSUMO |
|
|
|
00520106 |
CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
00520107 |
A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES |
|
|
|
00520199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES
DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005201 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO
VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520251 |
CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO |
|
|
|
00520261 |
CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
00520271 |
A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
00520299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES
COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005202 |
TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE
CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN
VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520301 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
00520302 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
00520303 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
00520399 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005203 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520411 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
00520499 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES
Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005204 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520502 |
BANCOS |
|
|
|
00520503 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
00520599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES
DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005205 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL
RENDIMIENTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520651 |
AL COMERCIO |
|
|
|
00520656 |
AL CONSUMO |
|
|
|
00520661 |
A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
00520671 |
A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
00520699 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005206 |
TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR
OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520711 |
EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
00520799 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A
FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005207 |
TOTAL DE PREMIOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520801 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
00520802 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
00520899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005208 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00524101 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
00524102 |
DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O
COMERCIAL |
|
|
|
00524190 |
OTROS |
|
|
|
00524199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE
BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005241 |
TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN
ARRENDAMIENTO PURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000010 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000020 |
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR MANIOBRAS E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR
MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00513101 |
EN BODEGAS PROPIAS |
|
|
|
00513102 |
EN BODEGAS HABILITADAS |
|
|
|
00513199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005131 |
TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510201 |
INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO |
|
|
|
00510202 |
INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO
RECIBIDOS DE SOCIOS |
|
|
|
00510203 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS
|
|
|
|
00510205 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS
Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
00510210 |
COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES
RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO) |
|
|
|
00510220 |
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
DE CONVERSION OBLIGATORIA |
|
|
|
00510230 |
INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON
GARANTIA FIDUCIARIA |
|
|
|
00510280 |
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
00510299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005102 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000030 |
TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO
POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN
FINANCIERO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00523801 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
00523899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
00005238 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000040 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE ESTIMACION
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00511451 |
AL COMERCIO |
|
|
|
00511456 |
AL CONSUMO |
|
|
|
00511461 |
A ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
00511471 |
A ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
00511481 |
POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS
VENCIDOS |
|
|
|
00511486 |
POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS |
|
|
|
00511499 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005114 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y
TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521001 |
POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y
REMESAS |
|
|
|
00521090 |
OTRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005210 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y
TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00512001 |
CORRESPONSALES |
|
|
|
00512002 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
00512007 |
POR SERVICIOS EN EL PAIS |
|
|
|
00512090 |
OTRAS |
|
|
|
00512099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005120 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO
POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00513901 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
00513903 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
00513951 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
00513953 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
00513954 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
00513999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005139 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000050 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510501 |
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
Y CONSEJEROS |
|
|
|
00510508 |
HONORARIOS |
|
|
|
00510509 |
RENTAS |
|
|
|
00510510 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
00510513 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
00510517 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
00510532 |
GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE
MERCANCIA |
|
|
|
00510533 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
00510534 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
00510535 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION |
|
|
|
00510599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005105 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520901 |
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
00520902 |
IMPUESTOS |
|
|
|
00520990 |
OTRAS |
|
|
|
00520999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005209 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521101 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
00521102 |
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE
DACION EN PAGO |
|
|
|
00521103 |
CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
00521104 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521105 |
UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
|
00521106 |
OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL
DEPARTAMENTO ESPECIAL |
|
|
|
00521107 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
00521190 |
OTROS |
|
|
|
00521199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005211 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521501 |
POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS |
|
|
|
00521590 |
OTRAS |
|
|
|
00521599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005215 |
TOTAL DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO
ACREEDOR) |
|
|
|
00524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
00524090 |
OTROS |
|
|
|
00524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE
BIENES A TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00524201 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
00524202 |
DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O
COMERCIAL |
|
|
|
00524290 |
OTROS |
|
|
|
00524299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A
TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005242 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA
O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000060 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00512101 |
POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES |
|
|
|
00512105 |
POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O
RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
00512106 |
POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS |
|
|
|
00512116 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
|
00512118 |
OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
00512199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005121 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO
DEUDOR) |
|
|
|
E0524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
E0524090 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00511501 |
POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS |
|
|
|
00511590 |
OTROS |
|
|
|
00511599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE
VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005115 |
TOTAL DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000070 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00511801 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO |
|
|
|
00511802 |
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO |
|
|
|
00511803 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
00511899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU
CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005118 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00514101 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
00514102 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
00514199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005141 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00524601 |
EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
00524602 |
EN ASOCIADAS |
|
|
|
00524603 |
OTRAS |
|
|
|
00524604 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES
PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
|
00524605 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
00524606 |
AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN
LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES |
|
|
|
00524699 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005246 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
EL ANEXO No. 6
CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO |
BASE |
TASA O |
|
|
DEL CONTRIBUYENTE COMO
SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE
RETENEDOR |
GRAVABLE |
TARIFA |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL |
|
|
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E |
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
F0000020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
F0000030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES |
|
|
|
F0000040 |
ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION
Y DESARROLLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000050 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
F0000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
F0000070 |
PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000080 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS |
|
|
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
F0000090 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS |
|
|
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000100 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000110 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE
DEL EJERCICIO |
|
|
|
F0000120 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000130 |
TOTAL IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
F0000140 |
TOTAL IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000150 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES
EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000300 |
ENERO |
|
|
|
F0000310 |
FEBRERO |
|
|
|
F0000320 |
MARZO |
|
|
|
F0000330 |
ABRIL |
|
|
|
F0000340 |
MAYO |
|
|
|
F0000350 |
JUNIO |
|
|
|
F0000360 |
JULIO |
|
|
|
F0000370 |
AGOSTO |
|
|
|
F0000380 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F0000390 |
OCTUBRE |
|
|
|
F0000400 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F0000410 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000420 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000500 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
F0000510 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
F0000520 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
F0000530 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CURINRE |
|
|
|
F0000540 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION |
|
|
|
|
Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000600 |
ENERO |
|
|
|
F0000610 |
FEBRERO |
|
|
|
F0000620 |
MARZO |
|
|
|
F0000630 |
ABRIL |
|
|
|
F0000640 |
MAYO |
|
|
|
F0000650 |
JUNIO |
|
|
|
F0000660 |
JULIO |
|
|
|
F0000670 |
AGOSTO |
|
|
|
F0000680 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F0000690 |
OCTUBRE |
|
|
|
F0000700 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F0000710 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000720 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000800 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
F0000810 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000820 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000900 |
POR SALARIOS |
|
|
|
F0000910 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
F0000920 |
HONORARIOS AL 33% |
|
|
|
F0000930 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
F0000940 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% |
|
|
|
F0000950 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
F0000960 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
F0000970 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
F0000980 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001100 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
F0001110 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
F0001120 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15% |
|
|
|
F0001130 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30% |
|
|
|
F0001140 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
F0001150 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
F0001160 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
F0001170 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
F0001180 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
F0001190 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|
F0001200 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 25% |
|
|
|
F0001210 |
OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
F0001220 |
OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
|
|
|
F0001230 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
F0001240 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
F0001250 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
F0001260 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
F0001270 |
INTERESES AL 33% |
|
|
|
F0001280 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
F0001290 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
F0001300 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
F0001310 |
REGALIAS Y PATENTES AL 33% |
|
|
|
F0001320 |
CONSTRUCCION
DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES |
|
|
|
F0001330 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
F0001340 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
F0001350 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
F0001360 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS
MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
|
F0001370 |
OTROS INGRESOS AL 33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001380 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES |
|
|
|
|
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001400 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES |
|
|
|
|
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
F0001410 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U |
|
|
|
|
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
F0001420 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
F0001430 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
F0001440 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE |
|
|
|
|
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN |
|
|
|
|
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN |
|
|
|
|
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001450 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001460 |
TOTAL
DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
PARTE II
|
|
|
|
|
IMPUESTO |
IMPUESTO |
DIFERENCIA |
|
DETERMINADO |
DECLARADO |
|
|
POR AUDITORIA |
POR EL |
|
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
CONCEPTO |
|
|
|
6.1.- DECLARATORIA |
|
|
|
|
|
TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.- RELACION DE PAGOS
PROVISIONALES |
IMPUESTO |
IMPUESTO |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
DETERMINADO |
PAGADO |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
POR AUDITORIA |
POR EL |
|
|
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002000 |
ENERO |
|
|
|
F0002010 |
FEBRERO |
|
|
|
F0002020 |
MARZO |
|
|
|
F0002030 |
ABRIL |
|
|
|
F0002040 |
MAYO |
|
|
|
F0002050 |
JUNIO |
|
|
|
F0002060 |
JULIO |
|
|
|
F0002070 |
AGOSTO |
|
|
|
F0002080 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F0002090 |
OCTUBRE |
|
|
|
F0002100 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F0002110 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002120 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002150 |
ENERO |
|
|
|
F0002160 |
FEBRERO |
|
|
|
F0002170 |
MARZO |
|
|
|
F0002180 |
ABRIL |
|
|
|
F0002190 |
MAYO |
|
|
|
F0002200 |
JUNIO |
|
|
|
F0002210 |
JULIO |
|
|
|
F0002220 |
AGOSTO |
|
|
|
F0002230 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F0002240 |
OCTUBRE |
|
|
|
F0002250 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F0002260 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002270 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
PARTE II
|
TIPO
DE PAGO |
FECHA
DE |
INSTITUCION |
NUMERO
DE LA |
|
NORMAL
O |
PRESENTACION |
DE
CREDITO |
OPERACION |
|
COMPLEMENTARIO |
|
O
SAT |
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003000 |
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
F0003010 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
F0003020 |
UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003030 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES
DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003040 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA |
|
|
|
|
|
|
F0003050 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
F0003060 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003070 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
|
|
|
|
|
|
F0003080 |
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
F0003090 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
F0003100 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003110 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003200 |
I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003210 |
12 |
|
|
|
|
|
|
F0003220 |
COCIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003230 |
NUMERO DE MESES DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
F0003240 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003250 |
PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003260 |
DIFERENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003270 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003280 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
F0003290 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0003300 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
PARTE
II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
EL ANEXO No 6.4
CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 15% |
|
|
|
|
|
|
F0004010 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 10% |
|
|
|
|
|
|
F0004020 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004030 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004040 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE
ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004050 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004060 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004080 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
F0004090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE
MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
|
|
|
|
F0004100 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA
EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
F0004110 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL
PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004120 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004130 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES
PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004140 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004150 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004160 |
IMPUESTO
A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
F0004170 |
IMPUESTO
A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004180 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004190 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004200 |
TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004210 |
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004220 |
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
F0004230 |
I.E.P.S. ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004240 |
IMPUESTO A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004250 |
IMPUESTO A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004260 |
SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004270 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004280 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004290 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
F0004300 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0004310 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0004320 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
PARTE II
|
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
INTERESES |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000010 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000020 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000030 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000040 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000050 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000060 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000070 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000080 |
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL |
|
|
|
|
|
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000090 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
PAIS, |
|
|
|
|
|
NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000100 |
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL |
|
|
|
|
|
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G0000110 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
|
|
|
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
8.- OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR |
NOMBRE DEL AGENTE |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
ADUANAL |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS |
|
|
|
O EXPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
H0000100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H0000400 |
TOTAL |
|
|
|
EXPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
H0000500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H0000800 |
TOTAL |
|
PARTE II
|
|
|
|
|
|
|
CANTIDAD
DE |
VALOR
EN |
PAIS
DE |
PAIS DE |
PAIS DE |
|
PEDIMENTOS |
ADUANA |
PROCEDENCIA |
ORIGEN |
DESTINO |
|
|
DECLARADO |
|
|
|
EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.- BASE DETERMINADA DE
PAGOS AL EXTRANJERO |
PAIS DE |
CONCEPTO |
IMPORTE |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
RESIDENCIA |
DEL |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
PAGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL RESIDENTE EN |
|
|
|
|
|
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H0001000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H0001400 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
|
|
|
|
|
TASA |
I.S.R.
DETERMINADO |
I.S.R.
PAGADO |
DIFERENCIA |
|
|
POR
AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
|
EL ANEXO No. 9
CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
|
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR |
IMPORTE |
FECHA
DE |
INSTITUCION |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
PAGO |
DE
CREDITO |
|
|
|
|
|
O
SAT |
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
I0000020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000030 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000190 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000230 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000270 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000310 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
I0000320 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000330 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000370 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO EN SU |
|
|
|
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000410 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y |
|
|
|
|
|
SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000450 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000490 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO MEXICANO DEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000530 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000570 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
APORTACIONES
AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000610 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000650 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000690 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000730 |
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000770 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
|
PAGO
EN PARCIALIDADES |
OFICIO
DE AUTORIZACION DE |
|||
|
NUMERO
DE |
(DATOS
DEL FORMULARIO 44) |
PAGO
EN PARCIALIDADES |
|||
|
LA
OPERACION |
NUMERO |
FECHA
DE |
ADMINISTRACION |
NUMERO |
FECHA |
|
|
DE
FOLIO |
PRESENTACION |
RECEPTORA |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.- CONCILIACION ENTRE EL
RESULTADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
J0000010 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J0000020 |
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL |
|
|
|
BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
J0000030 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
J0000040 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
J0000050 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
J0000060 |
PERDIDA NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
J0000070 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J0000080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
J0000090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J0000100 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000130 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
|
|
|
|
J0000150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
J0000160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
J0000170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.- INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
J0000180 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
J0000190 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000200 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
J0000210 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J0000220 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
J0000250 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
J0000260 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
J0000270 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
J0000280 |
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS
UTILIDADES |
|
|
J0000290 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
J0000300 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
J0000310 |
CASTIGOS |
|
|
J0000320 |
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES |
|
|
J0000330 |
DONATIVOS |
|
|
J0000340 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS
CONVENCIONALES |
|
|
J0000350 |
AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
J0000360 |
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO
INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO |
|
|
J0000370 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
J0000380 |
OTROS |
|
|
J0000390 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000400 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
J0000410 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
J0000420 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE
VALORES |
|
|
J0000430 |
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO
FINANCIERO |
|
|
J0000440 |
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA |
|
|
J0000450 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
J0000460 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL
VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
|
|
|
|
J0000470 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
J0000480 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
J0000490 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
|
J0000500 |
OTROS HONORARIOS |
|
|
J0000510 |
RENTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
J0000520 |
DEPRECIACIONES |
|
|
J0000530 |
AMORTIZACIONES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
13.- DEDUCCIONES FISCALES
NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
J0000560 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
J0000570 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000580 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL |
|
|
J0000590 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
J0000600 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
J0000610 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS
QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
J0000620 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
DE INVERSIONES |
|
|
J0000630 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE
PAGADOS |
|
|
J0000640 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000650 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
14.- INGRESOS CONTABLES NO
FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
J0000660 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
J0000670 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J0000680 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
J0000690 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
J0000700 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
J0000710 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
J0000720 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO |
|
|
J0000730 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
J0000760 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15.- CONCILIACION ENTRE LOS
INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO |
|
|
|
|
|
|
K0000010 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
K0000020 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
K0000030 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO
ACREEDOR |
|
|
K0000040 |
INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES |
|
|
K0000050 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
K0000060 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO
ACREEDOR |
|
|
K0000070 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
K0000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
K0000150 |
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
K0000160 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
K0000170 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
K0000180 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
K0000200 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
K0000220 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
K0000230 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO |
|
|
K0000240 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
K0000250 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
K0000260 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE
ACCIONES |
|
|
K0000270 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO |
|
|
K0000280 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
|
|
|
|
K0000350 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS |
|
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
16.- CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA. |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
||
|
|
CUFIN POR EL EJERCICIO
TERMINADO |
|
|
|
|
|
||
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN |
|
|
|
|
|
||
|
|
POR LOS EJERCICIOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
DE 1975 A 1988 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO |
|
|
|
|
|
||
|
|
FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
||
|
L0000040 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000050 |
NETO |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. |
|
|
|
|
|
||
|
|
Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X,
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
L0000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
L0000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
|
ACTUALIZADA |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
L0000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
||
|
L0000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
||
|
L0000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE |
|
|
|
|
|
||
|
|
DICIEMBRE DE 1988 |
|
|
|
|
|
||
|
L0000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES |
|
|
|
|
|
||
|
|
EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
|
|
|
|
||
|
|
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|
|
|
|
||
|
|
COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
||
|
L0000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
|
|
|
|
||
|
|
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|
|
|
|
||
|
|
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|
|
|
|
||
|
L0000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
|
|
|
|
||
|
|
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|
|
|
|
||
|
|
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO |
|
|
|
|
|
||
|
|
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
||
|
|
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
|
DE QUE SE TRATE |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD |
|
|
|
|
|
||
|
|
FISCAL NETA DE LOS
EJERCICIOS |
|
|
|
|
|
||
|
|
DE 1989 A 1998 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001060 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001070 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
|
|
|
||
|
L0001080 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001090 |
NETO |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y |
|
|
|
|
|
||
|
|
RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
||
|
|
NETA DEL EJERCICIO DE 1999
A 2001 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001120 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. |
|
|
|
|
|
||
|
|
PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
L0001140 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
||
|
L0001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. |
|
|
|
|
|
||
|
|
Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y
X, L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
L0001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
||
|
|
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO
DE 2002 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001300 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001310 |
I.S.R. TITULO II ART.
10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO |
|
|
|
|
|
||
|
|
SEGUNDO FRACCION
LXXXII 1ER. PARRAFO DE |
|
|
|
|
|
||
|
|
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R |
|
|
|
|
|
||
|
L0001320 |
PARTIDAS NO
DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y |
|
|
|
|
|
||
|
|
RESERVAS. ARTICULO 32
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
L0001330 |
IMPUESTO ACREDITADO
ART. 11 FRACC. II ENTRE |
|
|
|
|
|
||
|
|
3ER. FACTOR ARTICULO
SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII |
|
|
|
|
|
||
|
|
PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 |
|
|
|
|
|
||
|
|
DE LA L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
||
|
L0001340 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
L0001350 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|
|
|
||
PARTE II
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
PARTE III
|
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.- AMORTIZACION DE
PERDIDAS DE |
MONTO |
IMPORTE DE |
|
|
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL |
ORIGINAL DE |
LA PERDIDA |
|
|
EJERCICIO TERMINADO |
LA PERDIDA |
ACTUALIZADA |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
AMORTIZABLE |
|
|
|
|
|
|
|
AÑO DE GENERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
M0000010 |
1994 |
|
|
|
M0000020 |
1995 |
|
|
|
M0000030 |
1996 |
|
|
|
M0000040 |
1997 |
|
|
|
M0000050 |
1998 |
|
|
|
M0000060 |
1999 |
|
|
|
M0000070 |
2000 |
|
|
|
M0000080 |
2001 |
|
|
|
M0000090 |
2002 |
|
|
|
M0000100 |
2003 |
|
|
PARTE II
|
AMORTIZACION |
REMANENTE |
|
EN EL |
POR |
|
EJERCICIO QUE |
AMORTIZAR |
|
SE DICTAMINA |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
18.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
CIFRAS HISTORICAS |
AJUSTE POR ACTUALIZACION |
CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS |
||
|
|
ACTIVO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000020 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
||
|
N0000040 |
INMUEBLES |
|
|
|
||
|
N0000060 |
MAQUINARIA |
|
|
|
||
|
N0000080 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
||
|
N0000100 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
||
|
N0000120 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
|
|
|
||
|
N0000140 |
EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES |
|
|
|
||
|
N0000160 |
OTROS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000180 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
||
|
|
DEPRECIACIONES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000200 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
||
|
N0000220 |
INMUEBLES |
|
|
|
||
|
N0000240 |
MAQUINARIA |
|
|
|
||
|
N0000260 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
||
|
N0000280 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
||
|
N0000300 |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
|
|
|
||
|
N0000320 |
EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES |
|
|
|
||
|
N0000340 |
OTROS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000360 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000380 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000400 |
CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
||
|
N0000420 |
GASTOS DE ORGANIZACION |
|
|
|
||
|
N0000440 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
||
|
N0000460 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
||
|
N0000480 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
||
|
N0000500 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
||
|
N0000520 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
||
|
N0000540 |
OTROS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000560 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
AMORTIZACIONES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000580 |
CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
||
|
N0000600 |
GASTOS DE OGANIZACION |
|
|
|
||
|
N0000620 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
||
|
N0000640 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
|
|
|
||
|
N0000660 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
||
|
N0000680 |
OTROS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000700 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000720 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000800 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
||
|
N0000820 |
PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000840 |
TOTAL |
|
|
|
||
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0000860 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
||
|
N0000880 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
||
|
N0000900 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|
|
||
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
||
|
N0000920 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
||
|
N0000940 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS |
|
|
|
||
|
N0000960 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES) |
|
|
|
||
|
N0000980 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES |
|
|
|
||
|
|
AL RETIRO |
|
|
|
||
|
N0001000 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
||
|
N0001020 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
||
|
N0001040 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
||
|
N0001060 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
|
N0001080 |
TOTAL |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0001100 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002000 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|
||
|
N0002020 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
||
|
N0002040 |
GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
||
|
N0002060 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002080 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002100 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002120 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002140 |
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002160 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002180 |
COMISIONES TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002200 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002220 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION |
|
|
|
||
|
N0002240 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002260 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002280 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002300 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
||
|
N0002320 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002340 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002360 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002380 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002400 |
P.T.U. CAUSADA |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002420 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
||
|
N0002440 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002460 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002480 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002500 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002520 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002540 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002560 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
POLITICAS CONTABLES |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
N0002580 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
||
|
N0002600 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y
ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE
I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
NUMERO DE |
TIPO DE |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
IDENTIFICACION |
OPERACION |
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
O R.F.C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
O0000010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O0000500 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
O0000600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O0001000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
PAIS DE |
MONTO
DE LA |
|
RESIDENCIA |
OPERACION |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- INVERSIONES |
DEDUCCION |
DEDUCCION |
ADQUISICIONES |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
EN
EL |
INMEDIATA |
DURANTE
EL |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
EJERCICIO |
EN
EL |
EJERCICIO |
|
|
|
|
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
P0000010 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
P0000020 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
P0000030 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
|
P0000040 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
AUTOMOVILES |
|
|
|
|
P0000050 |
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
|
P0000060 |
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS |
|
|
|
|
|
FIJOS |
|
|
|
|
P0000070 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y |
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS |
|
|
|
|
|
PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P0000100 |
TOTAL |
|
|
|
______________________________
E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A
LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|||||||
|
|
|
||||||
|
CONTRIBUYENTE: |
|
||||||
|
NOMBRE |
|
||||||
|
RFC |
|
||||||
|
CURP |
|
||||||
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
||||||
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
||||||
|
COLONIA |
|
||||||
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
||||||
|
CIUDAD O POBLACION |
|
||||||
|
CODIGO POSTAL |
|
||||||
|
ESTADO |
|
||||||
|
TELEFONO |
|
||||||
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
||||||
|
NOMBRE |
|
||||||
|
NACIONAL |
(SI o NO) |
||||||
|
EXTRANJERO |
(SI o NO) |
||||||
|
RFC |
|
||||||
|
CURP |
|
||||||
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
||||||
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
||||||
|
COLONIA |
|
||||||
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
||||||
|
CIUDAD O POBLACION |
|
||||||
|
CODIGO POSTAL |
|
||||||
|
ESTADO |
|
||||||
|
TELEFONO |
|
||||||
|
NUMERO DE ESCRITURA |
|
||||||
|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
||||||
|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
|
|
||||||
|
CONTADOR
PUBLICO: |
|
||||||
|
NOMBRE |
|
||||||
|
RFC |
|
||||||
|
CURP |
|
||||||
|
NUMERO DE REGISTRO |
|
||||||
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
||||||
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
||||||
|
COLONIA |
|
||||||
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
||||||
|
CIUDAD O POBLACION |
|
||||||
|
CODIGO POSTAL |
|
||||||
|
ESTADO |
|
||||||
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
||||||
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
||||||
|
RFC DEL DESPACHO |
|
||||||
|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
|
||||||
|
TELEFONO |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
DATOS GENERALES |
|
||||||
|
|
|||||||
|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
||||||
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
(SI o NO) |
||||||
|
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
|
||||||
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
||||||
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
||||||
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
||||||
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
||||||
|
OPTATIVO (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
||||||
|
|
|
||||||
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
|
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
|
|
||||||
|
PRIMER DICTAMEN |
(SI o NO) |
||||||
|
FIDEICOMISO |
(SI o NO) |
||||||
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI o NO) |
||||||
|
EMPRESA FILIAL |
(SI o NO) |
||||||
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI o NO) |
||||||
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI o NO) |
||||||
|
|
|
||||||
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
|
||||||
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
|
||||||
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI o NO) |
||||||
|
|
|
||||||
|
TIPO DE OPINION: |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI o NO) |
||||||
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION
FISCAL |
(SI o NO) |
||||||
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION
FISCAL |
(SI o NO) |
||||||
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI o NO) |
||||||
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI o NO) |
||||||
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI o NO) |
||||||
|
|
|
||||||
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NACIONALES |
(SI o NO) |
||||||
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS |
(SI o NO) |
||||||
|
|
|
||||||
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE
OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION |
(DD/MM/AAAA) |
||||||
|
|
|
||||||
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA
EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
||||||
|
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES
REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
||||||
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
IMPORTE |
||||||
|
|
|
||||||
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
PTU GENERADA EN EL EJERCICIO |
|
||||||
|
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
||||||
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS |
|
||||||
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS |
|
||||||
|
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE |
|
||||||
|
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS
ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR |
|
||||||
|
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA |
|
||||||
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.- BALANCE GENERAL |
AÑO |
AÑO |
||
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
ACTIVO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000010 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000020 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
||
|
A000000030 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|||
|
A000000040 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000050 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000060 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000070 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000080 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000090 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000100 |
OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E |
|
|||
|
|
INTANGIBLES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000110 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000120 |
TOTAL ACTIVO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
PASIVO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000200 |
DE CORTO PLAZO |
|
|||
|
A000000210 |
DE LARGO PLAZO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000220 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000230 |
I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR |
|
|||
|
A000000240 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS |
|
|||
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
|
|||
|
A000000250 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000260 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000270 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000280 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000300 |
TOTAL PASIVO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000320 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|||
|
A000000330 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000350 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
A000000400 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|||
|
A000000410 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|||
|
A000000420 |
RESULTADO POR VALUACION |
|
|||
|
|
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|||
|
A000000430 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA |
|
|||
|
|
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|||
|
A000000440 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|||
|
|
MONETARIOS |
|
|||
|
A000000450 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL |
|
|
||
|
|
RETIRO |
|
|
||
|
A000000460 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. |
|
|
||
|
|
DIFERIDO |
|
|
||
|
A000000470 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. |
|
|
||
|
|
DIFERIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000480 |
UTILIDAD NETA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000490 |
PERDIDA NETA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000500 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000550 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000600 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
A000000700 |
CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION |
|
|
||
|
A000000710 |
GIROS EN TRANSITO |
|
|
||
|
A000000720 |
OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES |
|
|
||
|
A000000730 |
DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS |
|
|
||
|
A000000740 |
DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS |
|
|
||
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO |
|
||||
INDICE |
C O N C E P T O |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
2.- ESTADO
DE RESULTADOS |
AÑO |
AÑO |
||
|
|
POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL |
|
|
||
|
|
1o. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000010 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
||
|
B000000020 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
||
|
B000000030 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000040 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000050 |
SUBTOTAL |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000060 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
||
|
|
NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000070 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MAS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000080 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000090 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000100 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000110 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA |
|
|
||
|
|
OPERACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000120 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000130 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000140 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000150 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
||
|
B000000160 |
OTROS GASTOS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000170 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000180 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000190 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000200 |
P.T.U. CAUSADA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000210 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000220 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000230 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
|
||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
||
|
B000000240 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
|
||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000250 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE |
|
|
||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000260 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000270 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000280 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS |
|
|
||
|
|
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS |
|
|
||
|
|
CONTABLES |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000290 |
UTILIDAD NETA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
B000000300 |
PERDIDA NETA |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
||||
|
|
|
||||
EL ANEXO No. 3
CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES
EN EL CAPITAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO |
||
|
|
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS |
|
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Y 2003 |
CAPITAL |
PRIMA EN |
|
|
|
|
SOCIAL |
VENTA DE |
|
|
C000000010 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 |
|
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES |
|
|
|
|
|
DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000020 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
C000000030 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
C000000040 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
|
C000000050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES
AL RECONOCIMIENTO |
|
|
|
|
|
DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000120 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000130 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000140 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|
|
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000150 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000160 |
RESULTADO
POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|
|
|
|
MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000170 |
AJUSTES
POR OBLIGACIONES LABORALES AL |
|
|
|
|
|
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000200 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000250 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS |
|
|
|
|
|
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000300 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
C000000310 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
C000000320 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
|
C000000330 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000350 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES
AL RECONOCIMIENTO |
|
|
|
|
|
DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000400 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000410 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C000000420 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
||
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
||
|
|
|
|
||
|
C000000430 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION |
|
||
|
|
DEL
CAPITAL CONTABLE |
|
||
|
|
|
|
||
|
C000000440 |
RESULTADO
POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
||
|
|
MONETARIOS
|
|
||
|
|
|
|
||
|
C000000450 |
AJUSTES
POR OBLIGACIONES LABORALES AL |
|
||
|
|
RETIRO |
|
||
|
|
|
|
||
|
C000000500 |
TOTAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
C000000550 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|||
PARTE II
|
CAPITAL GANADO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESERVAS DE |
RESULTADO DE |
RESULTADO POR |
EXCESO O |
|
|
CAPITAL |
EJERCICIOS |
VALUACION DE |
INSUFICIENCIA |
|
|
|
ANTERIORES |
TITULOS |
EN LA |
|
|
|
|
DISPONIBLES |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
PARA LA |
DEL CAPITAL |
|
|
|
|
VENTA |
CONTABLE |
|
PARTE III
|
RESULTADO POR |
AJUSTES POR |
EFECTO |
EFECTO |
|
TENENCIA DE |
OBLIGACIONES |
INICIAL |
INICIAL |
|
ACTIVOS NO |
LABORALES |
ACUMULADO |
ACUMULADO |
|
MONETARIOS |
AL RETIRO |
DE |
DE LA |
|
|
|
IMPUESTO |
PARTICIPACION |
|
|
|
SOBRE LA |
DE LOS |
|
|
|
RENTA |
TRABAJADORES |
|
|
|
DIFERIDO |
EN LAS |
|
|
|
|
UTILIDADES |
|
|
|
|
DIFERIDA |
PARTE IV
|
UTILIDAD |
PERDIDA |
TOTAL |
|
NETA |
NETA |
CAPITAL |
|
|
|
CONTABLE |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION |
AÑO |
AÑO |
|||
|
|
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS |
|
|
|||
|
|
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE |
|
|
|||
|
|
DE 2004 Y 2003 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000010 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|||
|
D000000020 |
PERDIDA NETA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS |
|
|
|||
|
|
QUE NO GENERARON O REQUIRIERON |
|
|
|||
|
|
LA UTILIZACION DE RECURSOS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000050 |
RESULTADOS POR VALUACION A VALOR |
|
|
|||
|
|
RAZONABLE DE INVERSIONES |
|
|
|||
|
|
EN VALORES |
|
|
|||
|
D000000060 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION |
|
|
|||
|
D000000070 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|||
|
D000000080 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|||
|
D000000090 |
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000100 |
TOTAL |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS |
|
|
|||
|
|
RELACIONADAS CON LA OPERACION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000120 |
DISMINUCION O AUMENTO POR |
|
|
|||
|
|
OPERACIONES DE TESORERIA |
|
|
|||
|
|
(INVERSIONES EN VALORES) |
|
|
|||
|
D000000130 |
PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|||
|
D000000140 |
AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000160 |
TOTAL |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000200 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS |
|
|
|||
|
|
POR LA OPERACION |
|
|
|||
|
|
ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000220 |
PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|||
|
D000000230 |
EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000250 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN |
|
|
|||
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACTIVIDADES
DE INVERSION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000300 |
ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO |
|
|
|||
|
|
FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|||
|
|
EN ACCIONES |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000310 |
DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y |
|
|
|||
|
|
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000350 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN |
|
|
|||
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000360 |
DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000380 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
D000000400 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO |
|
|
||||
|
CONCEPTO |
|
|
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
TEXTO |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS |
AÑO |
AÑO |
|
|
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS |
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 |
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520801 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
0000520802 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
0000520808 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
0000520899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD |
|
|
|
|
POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005208 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000010 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE |
|
|
|
|
DIVISAS |
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000514001 |
PERDIDA EN CAMBIOS |
|
|
|
0000514002 |
VALUACION DE METALES |
|
|
|
0000514003 |
COMPRAVENTA DE METALES |
|
|
|
0000514004 |
COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
0000514099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL |
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005140 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE |
|
|
|
|
DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A |
|
|
|
|
FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520301 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
0000520302 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
0000520303 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
0000520399 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES |
|
|
|
|
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE |
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005203 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR |
|
|
|
|
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520502 |
BANCOS |
|
|
|
0000520503 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
0000520599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|
|
|
|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005205 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000020 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000510201 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE |
|
|
|
|
ACCIONISTAS |
|
|
|
0000510202 |
INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS |
|
|
|
|
BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE |
|
|
|
|
CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
0000510203 |
COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES |
|
|
|
|
RELATIVAS A LA CAPTACION |
|
|
|
|
(AJUSTE AL COSTO) |
|
|
|
0000510299 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS |
|
|
|
|
POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005102 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
(MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION |
|
|
|
|
MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000523801 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
0000523899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL |
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
(MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005238 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000521001 |
POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y |
|
|
|
|
REMESAS |
|
|
|
0000521002 |
POR CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
0000521003 |
POR SITUACIONES DE FONDOS |
|
|
|
0000521090 |
OTRAS |
|
|
|
0000521099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005210 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000512002 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
0000512090 |
OTRAS |
|
|
|
0000512099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005120 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000513901 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
0000513903 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
0000513904 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
0000513999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL |
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR |
|
|
|
|
RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS |
|
|
|
|
VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005139 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO |
|
|
|
|
POR TITULOS VALUADOS A COSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000030 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000510501 |
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL |
|
|
|
|
PERSONAL Y CONSEJEROS |
|
|
|
0000510508 |
HONORARIOS |
|
|
|
0000510509 |
RENTAS |
|
|
|
0000510510 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
0000510513 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
0000510517 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
0000510533 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
0000510534 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
0000510535 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y |
|
|
|
|
PROMOCION |
|
|
|
0000510599 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005105 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000520901 |
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
0000520902 |
IMPUESTOS |
|
|
|
0000520903 |
ADEUDOS CASTIGADOS |
|
|
|
0000520990 |
OTRAS |
|
|
|
0000520999 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005209 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000521101 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, |
|
|
|
|
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
0000521102 |
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
0000521103 |
CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES |
|
|
|
|
DIVERSOS |
|
|
|
0000521104 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
0000521107 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
0000521190 |
OTROS |
|
|
|
0000521199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS |
|
|
|
|
PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005211 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
0000524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE |
|
|
|
|
POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL |
|
|
|
|
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
0000524090 |
OTROS |
|
|
|
0000524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL |
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION |
|
|
|
|
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS |
|
|
|
|
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN |
|
|
|
|
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR |
|
|
|
|
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL |
|
|
|
|
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000040 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA |
|
|
|
|
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000512101 |
POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES |
|
|
|
0000512105 |
POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO |
|
|
|
0000512106 |
POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS |
|
|
|
0000512116 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
|
0000512118 |
OTRAS PERDIDAS |
|
|
|
0000512199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS |
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005121 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000524001 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
E000524002 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE |
|
|
|
|
POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL |
|
|
|
|
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
E000524090 |
OTROS |
|
|
|
E000524099 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL |
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION |
|
|
|
|
MONETARIA ORIGINADOS POR |
|
|
|
|
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL |
|
|
|
|
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000005240 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR |
|
|
|
|
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN |
|
|
|
|
FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E000000050 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y |
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS |
|
|
|
|
UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000511801 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO |
|
|
|
0000511802 |
IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO |
|
|
|
0000511803 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
0000511899 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL |
|
|
|
|
I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005118 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y |
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS |
|
|
|
|
UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y |
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS |
|
|
|
|
UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000514101 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
0000514102 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
0000514199 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. |
|
|
|
|
Y P.T.U. DIFERIDOS |
|
|
|
0000005141 |
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y |
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE |
|
|
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y |
|
|
|
|
SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000524601 |
EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR |
|
|
|
|
FINANCIERO |
|
|
|
0000524602 |
EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS |
|
|
|
0000524604 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES |
|
|
|
|
PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
|
0000524605 |
AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
0000524606 |
AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN |
|
|
|
|
LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES |
|
|
|
0000524699 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE |
|
|
|
|
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE |
|
|
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
0000005246 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE |
|
|
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
EL ANEXO No.
6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO |
BASE |
TASA O |
||||
|
|
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO |
GRAVABLE |
TARIFA |
||||
|
|
DIRECTO O EN SU CARACTER |
|
|
||||
|
|
DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO |
|
|
||||
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL |
|
|
||||
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|||||
|
|
E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|||||
|
F000000020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|||||
|
F000000030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES |
|
|||||
|
F000000040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION |
|
|||||
|
|
Y DESARROLLO
TECNOLOGICO, REALIZADOS |
|
|||||
|
|
EN EL EJERCICIO
|
|
|||||
|
F000000050 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS |
|
|||||
|
F000000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|||||
|
F000000070 |
PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS |
|
|||||
|
F000000080 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS |
|
|||||
|
|
ANTERIORES |
|
|||||
|
F000000090 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS |
|
|||||
|
|
ANTERIORES |
|
|||||
|
F000000100 |
COMPENSACIONES DE OTRAS |
|
|||||
|
|
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|||||
|
F000000110 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
|||||
|
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|||||
|
F000000120 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO |
|
|||||
|
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000140 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
|||||
|
F000000150 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS |
|
|||||
|
|
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000170 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR |
|
|||||
|
|
INVERSIONES EN TERRITORIOS CON |
|
|||||
|
|
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|||||
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000200 |
ENERO |
|
|||||
|
F000000210 |
FEBRERO |
|
|||||
|
F000000220 |
MARZO |
|
|||||
|
F000000230 |
ABRIL |
|
|||||
|
F000000240 |
MAYO |
|
|||||
|
F000000250 |
JUNIO |
|
|||||
|
F000000260 |
JULIO |
|
|||||
|
F000000270 |
AGOSTO |
|
|||||
|
F000000280 |
SEPTIEMBRE |
|
|||||
|
F000000290 |
OCTUBRE |
|
|||||
|
F000000300 |
NOVIEMBRE |
|
|||||
|
F000000310 |
DICIEMBRE |
|
|||||
|
F000000350 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
|
|
|||||
|
|
DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000400 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|||||
|
F000000410 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|||||
|
F000000420 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|||||
|
F000000430 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|||||
|
|
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN |
|
|||||
|
|
NI
CUFINRE |
|
|||||
|
F000000440 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|||||
|
|
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000500 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|||||
|
F000000510 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000550 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES |
|
|||||
|
|
RETENEDOR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000600 |
POR SALARIOS |
|
|||||
|
F000000610 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|||||
|
F000000620 |
HONORARIOS AL 33% |
|
|||||
|
F000000630 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|||||
|
F000000640 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|||||
|
F000000650 |
PREMIOS
AL 1% |
|
|||||
|
F000000660 |
PREMIOS AL 21% |
|
|||||
|
F000000670 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 33% |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000700 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES |
|
|||||
|
|
EN EL PAIS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
F000000800 |
SALARIOS AL 15% |
|
|||||
|
F000000810 |
SALARIOS AL 30% |
|
|||||
|
F000000820 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS |
|
|||||
|
|
CONCEPTOS AL 15% |
|
|||||
|
F000000830 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS |
|
|||||
|
|
CONCEPTOS AL 30% |
|
|||||
|
F000000840 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|||||
|
F000000850 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
|||||
|
F000000860 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|||||
|
F000000870 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|||||
|
F000000880 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
|
|||||
|
|
AL 25% |
|
|||||
|
F000000890 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
||||
|
F000000900 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR |
|
|
||||
|
|
CAPITAL AL 25% |
|
|
||||
|
F000000910 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
||||
|
|
DE CAPITAL AL 25% |
|
|
||||
|
F000000920 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
||||
|
|
DE DEUDA AL 10% |
|
|
||||
|
F000000930 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
||||
|
F000000940 |
INTERESES
AL 10% |
|
|
||||
|
F000000950 |
INTERESES AL 15% |
|
|
||||
|
F000000960 |
INTERESES AL 21% |
|
|
||||
|
F000000970 |
INTERESES AL 33% |
|
|
||||
|
F000000980 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|||||
|
F000000990 |
REGALIAS
AL 5% |
|
|||||
|
F000001000 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|||||
|
F000001010 |
REGALIAS Y PATENTES AL 33% |
|
|||||
|
F000001020 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, |
|
|||||
|
|
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES |
|
|||||
|
|
INMUEBLES AL 25% |
|
|||||
|
F000001030 |
PREMIOS AL 1% |
|
|||||
|
F000001040 |
PREMIOS AL 21% |
|
|||||
|
F000001050 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|||||
|
F000001060 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS |
|
|||||
|
|
MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS |
|
|
||||
|
|
CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
||||
|
F000001070 |
OTROS INGRESOS AL 33% |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
F000001100 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES |
|
|
||||
|
|
EN EL EXTRANJERO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
F000001150
|
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES |
|
|
||||
|
|
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
||||
|
F000001160 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS |
|
|
||||
|
|
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
||||
|
F000001170 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE |
|
|
||||
|
|
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O |
|
|
||||
|
|
MORALES |
|
|
||||
|
F000001180 |
SERVICIOS
PRESTADOS POR COMISIONISTAS |
|
|
||||
|
|
PERSONAS
FISICAS |
|
|
||||
|
F000001190 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE |
|
|
||||
|
|
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U |
|
|
||||
|
|
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
||||
|
|
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE |
|
|
||||
|
|
EN EL PAIS |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
F000001200 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
||||
PARTE II
|
IMPUESTO |
IMPUESTO |
DIFERENCIA |
|
DETERMINADO |
DECLARADO |
|
|
POR AUDITORIA |
POR EL |
|
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO |
|
|
|
6.1.- DECLARATORIA |
|
|
|
TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES |
IMPUESTO DETERMINADO |
IMPUESTO PAGADO POR EL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
POR AUDITORIA |
CONTRIBUYENTE |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000002000 |
ENERO |
|
|
|
F000002010 |
FEBRERO |
|
|
|
F000002020 |
MARZO |
|
|
|
F000002030 |
ABRIL |
|
|
|
F000002040 |
MAYO |
|
|
|
F000002050 |
JUNIO |
|
|
|
F000002060 |
JULIO |
|
|
|
F000002070 |
AGOSTO |
|
|
|
F000002080 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F000002090 |
OCTUBRE |
|
|
|
F000002100 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F000002110 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000002150 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000002200 |
ENERO |
|
|
|
F000002210 |
FEBRERO |
|
|
|
F000002220 |
MARZO |
|
|
|
F000002230 |
ABRIL |
|
|
|
F000002240 |
MAYO |
|
|
|
F000002250 |
JUNIO |
|
|
|
F000002260 |
JULIO |
|
|
|
F000002270 |
AGOSTO |
|
|
|
F000002280 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F000002290 |
OCTUBRE |
|
|
|
F000002300 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F000002310 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F000002350 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
TIPO
DE PAGO |
FECHA
DE |
INSTITUCION |
NUMERO
DE LA |
|
NORMAL
O |
PRESENTACION |
DE
CREDITO |
OPERACION |
|
COMPLEMENTARIO |
|
O
SAT |
|
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS
PROVISIONALES |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
|||||||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|||||||||
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
||||||||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002600 |
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO |
|
||||||||||
|
F000002610 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
||||||||||
|
F000002620 |
UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
MENOS: |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002630 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS |
|
||||||||||
|
|
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR |
|
||||||||||
|
F000002640 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA |
|
||||||||||
|
F000002650 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
||||||||||
|
F000002660 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
MENOS: |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002670 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON |
|
||||||||||
|
|
ANTERIORIDAD |
|
||||||||||
|
F000002680 |
RETENCIONES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
||||||||||
|
F000002690 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
||||||||||
|
F000002700 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002750 |
DIFERENCIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
||||||||||
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002800 |
I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO |
|
||||||||||
|
|
ANTERIOR ACTUALIZADO |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
ENTRE: |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002810 |
12 |
|
||||||||||
|
F000002820 |
COCIENTE |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
POR: |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002830 |
NUMERO DE MESES DEL PERIODO |
|
||||||||||
|
F000002850 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
MENOS: |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002900 |
PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000002950 |
DIFERENCIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
MENOS: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
F000003000 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL MES |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
F000003010 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
F000003030 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
F000003050 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
||||||||
PARTE II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
|||||
|
|
VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|||||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|||||||
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL |
|
||||||||
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004200 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
||||||||
|
|
A LA TASA DEL 15% |
|
||||||||
|
F000004210 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
||||||||
|
|
A LA TASA DEL 10% |
|
||||||||
|
F000004220 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
||||||||
|
|
A LA TASA DEL 0% |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004230 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
||||||||
|
|
GRAVADOS |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004240 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS |
|
||||||||
|
|
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
||||||||
|
F000004250 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004260 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
MENOS: |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004270 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
MENOS: |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004280 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004290 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
||||||||
|
|
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES |
|
||||||||
|
|
Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004300 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO |
|
||||||||
|
|
CON LA EXPORTACION |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004310 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE |
|
||||||||
|
|
APLICAR EL PRORRATEO |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004320 |
TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004330 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS |
|
||||||||
|
|
ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004340 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
||||||||
|
|
A CARGO |
|
||||||||
|
F000004350 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
||||||||
|
|
A FAVOR |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004360 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL |
|
||||||||
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004370 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL |
|
||||||||
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
F000004400 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
||||||||
|
F000004450 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
||||||||
PARTE II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
INTERESES POR EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
TERMINADO AL 31 DE |
|
|
|
|
|
DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
G000000010 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000020 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL |
|
||
|
|
EXTRANJERO |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000030 |
SUBTOTAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
CAPITALIZADOS |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000040 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000050 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL |
|
||
|
|
EXTRANJERO |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000060 |
SUBTOTAL |
|
||
|
G000000070 |
MENOS: INTERESES NO PAGADOS |
|
||
|
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000080 |
MAS: INTERESES NO PAGADOS AL |
|
||
|
|
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
||
|
|
PAGADOS EN ESTE |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000090 |
MENOS: INTERESES PAGADOS A |
|
||
|
|
RESIDENTES EN EL PAIS, NO |
|
||
|
|
SUJETOS A RETENCION |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000100 |
MENOS: INTERESES PAGADOS A |
|
||
|
|
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, |
|
||
|
|
NO SUJETOS A RETENCION |
|
||
|
|
|
|
||
|
G000000110 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA |
|
||
|
|
LA RETENCION |
|
||
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR |
NOMBRE DEL AGENTE |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
ADUANAL |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
H000000100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H000000500 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
H000000700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H000001000 |
TOTAL |
|
PARTE
II
|
CANTIDAD DE PEDIMENTOS |
VALOR EN |
PAIS DE PROCEDENCIA |
PAIS DE |
PAIS DE |
EL ANEXO No. 8.1
CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS |
PAIS DE |
CONCEPTO |
|
|
AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO |
RESIDENCIA |
DEL |
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE |
|
PAGO |
|
|
DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL RESIDENTE EN |
|
|
|
|
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
H000002000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H000002500 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
IMPORTE |
TASA |
I.S.R. |
I.S.R. |
DIFERENCIA |
|
|
|
DETERMINADO |
PAGADO |
|
|
|
|
POR |
|
|
|
|
|
AUDITORIA |
|
|
EL ANEXO No. 9
CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
|
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES |
IMPORTE |
FECHA
DE |
INSTITUCION |
|
|
POR PAGAR |
|
PAGO |
DE |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
CREDITO |
|
|
|
|
|
O
SAT |
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
I000000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
||
|
I000000020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000050 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000100 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS
EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000200 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES
EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000250 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000300 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO
EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000350 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
AL ACTIVO |
|
||
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000400 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
||
|
I000000450 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000500 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO |
|
||
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000550 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO EN SU |
|
||
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000600 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000650 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000700 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
APORTACIONES
AL SEGURO DE RETIRO |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000750 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000800 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000850 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
OTROS |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000900 |
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL |
|
||
|
|
QUE CORRESPONDE |
|
||
|
|
|
|
||
|
I000000950 |
TOTAL |
|
||
PARTE II
|
NUMERO
DE LA OPERACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) |
OFICIO
DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES |
|||
|
|
NUMERO
DE FOLIO |
FECHA
DE PRESENTACION |
ADMINISTRACION
RECEPTORA |
NUMERO |
FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO |
TOTAL |
|
|
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL |
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO |
|
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J000000010 |
UTILIDAD NETA |
|
|
J000000020 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION |
|
|
|
DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
J000000030 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
J000000040 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
J000000050 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
J000000060 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
J000000070 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J000000080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
J000000090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J000000100 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J000000110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN |
|
|
|
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J000000120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN |
|
|
|
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J000000130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J000000140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
J000000150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
J000000160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS |
|
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
J000000170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J000000200 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
J000000210 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE |
|
|
|
ACCIONES Y VALORES |
|
|
J000000220 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES |
|
|
|
E INMUEBLES |
|
|
J000000230 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
|
FIJO |
|
|
J000000240 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE |
|
|
|
COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
J000000300 |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J000000320 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
J000000330 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
J000000340 |
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS |
|
|
|
UTILIDADES |
|
|
J000000350 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
J000000360 |
P.T.U.
DIFERIDA |
|
|
J000000370 |
CASTIGOS |
|
|
J000000380 |
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES |
|
|
J000000390 |
DONATIVOS |
|
|
J000000400 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS |
|
|
|
CONVENCIONALES |
|
|
J000000410 |
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES |
|
|
|
CONTABLES |
|
|
J000000420 |
GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE |
|
|
|
USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES |
|
|
|
DEL NEGOCIO |
|
|
J000000430 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
J000000440 |
OTROS NO ESPECIFICADOS |
|
|
J000000450 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES |
|
|
|
E INMUEBLES |
|
|
J000000460 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
J000000470 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS |
|
|
|
FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE |
|
|
|
DEL EJERCICIO |
|
|
J000000480 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE |
|
|
|
VALORES |
|
|
J000000490 |
QUEBRANTOS DIVERSOS |
|
|
J000000500 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
J000000510 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN |
|
|
|
DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS |
|
|
|
PAGADOS O NO |
|
|
|
|
|
|
J000000550 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE |
|
|
|
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
J000000560 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
J000000570 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
J000000580 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y |
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
|
|
J000000590 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y |
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION |
|
|
|
CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
J000000600 |
DEPRECIACIONES |
|
|
J000000610 |
AMORTIZACIONES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J000000650 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
J000000660 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E |
|
|
|
INMUEBLES |
|
|
J000000670 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL |
|
|
J000000680 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
J000000690 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
J000000700 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS |
|
|
|
FISICAS QUE NO AFECTARON EL |
|
|
|
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
PAGADOS EN ESTE |
|
|
J000000710 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION |
|
|
|
INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
J000000720 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE |
|
|
|
PAGADOS |
|
|
J000000730 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
|
|
|
|
J000000750 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J000000800 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE |
|
|
|
MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
J000000810 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE |
|
|
|
ACCIONES Y VALORES |
|
|
J000000820 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
J000000830 |
RECUPERACIONES DE GASTOS |
|
|
|
CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN |
|
|
|
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
J000000840 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
J000000850 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
J000000860 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
|
FIJO |
|
|
J000000870 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A |
|
|
|
FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
J000000880 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
J000000900 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS |
TOTAL |
|
|
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE |
|
|
|
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA |
|
|
|
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR |
|
|
|
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO |
|
|
|
DE RESULTADOS DICTAMINADO |
|
|
|
|
|
|
K000000010 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
K000000020 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
(NETO MARGEN FINANCIERO) |
|
|
K000000030 |
COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
K000000040 |
INGRESOS POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
K000000050 |
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE |
|
|
|
RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
K000000060 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
K000000070 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
K000000080 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
K000000090 |
AJUSTE
ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
|
|
|
|
K000000100 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE |
|
|
|
BIENES Y ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
K000000110 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE |
|
|
|
BIENES Y ACCIONES |
|
|
K000000120 |
INTERESES Y COMISIONES COBRADOS |
|
|
K000000130 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
K000000150 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS |
|
|
|
DEL
I.S.R. |
|
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
||
|
|
CUFIN |
|
|
|
|
|
||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
|
|
|
||
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||||
|
L000000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN |
|
||||||
|
|
POR LOS EJERCICIOS |
|
||||||
|
|
DE 1975 A 1988 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
L000000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO |
|
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FISCAL TITULOS II Y VII |
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MENOS: |
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L000000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
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L000000040 |
P.T.U. |
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L000000050 |
NETO |
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MENOS: |
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L000000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. |
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Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X,
L.I.S.R. |
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L000000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
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L000000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L000000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
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ACTUALIZADA |
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L000000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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L000000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L000000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
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L000000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
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L000000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L000000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
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|
L000000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
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L000000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE |
|
||||||
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|
DICIEMBRE DE 1988 |
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L000000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES |
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|
EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
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L000000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
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|
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
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||||||
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L000000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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L000000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
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|
COBRO DE DIVIDENDOS |
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L000000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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||||||
|
L000000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
||||||
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|
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION |
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||||||
|
L000000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
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|
L000000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
||||||
|
|
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
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|
L000000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
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||||||
|
L000000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
||||||
|
|
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
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||||||
|
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||||||
|
L000000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
L000000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|
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|
|
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
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|
|
|
|
|
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|
L000001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO |
|
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|
|
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
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|
L000001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO |
|
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|||||
|
|
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO |
|
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|||||
|
|
DE QUE SE TRATE |
|
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|
|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD |
|
|
|||||
|
|
FISCAL NETA DE LOS
EJERCICIOS |
|
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|||||
|
|
DE 1989 A 1998 |
|
|
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|
L000001060 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
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|
|
MENOS: |
|
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|
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|
L000001070 |
I.S.R. TITULO II |
|
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|||||
|
L000001080 |
P.T.U. |
|
|
|||||
|
|
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|
L000001090 |
NETO |
|
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|
MENOS: |
|
|
|||||
|
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|||||
|
L000001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y |
|
|
|||||
|
|
RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
|||||
|
|
|
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|||||
|
L000001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
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|
|
|
|
|
|||||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL |
|
|
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|
NETA DEL EJERCICIO DE 1999
A 2001 |
|
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|
L000001120 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
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|
MENOS: |
|
|
|||||
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|
L000001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3er. |
|
|
|||||
|
|
PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
|||||
|
L000001140 |
P.T.U. |
|
|
|||||
|
L000001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. |
|
|
|||||
|
|
Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y
X, L.I.S.R. |
|
|
|||||
|
L000001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO.
L.I.S.R. |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
L000001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|||||
|
|
|
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|||||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL |
|
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|||||
|
|
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 |
|
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|
|
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|||||
|
L000001300 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
MENOS: |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
L000001310 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO Y ARTICULO |
|
|
|||||
|
|
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1er. PARRAFO DE |
|
|
|||||
|
|
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R |
|
|
|||||
|
L000001320 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO |
|
|
|||||
|
|
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 |
|
|
|||||
|
|
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
|
|||||
|
L000001330 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE |
|
|
|||||
|
|
FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO |
|
|
|||||
|
|
FRACCIONES X Y LXXXII 3er. PARRAFO DE |
|
|
|||||
|
|
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE |
|
|
|||||
|
|
LA L.I.S.R. |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
L000001340 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
L000001350 |
CUFIN TOTAL |
|
|
|||||
PARTE II
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
PARTE III
|
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE |
MONTO |
IMPORTE DE |
|
|
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO |
ORIGINAL DE |
LA PERDIDA |
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
LA PERDIDA |
ACTUALIZADA |
|
|
|
|
AMORTIZABLE |
|
|
AÑO DE GENERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
M000000010 |
1994 |
|
|
|
M000000020 |
1995 |
|
|
|
M000000030 |
1996 |
|
|
|
M000000040 |
1997 |
|
|
|
M000000050 |
1998 |
|
|
|
M000000060 |
1999 |
|
|
|
M000000070 |
2000 |
|
|
|
M000000080 |
2001 |
|
|
|
M000000090 |
2002 |
|
|
|
M000000100 |
2003 |
|
|
PARTE II
|
AMORTIZACION |
REMANENTE |
|
EN EL |
POR |
|
EJERCICIO QUE |
AMORTIZAR |
|
SE DICTAMINA |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
18.- INTEGRACION DE CIFRAS |
CIFRAS |
AJUSTE POR |
CIFRAS |
||
|
|
REEXPRESADAS |
HISTORICAS |
ACTUALIZACION |
ACTUALIZADAS |
||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
SEGUN |
||
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
ESTADOS |
||
|
|
|
|
|
FINANCIEROS |
||
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
N000000010 |
INMUEBLES |
|
|
|||
|
N000000020 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|||
|
N000000030 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|||
|
N000000040 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE |
|
|
|||
|
N000000050 |
BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS |
|
|
|||
|
|
MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO |
|
|
|||
|
|
FINANCIERO |
|
|
|||
|
N000000060 |
INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE |
|
|
|||
|
|
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO |
|
|
|||
|
|
FINANCIERO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
N000000100 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y |
|
|
|||
|
|
EQUIPO |
|
|
|||
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
N000000120 |
DE INMUEBLES |
|
|
|||
|
N000000130 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|||
|
N000000140 |
DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|||
|
N000000150 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|||
|
|
TERRESTRE |
|
|
|||
|
N000000160 |
DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS |
|
|
|||
|
|
EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|||
|
N000000170 |
DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN |
|
|
|||
|
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
N000000200 |
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
N000000250 |
TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y |
|
|
|||
|
|
EQUIPO NETO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
N000000300 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
||||
|
N000000310 |
ADAPTACIONES Y MEJORAS |
|
||||
|
N000000320 |
CREDITO MERCANTIL |
|
||||
|
N000000330 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
||||
|
N000000340 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000350 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
AMORTIZACIONES ACUMULADAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000400 |
DE GASTOS DE INSTALACION |
|
||||
|
N000000410 |
DE GASTOS DE ORGANIZACION |
|
||||
|
N000000420 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000450 |
TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000500 |
CAPITAL SOCIAL |
|
||||
|
N000000510 |
PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000550 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
CAPITAL GANADO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000600 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
||||
|
N000000610 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
||||
|
N000000620 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
||||
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
||||
|
N000000630 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA |
|
||||
|
|
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
||||
|
N000000640 |
RESULTADO POR CONVERSION DE |
|
||||
|
|
OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
||||
|
N000000650 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES |
|
||||
|
|
AL RETIRO |
|
||||
|
N000000660 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. |
|
||||
|
|
DIFERIDO |
|
||||
|
N000000670 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. |
|
||||
|
|
DIFERIDA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000680 |
UTILIDAD NETA |
|
||||
|
N000000690 |
PERDIDA NETA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000700 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000750 |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
ESTADO DE RESULTADOS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000800 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE |
|
||||
|
|
DIVISAS |
|
||||
|
N000000810 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
||||
|
N000000820 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000830 |
GASTOS POR INTERESES |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000840 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
||||
|
|
NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000850 |
MARGEN FINANCIERO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000860 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000870 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000880 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000890 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA |
|
||||
|
|
OPERACION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000900 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000910 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000920 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000930 |
OTROS PRODUCTOS |
|
||||
|
N000000940 |
OTROS GASTOS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000950 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000960 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000970 |
I.S.R. CAUSADO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000980 |
P.T.U. CAUSADA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000000990 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001010 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
||||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001020 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION |
|
||||
|
|
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
MAS: MENOS: |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001030 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE |
|
||||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001040 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001050 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001060 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS, |
|
||||
|
|
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS |
|
||||
|
|
EN POLITICAS CONTABLES (NETO) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001100 |
UTILIDAD NETA |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
N000001150 |
PERDIDA NETA |
|
||||
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO |
NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC |
TIPO DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
O000000100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O000000500 |
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
O000001000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O000001500 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
PAIS DE |
MONTO
DE |
|
RESIDENCIA |
LA OPERACION |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- INVERSIONES |
DEDUCCION |
DEDUCCION |
ADQUISICIONES |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
EN EL |
INMEDIATA |
DURANTE EL |
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
EJERCICIO |
EN EL |
EJERCICIO |
|
|
|
|
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
P000000100 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
P000000110 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
P000000120 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
|
P000000130 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
AUTOMOVILES |
|
|
|
|
P000000140 |
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
|
P000000150 |
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS |
|
|
|
|
|
FIJOS |
|
|
|
|
P000000160 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y |
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS |
|
|
|
|
|
PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P000000200 |
TOTAL |
|
|
|
________________________________
F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A
LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.
|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|
|
|
|
|
CONTRIBUYENTE: |
|
|
NOMBRE |
|
|
RFC |
|
|
CURP |
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
TELEFONO |
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
|
NOMBRE |
|
|
NACIONAL |
(SI o NO) |
|
EXTRANJERO |
(SI o NO) |
|
RFC |
|
|
CURP |
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
TELEFONO |
|
|
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
CONTADOR
PUBLICO: |
|
|
NOMBRE |
|
|
RFC |
|
|
CURP |
|
|
NUMERO DE REGISTRO |
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
RFC DEL DESPACHO |
|
|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
|
|
TELEFONO |
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
(SI o NO) |
|
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES
CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
OPTATIVO (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI o NO) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN |
(SI o NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI o NO) |
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI o NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI o NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI o NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI o NO) |
|
|
|
|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
|
|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
|
|
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 |
(SI o NO) |
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI o NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION
FISCAL |
(SI o NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION
FISCAL |
(SI o NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI o NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI o NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI o NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NACIONALES |
(SI o NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS |
(SI o NO) |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA
DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE
OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA
EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES
REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
|
IMPORTE |
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
PTU GENERADA EN EL EJERCICIO |
|
|
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS |
|
|
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS |
|
|
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE |
|
|
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES
EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL |
AÑO |
AÑO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000010 |
BANCOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000020 |
DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000030 |
INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000040 |
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000050 |
PREMIOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000060 |
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000070 |
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES |
|
|
|
|
|
CON FUTUROS |
|
|
|
|
A00000000080 |
OTRAS CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000100 |
TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000110 |
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA |
|
|
|
|
A00000000120 |
VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN |
|
|
|
|
|
GARANTIA |
|
|
|
|
A00000000130 |
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000150 |
TOTAL DE VALORES DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000170 |
OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000180 |
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE |
|
|
|
|
|
CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000190 |
OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y |
|
|
|
|
|
CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
(MONTO NOCIONAL) |
|
|
|
|
A00000000200 |
OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y |
|
|
|
|
|
CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
(MONTO NOCIONAL) |
|
|
|
|
A00000000210 |
OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE |
|
|
|
|
|
CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000220 |
OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE |
|
|
|
|
|
CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000230 |
OPERACIONES DE SWAPS |
|
|
|
|
A00000000240 |
OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE |
|
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000250 |
OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE |
|
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
A00000000260 |
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000270 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE |
|
|
|
|
|
CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000290 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE |
|
|
|
|
|
TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000300 |
CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
|
|
ENTREGADAS EN GARANTIA |
|
|
|
|
A00000000310 |
VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN |
|
|
|
|
|
CUSTODIA |
|
|
|
|
A00000000320 |
VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
|
|
EN CUSTODIA |
|
|
|
|
A00000000330 |
VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS |
|
|
|
|
|
EN GARANTIA |
|
|
|
|
A00000000340 |
VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
|
A00000000350 |
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
|
|
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
A00000000360 |
ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000400 |
TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000450 |
TITULOS A RECIBIR POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000460 |
ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000470 |
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000480 |
TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000490 |
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000500 |
TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000600 |
CAJA |
|
|
|
|
A00000000610 |
BANCOS |
|
|
|
|
A00000000620 |
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000630 |
TOTAL DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000650 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
A00000000660 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
A00000000670 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000700 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000720 |
SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE |
|
|
|
|
|
REPORTO |
|
|
|
|
A00000000730 |
VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES |
|
|
|
|
|
DE PRESTAMO |
|
|
|
|
A00000000740 |
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
A00000000750 |
SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
|
A00000000760 |
SWAPS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
A00000000770 |
TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES |
|
|
|
|
|
DE RANGO |
|
|
|
|
A00000000780 |
DEUDORES EN OPERACIONES DE RANGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000790 |
TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y |
|
|
|
|
|
DERIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000800 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000810 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000820 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000830 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000840 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000900 |
OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E |
|
|
|
|
|
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000000950 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS |
|
|
|
|
|
ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
A00000001010 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001030 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS |
|
|
|
|
|
ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001050 |
SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE |
|
|
|
|
|
REPORTO |
|
|
|
|
A00000001060 |
VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE |
|
|
|
|
|
PRESTAMO |
|
|
|
|
A00000001070 |
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
A00000001080 |
SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
|
A00000001090 |
SWAPS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
A00000001100 |
TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES |
|
|
|
|
|
DE RANGO |
|
|
|
|
A00000001110 |
ACREEDORES EN OPERACIONES DE RANGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001130 |
TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y |
|
|
|
|
|
DERIVADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001150 |
ISR Y PTU POR PAGAR |
|
|
|
|
A00000001160 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR |
|
|
|
|
|
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001180 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001190 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001200 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001210 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001220 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000001250 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000002000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
A00000002010 |
PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000002030 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000002050 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
A00000002060 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
A00000002070 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|
|
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
A00000002080 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES |
|
|
|
|
|
EXTRANJERAS |
|
|
|
|
A00000002090 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
A00000002100 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|
|
|
|
MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
FIJOS ) |
|
|
|
|
A00000002110 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|
|
|
|
MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES |
|
|
|
|
|
PERMANENTES EN ACCIONES ) |
|
|
|
|
A00000002120 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL |
|
|
|
|
|
RETIRO |
|
|
|
|
A00000002130 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO |
|
|
|
|
|
SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
|
A00000002140 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA |
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
|
A00000002150 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
A00000002160 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000002190 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A00000002300 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO |
|
|||
INDICE |
C O N C E P T O |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS |
AÑO |
AÑO |
|||
|
|
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL |
|
|
|||
|
|
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000010 |
COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
|||
|
B00000000020 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|||
|
B00000000030 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000040 |
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
MENOS: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000050 |
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
MAS: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000060 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|||
|
|
MENOS: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000070 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000080 |
RESULTADO POR VALUACION A VALOR |
|
|
|||
|
|
RAZONABLE |
|
|
|||
|
B00000000090 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|||
|
|
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000100 |
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000110 |
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA
OPERACION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
MENOS: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000120 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|||
|
B00000000130 |
UTILIDAD DE LA OPERACION |
|
|
|||
|
B00000000140 |
PERDIDA DE LA OPERACION |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000150 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000160 |
OTROS GASTOS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000170 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
|||
|
B00000000180 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000190 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000200 |
P.T.U. CAUSADA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000210 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000220 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000230 |
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
|
|||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000240 |
PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
|
|||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
MAS ( MENOS ): |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000250 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000260 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|||
|
B00000000270 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
MAS ( MENOS ): |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000280 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS |
|
|
|||
|
|
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS |
|
|
|||
|
|
CONTABLES |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
B00000000290 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|||
|
B00000000300 |
PERDIDA NETA |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO |
|
|||||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
CUATRO PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES
EN EL CAPITAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO |
||
|
|
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS |
|
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
Y 2003 |
CAPITAL |
PRIMAS EN |
|
|
|
|
SOCIAL |
VENTA DE |
|
|
|
|
|
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000010 |
SALDO AL DE
DICIEMBRE DE 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES A LAS |
|
|
|
|
|
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000020 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
C00000000030 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
C00000000040 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
C00000000050 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL |
|
|
|
|
|
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000110 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000120 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000130 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|
|
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000140 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES |
|
|
|
|
|
EXTRANJERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000150 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000160 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|
|
|
|
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS
FIJOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000170 |
RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO |
|
||
|
|
MONETARIOS (POR VALUACION
DE INVERSIONES |
|
||
|
|
PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
||
|
|
|
|
||
|
C00000000180 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES
LABORALES AL |
|
||
|
|
RETIRO |
|
||
|
|
|
|
||
|
C00000000200 |
TOTAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
C00000000250 |
SALDO AL DE
DICIEMBRE DE 2003 |
|
||
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS |
|
||
|
|
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS |
|
||
|
|
|
|
||
|
C00000000300 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
||
|
C00000000310 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
||
|
C00000000320 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
||
|
C00000000330 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
||
|
|
|
|
||
|
C00000000350 |
TOTAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL |
|
|||
|
|
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
||
|
|
|
|
||
|
C00000000400 |
UTILIDAD NETA |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
C00000000410 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000420 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|
|
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000430 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES |
|
|
|
|
|
EXTRANJERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000440 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000450 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO |
|
|
|
|
|
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS
FIJOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000460 |
RESULTADO POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO |
|
|
|
|
|
MONETARIOS (POR VALUACION
DE INVERSIONES |
|
|
|
|
|
PERMANENTES EN ACCIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000470 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES
LABORALES AL |
|
|
|
|
|
RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000500 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C00000000550 |
SALDO AL DE
DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
||
PARTE II
|
CAPITAL GANADO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
RESERVAS DE |
RESULTADO DE |
RESULTADO POR |
RESULTADO |
EXCESO O |
|
CAPITAL |
EJERCICIOS |
VALUACION DE |
POR |
INSUFICIENCIA |
|
|
ANTERIORES |
TITULOS |
CONVERSION |
EN LA |
|
|
|
DISPONIBLES |
DE |
ACTUALIZACION |
|
|
|
PARA LA |
OPERACIONES |
DEL CAPITAL |
|
|
|
VENTA |
EXTRANJERAS |
CONTABLE |
PARTE III
|
RESULTADO POR |
RESULTADO POR |
AJUSTES POR |
EFECTO |
EFECTO |
|
TENENCIA DE |
TENENCIA DE |
OBLIGACIONES |
INICIAL |
INICIAL |
|
ACTIVOS NO |
ACTIVOS NO |
LABORALES |
ACUMULADO |
ACUMULADO |
|
MONETARIOS |
MONETARIOS |
AL RETIRO |
DE |
DE LA |
|
(POR VALUACION |
(POR VALUACION |
|
IMPUESTO |
PARTICIPACION |
|
DE ACTIVOS |
DE INVERSIONES |
|
SOBRE LA |
DE LOS |
|
FIJOS) |
PERMANENTES |
|
RENTA |
TRABAJADORES |
|
|
EN ACCIONES) |
|
DIFERIDO |
EN LAS |
|
|
|
|
|
UTILIDADES |
|
|
|
|
|
DIFERIDA |
PARTE IV
|
UTILIDAD |
PERDIDA |
TOTAL |
|
NETA |
NETA |
CAPITAL |
|
|
|
CONTABLE |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION |
AÑO |
AÑO |
|
|
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS |
|
|
|
|
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE |
|
|
|
|
DE 2004 Y 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000010 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
D00000000020 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO |
|
|
|
|
GENERARON O REQUIRIERON LA |
|
|
|
|
UTILIZACION DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000030 |
RESULTADOS POR VALUACION A VALOR |
|
|
|
|
RAZONABLE |
|
|
|
D00000000040 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION |
|
|
|
D00000000050 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
D00000000060 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
D00000000070 |
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000100 |
TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES |
|
|
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|
DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS |
|
|
|
|
RELACIONADAS CON LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000110 |
DISMINUCION O AUMENTO POR |
|
|
|
|
OPERACIONES DE TESORERIA |
|
|
|
|
(INVERSIONES EN VALORES) |
|
|
|
D00000000120 |
DISMINUCION O AUMENTO POR |
|
|
|
|
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS |
|
|
|
|
FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES |
|
|
|
|
DE NEGOCIACION |
|
|
|
D00000000130 |
PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
D00000000140 |
AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
D00000000150 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS |
|
|
|
|
POR LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000170 |
EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
D00000000180 |
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES |
|
|
|
|
SUBORDINADAS |
|
|
|
D00000000190 |
PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
D00000000200 |
EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000250 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN |
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000270 |
ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN |
|
|
|
|
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000280 |
DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O |
|
|
|
|
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000300 |
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN |
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000310 |
DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y |
|
|
|
|
EQUIVALENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000320 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL |
|
|
|
|
PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
D00000000330 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL |
|
|
|
|
PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO |
|
||
|
CONCEPTO |
|||
|
|
|||
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
TEXTO |
|||
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS |
AÑO |
AÑO |
|
|
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS |
|
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 |
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS |
|
|
|
|
Y SUBCUENTAS DE COMISIONES |
|
|
|
|
Y TARIFAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520201 |
CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES |
|
|
|
000000520202 |
COMISIONES A AGENTES DE VALORES |
|
|
|
000000520203 |
SITUACIONES |
|
|
|
000000520204 |
CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA |
|
|
|
|
Y DE VALORES |
|
|
|
000000520205 |
CUOTAS AL INDEVAL |
|
|
|
000000520206 |
CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE |
|
|
|
|
INTERMEDIARIOS BURSATILES |
|
|
|
000000520207 |
DIVERSOS |
|
|
|
000000520299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005202 |
TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL FONDO |
|
|
|
|
DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520801 |
APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA |
|
|
|
000000520802 |
APORTACIONES PARCIALES AL FONDO |
|
|
|
|
DE CONTINGENCIA |
|
|
|
000000520899 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005208 |
TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO |
|
|
|
|
DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR ADMINISTRACION |
|
|
|
|
Y CUSTODIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000610101 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000610199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006101 |
TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y |
|
|
|
|
CUSTODIA |
|
|
|
|
INGRESOS POR OPERACION |
|
|
|
|
CON SOCIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000610201 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000610299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
000000006102 |
TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON |
|
|
|
|
SOCIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000062010101 |
RENTA VARIABLE |
|
|
|
000062010102 |
RENTA FIJA |
|
|
|
000000620102 |
INTERMEDIACION FINANCIERA |
|
|
|
000000620103 |
OFERTAS PUBLICAS |
|
|
|
000000620104 |
POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA |
|
|
|
000000620105 |
POR FIDEICOMISOS |
|
|
|
000000620199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006201 |
TOTAL DE COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000010 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE INGRESOS POR ASESORIA |
|
|
|
|
FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000620901 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000620999 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006209 |
TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA |
|
|
|
|
FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS |
|
|
|
|
EMITIDOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621301 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000621399 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006213 |
TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS |
|
|
|
|
EMITIDOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000020 |
TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD EN VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000620301 |
POR OPERACIONES EN EL PAIS |
|
|
|
000000620303 |
POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
000000620304 |
VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO |
|
|
|
|
DE TITULOS OPCIONALES |
|
|
|
000062030501 |
GUBERNAMENTAL |
|
|
|
000062030502 |
CORPORATIVA |
|
|
|
000000620399 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006203 |
TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE |
|
|
|
|
MERCADO DE DINERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000620401D01 |
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE |
|
|
|
|
LA FEDERACION |
|
|
|
000620401D02 |
PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
|
|
|
000620401D03 |
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
000620401D04 |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
|
|
|
000620401D05 |
BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
000620401D06 |
BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO |
|
|
|
|
INDUSTRIAL (BONDIS) |
|
|
|
000620401D07 |
PETROPAGARES |
|
|
|
000620401D08 |
ACEPTACIONES BANCARIAS |
|
|
|
000620401D09 |
PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE |
|
|
|
|
AL VENCIMIENTO |
|
|
|
000620401D10 |
BONOS DE PRENDA |
|
|
|
000620401D11 |
PAPEL COMERCIAL ORDINARIO |
|
|
|
000620401D12 |
PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO |
|
|
|
000620401D13 |
PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO |
|
|
|
000620401D14 |
PAPEL COMERCIAL INDEXADO |
|
|
|
000620401D15 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA |
|
|
|
|
AMORTIZABLES |
|
|
|
000620401D16 |
CREDIBUR |
|
|
|
000620401D17 |
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO |
|
|
|
000620401D18 |
CPO (INDEXADO) |
|
|
|
000620401D19 |
BONOS BANCARIOS |
|
|
|
000620401D20 |
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA |
|
|
|
|
FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, |
|
|
|
|
(UDICETES) |
|
|
|
000620401D21 |
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO |
|
|
|
|
FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
(UDIBONOS) |
|
|
|
000620401D22 |
UNIDADES DE INVERSION (UDIS) |
|
|
|
000620401D23 |
BONOS FINANCIEROS |
|
|
|
000620401D24 |
BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA |
|
|
|
000620401D25 |
BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS |
|
|
|
000620401D26 |
BONIS |
|
|
|
000620401D27 |
TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA |
|
|
|
|
COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO |
|
|
|
0620402F0101 |
CONVERTIBLES |
|
|
|
0620402F0102 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
0620402F0201 |
CONVERTIBLES |
|
|
|
0620402F0202 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
0620402F0203 |
CONVERSION VOLUNTARIA |
|
|
|
000620402F03 |
OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO |
|
|
|
|
CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, |
|
|
|
|
SERVICIOS |
|
|
|
000620402F04 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION |
|
|
|
|
INMOBILIARIOS |
|
|
|
000620402F05 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION |
|
|
|
|
ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO |
|
|
|
000620402F06 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION |
|
|
|
|
INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO |
|
|
|
|
CAPITALIZABLE |
|
|
|
000620402F07 |
BONOS DE RENOVACION URBANA |
|
|
|
000620402F08 |
BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO |
|
|
|
000620402F09 |
BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA |
|
|
|
000620402F10 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO |
|
|
|
000620402F11 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO |
|
|
|
000620402F12 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA |
|
|
|
|
FIDUCIARIA |
|
|
|
000620402F13 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO |
|
|
|
000620402F14 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA |
|
|
|
000620402F15 |
VALORES DE
NAFINSA |
|
|
|
000620402F16 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL |
|
|
|
000620402F17 |
CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) |
|
|
|
000620402F18 |
BONOS CARRETEROS |
|
|
|
000620402F19 |
PAGARE FINANCIERO |
|
|
|
000620402F21 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS |
|
|
|
|
EN DOLARES |
|
|
|
000000620499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006204 |
TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA |
|
|
|
|
DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000620601 |
ORO |
|
|
|
000000620602 |
PLATA |
|
|
|
000000620699 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006206 |
TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON |
|
|
|
|
ORO Y PLATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIMA EN COLOCACION DE |
|
|
|
|
TITULOS OPCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621501 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000621599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006215 |
TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION |
|
|
|
|
DE TITULOS OPCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621901 |
REPORTADA |
|
|
|
000000621902 |
REPORTADORA |
|
|
|
000000621999 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006219 |
TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE
REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000622201 |
INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
000000622202 |
INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA |
|
|
|
000000622203 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000622204 |
INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
SOBRE ACCIONES |
|
|
|
000000622205 |
INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|
|
|
000000622299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006222 |
TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS DE OPERACIONES |
|
|
|
|
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
000062250101 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
000062250102 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
000062250103 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000062250201 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
000062250202 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
000062250203 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000622599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006225 |
TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES |
|
|
|
|
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000030 |
TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520401 |
POR OPERACIONES EN EL PAIS |
|
|
|
000000520403 |
POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
000000520499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005204 |
TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO POR PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000521001 |
INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
000000521002 |
INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA |
|
|
|
000000521003 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000521004 |
EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
SOBRE ACCIONES |
|
|
|
000000521005 |
EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|
|
|
000000521006 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS |
|
|
|
|
EN EL SIC |
|
|
|
000000521007 |
TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
000000521008 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL
SIC |
|
|
|
000000521099 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005210 |
TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE |
|
|
|
|
VALORES |
|
|
|
|
PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION |
|
|
|
|
EN TITULOS OPCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000521201 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000521299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005212 |
TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION |
|
|
|
|
EN TITULOS OPCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE |
|
|
|
|
MERCADO DE DINERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00620401D01 |
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE |
|
|
|
|
LA FEDERACION |
|
|
|
E00620401D02 |
PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
|
|
|
E00620401D03 |
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
E00620401D04 |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION |
|
|
|
E00620401D05 |
BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
E00620401D06 |
BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO |
|
|
|
|
INDUSTRIAL (BONDIS) |
|
|
|
E00620401D07 |
PETROPAGARES |
|
|
|
E00620401D08 |
ACEPTACIONES BANCARIAS |
|
|
|
E00620401D09 |
PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE |
|
|
|
|
AL VENCIMIENTO |
|
|
|
E00620401D10 |
BONOS DE PRENDA |
|
|
|
E00620401D11 |
PAPEL COMERCIAL ORDINARIO |
|
|
|
E00620401D12 |
PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO |
|
|
|
E00620401D13 |
PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO |
|
|
|
E00620401D14 |
PAPEL COMERCIAL INDEXADO |
|
|
|
E00620401D15 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA |
|
|
|
|
AMORTIZABLES |
|
|
|
E00620401D16 |
CREDIBUR |
|
|
|
E00620401D17 |
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO |
|
|
|
E00620401D18 |
CPO (INDEXADO) |
|
|
|
E00620401D19 |
BONOS BANCARIOS |
|
|
|
E00620401D20 |
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA |
|
|
|
|
FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
(UDICETES) |
|
|
|
E00620401D21 |
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO |
|
|
|
|
FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION
(UDIBONOS) |
|
|
|
E00620401D22 |
UNIDADES DE INVERSION (UDIS) |
|
|
|
E00620401D23 |
BONOS FINANCIEROS |
|
|
|
E00620401D24 |
BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA |
|
|
|
E00620401D25 |
BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS |
|
|
|
E00620401D26 |
BONIS |
|
|
|
E00620401D27 |
TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA |
|
|
|
|
COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO |
|
|
|
E620402F0101 |
CONVERTIBLES |
|
|
|
E620402F0102 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
E620402F0201 |
CONVERTIBLES |
|
|
|
E620402F0202 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
E620402F0203 |
CONVERSION VOLUNTARIA |
|
|
|
E00620402F03 |
OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO |
|
|
|
|
CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, |
|
|
|
|
COMERCIALES, SERVICIOS |
|
|
|
E00620402F04 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION |
|
|
|
|
INMOBILIARIOS |
|
|
|
E00620402F05 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS |
|
|
|
|
CON AVAL BANCARIO |
|
|
|
E00620402F06 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
INMOBILIARIOS |
|
|
|
|
CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
E00620402F07 |
BONOS DE RENOVACION URBANA |
|
|
|
E00620402F08 |
BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO |
|
|
|
E00620402F09 |
BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA |
|
|
|
E00620402F10 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO |
|
|
|
E00620402F11 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO |
|
|
|
E00620402F12 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA |
|
|
|
|
FIDUCIARIA |
|
|
|
E00620402F13 |
PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO |
|
|
|
E00620402F14 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA |
|
|
|
E00620402F15 |
VALORES
DE NAFINSA |
|
|
|
E00620402F16 |
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL |
|
|
|
E00620402F17 |
CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA) |
|
|
|
E00620402F18 |
BONOS CARRETEROS |
|
|
|
E00620402F19 |
PAGARE FINANCIERO |
|
|
|
E00620402F21 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS |
|
|
|
|
EN DOLARES |
|
|
|
E00000620499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000040 |
TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA |
|
|
|
|
DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA |
|
|
|
|
|
|
|
E00000620601 |
ORO |
|
|
|
E00000620602 |
PLATA |
|
|
|
E00000620699 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000050 |
TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y |
|
|
|
|
PLATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000621901 |
REPORTADA |
|
|
|
E00000621902 |
REPORTADORA |
|
|
|
E00000621999 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000060 |
TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS DE OPERACIONES CON |
|
|
|
|
TITULOS LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00062250101 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
E00062250102 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
E00062250103 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
E00000622599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000070 |
TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES |
|
|
|
|
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000080 |
TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DEVENGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000620201 |
OPERACIONES EN MARGEN |
|
|
|
000000620202 |
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
000000620203 |
DIVERSOS |
|
|
|
000000620299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006202 |
TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000062050201 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
000062050202 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
000062050203 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000620599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006205 |
TOTAL DE PREMIOS COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR OPERACIONES |
|
|
|
|
CON DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621201 |
POR OPERACIONES DE ARBITRAJE |
|
|
|
000000621202 |
COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
000000621299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006212 |
TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON |
|
|
|
|
DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000090 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520301 |
INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES |
|
|
|
000000520302 |
INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS |
|
|
|
000000520303 |
OPERACIONES DIVERSAS |
|
|
|
000000520304 |
POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
000000520399 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005203 |
TOTAL DE INTERESES PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000052050201 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
000052050202 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
000052050203 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000520599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005205 |
TOTAL DE PREMIOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA EN OPERACIONES |
|
|
|
|
CON DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520601 |
POR OPERACIONES DE ARBITRAJE |
|
|
|
000000520602 |
COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
000000520699 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005206 |
TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON |
|
|
|
|
DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000100 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000520404 |
DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO |
|
|
|
|
Y ACTUALIZACION |
|
|
|
E00000520499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000110 |
TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE |
|
|
|
|
REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621401 |
TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR |
|
|
|
000000621402 |
TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR |
|
|
|
000000621499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000120 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE |
|
|
|
|
REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION DE |
|
|
|
|
CARTERA DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621701 |
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN |
|
|
|
|
POSICION PROPIA |
|
|
|
000000621702 |
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA |
|
|
|
000000621703 |
VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS |
|
|
|
|
EN BOLSA |
|
|
|
000000621706 |
COBERTURA POR EMISION DE TITULOS |
|
|
|
|
OPCIONALES DE COMPRA |
|
|
|
000000621707 |
COBERTURA POR EMISION DE TITULOS |
|
|
|
|
OPCIONALES DE VENTA |
|
|
|
000000621710 |
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO |
|
|
|
0621711V0402 |
ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
DE RENTA VARIABLE ( DE CAPITAL VARIABLE ) |
|
|
|
0621712V0602 |
ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE |
|
|
|
|
CAPITALES ( DE CAPITAL VARIABLE ) |
|
|
|
000000621799 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000130 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE |
|
|
|
|
CARTERA DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
|
RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA |
|
|
|
|
DE INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000621801 |
INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
000000621802 |
INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA |
|
|
|
000000621803 |
VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS |
|
|
|
|
EN BOLSA |
|
|
|
000062180401 |
GUBERNAMENTAL |
|
|
|
000062180402 |
CORPORATIVA |
|
|
|
000062180501 |
GUBERNAMENTAL |
|
|
|
000062180502 |
CORPORATIVA |
|
|
|
0621806F2002 |
ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE |
|
|
|
000000621899 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000140 |
TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE |
|
|
|
|
CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000622101 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000622199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000150 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
DE PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS POR VALUACION DE |
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000062240101 |
FUTUROS |
|
|
|
000062240102 |
CONTRATOS ADELANTADOS |
|
|
|
000062240104 |
OPCIONES |
|
|
|
000062240105 |
SWAPS |
|
|
|
000062240106 |
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
000000622499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000160 |
TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE |
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS POR VALUACION |
|
|
|
|
DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000622601 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
000000622602 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
000000622603 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000622604 |
TITULOS EN ARBITRAJE |
|
|
|
000062260501 |
TITULOS DE MERCADO DE DINERO |
|
|
|
000062260502 |
TITULOS DE RENTA FIJA |
|
|
|
000062260503 |
TITULOS DE RENTA VARIABLE |
|
|
|
000000622699 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000170 |
TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION |
|
|
|
|
DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS POR VALUACION DE |
|
|
|
|
OPERACIONES DE RANGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000622701 |
TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE RANGO |
|
|
|
000000622702 |
TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES |
|
|
|
|
DE RANGO |
|
|
|
000000622799 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006227 |
TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION |
|
|
|
|
DE OPERACIONES DE RANGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000180 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION |
|
|
|
|
A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS |
|
|
|
|
Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA NETO (MARGEN |
|
|
|
|
FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000630401 |
GANANCIA POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
000000630499 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000190 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000530901 |
PERDIDA POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
000000530999 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000200 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
(NETO) MARGEN FINANCIERO POR |
|
|
|
|
INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES |
|
|
|
|
DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, |
|
|
|
|
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS |
|
|
|
|
DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DEL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000510101 |
SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
000000510102 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
000000510103 |
GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y |
|
|
|
|
EMPLEADOS |
|
|
|
000000510104 |
VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y |
|
|
|
|
EMPLEADOS |
|
|
|
000000510105 |
GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y |
|
|
|
|
EMPLEADOS |
|
|
|
000000510106 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
000000510107 |
SEGUROS |
|
|
|
000000510108 |
FIANZAS |
|
|
|
000000510109 |
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
|
|
|
000051011101 |
CURSOS Y CONFERENCIAS |
|
|
|
000051011102 |
SERVICIO MEDICO |
|
|
|
000051011103 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
000051011104 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
000051011105 |
PRIMA DE VACACIONES |
|
|
|
000051011106 |
OTROS |
|
|
|
000000510112 |
GASTOS DE CAPACITACION |
|
|
|
000000510113 |
2% SOBRE NOMINA |
|
|
|
000000510114 |
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |
|
|
|
000051011501 |
COSTO LABORAL |
|
|
|
000051011502 |
COSTO FINANCIERO |
|
|
|
000051011503 |
AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS |
|
|
|
000051011504 |
RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL |
|
|
|
|
FONDO |
|
|
|
000000510116 |
RECLUTAMIENTO Y SELECCION |
|
|
|
000000510117 |
IMPUESTO ESTATAL |
|
|
|
000000510199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005101 |
TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000510201 |
PROVISION PARA DEPRECIACIONES |
|
|
|
000000510202 |
PROVISION PARA AMORTIZACIONES |
|
|
|
000000510203 |
PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO |
|
|
|
|
POR VALUACION |
|
|
|
000000510204 |
PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO |
|
|
|
|
POR VALUACION |
|
|
|
000000510205 |
DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS |
|
|
|
|
EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
000000510206 |
DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE |
|
|
|
|
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005102 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000510301 |
HONORARIOS A CONSEJEROS |
|
|
|
000000510302 |
OTROS HONORARIOS |
|
|
|
000000510303 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
000000510304 |
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO |
|
|
|
000000510305 |
LUZ Y AGUA |
|
|
|
000000510306 |
CUOTAS DE INSPECCION |
|
|
|
000000510307 |
CUOTAS DE SUSCRIPCIONES |
|
|
|
000000510308 |
TRANSPORTES LOCALES |
|
|
|
000000510309 |
GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION |
|
|
|
|
DE EQUIPO |
|
|
|
000000510310 |
UTILES Y GASTOS DE ASEO |
|
|
|
000051031101 |
DONATIVOS |
|
|
|
000051031102 |
CAJAS DE SEGURIDAD |
|
|
|
000051031103 |
ESTACIONAMIENTOS |
|
|
|
000051031104 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
000051031105 |
OTROS |
|
|
|
000000510312 |
RENTAS |
|
|
|
000000510313 |
IVA NO ACREDITABLE |
|
|
|
000000510314 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
000000510315 |
SEGUROS |
|
|
|
000000510316 |
TELEFONOS |
|
|
|
000000510317 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
|
|
|
000000510318 |
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
OPERATIVO |
|
|
|
000000510319 |
CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO |
|
|
|
000000510399 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005103 |
TOTAL GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DEL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520101 |
SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
000000520102 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
000000520103 |
GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y |
|
|
|
|
EMPLEADOS |
|
|
|
000000520104 |
VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y |
|
|
|
|
EMPLEADOS |
|
|
|
000000520105 |
GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y |
|
|
|
|
EMPLEADOS |
|
|
|
000000520106 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
000000520107 |
SEGUROS |
|
|
|
000000520108 |
FIANZAS |
|
|
|
000000520109 |
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
|
|
|
000052011101 |
CURSOS Y CONFERENCIAS |
|
|
|
000052011102 |
SERVICIO MEDICO |
|
|
|
000052011103 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
000052011104 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
000052011105 |
PRIMA DE VACACIONES |
|
|
|
000052011106 |
OTROS |
|
|
|
000000520112 |
GASTOS DE CAPACITACION |
|
|
|
000000520113 |
2% SOBRE NOMINA |
|
|
|
000000520114 |
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |
|
|
|
000052011501 |
COSTO LABORAL |
|
|
|
000052011502 |
COSTO FINANCIERO |
|
|
|
000052011503 |
AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS |
|
|
|
000052011504 |
RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL |
|
|
|
|
FONDO |
|
|
|
000000520116 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
000000520117 |
RECLUTAMIENTO Y SELECCION |
|
|
|
000000520118 |
IMPUESTO ESTATAL |
|
|
|
000000520119 |
TRANSPORTES LOCALES |
|
|
|
000000520199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005201 |
TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS IDENTIFICADOS CON |
|
|
|
|
LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000520901 |
CORREOS |
|
|
|
000000520902 |
TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX |
|
|
|
000000520903 |
GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION |
|
|
|
|
A CLIENTES |
|
|
|
000000520904 |
SEGUROS |
|
|
|
000000520905 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
|
|
|
000000520907 |
RENTAS |
|
|
|
000000520908 |
GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION |
|
|
|
000000520909 |
PAPELERIA |
|
|
|
000000520910 |
LUZ Y AGUA |
|
|
|
000000520911 |
UTILES Y GASTOS DE ASEO |
|
|
|
000000520912 |
HONORARIOS |
|
|
|
000000520999 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005209 |
TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA |
|
|
|
|
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANCIONES Y RECARGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000530501 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000530599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
000000005305 |
TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000530601 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000530699 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005306 |
TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000210 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS |
|
|
|
|
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000630101 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000630199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006301 |
TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000630201 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000630299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006302 |
TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000630301 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000630399 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006303 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS |
|
|
|
|
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000630701 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
000000630702 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES |
|
|
|
|
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
000000630799 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006307 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS |
|
|
|
|
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO ACREEDOR) |
|
|
|
E00000000220 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS |
|
|
|
|
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS IDENTIFICADOS CON |
|
|
|
|
LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000520906 |
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000230 |
TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA |
|
|
|
|
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000530101 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000530199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005301 |
TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000530201 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000530299 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005302 |
TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS |
|
|
|
|
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000531101 |
RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION |
|
|
|
|
MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS |
|
|
|
|
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN |
|
|
|
|
FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
000000531102 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES |
|
|
|
|
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
(SALDO DEUDOR) |
|
|
|
000000531199 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005311 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR |
|
|
|
|
POSICION MONETARIA ORIGINADOS |
|
|
|
|
POR PARTIDAS NO RELACIONADAS |
|
|
|
|
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000240 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS |
|
|
|
|
Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN |
|
|
|
|
EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
Y ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES |
|
|
|
|
EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000620703 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
|
|
VALUADAS AL COSTO |
|
|
|
000000620799 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006207 |
TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN |
|
|
|
|
VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000622001 |
CASAS DE CAMBIO |
|
|
|
000000622002 |
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO |
|
|
|
000000622003 |
ARRENDADORAS FINANCIERAS |
|
|
|
000000622004 |
FACTORAJE FINANCIERO |
|
|
|
000000622005 |
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
000000622006 |
INMOBILIARIAS |
|
|
|
000000622007 |
PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES |
|
|
|
|
O COMPLEMENTARIOS |
|
|
|
000000622008 |
BOLSA MEXICANA DE VALORES |
|
|
|
000000622009 |
S.D. INDEVAL |
|
|
|
000000622010 |
SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A |
|
|
|
000000622099 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006220 |
TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
NO DISTRIBUIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
|
NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000630501 |
VALOR HISTORICO |
|
|
|
000000630599 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000006305 |
TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO |
|
|
|
|
MERCANTIL NEGATIVO |
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000510207 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
E00000510208 |
ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL |
|
|
|
|
CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000250 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000521301 |
CASAS DE CAMBIO |
|
|
|
000000521302 |
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO |
|
|
|
000000521303 |
ARRENDADORAS FINANCIERAS |
|
|
|
000000521304 |
FACTORAJE FINANCIERO |
|
|
|
000000521305 |
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
000000521306 |
INMOBILIARIAS |
|
|
|
000000521307 |
PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES |
|
|
|
|
O COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
000000521308 |
BOLSA MEXICANA DE VALORES |
|
|
|
000000521309 |
S.D. INDEVAL |
|
|
|
000000521310 |
SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A |
|
|
|
000000521399 |
ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
000000005213 |
TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
PENDIENTES DE APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
E00000000260 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO |
|
|
|
|
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN
DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO |
BASE |
TASA O |
|||
|
|
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO |
GRAVABLE |
TARIFA |
|||
|
|
DIRECTO O EN SU CARACTER |
|
|
|||
|
|
DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO |
|
|
|||
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL |
|
|
|||
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
||||
|
|
E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
||||
|
F00000000020 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
||||
|
F00000000030 |
MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES |
|
||||
|
F00000000040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION |
|
||||
|
|
Y DESARROLLO
TECNOLOGICO, REALIZADOS |
|
||||
|
|
EN EL EJERCICIO
|
|
||||
|
F00000000050 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS |
|
||||
|
F00000000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
||||
|
F00000000070 |
PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS |
|
||||
|
F00000000080 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
||||
|
F00000000090 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS |
|
||||
|
|
ANTERIORES |
|
||||
|
F00000000100 |
COMPENSACIONES DE OTRAS |
|
||||
|
|
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
||||
|
F00000000110 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
||||
|
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
||||
|
F00000000120 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE |
|
||||
|
|
DEL EJERCICIO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000140 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO |
|
||||
|
F00000000150 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS |
|
||||
|
|
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000170 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR |
|
||||
|
|
INVERSIONES EN TERRITORIOS CON |
|
||||
|
|
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
||||
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000200 |
ENERO |
|
||||
|
F00000000210 |
FEBRERO |
|
||||
|
F00000000220 |
MARZO |
|
||||
|
F00000000230 |
ABRIL |
|
||||
|
F00000000240 |
MAYO |
|
||||
|
F00000000250 |
JUNIO |
|
||||
|
F00000000260 |
JULIO |
|
||||
|
F00000000270 |
AGOSTO |
|
||||
|
F00000000280 |
SEPTIEMBRE |
|
||||
|
F00000000290 |
OCTUBRE |
|
||||
|
F00000000300 |
NOVIEMBRE |
|
||||
|
F00000000310 |
DICIEMBRE |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000350 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
||||
|
|
DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000400 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
||||
|
F00000000410 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
||||
|
F00000000420 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
||||
|
F00000000430 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN |
|
||||
|
|
NI CUNFINRE |
|
||||
|
F00000000440 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
||||
|
|
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000500 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
||||
|
F00000000510 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000550 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
||||
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES |
|
||||
|
|
RETENEDOR |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000600 |
POR SALARIOS |
|
||||
|
F00000000610 |
HONORARIOS AL 10% |
|
||||
|
F00000000620 |
HONORARIOS AL 33% |
|
||||
|
F00000000630 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
||||
|
F00000000640 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
||||
|
F00000000650 |
PREMIOS
AL 1% |
|
||||
|
F00000000660 |
PREMIOS AL 21% |
|
||||
|
F00000000670 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 33% |
|
||||
|
F00000000680 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
||||
|
|
DE CAPITAL AL 25% |
|
||||
|
F00000000690 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
||||
|
|
DE DEUDA AL 25% |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000750 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES |
|
||||
|
|
EN EL PAIS |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
F00000000800 |
SALARIOS AL 15% |
|
||||
|
F00000000810 |
SALARIOS AL 30% |
|
||||
|
F00000000820 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS |
|
||||
|
|
CONCEPTOS AL 15% |
|
||||
|
F00000000830 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS |
|
||||
|
|
CONCEPTOS AL 30% |
|
||||
|
F00000000840 |
HONORARIOS AL 25% |
|
||||
|
F00000000850 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
|
||||
|
F00000000860 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
||||
|
F00000000870 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|||
|
F00000000880 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
|
|
|||
|
|
AL 25% |
|
|
|||
|
F00000000890 |
ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
|
|
|||
|
F00000000900 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR |
|
|
|||
|
|
CAPITAL AL 25% |
|
|
|||
|
F00000000910 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
|||
|
|
DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|||
|
F00000000920 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
|||
|
|
DE DEUDA AL 10% |
|
|
|||
|
F00000000930 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|||
|
F00000000940 |
INTERESES
AL 10% |
|
|
|||
|
F00000000950 |
INTERESES AL 15% |
|
||||
|
F00000000960 |
INTERESES AL 21% |
|
||||
|
F00000000970 |
INTERESES AL 33% |
|
||||
|
F00000000980 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
||||
|
F00000000990 |
REGALIAS
AL 5% |
|
||||
|
F00000001000 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
||||
|
F00000001010 |
REGALIAS Y PATENTES AL 33% |
|
||||
|
F00000001020 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, |
|
||||
|
|
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES |
|
||||
|
|
INMUEBLES AL 25% |
|
||||
|
F00000001030 |
PREMIOS AL 1% |
|
||||
|
F00000001040 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|||
|
F00000001050 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|||
|
F00000001060 |
OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS |
|
|
|||
|
|
MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS |
|
|
|||
|
|
CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
|
|
|||
|
F00000001070 |
OTROS INGRESOS AL 33% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
F00000001100 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES |
|
|
|||
|
|
EN EL EXTRANJERO |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
F00000001150 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES |
|
|
|||
|
|
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|||
|
F00000001160 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS |
|
|
|||
|
|
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|||
|
F00000001170 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE |
|
|
|||
|
|
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O |
|
|
|||
|
|
MORALES |
|
|
|||
|
F00000001180 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS |
|
|
|||
|
|
PERSONAS
FISICAS |
|
|
|||
|
F00000001190 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE |
|
|
|||
|
|
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U |
|
|
|||
|
|
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|||
|
|
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE |
|
|
|||
|
|
EN EL PAIS |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
F00000001200 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|||
PARTE II
|
IMPUESTO |
IMPUESTO |
DIFERENCIA |
|
DETERMINADO |
DECLARADO |
|
|
POR AUDITORIA |
POR EL |
|
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
CONCEPTO |
|
|
|
6.1.- DECLARATORIA |
|
|
|
TEXTO |
EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO
EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
|
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES |
IMPUESTO DETERMINADO |
IMPUESTO PAGADO POR EL |
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
POR AUDITORIA |
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
||
|
|
|
|
||
|
F00000001250 |
ENERO |
|
||
|
F00000001260 |
FEBRERO |
|
||
|
F00000001270 |
MARZO |
|
||
|
F00000001280 |
ABRIL |
|
||
|
F00000001290 |
MAYO |
|
||
|
F00000001300 |
JUNIO |
|
||
|
F00000001310 |
JULIO |
|
||
|
F00000001320 |
AGOSTO |
|
||
|
F00000001330 |
SEPTIEMBRE |
|
||
|
F00000001340 |
OCTUBRE |
|
||
|
F00000001350 |
NOVIEMBRE |
|
||
|
F00000001360 |
DICIEMBRE |
|
||
|
|
|
|
||
|
F00000001380 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
||
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
||
|
|
|
|
||
|
F00000001400 |
ENERO |
|
||
|
F00000001410 |
FEBRERO |
|
||
|
F00000001420 |
MARZO |
|
||
|
F00000001430 |
ABRIL |
|
||
|
F00000001440 |
MAYO |
|
||
|
F00000001450 |
JUNIO |
|
||
|
F00000001460 |
JULIO |
|
||
|
F00000001470 |
AGOSTO |
|
||
|
F00000001480 |
SEPTIEMBRE |
|
||
|
F00000001490 |
OCTUBRE |
|
||
|
F00000001500 |
NOVIEMBRE |
|
||
|
F00000001510 |
DICIEMBRE |
|
||
|
|
|
|
||
|
F00000001550 |
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |
|
||
PARTE II
|
TIPO
DE PAGO |
FECHA
DE |
INSTITUCION |
NUMERO
DE LA |
|
NORMAL
O |
PRESENTACION |
DE
CREDITO |
OPERACION |
|
COMPLEMENTARIO |
|
O
SAT |
|
EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS
PROVISIONALES |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
||||||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
||||||||
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
|||||||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000001800 |
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO |
|
|||||||||
|
F00000001810 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
|
|||||||||
|
F00000001820 |
UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL |
|
|||||||||
|
|
MENOS: |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000001830 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|||||||||
|
|
PENDIENTES DE APLICAR |
|
|||||||||
|
F00000001840 |
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA |
|
|||||||||
|
F00000001850 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|||||||||
|
F00000001860 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
MENOS: |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000001870 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON |
|
|||||||||
|
|
ANTERIORIDAD |
|
|||||||||
|
F00000001880 |
RETENCIONES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|||||||||
|
F00000001890 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
|||||||||
|
F00000001900 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000001910 |
DIFERENCIA |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
PAGOS PROVISIONALES DEL |
|
|||||||||
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000002000 |
I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO |
|
|||||||||
|
|
ANTERIOR ACTUALIZADO |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
ENTRE: |
|
|||||||||
|
F00000002010 |
12 |
|
|||||||||
|
F00000002020 |
COCIENTE |
|
|||||||||
|
|
POR: |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000002030 |
NUMERO DE MESES DEL PERIODO |
|
|||||||||
|
F00000002040 |
IMPUESTO DETERMINADO |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
MENOS: |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000002050 |
PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000002060 |
DIFERENCIA |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
MENOS: |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
F00000002070 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL MES |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000002080 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
F00000002090 |
IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002100 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|||||||
PARTE II
|
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15
COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS
A PROPORCIONAR |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS
DEFINITIVOS |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
||||
|
|
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
||||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
||||||
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL |
|
|||||||
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002300 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|||||||
|
|
A LA TASA DEL 15% |
|
|||||||
|
F00000002310 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|||||||
|
|
A LA TASA DEL 10% |
|
|||||||
|
F00000002320 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|||||||
|
|
A LA TASA DEL 0% |
|
|||||||
|
F00000002330 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|||||||
|
|
GRAVADOS |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002340 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS |
|
|||||||
|
|
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002350 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002360 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
MENOS: |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002370 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
MENOS: |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002380 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|||||||
|
F00000002390 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|||||||
|
|
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y |
|
|||||||
|
|
SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|||||||
|
F00000002400 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO |
|
|||||||
|
|
CON LA EXPORTACION |
|
|||||||
|
F00000002410 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE |
|
|||||||
|
|
APLICAR EL PRORRATEO |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002420 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002430 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS |
|
|||||||
|
|
ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002440 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A |
|
|||||||
|
|
CARGO |
|
|||||||
|
F00000002450 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A |
|
|||||||
|
|
FAVOR |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002460 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL |
|
|||||||
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002470 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL |
|
|||||||
|
|
CONTRIBUYENTE |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
F00000002490 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|||||||
|
F00000002500 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|||||||
PARTE II
|
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE |
BASE |
TASA |
RETENCION |
|
|
|
INTERESES POR EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
TERMINADO AL 31 DE |
|
|
|
|
|
|
DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
G00000000010 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000020 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL |
|
|||
|
|
EXTRANJERO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000030 |
SUBTOTAL |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
CAPITALIZADOS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000040 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000050 |
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000060 |
SUBTOTAL |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000070 |
MENOS: INTERESES NO PAGADOS |
|
|||
|
|
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000080 |
MAS: INTERESES NO PAGADOS AL |
|
|||
|
|
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|||
|
|
PAGADOS EN ESTE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000090 |
MENOS: INTERESES PAGADOS A |
|
|||
|
|
RESIDENTES EN EL PAIS, NO |
|
|||
|
|
SUJETOS A RETENCION |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000100 |
MENOS: INTERESES PAGADOS A |
|
|||
|
|
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, |
|
|||
|
|
NO SUJETOS A RETENCION |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
G00000000110 |
TOTAL DE INTERESES BASE PARA |
|
|||
|
|
LA RETENCION |
|
|||
EL ANEXO No.
8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR |
NOMBRE DEL AGENTE |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
ADUANAL |
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTACIONES |
|
|
H00000000100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H00000000400 |
TOTAL |
|
|
|
EXPORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
H00000000500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H00000000800 |
TOTAL |
|
PARTE II
|
CANTIDAD DE PEDIMENTOS |
VALOR EN |
PAIS DE PROCEDENCIA |
PAIS DE ORIGEN |
PAIS DE DESTINO |
EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS
PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS |
PAIS DE |
CONCEPTO |
|
|
AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO |
RESIDENCIA |
DEL |
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE |
|
PAGO |
|
|
DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DEL RESIDENTE EN |
|
|
|
|
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
H00000001000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H00000001400 |
TOTAL |
|
|
PARTE
II
|
IMPORTE |
TASA |
I.S.R. |
I.S.R. |
DIFERENCIA |
|
|
|
DETERMINADO |
PAGADO |
|
|
|
|
POR |
|
|
|
|
|
AUDITORIA |
|
|
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS
Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES |
IMPORTE |
FECHA
DE |
INSTITUCION |
|
|
|
POR PAGAR |
|
PAGO |
DE |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
CREDITO |
|
|
|
|
|
|
O
SAT |
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
I00000000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|||
|
I00000000020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000030 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR |
|
|||
|
|
SALARIOS
Y EN GENERAL POR LA |
|
|||
|
|
PRESTACION
DE UN SERVICIO |
|
|||
|
|
PERSONAL
SUBORDINADO EN SU |
|
|||
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|||
|
|
POR
PAGO DE HONORARIOS EN SU |
|
|||
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000100 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|||
|
|
POR
PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU |
|
|||
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE INTERESES EN SU |
|
|||
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000200 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|||
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000250 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|||
|
|
POR
PAGOS AL EXTRANJERO EN SU |
|
|||
|
|
CARACTER
DE RETENEDOR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000300 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
AL ACTIVO COMO |
|
|||
|
|
SUJETO
DIRECTO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000350 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|||
|
I00000000400 |
DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000450 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO |
|
|||
|
|
COMO
SUJETO DIRECTO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000500 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO |
|
|||
|
|
EN
SU CARACTER DE |
|
|||
|
|
RETENEDOR |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000550 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO |
|
|||
|
|
MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000600 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
APORTACIONES
AL INSTITUTO DEL |
|
|||
|
|
FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA |
|
|||
|
|
LOS
TRABAJADORES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000650 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
APORTACIONES
AL SEGURO DE |
|
|||
|
|
RETIRO |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000700 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000750 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
IMPUESTO
SOBRE NOMINAS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000800 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
OTROS |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000850 |
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE |
|
|||
|
|
CORRESPONDE : |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
I00000000900 |
TOTAL |
|
|||
PARTE II
|
NUMERO
DE LA OPERACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) |
OFICIO
DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES |
|||
|
|
NUMERO
DE FOLIO |
FECHA
DE PRESENTACION |
ADMINISTRACION
RECEPTORA |
NUMERO |
FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO |
TOTAL |
|
|
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL |
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J00000000010 |
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
|
|
J00000000020 |
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION |
|
|
|
DEL BOLETIN B-10 |
|
|
|
|
|
|
J00000000030 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
|
J00000000040 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
|
J00000000050 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
J00000000060 |
PERDIDA NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
J00000000070 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J00000000080 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS |
|
|
|
|
|
|
J00000000090 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J00000000100 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J00000000110 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN |
|
|
|
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J00000000120 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN |
|
|
|
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J00000000130 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J00000000140 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
J00000000150 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
J00000000160 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS |
|
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
J00000000170 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J00000000220 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
J00000000230 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE |
|
|
|
ACCIONES Y VALORES |
|
|
J00000000240 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J00000000250 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
|
FIJO |
|
|
J00000000260 |
UTILIDAD EN FIDEICOMISOS |
|
|
J00000000270 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE |
|
|
|
COBRADOS |
|
|
|
|
|
|
J00000000280 |
TOTAL |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J00000000310 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS |
|
|
|
PERSONAS MORALES |
|
|
J00000000320 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
J00000000330 |
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS |
|
|
|
UTILIDADES |
|
|
J00000000340 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
J00000000350 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
J00000000360 |
CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
J00000000370 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
J00000000380 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
|
J00000000390 |
DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR |
|
|
|
VALUACION |
|
|
J00000000400 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE |
|
|
|
ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DEDUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
J00000000410 |
PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
J00000000420 |
PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS |
|
|
J00000000430 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
J00000000440 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J00000000450 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS |
|
|
|
CONVENCIONALES |
|
|
J00000000460 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE |
|
|
|
PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE |
|
|
|
DEL EJERCICIO |
|
|
J00000000470 |
PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS |
|
|
J00000000480 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN |
|
|
|
DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS |
|
|
|
PAGADOS O NO |
|
|
J00000000490 |
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
ESPECIFIQUE
: |
|
|
|
|
|
|
J00000000500 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE |
|
|
|
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
J00000000510 |
GASTOS GENERALES |
|
|
J00000000520 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
J00000000530 |
PERDIDA EN VENTA DE VALORES |
|
|
J00000000540 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J00000000550 |
PREMIOS PAGADOS |
|
|
J00000000560 |
PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
J00000000570 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS |
|
|
|
CONVENCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
J00000000590 |
GASTOS GENERALES |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
TOTAL |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J00000000620 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
|
|
|
J00000000630 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
J00000000640 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
J00000000650 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
J00000000660 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
J00000000670 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J00000000680 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
|
FIJO |
|
|
J00000000690 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE |
|
|
|
PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL |
|
|
|
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
|
PAGADOS EN ESTE |
|
|
J00000000700 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION |
|
|
|
INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
J00000000710 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE |
|
|
|
PAGADOS |
|
|
J00000000720 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
|
|
|
|
J00000000730 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
14.-
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
TOTAL |
|
|
POR EL
EJERCICIO TERMINADO |
|
|
|
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
J00000000750 |
DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO |
|
|
J00000000760 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE |
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
J00000000770 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
|
J00000000780 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION |
|
|
|
DE ACCIONES |
|
|
J00000000790 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
J00000000800 |
UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON |
|
|
|
DIVISAS |
|
|
J00000000810 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
J00000000820 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
J00000000830 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS |
|
|
|
A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
J00000000840 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
|
|
|
|
J00000000850 |
TOTAL |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A |
|
|
|
PROPORCIONAR |
|
|
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS |
TOTAL |
|
|
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE |
|
|
|
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA |
|
|
|
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE |
|
|
|
RESULTADOS DICTAMINADO |
|
|
|
|
|
|
K00000000010 |
COMISIONES Y TARIFAS |
|
|
K00000000020 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|
K00000000030 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
K00000000040 |
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|
K00000000050 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
K00000000060 |
RESULTADO POR VALUACION A VALOR |
|
|
|
RAZONABLE (SALDO ACREEDOR) |
|
|
K00000000070 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
NETO (MARGEN FINANCIERO POR |
|
|
|
INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR) |
|
|
K00000000080 |
UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS |
|
|
K00000000090 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
K00000000100 |
INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE |
|
|
|
RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
K00000000110 |
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
|
|
K00000000120 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
SALDO ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
K00000000130 |
INGRESOS HISTORICOS |
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
K00000000160 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
K00000000170 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION |
|
|
|
DE ACCIONES |
|
|
K00000000180 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
K00000000190 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
|
FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
K00000000200 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
|
FIJO |
|
|
K00000000210 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS |
|
|
K00000000220 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION |
|
|
|
DE ACCIONES |
|
|
K00000000230 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
|
K00000000240 |
DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
K00000000270 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO |
|
|
|
SOBRE LA RENTA |
|
EL ANEXO No.
16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
|
C U F I N |
|
|
|
|
|
|
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
L00000000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR |
|
|||||
|
|
LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO |
|
|||||
|
|
FISCAL TITULOS II Y VII |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
MENOS: |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|||||
|
L00000000040 |
P.T.U.
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000050 |
NETO |
|
|||||
|
|
MENOS: |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. |
|
|||||
|
|
Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y
X, L.I.S.R. |
|
|||||
|
L00000000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|||||
|
L00000000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||||
|
L00000000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|||||
|
|
ACTUALIZADA |
|
|||||
|
L00000000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|||||
|
L00000000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|||||
|
L00000000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
|
|||||
|
L00000000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE |
|
|||||
|
|
DICIEMBRE DE 1988 |
|
|||||
|
L00000000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN |
|
|||||
|
|
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
|||||
|
|
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|||||
|
|
COBRO DE DIVIDENDOS |
|
|||||
|
L00000000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
|||||
|
|
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O |
|
|||||
|
|
ESCISION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|||||
|
|
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
|
|||||
|
L00000000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE |
|
|||||
|
|
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
|
|||||
|
L00000000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
L00000000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL |
|
|||||
|
|
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|||||
|
L00000001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES |
|
|
||||
|
|
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA |
|
|
||||
|
|
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE |
|
|
||||
|
|
TRATE |
|
|
||||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD |
|
|
||||
|
|
FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE |
|
|
||||
|
|
1989 A 1998 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001060 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001070 |
I.S.R. TITULO II |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001080 |
P.T.U. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001090 |
NETO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. |
|
|
||||
|
|
Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL |
|
|
||||
|
|
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001120 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA |
|
|
||||
|
|
ART.
10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
||||
|
L00000001140 |
P.T.U. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. |
|
|
||||
|
|
Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
|
||||
|
L00000001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
L.I.S.R. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL |
|
|
||||
|
|
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001300 |
RESULTADO FISCAL TITULO II |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
MENOS: |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001310 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y |
|
|
||||
|
|
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. |
|
|
||||
|
|
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS |
|
|
||||
|
|
2002 DE LA L.I.S.R. |
|
|
||||
|
L00000001320 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. |
|
|
||||
|
|
Y
RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R. |
|
|
||||
|
L00000001330 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II |
|
|
||||
|
|
ENTRE FACTOR SEGUN
ARTICULO SEGUNDO |
|
|
||||
|
|
FRACCIONES
X Y LXXXII 3ER. |
|
|
||||
|
|
PARRAFO
DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS |
|
|
||||
|
|
2002
DE LA L.I.S.R. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001340 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
L00000001350 |
CUFIN TOTAL |
|
|
||||
PARTE II
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
PARTE III
|
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
EL
ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE
I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE |
MONTO |
IMPORTE DE |
|
|
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO |
ORIGINAL DE |
LA PERDIDA |
|
|
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
LA PERDIDA |
ACTUALIZADA |
|
|
|
|
AMORTIZABLE |
|
|
AÑO DE GENERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
M00000000010 |
1994 |
|
|
|
M00000000020 |
1995 |
|
|
|
M00000000030 |
1996 |
|
|
|
M00000000040 |
1997 |
|
|
|
M00000000050 |
1998 |
|
|
|
M00000000060 |
1999 |
|
|
|
M00000000070 |
2000 |
|
|
|
M00000000080 |
2001 |
|
|
|
M00000000090 |
2002 |
|
|
|
M00000000100 |
2003 |
|
|
PARTE II
|
|
|
|
AMORTIZACION |
REMANENTE |
|
EN EL |
POR |
|
EJERCICIO QUE |
AMORTIZAR |
|
SE DICTAMINA |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
18.- INTEGRACION DE CIFRAS |
CIFRAS |
AJUSTE POR |
CIFRAS |
|||
|
|
REEXPRESADAS |
HISTORICAS |
ACTUALIZACION |
ACTUALIZADAS |
|||
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
|
|
SEGUN |
|||
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
ESTADOS |
|||
|
|
|
|
|
FINANCIEROS |
|||
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
N00000000010 |
INMUEBLES |
|
|
||||
|
N00000000020 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
||||
|
N00000000030 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
||||
|
N00000000040 |
CONSTRUCCION EN PROCESO |
|
|
||||
|
N00000000050 |
EQUIPO DE COMPUTACION |
|
|
||||
|
N00000000060 |
EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO |
|
|
||||
|
|
EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
N00000000070 |
EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN |
|
|
||||
|
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
N00000000080 |
EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
N00000000090 |
INMUEBLES ADQUIRIDOS EN |
|
|
||||
|
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
N00000000100 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y |
|
|
||||
|
|
EQUIPO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
N00000000110 |
DE EDIFICIOS |
|
|
||||
|
N00000000120 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
||||
|
N00000000130 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
||||
|
N00000000140 |
DE EQUIPO DE COMPUTACION |
|
|
||||
|
N00000000150 |
DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN |
|
|
||||
|
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
N00000000160 |
DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN |
|
|
||||
|
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
N00000000170 |
DE EQUIPO DE COMPUTACION EN |
|
|
||||
|
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
||||
|
N00000000180 |
DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO |
|
|
||||
|
|
FINANCIERO |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
N00000000190 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
||||
|
|
ACUMULADAS |
|
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000200 |
TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y |
|
|||||
|
|
EQUIPO (NETO) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000210 |
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS |
|
|||||
|
N00000000220 |
GASTOS DE ORGANIZACION |
|
|||||
|
N00000000230 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
|||||
|
N00000000240 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|||||
|
N00000000250 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000260 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
AMORTIZACIONES ACUMULADAS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000270 |
DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS |
|
|||||
|
N00000000280 |
DE GASTOS DE ORGANIZACION |
|
|||||
|
N00000000290 |
DE GASTOS DE INSTALACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000300 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|||||
|
|
ACUMULADAS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000310 |
CAPITAL
SOCIAL |
|
|||||
|
N00000000320 |
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000330 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000340 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|||||
|
N00000000350 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS |
|
|||||
|
|
ANTERIORES |
|
|||||
|
N00000000360 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS |
|
|||||
|
|
DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|||||
|
N00000000370 |
RESULTADO POR CONVERSION DE |
|
|||||
|
|
OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|||||
|
N00000000380 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA |
|
|||||
|
|
ACTUALIZACION DEL CAPITAL |
|
|||||
|
|
CONTABLE |
|
|||||
|
N00000000390 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS |
|
|||||
|
|
NO MONETARIOS (POR VALUACION |
|
|||||
|
|
ACTIVO FIJO) |
|
|||||
|
N00000000400 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS |
|
|||||
|
|
NO MONETARIOS (POR VALUACION |
|
|||||
|
|
DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|||||
|
|
EN ACCIONES) |
|
|||||
|
N00000000410 |
AJUSTES POR OBLIGACIONES |
|
|||||
|
|
LABORALES AL RETIRO |
|
|||||
|
N00000000420 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE |
|
|||||
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|||||
|
N00000000430 |
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA |
|
|||||
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES |
|
|||||
|
|
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|||||
|
N00000000440 |
UTILIDAD NETA |
|
|||||
|
N00000000450 |
PERDIDA NETA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000460 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
ESTADO DE RESULTADOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000500 |
COMISIONES Y TARIFAS |
|
|||||
|
N00000000510 |
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000520 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000530 |
UTILIDAD POR COMPRAVENTA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
MENOS: |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000540 |
PERDIDA POR COMPRAVENTA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
MAS: |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000550 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|||||
|
|
MENOS: |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000560 |
GASTOS
POR INTERESES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
MAS
(MENOS): |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000570 |
RESULTADO
POR VALUACION A VALOR |
|
|||||
|
|
RAZONABLE
|
|
|||||
|
N00000000580 |
RESULTADO
POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|||||
|
|
(MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000590 |
MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION |
|
|||||
|
N00000000600 |
INGRESOS
(EGRESOS) TOTALES DE LA |
|
|||||
|
|
OPERACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
MENOS: |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000610 |
GASTOS
DE ADMINISTRACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000620 |
UTILIDAD
DE LA OPERACION |
|
|||||
|
N00000000630 |
PERDIDA
DE LA OPERACION |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000640 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000650 |
OTROS GASTOS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000660 |
UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|||||
|
N00000000670 |
PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
|
|||||
|
N00000000680 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000690 |
P.T.U. CAUSADA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000700 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000710 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000720 |
UTILIDAD
ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
|||||
|
|
SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS |
|
|||||
|
N00000000730 |
PERDIDA
ANTES DE PARTICIPACION EN |
|
|||||
|
|
SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS |
|
|||||
|
|
MAS (MENOS): |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000740 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE |
|
|||||
|
|
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000750 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|||||
|
N00000000760 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
MAS ( MENOS ): |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000770 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS |
|
|||||
|
|
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS |
|
|||||
|
|
CONTABLES |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
N00000000780 |
UTILIDAD NETA |
|
|||||
|
N00000000790 |
PERDIDA NETA |
|
|||||
EL ANEXO No.
19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.- OPERACIONES CON PARTES |
NUMERO DE |
TIPO DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
O00000000100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O00000000500 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
O00000001000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O00000001500 |
TOTAL
|
|
|
PARTE II
|
PAIS DE |
MONTO DE |
|
RESIDENCIA |
LA OPERACION |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
20.- INVERSIONES |
DEDUCCION |
DEDUCCION |
ADQUISICIONES |
|
|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
EN EL |
INMEDIATA |
DURANTE EL |
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
EJERCICIO |
EN EL |
EJERCICIO |
|
|
|
|
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
P00000000100 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
P00000000110 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
|
|
P00000000120 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
|
|
P00000000130 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
AUTOMOVILES |
|
|
|
|
P00000000140 |
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
|
|
|
|
P00000000150 |
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS |
|
|
|
|
|
FIJOS |
|
|
|
|
P00000000160 |
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y |
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS |
|
|
|
|
|
PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P00000000200 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
